Nguồn: Nói về Lý và những thứ khác
Hôm qua (ngày 22 tháng 6, giờ Bắc Kinh), khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump tuyên bố hoàn thành cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, tình hình ở Trung Đông càng trở nên căng thẳng hơn. "Ngọn lửa" của một số nhà lãnh đạo quốc gia cũng khiến thị trường crypto giảm. Bitcoin giảm xuống còn khoảng 98.000 đô la Mỹ và Ethereum giảm xuống còn khoảng 2.100 đô la Mỹ.
Trong khi những người dẫn đầu đang chơi với "lửa", họ cũng đã đốt cháy rất nhiều vị thế của mọi người. Theo thống kê dữ liệu Chuỗi , chỉ trong 24 giờ qua, tổng số tiền cháy tài khoản của toàn bộ mạng lưới đã vượt quá 640 triệu đô la Mỹ, trong đó cháy tài khoản dài lên tới 512 triệu đô la Mỹ, như thể hiện trong hình dưới đây.
Địa chính trị một lần nữa trở thành chất xúc tác cho việc giảm đòn bẩy. Mặc dù chúng ta đã biết từ nhỏ rằng chơi với "lửa" là sai, nhưng chúng ta không thể kiểm soát cách những người ở trên muốn chơi, cũng không thể có được thông tin nội bộ trực tiếp. Do đó, điều duy nhất chúng ta có thể làm là hy vọng vào hòa bình thế giới trong lòng mình, quản lý tốt vị thế của mình và tìm kiếm các cơ hội giao dịch phù hợp trong "trò chơi" phức tạp này của các trò chơi địa chính trị + thay đổi cấu trúc thị trường + kỳ vọng kinh tế vĩ mô.
Về những thay đổi trong cấu trúc thị trường, tôi nhớ rằng trong một bài viết trước (ngày 13 tháng 3), chúng tôi đã thảo luận cụ thể về sự khác biệt giữa Bitcoin và mùa altcoin trong chu kỳ này. Tóm lại, trong chu kỳ này, chúng tôi đã tuân theo các quy tắc chu kỳ lịch sử hiện có trong khi liên tục chứng kiến một số khác biệt mới hoặc lịch sử mới.
Trong một thời gian, do một số thay đổi trong các yếu tố vĩ mô, cấu trúc của Bitcoin dường như bị tách khỏi cấu trúc của Altcoin. Do đó, chiến lược đầu tư của chúng ta cũng nên được chia thành hai kế hoạch độc lập. Nghĩa là, kế hoạch đầu tư cho Bitcoin và kế hoạch đầu tư cho Altcoin không còn bị nhầm lẫn nữa.
1) Đối với Bitcoin
Trừ khi bạn thích đầu cơ lướt sóng, lời khuyên của chúng tôi là hãy luôn lập kế hoạch dài hạn. Sau đây là chiến lược đơn giản nhất:
Ví dụ, theo hai chỉ báo EMA21 và EMA55, khi EMA21 cắt EMA55 từ dưới lên, có thể coi là tín hiệu tăng giá (xác nhận thị trường bò), và khi giá Bitcoin chạm trên EMA21, đó là điểm vào giai đoạn tốt. Như hình minh họa bên dưới.
Xét theo xu hướng hiện tại, nếu Bitcoin có cơ hội điều chỉnh hồi về khoảng 94.000-96.000 đô la, thì đây vẫn sẽ là phạm vi tích lũy mua vào định kỳ tốt. Đồng thời, miễn là giá Bitcoin có thể tiếp tục duy trì trên 84.000 đô la (trên EMA55), thì cấu trúc thị trường bò của Bitcoin vẫn có thể được coi là phạm vi hợp lệ.
