Hôm nay (6), tài khoản phân tích trên chuỗi @ai_9684xtpa đã công khai chỉ ra rằng, kể từ tháng 3, một "cá voi Bitcoin" đã thực hiện short Bitcoin lần thứ tư với quy mô lớn, với tổng vị thế short hiện tại đạt 80.11 triệu đô la Mỹ.
Theo lời giải thích của cô ấy, cá voi này đã gia tăng thu mua thêm 210.38 BTC vào lúc 11 giờ đêm ngày 5 tháng 7, tổng vị thế giữ đạt 750.38 BTC, với giá mở vị thế trung bình là 107,560.4 đô la Mỹ, và giá thanh lý được đặt ở mức 115,400 đô la Mỹ.
Chiến lược vị thế và PnL giai đoạn hiện tại
Theo dõi của AI chị, cá voi này áp dụng chiến lược "chốt lời kịp thời + gia tăng thu mua thận trọng", đã thực hiện lợi nhuận thực tế hơn 13.6 triệu đô la Mỹ trong một tháng qua, và hiện tại có lãi nổi khoảng 1.08 triệu đô la Mỹ.
Tuy nhiên, khi giá Bitcoin lại tiến gần 110,000 đô la Mỹ, lệnh short mới nhất trị giá 58.87 triệu đô la Mỹ đã có khoản lỗ nổi 830,000 đô la Mỹ.
Tác động tiềm năng của động thái cá voi đối với thị trường
Theo hồ sơ trên chuỗi, hoạt động của cá voi này minh bạch và kỷ luật, tạo sự tương phản rõ rệt với một số nhà đầu tư đầu cơ sử dụng đòn bẩy cao. Một số nhà phân tích cho rằng chiến lược short của cá voi có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, thậm chí tạo áp lực lên giá trong ngắn hạn, nhưng cũng có quan điểm cho rằng nếu Bitcoin tiếp tục tăng, cá voi sẽ đối mặt với rủi ro thanh lý, khi đó có thể sẽ đẩy mạnh xu hướng.
Theo quan điểm của AI chị, lý do cá voi này có thể lãi dài hạn là do thao tác kỷ luật và quản lý rủi ro, chứ không phải chỉ đơn thuần đoán hướng. Và mặc dù đã short nhiều lần với lợi nhuận cao, nhưng hoạt động sử dụng đòn bẩy cao có rủi ro cực kỳ lớn, nhà đầu tư nên đánh giá cẩn thận mức độ chịu đựng rủi ro của bản thân và không nên bắt chước một cách dễ dàng.
