Tác giả: Doc
Biên soạn bởi: Tim, PANews
Mục đích của bài viết này là giúp bạn hiểu cách tôi xác định các tín hiệu chính trên thị trường. Chúng ta cần hiểu tâm lý đằng sau rủi ro và sử dụng điều này để có lợi cho mình nhằm xác định đáy tiềm năng của thị trường.
1. Các dự án có sự đồng thuận thấp hơn sẽ sụp đổ đầu tiên
Khi sự không chắc chắn xảy ra, người bán sẽ bán tháo tài sản ít lạc quan nhất của họ. Ví dụ, các đồng tiền có sự đồng thuận thấp sẽ sụp đổ trước và mất tiền sớm hơn.
Hãy suy nghĩ một cách logic: nếu bạn cần tiền gấp, bạn sẽ không bán đồ có giá trị của mình, mà bán những thứ mà bình thường bạn không cần đến và không có giá trị.
Tương tự như vậy, khi người giao dịch không chắc chắn về xu hướng thị trường hoặc muốn giảm rủi ro, họ thường sẽ bán tài sản ít gắn bó về mặt cảm xúc nhất để rút tiền mặt.
Hiện tượng này xảy ra lần lần Bitcoin đạt đỉnh, và nó không phải là ngẫu nhiên. Altcoin không tăng sau khi Bitcoin đạt đỉnh, mà tăng đồng thời với đỉnh Bitcoin . Chúng đã cho thấy dấu hiệu mệt mỏi trước Bitcoin trước đó, và đạt đỉnh đầu tiên cách đây vài tuần.
Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm. Các nhà giao dịch thông minh sẽ giảm rủi ro trước khi những người khác biết điều gì sắp xảy ra.
2. Rủi ro so với đồng tiền Blue Chip
Quay trở lại với logic trước đây: mọi người sẽ giữ những đồ vật chất lượng cao mà họ trân trọng càng lâu càng tốt và chỉ miễn cưỡng từ bỏ chúng khi không còn lựa chọn nào khác.
Các loại tiền tệ phổ biến nhất thường cố gắng giữ mức tăng của mình càng nhiều càng tốt. Đây là lý do tại sao Bitcoin luôn có vẻ mạnh mẽ, và lần tuần trước khi thị trường sụp đổ, Internet luôn tràn ngập các dòng tweet như "Tại sao bạn lại hoảng loạn? Rõ ràng là Bitcoin rất ổn định".
Lệnh bán:
a) Đầu tiên, coin rác
b) Sau đó có những đồng tiền chip xanh
c) Cuối cùng tất cả tiền xu đều được bán hết
3. Hiệu ứng phản xạ xuất hiện
Sự yếu đuối sẽ dẫn đến nhiều sự yếu đuối hơn.
Khi cá voi bắt đầu bán ra trong bối cảnh nhu cầu cạn kiệt, nó sẽ kích hoạt sự suy yếu của thị trường. Đây là một đặc điểm điển hình của giai đoạn phân phối token : tiếp quản yếu, nhu cầu cạn kiệt và xu hướng dài hạn.
Sự thay đổi về đặc điểm của tài sản rủi ro sẽ khiến những người ra quyết định cốt lõi trong số người giao dịch giàu kinh nghiệm phải đánh giá lại các chiến lược của họ.
"Tôi không bán ở mức đỉnh, nhưng bản chất của thị trường đã thay đổi. Đã đến lúc giảm mức độ tiếp xúc hoặc đóng vị thế."
"Nếu vụ rơi này được coi là vụ nổ hạt nhân thì còn điều gì ẩn giấu trong tài khoản của tôi nữa?"
Đột nhiên: Việc điều chỉnh vị thế gây ra đợt bán tháo lớn hơn, đây là phản xạ, một vòng phản hồi tích cực của việc giảm dần khẩu vị rủi ro.
4. Biến động: Điệu nhảy cuối cùng
Khi Bitcoin sắp lao dốc, thị trường thường trở nên yên tĩnh lạ thường: tính biến động giảm mạnh, thị trường dao động trong phạm vi hẹp và sự tự mãn đạt đến đỉnh điểm.
Rồi, bùm, nó sụp đổ.
Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào bản chất cân bằng và mất cân bằng của thị trường.
Sự cân bằng đạt được khi những người tham gia thị trường dần đạt được sự đồng thuận về giá cả đắt đỏ và giá cả rẻ. Đó là một điệu nhảy. Đó là sự cân bằng.
Sự cân bằng có nghĩa là bình tĩnh. Thông tin đã biết đã được tiêu hóa, suy đoán đã lắng xuống và sự biến động đã thu hẹp.
