Crypto Daybook Americas: Bitcoin được nhìn thấy vượt qua tín hiệu tương lai giảm giá, tùy chọn

Theo Omkar Godbole (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ dẫn khác)

Thị trường đã quen với bạo lực ở Trung Đông. Ít nhất, đó là kết luận mà bạn có thể rút ra từ cách thị trường tài chính — đặc biệt là dầu mỏ — phản ứng với các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào các địa điểm hạt nhân của Iran vào cuối tuần và mối đe dọa của Iran khi chặn tuyến đường vận chuyển chính qua eo biển Hormuz.

Cả dầu thô Brent và WTI đều tăng cao hơn chỉ 3% vào đầu ngày thứ Hai và kể từ đó đã đảo ngược mức tăng cùng với những động thái tích cực của bitcoin (BTC) và hợp đồng tương lai gắn liền với S&P 500. Chỉ số đô la đang giao dịch cao hơn một chút và vàng đang chịu mức lỗ vừa phải.

Valentine Fournier, một nhà phân tích tại BRN, cho biết các chất xúc tác dài hạn sẽ vượt qua mọi tâm lý bi quan.

"Bất chấp sự biến động ngắn hạn và tâm lý tránh rủi ro [trong thời gian ngắn], nhu cầu cấu trúc dài hạn đang tăng mạnh. Các tổ chức công như Texas và các tập đoàn như MetaPlanet đang củng cố vị thế của bitcoin như một khoản dự trữ chiến lược, đặt nền tảng cho sự phục hồi khi sự bất ổn lắng xuống", Fournier cho biết trong một email.

"Chúng tôi vẫn lạc quan về khả năng phục hồi của bitcoin và tin rằng Solana có thể vượt trội hơn trong quá trình phục hồi. Ethereum đã mất đi một số hỗ trợ của tổ chức Short hạn, nhưng có thể lấy lại vị thế khi sự biến động lắng xuống", Fournier nói thêm.

Mean Theodorou, đồng sáng lập sàn giao dịch crypto Coinstash, cho biết sự biến động có thể kéo dài trong tuần tới vì các điều kiện vĩ mô và tiêu đề chính trị vẫn là yếu tố chi phối, khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tình hình Mỹ-Iran.

Những nhà quan sát khác chỉ ra phiên điều trần về chính sách tiền tệ bán niên của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trước Quốc hội, dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba, và việc công bố dữ liệu PCE cốt lõi vào thứ Sáu là những sự kiện quan trọng trong tuần.

Theodorou cho biết các altcoin có thể vẫn hoạt động tích cực khi các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội bên ngoài các token vốn hóa lớn, mặc dù "cần thận trọng vì giá gần đây không ổn định, với Doge, ADA và SOL đều ghi nhận mức lỗ hai chữ số lớn, làm nổi bật xu hướng giảm rủi ro trên thị trường nói chung vì xung đột quốc tế sẽ chi phối hầu hết các quyết định trong thời gian tới".

Trong một tin tức khác, Metaplanet niêm yết tại Tokyo cho biết họ đã mua thêm 1.111 BTC. Sàn giao dịch tiền điện tử OKX được cho là đang cân nhắc chào bán công khai lần đầu (IPO) tại Hoa Kỳ Grant Cardone, CEO của công ty đầu tư bất động sản Cardone Vốn, tiết lộ rằng công ty đã thêm khoảng 1.000 BTC vào bảng cân đối kế toán của mình.

Đối với sự phát triển ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo, đại lý AI nổi tiếng Aixbt cho biết sàn giao dịch phi tập trung tập trung vào hợp đồng tương lai Hyperliquid đã chứng minh DeFi có thể hoạt động tốt hơn trong bối cảnh căng thẳng thực sự, ám chỉ đến việc tránh rủi ro vào cuối tuần.

"Cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ tách biệt các nền tảng thực sự hoạt động khỏi các nền tảng được hỗ trợ bởi tiền VC và những lời hứa suông", người đại diện cho biết. Hãy cảnh giác!