2) Đối với Altcoin
Trong bài viết trước (ngày 13 tháng 3), chúng tôi cũng đã định nghĩa lại mùa alt là một mùa alt nhỏ, nghĩa là có vẻ như chúng ta khó có thể nhìn thấy mùa alt theo nghĩa truyền thống. Bắt đầu từ chu kỳ này, cái gọi là mùa alt dường như đã được thay thế bằng sự tăng giảm nhanh chóng của các mùa alt của Mùa MemeCoin định kỳ, Mùa Trump, Mùa AI, v.v., trừ khi có sự thay đổi cơ bản thanh khoản , nghĩa là một lượng lớn thanh khoản (tiền mới) lại chảy vào thị trường crypto để hỗ trợ cho logic rằng tất cả Altcoin có thể cùng nhau tăng vọt.
Do đó, đối diện các chiến lược bắt chước, chúng ta cần tạo ra một phân mục mới, chẳng hạn như:
Đối với Altcoin giá trị vốn hóa thị trường lớn hàng đầu, mặc dù các loại tiền tệ này có thể không còn thỏa mãn được giấc mơ tăng gấp mười hoặc thậm chí gấp trăm lần của mọi người, nhưng các altcoin như vậy vẫn sẽ có cơ hội tiếp tục tốt hơn với sự phát triển của lĩnh vực crypto . Hơn nữa, trong trung và ngắn hạn, nếu vị trí chủ đạo của Bitcoin có thể bị đảo ngược, thì khả năng token như vậy phục hồi sẽ tương đối lớn.
Về cách tìm Altcoin hàng đầu, thực ra rất đơn giản. Ngoài các loại tiền tệ nổi tiếng như ETH, SOL và BNB, bạn cũng có thể trực tiếp sử dụng các nền tảng dữ liệu như coinmarketcap hoặc coingecko để tìm chúng thông qua cột Categories trong nền tảng, tức là tìm các loại tiền tệ giá trị vốn hóa thị trường lớn được xếp hạng cao nhất theo từng phân khúc phụ (track) (cũng chú ý đến kinh tế học token của dự án tương ứng, chẳng hạn như các vấn đề phân bổ và mở khóa), chẳng hạn như TAO thuộc danh mục AI, HYPE thuộc danh mục DeFi, DOGE thuộc danh mục Meme , v.v. Như hình minh họa bên dưới.
Đối với việc khám phá cơ hội cho Altcoin giá trị vốn hóa thị trường nhỏ hoặc các dự án chó địa phương khác nhau trên Chuỗi(lợi nhuận cao hoặc lợi nhuận nhanh về 0), chúng tôi đã liệt kê rất nhiều phương pháp và công cụ trong sách điện tử năm ngoái (2024) "Phương pháp luận Blockchain ". Những ai quan tâm có thể xem lại sách điện tử (các bài viết lịch sử). Chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết ở đây.
Tóm lại, ngoài việc đầu tư vào Bitcoin, nếu bạn muốn an toàn ở Altcoin, bạn chỉ cần tập trung tìm hiểu các dự án có nền tảng cơ bản vững chắc, chẳng hạn như các dự án có thể tạo ra lợi nhuận liên tục, các dự án có kinh tế học token tốt, các dự án có thể xây dựng liên tục và có viễn cảnh mong đợi phát triển... Cách dễ nhất là trực tiếp lựa chọn trong số 100 dự án hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường(nếu bạn có khẩu vị rủi ro thấp hơn, bạn cũng có thể chỉ tập trung vào 30 dự án hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường).
Ngoài ra, với sự tiến triển của dự luật stablecoin tại Hoa Kỳ và hiệu suất giá cổ phiếu ấn tượng của Circle sau khi niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (nhiều công ty crypto đã công bố kế hoạch IPO)... một số người bạn cũng đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan mới: Mùa altcoin được mong đợi từ lâu vừa mới đến với thị trường chứng khoán? Tôi đã chơi với Web3 trong một thời gian dài, nhưng liệu Web3 thực sự có thực sự ở thị trường chứng khoán bên cạnh không? Vì nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử đã bỏ lỡ cơ hội này trước đây, nên tôi thấy rằng một số người bạn gần đây đã bắt đầu chuyển sang thị trường chứng khoán. Còn việc có nên chơi thị trường chứng khoán cùng lúc hay không, thì vẫn dựa trên những cân nhắc cá nhân.
