Quỹ đầu tư DeFiance Capital là gì? Toàn tập thông tin về Quỹ DeFiance Capial

Giới thiệu về Quỹ đầu tư DeFiance Capial

DeFiance Capital là một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực DeFi, Web3 và tài sản kỹ thuật số, có trụ sở tại Singapore. Được thành lập vào năm 2020, DeFiance nhanh chóng nổi lên như một trong những “crypto-native VC” có ảnh hưởng hàng đầu châu Á, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ của DeFi và NFT.

Khác với nhiều quỹ đầu tư truyền thống chuyển sang Web3, DeFiance Capital sinh ra từ thị trường Crypto, do đó sở hữu tư duy sâu sắc, thực chiến và gần gũi với cộng đồng. Với tôn chỉ “research-driven investing”, quỹ này không đầu tư theo trào lưu, mà tập trung vào các dự án có nền tảng công nghệ vững chắc, mô hình tài chính bền vững và đội ngũ sáng lập xuất sắc.

Trong vài năm hoạt động, DeFiance Capital đã đầu tư vào hàng loạt dự án đầu ngành như dYdX, Synthetix, Axie Infinity, Lido, StarkWare, zkSync, LayerZero,… trở thành một trong những cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến “smart money” trong hệ sinh thái Web3 toàn cầu.

Lịch sử hình thành Quỹ đầu tư DeFiance Capial

DeFiance Capital được thành lập vào năm 2020 bởi Arthur Cheong, một nhà đầu tư người Singapore với nền tảng trong lĩnh vực tài chính truyền thống và phân tích vĩ mô. Vào thời điểm đó, thị trường DeFi còn đang trong giai đoạn hình thành, nhưng Arthur đã nhận thấy tiềm năng cách mạng hóa tài chính mà các giao thức phi tập trung có thể mang lại.

Ban đầu, DeFiance Capital chỉ là một single-family office, sử dụng nguồn vốn cá nhân để đầu tư vào các dự án DeFi giai đoạn sớm. Tuy nhiên, nhờ khả năng phân tích sâu sắc, tầm nhìn nhạy bén và sự hiện diện tích cực trong cộng đồng Web3, DeFiance nhanh chóng mở rộng quy mô thành một venture fund có tổ chức và được nhiều quỹ lớn như Three Arrows Capital (trước khi sụp đổ), Hashed, Delphi Digital, Multicoin Capital,… cùng hợp tác hoặc đồng dẫn đầu các vòng gọi vốn.

Năm 2020 và 2021 là giai đoạn đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của DeFiance Capital khi họ trở thành một trong những “smart money” tiên phong của làn sóng DeFi Summer, đầu tư sớm vào các dự án đình đám như Synthetix, dYdX, Ribbon Finance, Lido, Axie Infinity,…

Dù từng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi vụ sụp đổ của Three Arrows Capital (một đối tác chiến lược cũ), DeFiance Capital đã tái cơ cấu và khẳng định lại vị thế của mình bằng danh mục đầu tư chất lượng, chiến lược độc lập và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai phi tập trung của Web3.

Triết lý và chiến lược đầu tư của DeFiance Capial

Chiến lược của DeFiance Capital tập trung vào:

• Nghiên cứu sâu (research-driven): Không đầu tư theo trend ngắn hạn, mà phân tích kỹ mô hình kinh doanh, tokenomics và khả năng scale của dự án.
• “Skin in the game” mindset: Họ thường trực tiếp tham gia sử dụng, testnet và đóng góp xây dựng với các dự án được đầu tư.
• DeFi và Web3 native: Ưu tiên các dự án có mô hình kinh tế thực, khả năng tạo dòng tiền, và phát triển cộng đồng mạnh.
• Early-stage bias: Đầu tư từ Seed/Series A, giữ vị thế lâu dài và đồng hành cùng dự án từ giai đoạn sơ khai.

Đội ngũ sáng lập DeFiance Capial

Arthur Cheong, còn được cộng đồng Web3 biết đến với biệt danh Arthur_0x, là người sáng lập và điều hành chính của DeFiance Capital. Anh là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại châu Á trong giới đầu tư tiền mã hóa và là một trong những “OG” đầu tiên đặt niềm tin vào tiềm năng của DeFi.