Cần xem gì

• Tiền mã hóa
  • Ngày 25 tháng 6: Mạng chính ZIGChain (ZIG) sẽ đi vào hoạt động .
  • Ngày 30 tháng 6: CME Group sẽ giới thiệu hợp đồng tương lai giao ngay, đang chờ phê duyệt theo quy định, cho phép giao dịch bitcoin, ether và các chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ với hợp đồng có thời hạn nắm giữ lên đến năm năm.
• Vĩ mô
  • Ngày 23 tháng 6: Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada lần thứ 20 tại Brussels, với các nhà lãnh đạo EU António Costa và Ursula von der Leyen và Thủ tướng Canada Mark Carney, tập trung vào quan hệ đối tác chiến lược, thương mại, an ninh, năng lượng và quản lý khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ nhất trí về Quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng EU-Canada và đưa ra tuyên bố chung.
  • Ngày 23 tháng 6, 8 giờ sáng: Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico công bố dữ liệu bán lẻ tháng 4.
    • Doanh số bán lẻ MoM trước đó 0,5%
    • Doanh số bán lẻ YoY trước đó 4,3%
  • Ngày 23 tháng 6, 9:45 sáng: S&P Global công bố (nhanh) dữ liệu tháng 6 của Hoa Kỳ về hoạt động sản xuất và dịch vụ.
    • PMI tổng hợp trước đó 53
    • PMI sản xuất ước tính 51 so với trước đó 52
    • Dự kiến ​​PMI dịch vụ 52,9 so với trước đó 53,7
  • Ngày 23 tháng 6, 10 giờ sáng: Phó Chủ tịch Giám sát của Cục Dự trữ Liên bang Michelle W. Bowman sẽ có bài phát biểu về "Chính sách tiền tệ và Ngân hàng". LINK (Chainlink) phát trực tiếp .
  • Ngày 23 tháng 6, 3 giờ chiều: Viện Thống kê và Điều tra dân số quốc gia Argentina công bố dữ liệu GDP quý 1.
    • Tỷ lệ tăng trưởng GDP QoQ Trước đó 1,1%
    • Tỷ lệ tăng trưởng GDP theo năm ước tính 6,1% so với trước đó là 2,1%
  • Ngày 24 tháng 6, 8:30 sáng: 8:30 sáng: Thống kê Canada công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng tháng 5.
    • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi MoM Trước đó 0,5%
    • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi YoY trước đó 2,5%
    • Tỷ lệ lạm phát MoM ước tính 0,5% so với trước đó -0,1%
    • Tỷ lệ lạm phát YoY ước tính 1,7% so với trước đó 1,7%
  • Ngày 24 tháng 6, 10 giờ sáng: Chủ tịch Fed Jerome H. Powell làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ về báo cáo chính sách tiền tệ bán niên. LINK (Chainlink) phát trực tiếp .
  • Ngày 24 tháng 6, 10 giờ sáng: Hội đồng quản trị (CB) công bố dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 6.
    • Niềm tin của người tiêu dùng CB ước tính là 99,8 so với trước đó là 98
  • Ngày 24–25 tháng 6: Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại The Hague, Hà Lan, nơi các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của 32 đồng minh và đối tác sẽ họp để thảo luận về an ninh, chi tiêu quốc phòng và hợp tác.
  • Ngày 25 tháng 6, 10 giờ sáng: Chủ tịch Fed Jerome H. Powell làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Hoa Kỳ về báo cáo chính sách tiền tệ bán niên. LINK (Chainlink) phát trực tiếp.
• Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
  • Ngày 23 tháng 6 (TBC): HIVE Digital Technologies (HIVE), sau thị trường, $-0,12

