Nguồn: Nói về Lý và những thứ khác
Thị trường khá buồn tẻ trong những ngày gần đây Bitcoin dường như đã quay trở lại thị trường biến động. Số lượng bài đọc và bình luận hiển thị ở chế độ nền cũng tương đối thấp. Tuy nhiên, tôi thích khoảnh khắc buồn tẻ này hơn, bởi vì lần có sự thay đổi hoặc điều chỉnh lớn trên thị trường, mọi thứ thường có vẻ buồn tẻ.
Hãy nhớ rằng chúng tôi đã đề cập trong bài viết cách đây vài ngày rằng nếu Bitcoin bước vào thị trường điều chỉnh giá, một số Altcoin có thể có cơ hội mới. Đối với hoạt động vị thế giữ, nếu bạn vẫn chưa biết phải làm gì bây giờ, phương pháp dễ nhất là tự hỏi bản thân: Nếu bạn chưa mua token này ngay bây giờ, vậy thì bạn có mua vào token này ở mức giá hiện tại không?
Nếu câu trả lời là không, thì hãy bắt đầu lập kế hoạch bán token bạn đang nắm giữ.
Ngoài ra, trong bài viết trước (ngày 29 tháng 5), chúng tôi cũng đã liệt kê tóm tắt một số yếu tố vĩ mô có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong tương lai, như thể hiện trong hình bên dưới.
Ở đây chúng ta tiếp tục lấy chỉ báo tỷ suất lợi nhuận kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ được liệt kê trong Bảng mẫu chỉ báo Bitcoin làm ví dụ. Kể từ ngày 6 tháng 4, tỷ suất lợi nhuận kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng từ 3,88 lên 4,43. Như thể hiện trong hình bên dưới.
Nhưng trong giai đoạn này, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã giảm từ 102,6 xuống 98,8, gần chạm mức thấp nhất trong ba năm, như thể hiện trong hình bên dưới.
Nếu chúng ta so sánh tỷ suất lợi nhuận Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm ở trên và biểu đồ chỉ số đô la Mỹ với nhau, chúng ta có thể thấy một sự thay đổi rất rõ ràng: mối tương quan tích cực chung giữa hai chỉ báo dữ liệu này trong một khoảng thời gian dường như đã bị phá vỡ, tức là xu hướng kể từ tháng 4 năm nay đã cho thấy rõ ràng một xu hướng khác. Như thể hiện trong hình dưới đây.
So sánh như thế này có thú vị hơn không?
Tất nhiên, có thể có nhiều lý do dẫn đến kết quả này và không thể loại trừ những khả năng sau:
1) Sự phân kỳ của thị trường về triển vọng phát triển kinh tế Hoa Kỳ đã bắt đầu gia tăng. Vì trái phiếu Mỹ tăng , nhưng chỉ số đô la Mỹ không tăng theo, điều này có thể phản ánh rằng thị trường đang lo ngại về thâm hụt tài chính và các vấn đề rủi ro nợ của Hoa Kỳ.
2) Chính vì thị trường thiếu niềm tin vào nền kinh tế Hoa Kỳ hoặc chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ nên thị trường cho rằng các loại tiền tệ khác (như đồng euro) hấp dẫn hơn và chọn bán trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ dài hạn. Đây cũng là một lý do có thể khiến chỉ số đô la Mỹ giảm.
3) Bắt đầu từ khoảng ngày 6 tháng 4, tài khoản TGA (chúng tôi đã giới thiệu trong các bài viết trước rằng TGA là tài khoản thanh toán do Bộ Ngân khố Hoa Kỳ mở tại Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ) cũng đã trải qua những thay đổi tương đối rõ ràng. Sự gia tăng nguồn cung trái phiếu Mỹ Hoa Kỳ do những thay đổi trong tài khoản TGA cũng có thể dẫn đến tăng lợi suất trái phiếu Mỹ dài hạn, điều này sẽ làm giảm chỉ số đô la Mỹ ở một mức độ nhất định.
4) Cuộc chiến thuế quan của Hoa Kỳ đã dẫn đến một số thay đổi mới trong mối quan hệ giữa các loại tài sản khác nhau, các chính sách của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ không nhất quán với kỳ vọng của thị trường, v.v.
Tuy nhiên, nếu chúng ta kết hợp xu hướng gần đây của Bitcoin, có vẻ như sự thay đổi trong mối quan hệ giữa trái phiếu Mỹ và chỉ số đô la Mỹ thực sự có lợi cho giá Bitcoin(và cả tài sản vàng). Nói cách khác, nếu trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng chung nhưng chỉ số đô la Mỹ không theo sau, thì một số quỹ có thể tiếp tục chọn đầu tư vào Bitcoin(và vàng) để phòng ngừa rủi ro .
