[Xu hướng Bit Options] 3,6 tỷ đô la hết hạn quyền chọn trong tuần này...Giá đau đớn tối đa là 105.000 đô la

Vào ngày 20, các hợp đồng quyền chọn Bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la sẽ đáo hạn.

Theo sàn giao dịch quyền chọn tiền điện tử lớn nhất Deribit, các hợp đồng quyền chọn Bitcoin chưa thanh toán (số lượng hợp đồng còn lại) vào ngày 20 là tổng cộng 34.058 hợp đồng, tương đương khoảng 3,565 tỷ đô la.

Các hợp đồng quyền chọn mua chưa thanh toán vào ngày này là 16.977 hợp đồng, các hợp đồng quyền chọn bán chưa thanh toán là 17.082 hợp đồng. Tỷ lệ quyền chọn bán/mua (Put/Call Ratio) là 1,01, nghĩa là các hợp đồng quyền chọn bán chưa thanh toán nhiều hơn các hợp đồng quyền chọn mua một chút.

Thông thường, nếu tỷ lệ dưới 0,7-0,8 được coi là lạc quan (tăng mạnh), trên 1 được coi là thận trọng hoặc suy yếu. Tỷ lệ hiện tại gần như trung lập và được cho là phản ánh tâm lý quan sát khá thận trọng.

Giá đau khổ tối đa (Max Pain Price) tại thời điểm đáo hạn, nơi các nhà đầu tư quyền chọn có thể chịu tổn thất lớn nhất, được xác định là 105.000 đô la. Điều này có nghĩa là nhiều người tham gia thị trường quyền chọn có khả năng bị thanh lý gần mức giá này, và dòng giá ngắn hạn có thể hội tụ quanh khu vực này.

Tại thời điểm này, hợp đồng quyền chọn có lượng hợp đồng chưa thanh toán tập trung nhiều nhất là quyền chọn bán với giá thực hiện 100.000 đô la, với 2.654 hợp đồng. Tiếp theo là quyền chọn mua với giá thực hiện 110.000 đô la (2.380 hợp đồng) và quyền chọn bán với giá thực hiện 102.000 đô la (1.989 hợp đồng).

Hiện tại, thị trường quyền chọn cho thấy khả năng tăng mạnh vượt đỉnh là thấp, với sự pha trộn giữa vùng hỗ trợ và kháng cự quanh 100.000 đô la, do đó vị thế phòng thủ vẫn được coi là có hiệu quả hơn là định hướng.

Xét trên toàn bộ thời hạn, quyền chọn mua với giá thực hiện 140.000 đô la có lượng hợp đồng chưa thanh toán nhiều nhất là 16.405 hợp đồng. Tiếp theo là quyền chọn mua với giá thực hiện 115.000 đô la (15.477 hợp đồng) và quyền chọn mua với giá thực hiện 110.000 đô la (15.159 hợp đồng). Điều này cho thấy kỳ vọng tăng dài hạn vẫn được duy trì ở một mức độ nhất định.

Hợp đồng quyền chọn được giao dịch nhiều nhất trong một ngày / Deribit

Nhìn vào các hợp đồng quyền chọn được giao dịch trong 24 giờ qua, lượng giao dịch quyền chọn mua là 14.368 hợp đồng, quyền chọn bán là 11.187 hợp đồng, cho thấy quyền chọn mua được giao dịch sôi động hơn. Tỷ lệ quyền chọn bán/mua theo khối lượng giao dịch 24 giờ là 0,78, cho thấy kỳ vọng tăng ngắn hạn của thị trường chiếm ưu thế.

Hợp đồng quyền chọn được giao dịch sôi động nhất trong một ngày là quyền chọn bán với giá thực hiện 100.000 đô la, đáo hạn vào ngày 27 tháng 6, với 1.861 hợp đồng được giao dịch. Tiếp theo là quyền chọn mua với giá thực hiện 115.000 đô la, đáo hạn vào ngày 27 tháng 6 (1.432 hợp đồng), quyền chọn mua với giá thực hiện 106.000 đô la, đáo hạn vào ngày 20 tháng 6 (1.324 hợp đồng), quyền chọn mua với giá thực hiện 105.000 đô la, đáo hạn vào ngày 27 tháng 6 (1.216 hợp đồng), và quyền chọn bán với giá thực hiện 102.000 đô la, đáo hạn vào ngày 27 tháng 6 (1.167 hợp đồng).

Hiện tại, giao dịch quyền chọn tập trung ở khoảng giá 100.000-115.000 đô la, cho thấy chiến lược giao dịch và tâm lý ứng phó rủi ro tại các mức giá gần nhau chiếm ưu thế hơn là việc phá vỡ đỉnh.

Xét về mức độ tập trung hợp đồng chưa thanh toán tại ngày đáo hạn, ngày 27 tháng 6 có lượng hợp đồng chưa thanh toán nhiều nhất, với khoảng 133.630 hợp đồng, trong đó quyền chọn mua chiếm 59%. Tiếp theo là ngày 26 tháng 9 với 60.714 hợp đồng và ngày 25 tháng 7 với 49.702 hợp đồng. Các ngày này lần lượt có quyền chọn mua chiếm ưu thế 73% và 59%.

Trong 24 giờ qua, ngày 27 tháng 6 có lượng giao dịch tập trung nhiều nhất với tổng cộng 9.430 hợp đồng được thực hiện. Tiếp theo là ngày đáo hạn 20 tháng 6 (5.942 hợp đồng) và ngày 11 tháng 7 (2.369 hợp đồng) cũng có lượng giao dịch đáng kể.

Theo CoinMarketCap, vào lúc 8 giờ 39 phút sáng ngày 20, Bitcoin đang giao dịch ở mức 104.671 đô la, giảm 0,12%.

Quyền chọn là một loại sản phẩm phái sinh mà nhà đầu tư có thể sử dụng để đặt cược đòn bẩy về sự biến động giá tài sản cơ sở hoặc để phòng ngừa rủi ro cho vị thế hiện tại. Có quyền chọn mua (đặt cược tăng) cho phép quyết định mua tài sản cơ sở tại một mức giá được xác định trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai, và quyền chọn bán (dự đoán giảm) cho phép quyết định bán. Hợp đồng chưa thanh toán là tổng số lượng hợp đồng quyền chọn còn tồn tại trên thị trường.

[Bài viết này không cung cấp tư vấn tài chính và trách nhiệm về kết quả đầu tư thuộc về chính nhà đầu tư.]

Tin tức theo thời gian thực...Đi đến Telegram của TokenPost