Sự kiện Token

• Biểu quyết và kêu gọi quản lý
  • ApeCoin Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu về việc có nên chấm dứt hoạt động của tổ chức tự trị phi tập trung này và ra mắt ApeCo, một thực thể mới do Yuga Labs thành lập với sứ mệnh "siêu tăng cường hệ sinh thái APE" hay không. Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 6.
  • Arbitrum Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu để hạ Threshold đủ điều kiện hợp hiến từ 5% xuống 4,5% số token có thể bỏ phiếu. Mục đích là để cân bằng với sự tham gia của cử tri giảm và giúp các đề xuất được hỗ trợ tốt được thông qua dễ dàng hơn, mà không ảnh hưởng đến các đề xuất không hợp hiến, vẫn ở mức đủ điều kiện là 3%. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 4 tháng 7.
  • Cộng đồng Polkadot đang bỏ phiếu cho việc ra mắt thẻ thanh toán mang thương hiệu Polkadot Non-Custodial nhằm “thu hẹp khoảng cách giữa tài sản kỹ thuật số trong hệ sinh thái Polkadot và chi tiêu hàng ngày”. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
  • Ngày 25 tháng 6, 5:30 chiều: Buổi gặp mặt siêu cấp BNB đang được tổ chức tại New York.
• Mở khóa
  • Ngày 30 tháng 6: Optimism (OP) sẽ mở khóa 1,79% nguồn cung lưu hành trị giá 15,48 triệu đô la.
  • Ngày 1 tháng 7: Sui (Sui) sẽ mở khóa 1,3 đô la nguồn cung lưu hành của mình trị giá 109,99 triệu đô la.
  • Ngày 2 tháng 7: Ethena (ENA) sẽ mở khóa 0,67% nguồn cung lưu hành trị giá 988 triệu đô la.
  • Ngày 12 tháng 7: Aptos (APT) sẽ mở khóa 1,76% nguồn cung lưu hành trị giá 45,24 triệu đô la.
  • Ngày 15 tháng 7: Starknet (STRK) sẽ mở khóa 3,79% nguồn cung lưu hành trị giá 13,29 triệu đô la.
• Ra mắt Token
  • Ngày 26 tháng 6: Coinbase hủy niêm yết Helium Mobile (MOBILE), Render (RNDR), Ribbon Finance (RBN) và Synapse (SYN).
  • Ngày 26 tháng 6: Sahara AI (SAHARA) sẽ được niêm yết trên OKX, Bitget, MEXC, CoinW và các sàn giao dịch khác.

Hội nghị

Hội nghị Chính sách & Quy định của CoinDesk (trước đây gọi là State of Crypto) là sự kiện boutique kéo dài một ngày được tổ chức tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn chung, nhân viên tuân thủ và giám đốc điều hành quản lý gặp gỡ các viên chức công chịu trách nhiệm về luật tiền điện tử và giám sát quản lý. Số lượng có hạn. Sử dụng mã CDB10 để được giảm giá 10% khi đăng ký đến hết ngày 17 tháng 7.

• Ngày 24-26 tháng 6: Không cần cho phép IV của Blockworks (New York)
• Ngày 25-26 tháng 6: Hội nghị thượng đỉnh chính sách Bitcoin 2025 của Viện chính sách Bitcoin (Washington)
• Ngày 26 tháng 6: Hội nghị thượng Injective (New York)
• Ngày 26-27 tháng 6: Tuần lễ Blockchain Istanbul
• Ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7: Hội nghị cộng đồng Ethereum (Cannes, Pháp)

Token Talk

bởi Shaurya Malwa

• Blockchain lớp 2 Ink được Kraken hỗ trợ đang tạo được đà phát triển trước khi ra mắt Token INK, với số lượng giao dịch hàng ngày vượt mốc 500.000 và số lượng hợp đồng đang hoạt động tăng gấp đôi kể từ tháng 5.
• Ink Foundation đã công bố phát hành 1 tỷ Token INK có nguồn cung cố định và Airdrop cộng đồng thông qua Bể thanh khoản AAVE .
• Bất chấp hoạt động gia tăng, Tổng giá trị bị khóa (TVL) (Tổng giá trị khóa (TVL)) của Ink vẫn dưới 8 triệu đô la, cho thấy tiềm năng tăng trưởng chưa được khai thác.
• Ink đã bắt đầu hoạt động mạng chính vào đầu tháng 12, sớm hơn dự kiến ​​ban đầu là vào quý 1 năm 2025.
• Hoàn toàn tương thích với EVM, Ink cho phép các nhà phát triển di chuyển các ứng dụng Ethereum để thực hiện nhanh hơn và rẻ hơn.
• Mạng lưới này là một phần của Superchain của Optimism, kết nối Base, Sony, Uniswap và các mạng lưới khác trong hệ sinh thái lớp 2 (L2) rộng hơn.
• Token INK sẽ không được sử dụng cho mục đích quản lý mà để khuyến khích tính thanh khoản và sử dụng ứng dụng trên mạng.