Tất nhiên, những gì chúng tôi đã đề cập ở trên chỉ là một số chiều dữ liệu và những cân nhắc đơn giản được mở rộng đơn giản dựa trên chỉ báo tỷ suất lợi nhuận kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ. Các lý do ảnh hưởng đến xu hướng giá thị trường được tạo ra bởi nhiều khía cạnh của trò chơi. Một chỉ báo hoặc dữ liệu duy nhất chỉ có thể được sử dụng cho tham khảo phụ trợ cần thiết, DYOR.
1. Lên kế hoạch thoát hiểm trước
Nhưng dù thị trường có thay đổi và biến động thế nào, đừng quên rằng mục đích cuối cùng khi đến với thị trường này là kiếm tiền bằng chính khả năng của mình, chứ không phải chỉ hy sinh mạng sống với ý nghĩ kiếm tiền.
Đối với hầu hết nhà đầu tư bán lẻ, nếu đây là thị trường bò đầu tiên của bạn, hãy cố gắng đặt việc bảo toàn vốn (phần lớn vốn) lên hàng đầu. Nếu đây là thị trường bò thứ hai của bạn, hãy cố gắng đặt việc bảo toàn lợi nhuận đã được trao trước. Nếu không, bạn có thể rơi vào một chu kỳ xấu và lãng phí lần cơ hội trong nhiều chu kỳ.
Vấn đề này có thể được tóm tắt trong một câu: mỗi người nên hình thành chiến lược mua vào và bán của riêng mình.
Nhưng từ một vài tin nhắn trong nền gần đây, một số bạn vẫn thích hỏi những câu hỏi cụ thể về biến động giá, chẳng hạn như: Bạn có cho rằng ETH có thể tăng lên 5.000 đô la trong năm nay không? Tôi đã mua UNI với giá 15 đô la và bây giờ tôi đã mất rất nhiều tiền gốc. Khi nào đồng tiền này có thể tăng lên 15 đô la một lần nữa? Và những câu hỏi tương tự khác.
Thành thật mà nói, nếu tôi biết chính xác 100% khi nào một đồng tiền nào đó sẽ tăng hay giảm, tôi sẽ ngay lập tức long hoặc short N lần, và có lẽ tôi sẽ không dành nhiều năng lượng để viết bài viết mỗi tuần để giết thời gian. Mặt khác, nếu bạn không có kế hoạch thoát hiểm rõ ràng trong thị trường bò, và luôn đưa ra quyết định như mua hoặc bán dựa trên quan điểm bạn hy vọng người khác có thể đưa ra, thì cuối cùng bạn có thể tự bắn vào chân mình.
Hãy lấy UNI được đề cập ở trên làm ví dụ. Nếu bạn rất quen thuộc và lạc quan về sự phát triển lâu dài của dự án này, cho rằng nó có thể tăng lên hơn 100 đô la trong tương lai và số tiền bạn đầu tư vào dự án này không vội vã rút tiền mặt (tức là sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thực của bạn), thì bạn chỉ cần tiếp tục giữ nó trong phạm vi rủi ro mà bạn có thể chịu được. Nếu không, khi bạn quyết định tham gia tất tay với chi phí là 15 đô la, bạn nên lập kế hoạch thoát hiểm trước. Cái gọi là kế hoạch thoát hiểm ở đây không chỉ dành cho kế hoạch chốt lời mà còn bao gồm cả kế hoạch dừng lỗ, tức là bạn không nên chỉ tham gia giao dịch với ý tưởng duy nhất là "bạn có thể kiếm tiền nếu mua nó".
Trên thực tế, nhiều người luôn hy vọng chờ đến khi thị trường đạt đỉnh mới bán, nhưng các nhà đầu tư thực sự không thực sự dự đoán được đỉnh thị trường, và thậm chí không quan tâm đến cái gọi là đỉnh thị trường. So với việc chấp nhận rủi ro cao hơn để chờ đợi đỉnh có thể thoát đỉnh một cách chính xác, họ sẵn sàng bán trong phạm vi mà họ cho rằng là an toàn hơn. Những người này sẽ luôn thận trọng trong xu hướng tăng của thị trường và chú ý trong xu hướng giảm của thị trường, điều này hoàn toàn trái ngược với thói quen của hầu hết nhà đầu tư bán lẻ.
