Crypto Daybook Americas: Bitcoin 'hiếm khi bình tĩnh kéo dài'

avatar
CoinDesk
06-30
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Theo Omkar Godbole (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ dẫn khác)

Chỉ đặt cược vào biến động giá, không phải vào hướng giá.

Đó là thông điệp từ một Người tạo thị trường khi bitcoin (BTC) tiếp tục khiến các nhà giao dịch chán nản vì giá cả bị ảnh hưởng bởi dòng vốn ETF liên tục chảy vào và tình trạng bán ra của những người nắm giữ lâu năm.

Solidity trên 100.000 đô la đã gây ra sự sụp đổ trong các số liệu về biến động, bao gồm DVOL của Deribit, đo lường sự biến động giá BTC ngụ ý hoặc dự kiến ​​trong 30 ngày. Chỉ số này đã giảm xuống dưới mức 40% theo năm, mức thấp nhất trong gần hai năm.

"So với cổ phiếu, Tesla và Coinbase vols giàu hơn khoảng 50%, cho thấy tiền điện tử đã trở nên yên tĩnh như thế nào", Jimmy Yang, đồng sáng lập của nhà cung cấp thanh khoản tổ chức Orbit Markets, nói với CoinDesk. "Nhưng sự bình tĩnh hiếm khi kéo dài. Theo lịch sử, vol có xu hướng bật lại từ đây. Với hướng không rõ ràng — đột phá hay sụp đổ — việc thực hiện biến động dài hạn thông qua hoán đổi vol cung cấp một cách rõ ràng để định vị cho sự trở lại của phong trào."

Hoán đổi biến động là hợp đồng kỳ hạn cho phép các nhà đầu tư giao dịch biến động thực tế trong tương lai của một tài sản cơ bản. Một cách khác để đặt cược vào biến động giá là thông qua hợp đồng tương lai biến động và một số nhà giao dịch đã làm như vậy.

Hợp đồng tương lai liên kết với các chỉ số biến động ngụ ý bitcoin và ether (ETH) của Volmex Finance (lần lượt là BVIV và EVIV) đã ra mắt trên nền tảng giao dịch đòn bẩy phi tập trung gTrader vào tuần trước. Khối lượng giao dịch tích lũy trong các hợp đồng tương lai này đang nhanh chóng đạt đến mốc 1 triệu đô la.

Trong tin tức khác, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn lãi suất giảm xuống 1% từ mức hiện tại là 4,25%-4,0% và sẽ "thích" nếu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell từ chức. Tuy nhiên, Fed khó có thể cắt giảm lãi suất trừ khi thị trường lao động dịu lại, theo Dario Perkins , giám đốc điều hành vĩ mô toàn cầu tại TS Lombard. Dữ liệu đó sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan Timur Suleimenov được cho là đã nói rằng đất nước sẽ thành lập một quỹ dự trữ tiền điện tử, sẽ được quản lý bởi một chi nhánh của Ngân hàng Quốc gia. Trong khi đó, Bhutan đã lên kế hoạch chi tiết để phát triển du lịch được hỗ trợ bằng tiền điện tử để thu hút khách du lịch toàn cầu có giá trị cao.

Nền tảng Liquid Staking Ethereum hàng đầu, Lido, đã triển khai cấu trúc quản trị hai chiều, cho phép những người nắm giữ ether đã staking (stETH) trì hoãn hoặc Block các đề xuất do những người nắm giữ LDO, Token gốc của nền tảng này, đưa ra. Những người nắm giữ stETH có thể làm như vậy bằng cách khóa token của họ trong hợp đồng ký quỹ.

Trên thị trường truyền thống, hợp đồng tương lai Nasdaq E-mini tăng 0,6% lên mức cao kỷ lục mới, cho thấy sự trở lại của "câu chuyện về chủ nghĩa ngoại lệ của Hoa Kỳ". Tuy nhiên, chỉ số đô la cho thấy ít dấu hiệu phục hồi. Hãy cảnh giác!