Vị trí phái sinh

• Cơ sở hợp đồng tương lai BTC hàng năm trên các sàn giao dịch nước ngoài đã giảm xuống dưới 5%, gần như thu hẹp khoảng cách với trái phiếu Treasury Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm. Trong khi đó, trên CME, cơ sở vẫn ổn định ở mức khoảng 7%. Một động thái tương tự cũng được thấy trên thị trường ether.
• Tỷ lệ tài trợ cho BTC và ETH có phần tích cực, trong khi tỷ lệ TRX, BCH và XLM lại cực kỳ tiêu cực, cho thấy xu hướng thiên về vị thế Short .
• Sự phục hồi giá từ mức thấp qua đêm có vẻ không chắc chắn vì delta khối lượng giao dịch tích lũy của hầu hết các token, bao gồm cả BTC, là âm. CVD âm cho thấy áp lực bán mạnh hơn.
• Trên Deribit, hợp đồng bán gần ngày giao dịch ở mức cao hơn hợp đồng mua, phản ánh nỗi lo sợ giảm giá, với xu hướng tăng giá chỉ rõ ràng sau khi hợp đồng hết hạn vào tháng 9.

Biến động thị trường

• BTC giảm 2,03% so với 4 giờ chiều ET thứ sáu ở mức 101.619,64 đô la (24 giờ: -0,9%)
• ETH giảm 7,2% xuống còn 2.253,11 đô la (24 giờ: -0,34%)
• CoinDesk 20 giảm 4,54% xuống 2.803,26 (24 giờ: -0,9%)
• Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR tăng 23 bps ở mức 3,13%
• Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0007% (0,8191% hàng năm) trên OKX

• DXY tăng 0,60% ở mức 99,29
• Giá vàng tương lai giảm 0,16% xuống còn 3.380,20 đô la
• Giá bạc tương lai tăng 0,26% ở mức 36,11 đô la
• Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,13% ở mức 38.354,09
• Hang Seng đóng cửa tăng 0,67% ở mức 23.689,13
• FTSE không đổi ở mức 8.774,97
• Euro Stoxx 50 giảm 0,20% xuống 5.223,01
• DJIA đóng cửa vào thứ sáu tăng 0,08% ở mức 42.206,82
• S&P 500 đóng cửa giảm 0,22% ở mức 5.967,84
• Nasdaq Composite đóng cửa giảm 0,51% ở mức 19.447,41
• S&P/TSX Composite đóng cửa giảm 0,03% ở mức 26.497,57
• S&P 40 Latin America đóng cửa giảm 0,83% ở mức 2.592,58
• Lãi suất Treasury 10 năm của Hoa Kỳ tăng 1 điểm cơ bản lên 4,39%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 tăng 0,21% ở mức 6.030,50
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 tăng 0,23% ở mức 21.894,00
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini tăng 0,09% lên 42.552,00

Thống kê Bitcoin

• Sự thống trị của BTC : 65,67% (-0,07%)
• Tỷ lệ Ethereum so với Bitcoin: 0,02218 (0,59%)
• Hashrate (trung bình động bảy ngày): 835 EH/giây
• Hashprice (giao ngay): 50,94 đô la
• Tổng phí: 2,78 BTC / 282.367,38 đô la
• Lãi suất mở của CME Futures: 149.590 BTC
• Giá BTC bằng vàng: 29,6 oz
• Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 8,39%

Phân tích kỹ thuật

• Chỉ số đô la (DXY), theo dõi giá trị đồng tiền Hoa Kỳ so với các đồng tiền chính, đã tăng vượt qua đường xu hướng đặc trưng cho xu hướng giảm từ mức cao nhất của tháng 1.
• Sự đột phá này có thể hạn chế mức tăng của các tài sản được tính bằng đô la như vàng và bitcoin.

Cổ phiếu tiền điện tử

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6, giá của Galaxy sẽ được áp dụng cho niêm yết trên Nasdaq bằng đô la Mỹ thay vì giá niêm yết bằng đô la Canada trên TSX.

