Hoàng đế Xuyên mua tiền! Trump Media công bố kế hoạch kho Bitcoin trị giá 2,5 tỷ đô la, tài sản sẽ vượt quá 3 tỷ đô la

Nhà phân tích phố Wall: Công chúng vẫn hoài nghi về sự phục hồi ngắn hạn của việc tạm hoãn các biện pháp trừng phạt thuế quan

Nhà phân tích Goldman Sachs Ben Snider cho biết, tổng tỷ lệ đòn bẩy (Gross Leverage) bao gồm cả vị thế long và short đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Mặc dù tỷ lệ đòn bẩy ròng (long trừ short) vẫn thấp hơn mức tháng 2, nhưng việc tăng tốc vị thế short đã thay đổi bố cục thị trường. Sự tăng vọt này làm nổi bật sự nghi ngờ ngày càng tăng về khả năng phục hồi hình chữ V của thị trường sau đợt bán tháo thuế quan.

Nhà phân tích Oskar Vårdal của Steno Research cho biết khi tăng trưởng kinh tế và lạm phát bắt đầu tăng tốc trở lại, các quỹ phòng hộ và cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA) tiếp tục chống lại chu kỳ, tăng gấp đôi cược vào trái phiếu dài hạn và rủi ro ngắn hạn.

Quỹ phòng hộ nhắm vào những đầu cơ giá xuống nào?

Mục tiêu của các quỹ phòng hộ bao gồm ETF của sàn giao dịch và cổ phiếu đơn lẻ. Dữ liệu của Goldman Sachs cho thấy, vị thế short của ETF trong quý 2 đạt 218 tỷ USD, vị thế short của cổ phiếu đơn lẻ đạt 948 tỷ USD, chỉ riêng tháng 4, lượng bán khống ETF Mỹ đã tăng trưởng với mức độ lớn nhất.

Trong số các ETF niêm yết tại Mỹ, SPDR S&P Regional Banking ETF đã tăng vị thế short lên 50 điểm phần trăm kể từ giữa tháng 2, hiện chiếm 96% cổ phiếu lưu hành, SPDR S&P Biotech ETF tăng 27 điểm lên 111%, iShares Russell 2000 ETF tăng lên 33%.

Các ETF có vị thế short cao nhất trong lịch sử bao gồm VanEck Gold Miners ETF, chiếm 12% cổ phiếu lưu hành, First Trust NASDAQ-100 Tech ETF là 4%, và iShares Core S&P Mid-Cap ETF có giá trị bán khống 1 tỷ USD.

Phố Wall tăng mạnh sự quan tâm vào đầu cơ giá xuống của hàng tiêu dùng thiết yếu

Phố Wall quan tâm đến các đầu cơ giá xuống bao gồm các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, tiện ích và chăm sóc sức khỏe, hiện chiếm một phần năm đầu tiên, số trung vị của vị thế short trong chỉ số S&P 500 chiếm 2,3% giá trị vốn hóa, sự quan tâm đối với các đầu cơ giá xuống ở các ngành tài chính và công nghệ thông tin thấp hơn mức trung bình dài hạn.

Những cổ phiếu Mỹ nào trở thành mục tiêu bearish nhiều nhất?

Các cổ phiếu Mỹ có mức tăng vị thế short lớn nhất kể từ đỉnh tháng 2 bao gồm Somnigroup (mã NYSE SGI), Lucid Group Inc (mã Nasdaq LCID), Amer Sports Inc. (mã NYSE AS), Medpace Holdings Inc (mã Nasdaq MEDP) Moderna (mã Nasdaq MRNA), First Solar Inc. (mã Nasdaq: FSLR)

Chỉ là quan sát thị trường, không phải là bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.