Nền tảng & sự nghiệp:

• Trước khi bước chân vào thị trường crypto, Arthur từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản tại Singapore, với vai trò tập trung vào phân tích vĩ mô và chiến lược danh mục đầu tư.
• Năm 2017, Arthur bắt đầu tìm hiểu về Ethereum và bị thu hút bởi khái niệm “programmable money”, từ đó dẫn đến niềm tin mạnh mẽ vào tương lai của DeFi.
• Đến năm 2020, anh thành lập DeFiance Capital như một quỹ đầu tư cá nhân (single-family office) và nhanh chóng mở rộng thành một trong những crypto-native VC có ảnh hưởng nhất thị trường.

Đóng góp nổi bật:

• Arthur không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là người tạo ra tư duy “research-driven investing” trong DeFi khi phân tích sâu về mô hình, dòng tiền, rủi ro và tiềm năng dài hạn.
• Anh thường xuyên chia sẻ các quan điểm chiến lược, nhận định thị trường và phân tích xu hướng trên X và blog cá nhân, được giới founder và builder đánh giá rất cao.
• Arthur cũng là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng Web3 châu Á và các quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt trong làn sóng mở rộng toàn cầu của các dự án đến từ Đông Nam Á.

Hiện tại, DeFiance Capital vẫn đang vận hành dưới mô hình linh hoạt, với Arthur là nhân vật lãnh đạo cốt lõi. Các thương vụ đầu tư và chiến lược quỹ đều gắn liền với dấu ấn cá nhân của Arthur – một người vừa có chiều sâu học thuật, vừa có trải nghiệm thực chiến sát với cộng đồng Web3.

Những thương vụ đầu tư nổi bật của DeFiance Capital

Tổng quan về Portfolio và khẩu vị đầu tư

DeFiance Capital sở hữu một portfolio tập trung khá chất lượng, phản ánh rõ phong cách đầu tư có chiều sâu và định hướng chiến lược dài hạn.

Thay vì rải vốn vào hàng trăm dự án theo phong cách “spray-and-pray” (đầu tư rải đều), DeFiance tập trung chọn lọc các giao thức và nền tảng có tầm ảnh hưởng hạ tầng, mô hình kinh tế vững chắc, đội ngũ đáng tin cậy và khả năng mở rộng trên quy mô toàn cầu.

Các category trọng tâm:

• DeFi – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư, bao gồm cả lending, DEX, derivatives, yield optimization,…
• Layer 1 & Layer 2 – Blockchain nền tảng có khả năng mở rộng, phí thấp và tối ưu cho ứng dụng thực tiễn.
• Cross-chain & Infrastructure – các giao thức kết nối chuỗi, quản lý dữ liệu, zk-rollups và các công cụ hỗ trợ phát triển Web3.
• NFT & Gaming – các nền tảng có hướng đi mới mẻ trong việc token hóa tài sản kỹ thuật số và tích hợp ứng dụng giải trí.

Khẩu vị đầu tư:

• Research-driven: Chỉ đầu tư sau khi có phân tích chuyên sâu về thị trường, đối thủ, tokenomics, cộng đồng và dòng tiền.
• Early-stage bias: Ưu tiên tham gia từ vòng Seed hoặc Series A để có định hướng ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình phát triển dự án.
• DeFi-native: Tập trung vào các dự án có thể tạo ra dòng tiền thực, có sản phẩm đang hoạt động (live) và cơ chế tạo giá trị bền vững.
• Cộng đồng và thanh khoản: Ưu tiên những dự án có user base trung thành, hoạt động on-chain mạnh mẽ và token có tính thanh khoản tự nhiên qua DEX hoặc liquidity mining.
• Không chạy theo hype: Hạn chế đầu tư vào các trend ngắn hạn như meme coin, copy-cat hay các mô hình thiếu nền tảng công nghệ.

Về mặt địa lý:

Mặc dù là quỹ châu Á, DeFiance Capital có danh mục trải dài khắp thế giới từ Mỹ, châu Âu đến các thị trường mới nổi như Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia,… Điều này cho thấy tầm nhìn toàn cầu và khả năng nắm bắt cơ hội đa chiều của đội ngũ đầu tư.