• Chiến lược (MSTR): đóng cửa vào thứ sáu ở mức 369,7 đô la (+0,18%), -1,33% ở mức 364,80 đô la trước giờ mở cửa
• Coinbase Global (COIN): đóng cửa ở mức 308,38 đô la (+4,43%), -1,69% ở mức 303,18 đô la
• Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 240,28 đô la (+20,39%), +7,1% ở mức 257,34 đô la
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): đóng cửa ở mức C$25,80 (-3,19%)
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 14,32 đô la (-1,17%), -1,54% ở mức 14,10 đô la
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 9,56 đô la (-3,82%), -1,15% ở mức 9,45 đô la
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 11,86 đô la (-0,34%), -0,51% ở mức 11,80 đô la
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 9 đô la (-1,96%), -1,22% ở mức 8,89 đô la
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Thợ đào ETF (WGMI): đóng cửa ở mức 18,58 đô la (-0,64%)
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 36,14 đô la (+13,15%), -1,77% ở mức 35,50 đô la
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 31,64 đô la (+4,98%), -1,36% ở mức 31,21 đô la

Dòng tiền ETF

Giao ngay ETF BTC

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 6,4 đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 46,64 tỷ đô la
• Tổng số BTC nắm giữ ~1,22 triệu

Giao ngay ETH ETF

• Dòng tiền ròng hàng ngày: -$11,3
• Dòng tiền ròng tích lũy: 3,91 tỷ đô la
• Tổng số ETH nắm giữ ~3,98 triệu

Nguồn: Farside Investors

Dòng chảy qua đêm

Biểu đồ trong ngày

• Thị trường tiền điện tử vẫn được xác định bởi sự phân đôi rõ rệt: Một mặt, bitcoin, ether và stablecoin đang nhanh chóng được tích hợp vào hệ thống tài chính toàn cầu.
• Mặt khác, các memecoin ít người biết đến vẫn tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao dịch đầu cơ hoang dã.
• Vào Chủ Nhật, đồng memecoin dầu mỏ kỹ thuật số ít được biết đến (OIL) đã tăng hơn 500% khi Iran đe dọa sẽ Block eo biển Hormuz.

Trong khi bạn đang ngủ

• Iran đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với Trump 'Kẻ cờ bạc': Chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến này (Reuters): Người phát ngôn của quân đội Iran cho biết các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở làm giàu uranium của nước này đã mở rộng danh sách các mục tiêu có thể bị trả đũa.
• Giá dầu, gas tăng khi Mỹ tấn công Iran Lo ngại về nguồn cung nhiên liệu (Tạp chí Wall Street Journal): Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc chặn eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu lên trên 100 đô la một thùng, trong khi chỉ một phần ba lượng dầu xuất khẩu hàng ngày có thể chuyển hướng qua đường ống ở Ả Rập Xê Út và UAE.
• Bitcoin giữ vững mức hỗ trợ quan trọng; Giá dầu làm thất vọng những người bi quan khi giá dầu Brent và WTI xóa bỏ mức tăng ban đầu (CoinDesk): Bitcoin đã phục hồi trên 101.000 đô la sau khi giảm xuống dưới 98.000 đô la, trong khi ING lưu ý rằng thị trường dầu mỏ dường như không quan tâm đến việc đóng cửa eo biển Hormuz, với giá dầu Brent giảm xuống dưới 80 đô la sau một đợt tăng đột biến ban đầu.
• Bitcoin phục hồi sau Đáy do chiến tranh, hướng đến mốc 98.200 đô la làm mốc quan trọng của thị trường Bull (CoinDesk): Các nhà phân tích nhấn mạnh mức giá bitcoin là 98.200 đô la - mức giá cơ sở trung bình của các đồng tiền được giao dịch gần đây - là Threshold phân biệt giữa các đợt đột phá tăng giá và đảo ngược xu hướng.
• Metaplanet mua 1.111 Bitcoin với giá 117 triệu đô la, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên hơn 11.000 BTC (CoinDesk): Việc công ty Nhật Bản mua với giá trung bình 105.681 đô la cho mỗi Bitcoin đã nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 11.111 BTC với chi phí trung bình là 95.700 đô la cho mỗi Bitcoin.
• EU và Canada chuẩn bị ký Hiệp ước an ninh trước Hội nghị thượng đỉnh NATO (Bloomberg): Canada và EU sẽ ký một hiệp ước an ninh và quốc phòng tại Brussels, bước đầu tiên hướng tới việc gia nhập SAFE, quỹ vũ khí của EU có thể mở ra thị trường mới cho các nhà thầu quốc phòng Canada.

Trong Ether