Sau khi làm rõ hướng đầu tư cho Bitcoin và Altcoin, điều tiếp theo chúng ta cần làm là tùy chỉnh các chiến lược giao dịch cụ thể và cốt lõi của chiến lược giao dịch là quản lý vị thế.
Quản lý vị thế là gì?
Quản lý vị thế thế là chiến lược có thể phân bổ hợp lý tỷ lệ đầu tư vốn vào giao dịch hoặc đầu tư để đạt được kiểm soát rủi ro, bảo vệ vốn gốc và tăng lợi nhuận. Nói một cách đơn giản, bạn cần làm rõ kế hoạch vốn của mình, bao gồm số tiền đầu tư của bạn sẽ được chia thành bao nhiêu phần, số tiền bạn sẽ đầu tư vào lần giao dịch và lỗ vốn tối đa bạn có thể chịu được là bao nhiêu... để tránh một hoặc lần sai lầm dẫn đến cháy tài khoản hoặc thua lỗ lớn.
Cụ thể về mặt phân bổ quỹ, điều này cũng có thể được chia thành một số tình huống, chẳng hạn như:
Nếu các lĩnh vực đầu tư của bạn rộng và bạn có kế hoạch đầu tư vào crypto, cổ phiếu Hoa Kỳ, cổ phiếu Hồng Kông, vàng, v.v., thì bạn có thể cần phân bổ các tỷ lệ tiền khác nhau cho các lĩnh vực khác nhau, sau đó chia nhỏ từng lĩnh vực. Tuy nhiên, lời khuyên của chúng tôi về vấn đề này luôn là không nên quá phân tán. Tốt nhất là tiếp tục tập trung và đi sâu vào 1-2 lĩnh vực, trừ khi khối lượng vốn cá nhân, thời gian và năng lượng của bạn đủ để đầu tư vào nhiều lĩnh vực hơn.
Nếu bạn chỉ tập trung vào thị trường crypto, bạn chỉ cần phân khúc theo mục tiêu cá nhân và sở thích rủi ro của mình. Ở đây chúng ta chỉ thảo luận về thị trường crypto. Lấy một ví dụ đơn giản (rủi ro thấp), hãy lấy giao dịch giao spot làm ví dụ. Bạn có thể chia số tiền thành 10 phần bằng nhau, theo tỷ lệ 6:2:2, trong đó 60% dùng để đầu tư cố định dài hạn Bitcoin, 20% dùng cho các kế hoạch giao dịch trung và ngắn hạn của Altcoin và 20% là USDC hoặc USDT (để duy trì các quỹ thanh khoản cần thiết); ngoại trừ Bitcoin là một kế hoạch dài hạn, đừng đi quá sâu vào bất kỳ Altcoin nào (trừ khi bạn cực kỳ lạc quan về tương lai của Altcoin tương ứng, nếu không thì chỉ cần giao dịch nó, thay vì nắm giữ nó mọi lúc), và tốt nhất là kiểm soát số lượng tiền tệ vị thế giữ cùng một lúc ở mức dưới 10. Điều này có thể được tóm tắt như sau: luôn giữ vị thế ổn định và đơn giản, để bạn có thể rút lui để phòng thủ và tiến lên để tấn công.
Sau khi kế hoạch hoàn tất việc phân bổ vốn, bước tiếp theo là thực hiện các giao dịch cụ thể (mua và bán) dựa trên các mục tiêu.
Nói một cách đơn giản, miễn là bạn có thể duy trì đủ kiên nhẫn, thì khả năng mất Bitcoin thực sự tương đối thấp. Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết cách đây vài ngày (ngày 18 tháng 6): Nếu bạn vẫn chưa kiếm được tiền trong 600 ngày qua của chu kỳ thị trường bò, hoặc bạn đã kiếm được tiền nhưng lại mất tiền, thì bạn nên suy nghĩ kỹ và tối ưu hóa chiến lược giao dịch tiếp theo của mình. Đừng cố gắng dự đoán cái gọi là đỉnh chính xác trong thị trường bò. Điều quan trọng nhất trong thị trường bò là nắm bắt đúng thời điểm để chốt lời theo từng đợt, thay vì luôn nghĩ đến việc bán hoàn hảo ở đỉnh. Nếu bạn thực sự lạc quan về triển vọng dài hạn của Bitcoin, thì miễn là bạn mở rộng chu kỳ đầu tư của mình một chút và không lộn xộn, thì khả năng mất tiền có vẻ tương đối thấp.
