- Xung đột Trung Đông gây ra đợt bán tháo tiền điện tử lớn, Bitcoin mất mức hỗ trợ quan trọng 103.000 đô la trong bối cảnh thị trường thanh khoản 16 tỷ đô la.
- Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu giảm giá trong khi tâm lý của các tổ chức chia rẽ giữa những người mua theo xu hướng ngược lại và những người bán để chốt lời.
- Các nhà đầu tư nên loại bỏ đòn bẩy, sử dụng các chiến lược định vị dần dần và tập trung vào các tài sản phòng thủ trong thời kỳ biến động.
Chào mừng đến với Báo cáo dữ liệu hàng ngày của CoinRank. Trong loạt bài viết này, CoinRank sẽ cung cấp tin tức dữ liệu tiền điện tử hàng ngày quan trọng, cho phép độc giả nhanh chóng hiểu được những diễn biến mới nhất trên thị trường tiền điện tử.
XUNG ĐỘT ĐỊA CHÍNH TRỊ BẤT NGỜ GÂY RA SỰ TAI NẠN “ĐẬP BỤNG”
Sáng sớm nay (ngày 13 tháng 6), Israel đã tiến hành không kích vào Iran. Do đó, căng thẳng ở Trung Đông leo thang đáng kể. Thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua một đợt tăng vọt về tâm lý tránh rủi ro. Trong khi đó, thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tác động này.
Bitcoin giảm mạnh từ 106.000 đô la xuống dưới 103.000 đô la, tương ứng với mức giảm hơn 5%. Tương tự, Ethereum đã giảm xuống dưới 2.400 đô la trong thời gian ngắn. Ngoài ra, thanh lý trên toàn mạng đã vượt quá 1,1 tỷ đô la trong vòng 24 giờ. Hơn 240.000 nhà đầu tư đã phải đối mặt với thanh khoản.
Sự sụp đổ này đã phơi bày sự nhạy cảm cực độ của tiền điện tử đối với rủi ro địa chính trị. Hơn nữa, việc bán tháo hoảng loạn kết hợp với thanh lý đòn bẩy cao tạo nên một vòng luẩn quẩn. Kết quả là, giá đã trải qua "sự sụp đổ chớp nhoáng" trong ngắn hạn.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ DỮ LIỆU ON-CHAIN HIỂN THỊ CẢNH BÁO KÉP
Mức hỗ trợ chính bị phá vỡ
Biểu đồ 4 giờ của Bitcoin liên tiếp phá vỡ cả mức hỗ trợ 105.000 đô la và 103.000 đô la. Hơn nữa, các chỉ báo MACD cho thấy sự giao nhau giảm giá. RSI giảm xuống vùng quá bán. Do đó, việc không thể lấy lại mức 101.000 đô la có thể gây ra áp lực bán thêm.
Tín hiệu rủi ro on-chain
Một tuần trước khi sụp đổ, lãi suất mở của Bitcoin tăng vọt 18%. Ngoài ra, tỷ lệ đòn bẩy phái sinh vượt quá 25 lần, tạo ra rủi ro “ép giá dài hạn” đáng kể. Trong khi đó, số dư ví của thợ đào đạt mức đỉnh điểm trong năm. Do đó, áp lực bán tiềm tàng này có thể làm gia tăng sự biến động của thị trường.
Hoạt động của tổ chức phân kỳ
Metaplanet và các tổ chức tương tự đã mua mạnh mẽ Đáy . Tuy nhiên, các ETF Bitcoin của Hoa Kỳ đã trải qua sáu ngày liên tiếp dòng tiền chảy ra ròng. Một số công ty quản lý tài sản gia đình đã chọn chốt lời. Do đó, tâm lý thị trường vẫn chia rẽ mạnh mẽ.
QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ: RỦI RO NGẮN HẠN SO VỚI GIÁ TRỊ DÀI HẠN
Bearish Camp: Đồng sáng lập Orbit Markets cảnh báo rằng sự trả đũa của Iran có thể đẩy Bitcoin xuống mức hỗ trợ 90.000 đô la. Kịch bản này sẽ phản ánh hiệu suất "Thứ Ba Đen" của tháng 2. Hơn nữa, JPMorgan cảnh báo rằng "hiệu ứng cuối tuần" địa chính trị có thể gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn nữa.
Bullish Camp : CEO của Bitwise tin rằng đợt bán hiện tại chủ yếu xuất phát từ những người nắm giữ sớm chốt lời. Hơn nữa, nếu giá có thể ổn định trên 100.000 đô la, các quỹ bắt đáy có khả năng sẽ quay lại thị trường. Grayscale duy trì mục tiêu hàng năm đầy tham vọng là 150.000 đô la. Họ nhấn mạnh rằng các khoản thanh toán xuyên biên giới blockchain (tăng trưởng quý 1: 47%) và các chiến lược tích lũy quốc gia có chủ quyền như El Salvador cung cấp hỗ trợ dài hạn mạnh mẽ.
CHIẾN LƯỢC CỦA NHÀ ĐẦU TƯ: ĐIỀU HƯỚNG CÁC CHU KỲ BIẾN ĐỘNG
Loại bỏ rủi ro đòn bẩy
Chỉ số biến động hiện tại (BVOL) đã tăng vọt lên 70. Do đó, các hợp đồng đòn bẩy cao tương đương với việc “bơi khỏa thân” trong vùng nước hỗn loạn. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị điều chỉnh tất cả các vị thế xuống mức đòn bẩy dưới 3x.
Triển khai định vị dần dần
Tham khảo ngưỡng “chỉ số sợ hãi” được thiết lập cẩn thận. Khi tâm lý thị trường vẫn dưới 25 trong ba ngày liên tiếp, hãy cân nhắc triển khai các chiến lược trung bình chi phí đô la vào tài sản cốt lõi của Bitcoin và Ethereum.
Tập trung vào các tài sản phản chu kỳ
Các loại tiền ổn định tuân thủ như USDC và các mã thông báo lợi nhuận Staking như ETH 2.0 mang lại đặc điểm phòng thủ tốt hơn đáng kể trong giai đoạn thị trường hỗn loạn này.
KẾT LUẬN: QUY TẮC SINH TỒN TRONG CƠN BÃO
Xung đột địa chính trị đóng vai trò là “bài kiểm tra căng thẳng” cho thị trường tiền điện tử. Chúng phơi bày sự mong manh của đòn bẩy cao và giao dịch theo cảm xúc. Đồng thời, chúng xác thực giá trị chống kiểm duyệt của công nghệ blockchain.
Trong cuộc chiến giữa sự né tránh rủi ro ngắn hạn và niềm tin dài hạn, chỉ có quản lý rủi ro chặt chẽ và phân bổ hợp lý mới có thể điều hướng được sự biến động. Cách tiếp cận này giúp nắm bắt được cổ tức tường thuật tiếp theo.
〈 Báo cáo dữ liệu hàng ngày của CoinRank (13/6)｜XUNG ĐỘT TRUNG ĐÔNG TRỞ LẠI! THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ MẤT HƠN 16 TỶ ĐÔ LA TRONG MỘT NGÀY, BITCOIN PHÁ VỠ CHÌA KHÓA $103.000 HỖ TRỢ 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