Cần xem gì

  • Tiền mã hóa
    • Ngày 30 tháng 6: BNB Chuỗi (BNB) kích hoạt Hard fork Maxwell trên mạng chính BNB Smart Chain , giảm một nửa thời gian Block xuống 0,75 giây để tăng tốc độ giao dịch, phối hợp xác thực và khả năng mở rộng mạng.
    • Ngày 30 tháng 6: CME Group sẽ ra mắt hợp đồng tương lai giao ngay, cho phép giao dịch bitcoin, ether và các chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ với hợp đồng có thời hạn nắm giữ lên đến năm năm.
    • Ngày 30 tháng 6: Zilliqa (ZIL) ra mắt nền tảng Staking mới tại Stake. Zilliqa , cho phép Staking và unstaking ngay lập tức mà không cần thời gian chờ đợi, đồng thời cung cấp APR tăng cường bắt đầu từ 55,85% cho những người dùng đầu tiên, sau khi nâng cấp mạng chính Zilliqa 2.0.
    • Ngày 30 tháng 6, 11 giờ sáng: Robinhood Markets sẽ tổ chức "Robinhood Presents: To Catch a Token", bài phát biểu quan trọng đầu tiên tập trung vào tiền điện tử quốc tế tại French Riviera. LINK (Chainlink) phát trực tiếp .
  • Vĩ mô
    • Ngày 1 trong 3: Diễn đàn ECB về Ngân hàng Trung ương (Sintra, Bồ Đào Nha)
    • Ngày 1 tháng 7, 9 giờ sáng: S&P Global công bố dữ liệu tháng 6 của Brazil về hoạt động sản xuất và dịch vụ.
      • PMI sản xuất trước đó 49,4
    • Ngày 1 tháng 7, 9:30 sáng: Cuộc thảo luận “Hội thảo chính sách cấp cao” do Chủ tịch Fed Jerome H. Powell chủ trì tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ECB ở Sintra, Bồ Đào Nha. LINK (Chainlink) phát trực tiếp .
    • Ngày 1 tháng 7, 9:45 sáng: S&P Global công bố dữ liệu (cuối cùng) về hoạt động sản xuất và dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng 6.
      • PMI sản xuất ước tính 52 so với trước đó 52
    • Ngày 1 tháng 7, 10 giờ sáng: Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố dữ liệu về ngành dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng 6.
      • Ước tính PMI sản xuất Ước tính. 48,8 so với trước đó. 48,5
    • Ngày 1 tháng 7, 10 giờ sáng: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ tháng 4 (tức là báo cáo JOLTS).
      • Việc làm mở ước tính 7,45 triệu so với trước đó 7,391 triệu
      • Việc làm Bỏ Trước 3.194M
    • Ngày 2 tháng 7, 9:30 sáng: S&P Global công bố dữ liệu tháng 6 của Canada về hoạt động sản xuất và dịch vụ.
      • PMI sản xuất trước đó 46.1
    • Ngày 3 tháng 7, 8:30 sáng: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu việc làm tháng 6.
      • Bảng lương phi nông nghiệp ước tính 129K so với trước đó là 139K
      • Tỷ lệ thất nghiệp ước tính 4,2% so với trước đó 4,2%
      • Bảng lương của Chính phủ Trước đó -1K
      • Bảng lương sản xuất Trước đó -8K
    • Ngày 3 tháng 7, 8:30 sáng: Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6.
      • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ước tính là 239 nghìn so với trước đó là 236 nghìn
      • Tiếp tục yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Trước đó 1974K
    • Ngày 3 tháng 7, 9 giờ sáng: S&P Global công bố dữ liệu tháng 6 của Brazil về hoạt động sản xuất và dịch vụ.
      • PMI tổng hợp trước đó 49.1
      • Dịch vụ PMI Trước đó 49,6
    • Ngày 3 tháng 7, 9:45 sáng: S&P Global công bố dữ liệu (cuối cùng) về hoạt động sản xuất và dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng 6.
      • PMI tổng hợp ước tính 52,8 so với trước đó 53
      • Dự kiến ​​PMI dịch vụ 53.1 so với trước đó. 53,7
    • Ngày 3 tháng 7, 10 giờ sáng: Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố dữ liệu về ngành dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng 6.
      • Dự kiến ​​PMI dịch vụ 50,3 so với trước đó. 49,9
  • Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
    • Không có gì trong tương lai gần.