Đối với Altcoin, các đồng tiền giá trị vốn hóa thị trường lớn tương đối tốt hơn, và nhiều đồng tiền giá trị vốn hóa thị trường nhỏ dường như không khác gì cờ bạc (đặt cược vào quy mô). Tôi phát hiện ra rằng nhiều người có một hiện tượng, đó là: khi họ không mua altcoin, chúng cứ tăng lên, và ngay khi họ mua altcoin, họ sẽ bị mắc kẹt. Làm thế nào chúng ta có thể tránh tình trạng này càng nhiều càng tốt?
Đầu tiên, dựa trên tâm lý, nếu bạn mua quá "muộn", bạn có thể bị mắc bẫy.
Bởi vì đối với hầu hết mọi người (chủ yếu là nhà đầu tư bán lẻ thông thường), ngoài việc đọc tin tức hoặc cập nhật, về cơ bản họ rất khó để bình tĩnh và đầu tư nhiều thời gian và năng lượng hơn vào việc học sâu hoặc nghiên cứu. Chỉ khi giá của một hoặc một số đồng tiền tăng lên, họ mới chú ý đến nó (hoặc họ sẽ biết khi nào nó được đẩy đến họ). Vào thời điểm này, rủi ro tương đối thực sự tương đối cao, bởi vì giá cao có nghĩa là những người đã phục kích ở mức thấp trước đó có thể đang bán ra, và nếu bạn chọn theo đuổi điểm nóng cao vào thời điểm này chỉ vì FOMO, điều đó sẽ làm tăng khả năng bị mắc kẹt của bạn.
Thứ hai, dựa trên chu kỳ, nếu bạn mua quá "sớm", bạn có thể bị mắc kẹt.
Nếu bạn vừa mới tham gia lĩnh vực này hoặc bạn vẫn còn bán khống, bạn có chọn mua vào Altcoin ngay bây giờ không? Nếu bạn mua vào ngay bây giờ, đặc biệt là Altcoin giá trị vốn hóa thị trường nhỏ, danh mục đầu tư của bạn có khả năng sẽ lỗ vốn trong vài tháng tới, vì hầu hết Altcoin vẫn đang trong xu hướng giảm so với Bitcoin ở giai đoạn này và có vẻ như các điều kiện cho một mùa altcoin mới vẫn chưa được đáp ứng.
Do đó, chúng ta cần kết hợp góc nhìn chu kỳ để cố gắng tránh vấn đề mua vào quá sớm và góc nhìn này có thể được chia thành một số tình huống:
Ví dụ, dựa trên quan điểm của chu kỳ lớn (chu kỳ bò-gấu). Tức là cái gọi là chu kỳ bò-gấu 4-5 năm, chiến lược tốt nhất chắc chắn là mua vào một số dự án có nền tảng cơ bản tốt và xây dựng sinh thái liên tục thị trường gấu , sau đó kiên nhẫn chờ thị trường bò để bán chúng. Đánh giá từ xu hướng thị trường chung, chúng ta vẫn chưa đạt đến giai đoạn thị trường gấu lý thuyết. Nếu bạn muốn hoạt động dựa trên chu kỳ lớn, bạn có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi vòng thị trường gấu mới đến (nếu các quy tắc chu kỳ hiện tại không bị phá vỡ, có thể là cuối năm 2026 hoặc 2027) trước khi cân nhắc.