03 thương vụ “để đời” của DeFiance Capital

Synthetix (SNX)

• Dự án phát hành tài sản tổng hợp đầu tiên trên Ethereum. DeFiance tham gia sớm và chứng kiến SNX tăng trưởng bùng nổ trong DeFi Summer 2020.
• Token SNX từng tăng hơn 200x từ giá seed.

dYdX (DYDX)

• Sàn phái sinh phi tập trung hàng đầu hiện nay. DeFiance đầu tư từ sớm khi dYdX chưa có token và chưa có chain riêng.
• DYDX hiện là một trong những DEX có khối lượng giao dịch hàng đầu thế giới.

Axie Infinity (AXS)

• Dự án game NFT đột phá từ Việt Nam, DeFiance là một trong những quỹ đầu tiên hỗ trợ Sky Mavis trước khi AXS bùng nổ.
• AXS từng tăng hơn 1000x và tạo ra hiện tượng play-to-earn bùng nổ trên toàn cầu.

05 dự án đã ra mắt token nổi bật của DeFiance Capital

• Ribbon Finance: Nền tảng options DeFi tối ưu lợi nhuận – Gọi vốn thành công $40 triệu USD
• Lido Finance: Giao thức staking thanh khoản lớn nhất trên Ethereum – Gọi vốn thành công ~$73 triệu USD
• zkSync: Layer 2 sử dụng zk-rollup mở rộng Ethereum – Gọi vốn thành công ~$458 triệu USD
• LayerZero: Giao thức messaging đa chuỗi cho các ứng dụng cross-chain – Gọi vốn thành công ~$261 triệu USD
• StarkWare: Nền tảng zk-rollup xây dựng StarkNet – Gọi vốn thành công ~$273 triệu USD

03 dự án chưa ra mắt token nổi bật của DeFiance Capital

FORDEFI

• Fordefi là nền tảng ví MPC (Multi‑Party Computation) cấp tổ chức, cho phép quản lý khóa tự chủ, giao dịch DeFi, staking, và tương tác smart‑contract đa chuỗi một cách an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn SOC 2 Type II
• Fordefi đã huy động 28 triệu đô-la (vòng Seed mở rộng năm 2024) và có mối quan hệ đầu tư với DeFiance Capital

Civitas

• Civitas là một game chiến lược 4X, nơi người chơi xây dựng và quản trị thành phố thực thi thông qua cơ chế Sub‑DAO. Game tích hợp NFT, tài sản đất đai và dùng công nghệ blockchain Layer‑2 để thực thi các giao dịch trên mạng Immutable zkEVM nhằm tối ưu chi phí và khả năng mở rộng .
• DeFiance Capital là một trong các nhà đầu tư, cùng với Delphi Digital, 3AC, Framework Ventures… Dự án từng huy động 20 triệu đô-la từ token sale .

Set

• Set Protocol (còn gọi là TokenSets) là giao thức tài chính phi tập trung nổi tiếng cho phép tạo và quản lý các “baskets” token được tự động tái cân bằng, giúp người dùng dễ dàng triển khai các chiến lược đầu tư on‑chain
• DeFiance Capital là một trong các nhà đầu tư vòng Series A (năm 2021) với số tiền gọi vốn là 14 triệu đô-la trong tổng số 16 triệu đô-la tổng cộng vốn huy động được sau 2 vòng

Một số thành tựu và ảnh hưởng tới thị trường

• Là một trong các quỹ đầu tư tiêu biểu của DeFi Summer 2020, đóng vai trò dẫn dắt dòng tiền smart money vào các giao thức DeFi giai đoạn đầu.
• Giúp phổ biến tư duy “research-first” và đánh giá dự án không chỉ qua token mà qua dòng tiền thực, chỉ số hoạt động, cộng đồng, team và tính sáng tạo.
• Góp phần kết nối thị trường phương Đông & phương Tây trong hệ sinh thái Web3.
• Arthur Cheong là một trong những cá nhân có ảnh hưởng mạnh tới giới founder, investor, đặc biệt tại Đông Nam Á.

Tổng kết

DeFiance Capital là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà đầu tư Web3 mới, những người có chuyên môn sâu, gần gũi cộng đồng, và tin vào sự phi tập trung thực sự. Dù được thành lập chưa lâu, quỹ đã sở hữu một danh mục đầu tư cực kỳ chất lượng và có ảnh hưởng lớn tới xu hướng tài chính phi tập trung trên toàn cầu. Với tầm nhìn chiến lược, khả năng chọn lọc dự án sắc bén và tư duy dài hạn, DeFiance Capital tiếp tục là một trong những Smart money đáng chú ý nhất trong thị trường hiện nay.