Sự kiện Token

  • Biểu quyết và kêu gọi quản lý
    • Lido DAO đang bỏ phiếu để cập nhật Chính sách phần thưởng cho người đề xuất Block lên SNOP v3. Đề xuất này đặt ra các tiêu chuẩn mới cho các nhà điều hành nút, bao gồm việc sử dụng APM đã được thẩm định và trách nhiệm rõ ràng hơn để tăng cường phân cấp, phần thưởng công bằng và bảo mật hoạt động. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 30 tháng 6.
    • Arbitrum Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu để hạ Threshold đủ điều kiện hợp hiến từ 5% số token có thể bỏ phiếu xuống còn 4,5%. Mục đích là để cân bằng với sự tham gia của cử tri giảm và giúp các đề xuất được hỗ trợ tốt được thông qua dễ dàng hơn, mà không ảnh hưởng đến các đề xuất không hợp hiến, vẫn ở mức đủ điều kiện là 3%. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 4 tháng 7.
    • Cộng đồng Polkadot đang bỏ phiếu cho việc ra mắt thẻ thanh toán mang thương hiệu Polkadot Non-Custodial nhằm “thu hẹp khoảng cách giữa tài sản kỹ thuật số trong hệ sinh thái Polkadot và chi tiêu hàng ngày”. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
  • Mở khóa
    • Ngày 30 tháng 6: Optimism (OP) sẽ mở khóa 1,79% nguồn cung lưu hành trị giá 16,65 triệu đô la.
    • Ngày 1 tháng 7: Sui (Sui) sẽ mở khóa 1,3% nguồn cung lưu hành trị giá 122,75 triệu đô la.
    • Ngày 2 tháng 7: Ethena ENA sẽ mở khóa 0,67% nguồn cung lưu hành trị giá 10,93 triệu đô la.
    • Ngày 11 tháng 7: IMX bất biến sẽ mở khóa 1,31% nguồn cung lưu hành trị giá 11,15 triệu đô la.
    • Ngày 12 tháng 7: Aptos APT sẽ mở khóa 1,76% nguồn cung lưu hành trị giá 54,97 triệu đô la.
    • Ngày 15 tháng 7: Starknet STRK sẽ mở khóa 3,79% nguồn cung lưu hành trị giá 15,11 triệu đô la.
  • Ra mắt Token
    • Ngày 1 tháng 7: VeChain (VET) sẽ ra mắt chương trình Staking mới với nhóm phần thưởng VHTO trị giá 5,3 tỷ.
    • Ngày 4 tháng 7: Biswap (BSW), Stella (ALPHA), Komodo (KMD), LeverFi (LEVER) và LTO Network (LTO) sẽ bị hủy niêm yết khỏi Binance.

Hội nghị

Hội nghị Chính sách & Quy định của CoinDesk (trước đây gọi là State of Crypto) là sự kiện boutique kéo dài một ngày được tổ chức tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn chung, nhân viên tuân thủ và giám đốc điều hành quản lý gặp gỡ các viên chức công chịu trách nhiệm về luật tiền điện tử và giám sát quản lý. Số lượng có hạn. Sử dụng mã CDB10 để được giảm giá 10% khi đăng ký đến hết ngày 17 tháng 7.

