Stone Cold BTC làm cạn kiệt tâm trạng Bull từ các lựa chọn dài hạn: Crypto Daybook Americas

Theo Omkar Godbole (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ dẫn khác)

Người ta nói rằng giá là thước đo tốt nhất về sức hấp dẫn của bất kỳ tài sản nào. Khiến những người đầu cơ bitcoin (BTC) thất vọng, giá của loại tiền điện tử lớn nhất này không thay đổi trong hơn 50 ngày, giao dịch không có hướng đi nào trên 100.000 đô la.

Sự trì trệ đó, một cách bất thường, đã làm xói mòn thiên hướng mua trong các quyền chọn dài hạn. Các khoản đảo ngược rủi ro bắt nguồn từ các quyền chọn được niêm yết trên Deribit hết hạn vào tháng 6 năm sau gần như bằng không, cho thấy các lệnh mua (tăng giá) và bán (bảo vệ) đang giao dịch ở mức tương tự nhau. Theo lịch sử, các khoản đảo ngược rủi ro dài hạn có xu hướng tích cực, cho thấy thiên hướng mua.

Greg Magadini, giám đốc sản phẩm phái sinh tại Amberdata, cho biết trong một email rằng: "[Sự đảo ngược rủi ro] này có thể dễ dàng trở nên tiêu cực vì BTC tiếp tục chứng kiến ​​sự biến động 'rủi ro' giảm giá". "Các luồng cấu trúc thể chế liên tục (bán quyền chọn mua, mua quyền chọn bán bảo vệ) cũng có thể giúp đẩy sự đảo ngược rủi ro này trở nên tiêu cực trong dài hạn".

Nói về dòng tiền của các tổ chức, các nhà phân tích lưu ý rằng các giao dịch mua liên tục của Strategy (MSTR) và các công ty khác không thể bù đắp được sự suy giảm chung về nhu cầu giao ngay đối với BTC. Phân tích chuỗi khối gần đây đã chỉ ra rằng các ví nắm giữ dài hạn đang thu được lợi nhuận.

Một số nhà giao dịch đang tập trung vào dữ liệu giá tiêu dùng của Hoa Kỳ vào thứ Ba tuần tới sau khi tỷ lệ cược cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 7 giảm sau báo cáo việc làm nóng hơn dự kiến ​​vào thứ Sáu. Trong khi đó, văn hóa đại chúng và chính trị đã va chạm với tiền điện tử, khi rapper Drake nhắc đến bitcoin trong ca khúc mới nhất của mình và Elon Musk tuyên bố thành lập America Party, mà ông cho biết sẽ chấp nhận BTC.

"Đây không chỉ là sự chứng thực của người nổi tiếng, mà còn là chỉ báo về hướng đi của cửa sổ Overton", Mena Theodorou, đồng sáng lập sàn giao dịch crypto Coinstash, cho biết trong một email. "Rõ ràng là sự liên quan về mặt văn hóa của tiền điện tử đang tăng lên, và sự chú ý chính thống này, dù là từ nghệ sĩ hay doanh nhân, có xu hướng lọc qua sự tự tin của nhà đầu tư theo thời gian".

Trong tin tức khác, đồng sáng lập Ethereum Vitalik và nhà nghiên cứu Toni Wahrstätter đã đề xuất Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP)-7983 để thiết lập Gas Limit mới cho các giao dịch trên blockchain. Điều này nhằm mục đích làm cho nó có khả năng chống chịu với một số cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS), cải thiện tính ổn định và cung cấp chi phí giao dịch có thể dự đoán được.

Nga đã giới thiệu một sổ đăng ký quốc gia về thiết bị Đào coin tiền điện tử, có hiệu lực từ hôm nay để chuẩn hóa việc sử dụng thiết bị Đào coin Bitcoin và Ethereum và tăng cường tuân thủ các quy định.

Trên thị trường truyền thống, giá dầu giảm vào đầu ngày thứ Hai khi OPEC tăng sản lượng , nhưng sau đó đã giảm bớt tổn thất do thị trường dầu thô thắt chặt. Hãy cảnh giác!