Nhiều người cũng nói rằng những người biết mua là học trò, và những người biết bán là bậc thầy. Vấn đề của nhiều người có thể nằm ở "bán hàng". Về cách bán hàng hợp lý, chúng tôi đã thảo luận về chủ đề này trong sê-ri bài viết trước của Hualihuawai (chẳng hạn như bài viết vào tháng 5 năm ngoái, như thể hiện trong hình bên dưới). Có nhiều lựa chọn cho các chiến lược bán hàng, ví dụ, bạn có thể bán hàng dựa trên kinh nghiệm lịch sử , dựa trên một chỉ báo dữ liệu nhất định, v.v. Như thể hiện trong hình bên dưới.
(Hình ảnh trên được trích từ sách điện tử "Phương pháp luận Blockchain" năm 2024 do Huali Huawai xuất bản)
Sau khi mua vào một loại tiền tệ, nhiều người sẽ giữ nó và hy vọng lấy lại được tiền của họ khi họ lỗ vốn. Họ thậm chí có thể mua nhiều hơn khi giá giảm, hy vọng lấy lại được tiền của họ một cách nhanh chóng, cho đến khi vốn của họ cạn kiệt. Tuy nhiên, dựa trên một số kinh nghiệm lịch sử hoặc chỉ báo dữ liệu , chúng ta có thể tránh được tâm lý phi lý này ở một mức độ nào đó.
Mọi người đều muốn kiếm tiền khi giao dịch. Tất nhiên, kiếm tiền sau khi mua vào là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng khác: đừng sợ lỗ vốn khi bán. Thay vào đó, hãy vượt qua nỗi sợ lỗ vốn và học cách chấp nhận lỗ vốn trong phạm vi có thể kiểm soát được . Dừng lỗ kịp thời và hiệu quả thực sự là một loại trí tuệ giao dịch. Trừ khi bạn đang giao dịch dài hạn và rất lạc quan về sự phát triển dài hạn của dự án tương ứng và không quan tâm đến bất kỳ biến động ngắn hạn nào, thì bạn chỉ có thể mua và không bán trong phạm vi rủi ro mà bạn có thể chấp nhận (tức là không cân nhắc đến vấn đề bán).
Đây là một ví dụ đơn giản khác. Nếu hiện tại bạn đang giao dịch BTC trong ngắn hạn và bạn tình cờ mua ở mức cao lịch sử là 110.000 đô la, thì bạn nên lập hai kế hoạch:
1) Vì bạn có thể chấp nhận và mua vào BTC ở mức giá cao, điều đó ít nhất có nghĩa là bạn đã thấy mức giá cao hơn trước khi quyết định mua vào. Nếu mục tiêu ngắn hạn (trong vòng vài tháng) của bạn là đạt 130.000 (tức là mức cao lịch sử hiện tại là 112.000 đô la Mỹ sẽ tăng 16%), thì vị thế này tự nhiên là phạm vi dừng lỗ của bạn. Thay vì đợi đến 130.000 rồi tạm thời thay đổi kế hoạch để tiếp tục đạt 150.000 hoặc 200.000. Nếu bạn muốn thay đổi kế hoạch tạm thời vào thời điểm đó, tốt nhất là bán một số vị thế khi đạt được mức giá mục tiêu là 130.000 để duy trì thanh khoản của quỹ.
2) Đồng thời, vì bạn đang giao dịch ngắn hạn, bạn cần đặt lệnh dừng lỗ. Ý tưởng hoạt động thông thường (đơn giản nhất) của chúng tôi là xem xét dừng lỗ khi giá cao nhất gần đây điều chỉnh hồi 16%. Giá BTC cao nhất lịch sử hiện tại là 112.000 đô la Mỹ, vì vậy bạn có thể xem xét dừng lỗ ở mức khoảng 94.000 đô la Mỹ.
Tất nhiên, những điều trên chỉ là một ý tưởng hoạt động rất đơn giản và thói quen hoạt động của riêng chúng ta. Vị trí dừng lỗ cụ thể cũng nên được xem xét kết hợp với sở thích rủi ro cá nhân và thói quen hoạt động của bạn (ví dụ, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo kỹ thuật như Fibonacci backtesting để tham khảo phụ trợ). Đồng thời, không loại trừ khả năng thị trường sẽ có sự đảo chiều mới sau khi dừng lỗ. Tuy nhiên, thị trường sẽ không bao giờ thiếu các cơ hội ngắn hạn. Miễn là thanh khoản vẫn còn, sẽ có những cơ hội mới. Ngược lại, nếu bạn không đặt lệnh chốt lời/dừng lỗ và bị mắc kẹt trong Ký quỹ chéo, bạn sẽ rất thụ động.