Một ví dụ khác, theo góc nhìn của cấp độ chu kỳ nhỏ (chu kỳ pha). Trong khoảng một năm trở lại đây, chúng ta thực sự đã trải qua lần mùa altcoin nhỏ. Mùa lần là vào quý đầu tiên của năm 2024 (với tăng của Bitcoin , Altcoin đã cho thấy sự gia tăng đáng kể, nhưng sau đó lại giảm mạnh). Mùa lần là vào tháng 11 năm 2024 (với chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, kích thích những lợi ích dự kiến của các chính sách thân thiện crypto, Altcoin lại cho thấy sự gia tăng đáng kể, nhưng điều chỉnh hồi có thể xảy ra bất cứ lúc nào). Lần là vào khoảng tháng 5 năm 2025 (với việc Bitcoin lại vượt qua mức 100.000 đô la, một số Altcoin tăng mạnh, nhưng sau đó tiếp tục giảm trở lại). Về thời điểm cơ hội lần sẽ xuất hiện trở lại, chúng tôi không thể dự đoán chính xác (có thể là vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay), nhưng bạn có thể xem xét kết hợp với chỉ báo liên quan như BTC.D và chỉ số Altseason. Ở đây, lấy BTC.D làm ví dụ, chỉ báo hiện đang gần với phạm vi đỉnh tương đối là 66%. Nếu bạn có thể thấy tín hiệu giảm rõ ràng trong biểu đồ tiếp theo, thì đó có thể được coi là tín hiệu mua vào đối với altcoin. Như thể hiện trong hình bên dưới.
Tất nhiên, thảo luận ở trên chỉ dựa trên suy nghĩ. Chúng tôi sẽ không cung cấp hướng dẫn giao dịch cụ thể ở đây, cũng không thể cho bạn biết Altcoin nào sẽ tăng giá tiếp theo. Các đề xuất cụ thể mà chúng tôi có thể đưa ra dựa trên mức giao dịch vẫn là: chỉ mua các dự án mà bạn có thể hiểu, kiểm soát tỷ lệ đầu tư của vị thế và không được tâm lý khi giao dịch Altcoin . Cho dù chu kỳ đầu tư của bạn là vài tuần hay vài tháng, hãy cố gắng đảm bảo rằng bạn có thể kiếm được lợi nhuận (ít nhất là một phần lợi nhuận) kịp thời trong thị trường bò. Đừng đi quá sâu hoặc chấp nhận quá nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh altcoin, hãy luôn năng động nhưng đừng đuổi theo. Nếu bạn vẫn không biết mình nên làm gì, thì BTC vẫn là lựa chọn đầu tư an toàn nhất của bạn.
Hạnh phúc của nhiều người thường được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Tương tự như vậy, lợi nhuận của nhiều người thường được xây dựng trên lỗ vốn của người khác. Nếu bạn thành công, đừng rơi vào sự kiêu ngạo và tự mãn. Nếu bạn thất bại, bạn cần phải nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm và bài học của mình.
Trong bất kỳ lĩnh vực nào, sẽ có những người lạc quan trong khi những người khác thì bi quan. Nếu bạn tiếp tục lạc quan về lĩnh vực crypto, thì hãy tiếp tục chú ý và khám phá các cơ hội. Cho dù đó là cổ phiếu hay crypto, bất kỳ lĩnh vực nào có thuộc tính tài chính đều sẽ có cơ hội biến động và nơi nào có cơ hội biến động, thị trường sẽ được hình thành. Nơi nào có thị trường, sẽ có cơ hội giao dịch. Giao dịch đòi hỏi các chiến lược, nhưng chiến lược khác nhau tùy theo từng người. Một số người có thể bày tỏ quan điểm khác nhau, chẳng hạn như các vị thế lớn để tạo ra phép màu, không bao giờ dừng lỗ hoặc chốt lời... Nhưng trên thực tế, các lý thuyết hoặc phương pháp luận khác nhau nên dựa trên quan điểm riêng của họ để có ích. Hãy giữ thái độ cởi mở để học hỏi từ người khác, xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn, lập kế hoạch giao dịch của riêng bạn và giao dịch theo kế hoạch của riêng bạn.
Hôm nay thế là hết. Nguồn hình ảnh/ dữ liệu trích dẫn trong văn bản đã được thêm vào Notion. Nội dung trên chỉ là quan điểm và phân tích cá nhân, chỉ dùng cho mục đích ghi chép và giao tiếp, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