Token Talk

Bởi Francisco Rodrigues

  • Chứng khóa được token hóa có vẻ sẽ là chủ đề cho nửa cuối năm 2025 sau khi cơn sốt giao dịch memecoin bắt đầu lắng xuống, hiện chỉ còn bằng một phần nhỏ so với khối lượng trước đây.
  • Vào thứ sáu, Dinari, một giao thức on-chain dành cho các đợt chào bán Chứng khóa được token hóa , đã được cấp giấy phép môi giới tại Hoa Kỳ. Hiện tại, Dinari đang chờ sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để bắt đầu chào bán tại quốc gia này.
  • Trong khi đó, tại châu Âu, Sàn tập trung (CEX) Gemini đã giới thiệu cổ phiếu được mã hóa cho người dùng.
  • Coinbase cũng đang nỗ lực để có được sự chấp thuận của SEC cho giao dịch cổ phiếu được mã hóa , trong khi một số nền tảng khác bao gồm Superstate và Republic đã giới thiệu các dịch vụ tương tự, bao gồm cả cho các công ty tiền IPO như SpaceX.
  • Các công ty tiền điện tử trước đây đã từng cố gắng giới thiệu các mã thông báo được hỗ trợ bởi chứng khoán, nhưng những nỗ lực của họ đã bị các cơ quan quản lý trên toàn thế giới ngăn chặn .
  • Trong khi đó, khối lượng giao dịch Memecoin đã giảm mạnh. Theo dữ liệu của DefiLlama , sàn giao dịch Token Pump.fun đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch giao dịch hàng tháng giảm mạnh từ 11,6 tỷ đô la vào tháng 1 xuống còn 3,5 tỷ đô la trong tháng này.
  • Những khối lượng này cũng bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh ngày càng tăng. Sàn phi tập trung (DEX) Raydium đã ra mắt LaunchLab để cạnh tranh với Pump.fun vào đầu năm nay. Khối lượng giao dịch 30 ngày của sàn này chỉ dưới 300 triệu đô la.

Vị trí phái sinh

  • Trong khi BTC tăng hơn 7% vào tuần trước, lãi suất mở trong hợp đồng tương lai nước ngoài giảm nhẹ với khối lượng giao ngay vẫn ở mức thấp. Các xu hướng phân kỳ đặt ra dấu hỏi về tính bền vững của bất kỳ khoản tăng nào. Thị trường ETH cho thấy các mô hình tương tự.
  • Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn cho hầu hết các đồng tiền lớn vẫn ở mức dương nhẹ, ngụ ý một lập trường thận trọng tăng giá. XLM có tỷ lệ tài trợ âm sâu trong một dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang theo đuổi các vị thế Short giảm giá.
  • Lãi suất mở hợp đồng tương lai Ether CME đã giảm từ mức kỷ lục 1,39 triệu ETH xuống còn 1,26 triệu ETH. Vị thế trong hợp đồng tương lai BTC CME vẫn còn nhẹ.
  • Trên nền tảng tùy chọn on-chain Derive, các nhà giao dịch đã theo đuổi các tùy chọn bán BTC vào ngày hết hạn 11 tháng 7, phản ánh nỗi lo sợ giảm giá. Trên Deribit, sự đảo ngược rủi ro BTC vẫn giữ nguyên ở hầu hết các kỳ hạn, cho thấy thiếu sự thiên vị định hướng rõ ràng.

Biến động thị trường

  • BTC tăng 0,36% từ 4 giờ chiều ET thứ sáu ở mức 107.554,22 đô la (24 giờ: +0,55%)
  • ETH tăng 1,1% lên 2.453,92 đô la (24 giờ: -0,12%)
  • CoinDesk 20 tăng 1,86% lên 3.012,02 (24 giờ: -0,59%)
  • Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR giảm 15 bps xuống còn 2,88%
  • Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0008% (0,8497% hàng năm) trên Binance
CoinDesk 20 members’ performance
  • DXY giảm 0,16% ở mức 97,24
  • Giá vàng tương lai tăng 0,32% lên 3.298,00 đô la
  • Giá bạc tương lai giảm 0,16% xuống còn 36,31 đô la
  • Nikkei 225 đóng cửa tăng 0,84% ở mức 40.487,39
  • Hang Seng đóng cửa giảm 0,87% ở mức 24.072,28
  • FTSE giảm 0,32% xuống 8.771,04
  • Euro Stoxx 50 giảm 0,32% xuống 5.308,51
  • DJIA đóng cửa vào thứ sáu tăng 1% ở mức 43.819,27
  • S&P 500 đóng cửa tăng 0,52% ở mức 6.173,07
  • Nasdaq Composite đóng cửa tăng 0,52% ở mức 20.273,46
  • S&P/TSX Composite đóng cửa giảm 0,22% ở mức 26.692,32
  • S&P 40 Latin America đóng cửa không đổi ở mức 2.657,01
  • Lãi suất Treasury 10 năm của Hoa Kỳ giảm 3 điểm cơ bản xuống còn 4,253%
  • Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 tăng 0,39% ở mức 6.248,25
  • Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 tăng 0,61% ở mức 22.890,00
  • Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini tăng 0,48% lên 44.335,00