Điệu nhảy này tiếp tục cho đến khi một bên cảm thấy chán, mệt mỏi hoặc muốn đến quán bar để uống thêm một ly nữa. Nghĩa là người mua hoặc người bán đã kiệt sức; hoặc cung hoặc cầu thay đổi.
Sự cân bằng bị phá vỡ. Một khi sự cân bằng bị phá vỡ: sẽ có sự mất cân bằng.
Giá cả thay đổi mạnh so với vị trí ban đầu. Giá trị trở nên không rõ ràng; biến động tăng vọt. Thị trường khao khát sự cân bằng và sẽ tích cực tìm kiếm nó.
Giá thường quay trở lại những khu vực gần đây hình thành tình trạng mất cân bằng: chẳng hạn như điểm khối lượng giao dịch cao, khối lệnh, khu vực giá trị toàn diện, v.v.
Đây là những khu vực bạn sẽ thấy sự phục hồi dữ dội nhất.
"Bài kiểm tra đầu tiên là thời điểm tốt nhất". Phản ứng của các bài kiểm tra tiếp theo sẽ dần yếu đi. Tình hình trở nên có cấu trúc. Giá ổn định ở các điểm mới. Biến động giảm. Sự cân bằng trở lại thị trường.
5. Quy trình bán hàng và xác định đáy
Đầu hàng không phải là sự khởi đầu của kết thúc, mà là sự kết thúc của trò chơi ở giữa.
a) Altcoin so với Bitcoin
Trong chu kỳ này, Altcoin có xu hướng hoàn tất đợt bán tháo chính trước khi Bitcoin sụp đổ.
Ví dụ gần đây: Fartcoin đã giảm 88% so với mức cao nhất trước khi Bitcoin sụp đổ vào cuối tháng 2. Bây giờ khi mô hình này đã được thiết lập, chúng ta có thể sử dụng nó như một tín hiệu giao dịch khi tìm kiếm tín hiệu cạn kiệt thị trường (dấu hiệu chạm đáy).
Trong khi Bitcoin vẫn đang dao động mạnh và tìm kiếm trạng thái cân bằng mới, Altcoin đầu tiên cho thấy dấu hiệu cạn kiệt sức mạnh tương đối của chúng.
Nói một cách đơn giản, khi Bitcoin bước vào giai đoạn mất cân bằng cuối cùng, người ta nên tìm kiếm các đồng tiền thay thế chất lượng cao để thiết lập vị thế cân bằng.
Với tư cách là người tham gia, mục tiêu của chúng tôi là nắm bắt những sai lệch này.
"Động lực của thị trường đã thay đổi chưa?"
"Sự biến động có đang thu hẹp lại không?"
"Tốc độ bán có đang chậm lại không?"
"Khi Bitcoin chạm mức thấp mới, liệu nó có thể trụ vững được không?"
Tín hiệu đáy trong quý thứ hai:
Động lực yếu đi (ví dụ: Fartcoin)
SFP, độ lệch (như Hype, Sui chuỗi công khai)
Mức thấp hơn so với mức thấp hơn của Bitcoin(như Pepe)
Altcoin thường giảm đầu tiên và đà giảm của chúng chậm lại sau khi Bitcoin chạm đáy.
Sau đây là mẹo để xác định Altcoin chất lượng cao.
Kẻ yếu thì mãi mãi vẫn yếu.
Những người mạnh mẽ sẽ âm thầm lập kế hoạch trước khi thị trường bắt đầu.
b) Bitcoin so với S&P 500
Bây giờ tôi sẽ cho bạn một bài tập nhỏ.
Kết hợp tất cả các khái niệm trong bài viết này, có lẽ hiện tượng sau đây trở nên hợp lý:
Mùa hè 23: Bitcoin đạt đỉnh trước S&P 500 và chạm đáy sớm hơn
Mùa hè 24: Bitcoin đạt đỉnh trước S&P 500 và tiêu hóa sự sụt giảm của S&P do các yếu tố vĩ mô ở mức thấp của phạm vi
25 năm cho đến nay: Bitcoin đạt đỉnh trước S&P 500 và chịu được mức giảm 20% của S&P ở đáy phạm vi
Kết luận cốt lõi
Thị trường chạm đáy là một quá trình chứ không phải là sự hoàn thành tức thời: Altcoin dẫn đầu → Bitcoin tiếp quản → S&P tụt hậu
Yếu tố cốt lõi trong hoạt động: Tập trung vào việc quan sát sự phát triển của cấu trúc thị trường thay vì chỉ theo dõi biến động tâm lý