Tóm lại, trong bất kỳ thị trường nào, hầu như ai cũng muốn mua ở mức thấp nhất và bán ở mức cao nhất, nhưng thị trường sẽ không cho bạn cơ hội này lần. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã đề cập đến hoạt động mua và bán lần trong các bài viết trước của Hualihuawai, và các gợi ý về hoạt động vị thế mà chúng tôi đưa ra vẫn không thay đổi, đó là: khi mua, hãy cố gắng mua vào đợt, và khi bán, hãy cố gắng bán theo đợt. Tỷ lệ vị thế được sử dụng để đầu tư Bitcoin là bao nhiêu và tỷ lệ vị thế được sử dụng để đầu tư vào Altcoin là bao nhiêu cũng cần phải được lên kế hoạch trước, điều này sẽ giúp bạn tiếp tục kiểm soát phạm vi rủi ro của mình ở một mức độ nhất định.
2. Mất tiền còn tệ hơn mất tiền
Vài ngày trước, một người bạn đã để lại cho tôi một tin nhắn nói rằng anh ấy vừa chuyển đến toàn bộ số tiền trong sàn giao dịch vào ví của mình. Anh ấy nghĩ rằng ví sẽ an toàn hơn, nhưng chưa đầy một tuần, số tiền trong ví đã biến mất. Anh ấy hỏi tôi có cách nào để lấy lại chúng không.
Tôi đã hỏi một số câu hỏi có mục tiêu và xem xét hồ sơ hoạt động trên Chuỗi. Có khả năng là do ví của đối tác được ủy quyền một cách tùy tiện (Phishing). Khả năng khôi phục trực tiếp số tiền trong trường hợp này là rất thấp và tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này nên không thể giúp được.
Tôi nhớ rằng trong hai năm qua (2023-2024), chúng tôi cũng đã tổ chức và xuất bản rất nhiều nội dung về bảo mật ví thông qua Huali Huawai, như thể hiện trong hình bên dưới. Tuy nhiên, kể từ năm nay, tôi hiếm khi viết bài về chủ đề này, vì các vấn đề bảo mật của ví thực ra chỉ cần chú ý đến một số khía cạnh, và trọng tâm chính là thói quen vận hành cá nhân và nhận thức về an toàn.
(Hình ảnh trên được trích từ sách điện tử "Advanced Blockchain Thinking" năm 2023 của Huali Huawai)
Sau đây chúng tôi tiếp tục liệt kê ngắn gọn một số biện pháp phòng ngừa an toàn (viết bất cứ điều gì bạn nghĩ đến, không theo thứ tự cụ thể):
- Không ghi lại hoặc lưu trữ Cụm từ hạt giống dưới dạng văn bản thuần túy trên điện thoại di động, máy tính hoặc ổ đĩa đám mây của bạn, những thứ luôn được kết nối với Internet. Không chia sẻ Cụm từ hạt giống với bất kỳ ai. Nếu bạn phải sử dụng điện thoại di động để ghi lại, tốt nhất là xáo trộn Cụm từ hạt giống theo các quy tắc mà chỉ bạn mới hiểu được. Hãy nhớ rằng, một khi Cụm từ hạt giống bị đánh cắp, bị mất hoặc bị lãng quên, tài sản trong ví tương ứng của bạn có thể bị mất mãi mãi.
- Đừng để tất cả tiền của bạn vào một giỏ. Sử dụng ví nóng sẽ tiện lợi hơn. Bạn có thể phân loại ví nóng của mình. Sử dụng các ví nóng khác nhau cho các mục đích khác nhau (như airdrop, DeFi, thử nghiệm, v.v.) và số tiền trong đó cũng tương ứng với các số tiền khác nhau. Đối với ví nóng lưu trữ số lượng lớn tài sản, đừng tùy tiện ủy quyền các giao thức mà bạn không hiểu (như giao thức không xác định hoặc giao thức nhỏ) hoặc cân nhắc sử dụng ví lạnh cho tài sản lớn.
- Trước khi thực hiện bất kỳ tương tác nào và kết nối với ví, hãy đảm bảo kiểm tra cẩn thận URL của giao thức tương ứng (trang web). Không nhấn các liên kết được người khác chia sẻ trên các công cụ tìm kiếm hoặc phương tiện truyền thông xã hội và tùy ý tải xuống các ứng dụng được người lạ trong nhóm gửi cho bạn để tránh bị Phishing hoặc rơi vào tình trạng lừa đảo. Bạn có thể cân nhắc thêm một số liên kết giao thức thường dùng vào mục yêu thích của mình.