Thống kê Bitcoin

  • Sự thống trị của BTC : 65,47 (+0,18%)
  • Tỷ lệ Ether-bitcoin: 0,0229 (-0,78%)
  • Hashrate (trung bình động bảy ngày): 845 EH/giây
  • Hashprice (giao ngay): 58,19 đô la
  • Tổng phí: 2,86 BTC / 307.544 đô la
  • Lãi suất mở của CME Futures: 156.365
  • Giá BTC bằng vàng: 32,7 oz
  • Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 9,26%

Phân tích kỹ thuật

Dollar index. (TradingView/CoinDesk)
  • Chỉ số đô la (DXY), theo dõi giá trị đồng tiền của Hoa Kỳ so với các đồng tiền pháp định lớn, dường như đang trên đà rơi vào Giao cắt tử thần đáng ngại trên biểu đồ hàng tuần.
  • Giao cắt tử thần xảy ra khi đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 tuần giảm xuống dưới đường SMA 200 tuần để báo hiệu xu hướng giảm sâu hơn.
  • Tuy nhiên, sự xuất hiện của chỉ báo này liên tục đánh dấu đáy kể từ năm 2008.

Cổ phiếu tiền điện tử

Bắt đầu từ hôm nay, giá niêm yết của Galaxy Digital sẽ áp dụng cho cổ phiếu được giao dịch trên Nasdaq.

  • Chiến lược (MSTR): đóng cửa vào thứ sáu ở mức 383,88 đô la (-0,66%), +1,48% ở mức 389,55 đô la trước giờ mở cửa
  • Coinbase Global (COIN): đóng cửa ở mức 353,43 đô la (-5,77%), +1,07% ở mức 357,20 đô la
  • Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 180,43 đô la (-15,54%), -2,89% ở mức 175,21 đô la
  • Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức 19,97 đô la (-2,49%), +2,2% ở mức 20,41 đô la
  • MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 15,03 đô la (-1,57%), +0,53% ở mức 15,11 đô la
  • Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 10,55 đô la (+0,38%), +1,71% ở mức 10,73 đô la
  • Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 16,65 đô la (+1,77%), +4,62% ​​ở mức 17,42 đô la
  • CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 10,67 đô la (-1,3%), +1,12% ở mức 10,79 đô la
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Thợ đào ETF (WGMI): đóng cửa ở mức 21,71 đô la (+0,98%), +1,38% ở mức 22,01 đô la
  • Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 38,50 đô la (-0,75%), +1,06% ở mức 38,91 đô la
  • Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 29,85 đô la (+0,1%), không đổi so với trước giờ mở cửa

Dòng tiền ETF

Giao ngay ETF BTC

  • Dòng tiền ròng hàng ngày: 501,2 triệu đô la
  • Dòng tiền ròng tích lũy: 48,85 tỷ đô la
  • Tổng số BTC nắm giữ ~1,24 triệu

Giao ngay ETH ETF

  • Dòng tiền ròng hàng ngày: 77,5 triệu đô la
  • Dòng tiền ròng tích lũy: 4,2 tỷ đô la
  • Tổng số ETH nắm giữ ~4,08 triệu

Nguồn: Farside Investors

Dòng chảy qua đêm

Top 20 digital assets’ prices and volumes

Biểu đồ trong ngày

LINK weekly net inflows/outflows. (Coinglass)
  • Các sàn giao dịch tập trung đã ghi nhận dòng tiền chảy vào ròng là 9,51 triệu đô la từ Token LINK (Chainlink) của dịch vụ oracle Chainlink vào tuần trước, phá vỡ xu hướng chảy ra kéo dài nhiều tuần.
  • Dòng Token thông báo chảy vào các sàn giao dịch được cho là thể hiện ý định thanh lý tài sản nắm giữ của nhà đầu tư.

Trong khi bạn đang ngủ

Trong Ether

In 21 years, you'll wish you'd bought more.what stops this train?fixed it for youThe conversation has changed in 2025.The Big Beautiful Bill will add roughly $3.3 Trillion to the U.S. Deficit warns the Congressional Budget Office

Khu vực:
Halving Tokens
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Nội dung liên quan