- Vì tên của token trên Chuỗi có thể bị trùng lặp, nếu bạn muốn tham gia giao dịch token loại MemeCoin, tốt nhất là xác minh thông qua địa chỉ hợp đồng, thay vì chỉ xem khối lượng giao dịch hoặc giá của nó. Địa chỉ hợp đồng là cách đơn giản và hiệu quả nhất để xác minh tính xác thực token. Ngoài việc sử dụng trang web chính thức của dự án để truy vấn địa chỉ hợp đồng, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ có tiếng như Coingecko và CoinMarketCap để tìm kiếm địa chỉ hợp đồng thực sự của token.
- Khi địa chỉ ví của bạn được sử dụng công khai cho một số tương tác giao thức, có khả năng cao là một số giao dịch Phishing sẽ xuất hiện trong hồ sơ giao dịch. Ví dụ, sau khi bạn chuyển 10.000 đô la, có thể có hồ sơ Phishing 10.000 đô la ngay sau đó. May mắn thay, nhiều ví có thể xác định các giao dịch lừa đảo như vậy và đánh dấu chúng. Các giao dịch lừa đảo này có thể bị bỏ qua. Không sao chép trực tiếp địa chỉ vào đó cho các hoạt động chuyển khoản lần để tiết kiệm rắc rối.
- Khi ủy quyền giao dịch, hãy chú ý đến giới hạn ủy quyền của ví, đặc biệt là đối với U. Tốt nhất là không nên ủy quyền không giới hạn. Đồng thời, bạn có thể sử dụng công cụ dọn dẹp ủy quyền đi kèm với ví định kì để kiểm tra các ủy quyền rủi ro tiềm ẩn và hủy chúng. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc sử dụng một số robot giao dịch TG. Tốt nhất là tạo và sử dụng các ví mới khác nhau thay vì nhập trực tiếp các ví Cụm từ hạt giống hiện có vì mục đích thuận tiện.
- Cho dù là tài khoản sàn giao dịch hay ứng dụng ví nóng, nếu có thể bật 2FA thì phải bật. Tuy nhiên, đối với chức năng SMS, nên sử dụng Google Authenticator hoặc khóa phần cứng để tránh hoán đổi SIM.
- Do một số tính năng đặc biệt, khi bạn truy cập trang web để thực hiện giao dịch hoặc tương tác, bạn có thể cần một đường truyền mạng cụ thể. Hiện tại, không nên sử dụng mạng WiFi công cộng hoặc VPN có bảo mật không rõ ràng. Hãy thử lựa chọn và sử dụng một số công cụ mạng đáng tin cậy (chủ đề nhạy cảm ở đây, hàng trăm từ tự động bị lược bỏ).
- Đối với người mới, nếu bạn chỉ thực hiện các hoạt động thường ngày, nơi an toàn nhất để lưu trữ tiền thực sự là một sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như BN và OK. Nói cách khác, nếu số tiền không lớn, thực sự không cần phải bận tâm đến ví private key(ví EOA) hoặc ví phần cứng riêng. Nếu bạn cần một chiếc ví, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng ví loại MPC do sàn giao dịch lớn cung cấp. Tất nhiên, đối với những người chơi cũ, ví an toàn nhất chắc chắn là ví tự kiểm soát private key.
- Không có bữa trưa nào miễn phí. Đừng để bị lừa bởi những người có vẻ là chuyên gia/người nhiệt tình, hoặc những người được gọi là giáo viên/chuyên gia/người viết blog. Bạn có thể muốn theo dõi nghề của họ để kiếm thêm lợi nhuận, nhưng họ có thể chỉ muốn làm rỗng ví của bạn.
Tóm lại, kiếm tiền là thử thách năng lực và tinh thần của một người, trong khi bảo mật là trách nhiệm và nhận thức của bản thân. Hacker và kẻ lừa đảo ở khắp mọi nơi và chúng thường lợi dụng sự lười biếng và thiếu hiểu biết của mọi người. So với việc mất tiền, điều tồi tệ nhất là mất tiền hoặc bị lừa mất tiền.
Hôm nay thế là hết. Nguồn hình ảnh/ dữ liệu trích dẫn trong văn bản đã được thêm vào Notion. Nội dung trên chỉ là quan điểm và phân tích cá nhân, chỉ dùng cho mục đích ghi chép và giao tiếp, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