Cần xem gì

• Tiền mã hóa
  • Ngày 9 tháng 7, 11 giờ sáng: Hardfork Isthmus được kích hoạt trên mạng chính Celo (Celo), một mạng Ethereum lớp 2, liên kết ngăn xếp L2 của nó với bản nâng cấp Pectra của Ethereum và cải thiện khả năng mở rộng, khả năng tương tác và bảo mật thông qua các Đề xuất cải tiến Ethereum quan trọng.
  • Ngày 14 tháng 7, 10 giờ tối: Phiên điều trần của Tòa án tối cao Singapore về Kế hoạch sắp xếp của WazirX, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình tái cấu trúc sàn giao dịch sau vụ hack 234 triệu đô la vào ngày 18 tháng 7 năm 2024.
  • Ngày 15 tháng 7: Bản cập nhật Staking Alchemist (ALCH) ra mắt, cho phép người nắm giữ Token Stake ALCH để được sử dụng các tính năng nâng cao, lợi ích cao cấp và phần thưởng hệ sinh thái, có khả năng thúc đẩy tiện ích và nhu cầu về Token .
  • Ngày 15 tháng 7: Lynq dự kiến ​​sẽ ra mắt mạng lưới thanh toán tài sản kỹ thuật số theo thời gian thực, có lãi suất cho các tổ chức. Được xây dựng trên blockchain lớp 1 của Avalanche và được hỗ trợ bởi cổ phiếu quỹ Treasury Hoa Kỳ được mã hóa của Arca, Lynq cho phép thanh toán tức thời, tích lũy lợi nhuận liên tục và cải thiện hiệu quả Vốn .
• Vĩ mô
  • Ngày 7 tháng 7: Ngày thứ 2 trong 2 ngày của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 (Rio de Janeiro, Brazil).
  • Ngày 7 tháng 7: Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Nhà Trắng để thảo luận về việc hoàn tất lệnh ngừng bắn 60 ngày ở Gaza và dàn dựng việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ.
  • Ngày 8 tháng 7, 8 giờ sáng: Viện Địa lý và Thống kê Brazil công bố dữ liệu bán lẻ tháng 5.
    • Doanh số bán lẻ MoM trước đó -0,4%
    • Doanh số bán lẻ YoY trước đó 4,8%
  • Ngày 9 tháng 7, 12:01 sáng: Kết thúc thời hạn đóng băng 90 ngày đối với thuế quan qua lại của Hoa Kỳ được công bố vào ngày 2 tháng 4. Đây là thời hạn cuối cùng để các đối tác thương mại hoàn tất các thỏa thuận nhằm tránh mức thuế cao hơn. Treasury có kế hoạch thông báo cho các quốc gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
  • Ngày 9 tháng 7, 8 giờ sáng: Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI) công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng tháng 6.
    • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi MoM Trước đó 0,3%
    • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi YoY Trước đó 4,06%
    • Tỷ lệ lạm phát MoM Trước đó 0,28%
    • Tỷ lệ lạm phát YoY Trước đó 4,42%
  • Ngày 9 tháng 7, 10 giờ sáng: Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần kết hợp có tiêu đề “Từ Phố Wall đến Web3: Xây dựng thị trường tài sản kỹ thuật số của ngày mai” với sự tham gia làm chứng của các CEO của Blockchain Association, Chainalysis, Paradigm và Ripple. LINK (Chainlink) phát trực tiếp .
  • Ngày 9 tháng 7, 2 giờ chiều: Công bố biên bản cuộc họp ngày 17–18 tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
• Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
  • Không có gì trong tương lai gần.

Sự kiện Token

• Biểu quyết và kêu gọi quản lý
  • Compound Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu về việc viện dẫn điều khoản chấm dứt sớm quan hệ đối tác bảo mật năm 2025 với OpenZeppelin, đưa ra thông báo bắt buộc trước 60 ngày và mở đường cho quy trình RFP chính thức do Compound Foundation quản lý thay mặt cho Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 7 tháng 7.
  • Cộng đồng Polkadot đang bỏ phiếu cho việc ra mắt thẻ thanh toán mang thương hiệu Polkadot Non-Custodial nhằm “thu hẹp khoảng cách giữa tài sản kỹ thuật số trong hệ sinh thái Polkadot và chi tiêu hàng ngày”. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
  • Compound Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang tiến hành nhiều cuộc bỏ phiếu về việc có nên áp dụng giải pháp Oracle Extractable Value (OEV) cho Ethereum Mainnet, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin và Linea hay không. Các đại biểu có thể lựa chọn giữa việc triển khai API3, Secure Value Relay (SVR) của Chainlink hoặc duy trì thiết lập hiện tại mà không có OEV. Việc bỏ phiếu cho tất cả các giải pháp này sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 7.
• Mở khóa
  • Ngày 11 tháng 7: Immutable (IMX) sẽ mở khóa 1,31% nguồn cung lưu hành trị giá 10,28 triệu đô la.
  • Ngày 12 tháng 7: Aptos (APT) sẽ mở khóa 1,76% nguồn cung lưu hành trị giá 50,55 triệu đô la.
  • Ngày 15 tháng 7: Starknet (STRK) sẽ mở khóa 3,79% nguồn cung lưu hành trị giá 14,51 triệu đô la.
  • Ngày 15 tháng 7: Sei (Sei) sẽ mở khóa 1% nguồn cung lưu hành trị giá 14,67 triệu đô la.
  • Ngày 16 tháng 7: Arbitrum (ARB) sẽ mở khóa 1,87% nguồn cung lưu hành trị giá 31,13 triệu đô la.
  • Ngày 18 tháng 7: TRUMP chính thức (TRUMP) sẽ mở khóa 45,35% nguồn cung lưu hành trị giá 782,73 triệu đô la.
  • Ngày 18 tháng 7: Fasttoken (FTN) sẽ mở khóa 4,64% nguồn cung lưu hành trị giá 88,8 triệu đô la.
• Ra mắt Token
  • Ngày 7 tháng 7: OKX hủy niêm yết các cặp giao dịch với Bitcoin SV (BSV), Guild of Guardians (GOG), DIA (DIA), BONE và Orchid (OXT).

Hội nghị

Hội nghị Chính sách & Quy định của CoinDesk (trước đây gọi là State of Crypto) là sự kiện boutique kéo dài một ngày được tổ chức tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn chung, nhân viên tuân thủ và giám đốc điều hành quản lý gặp gỡ các viên chức công chịu trách nhiệm về luật tiền điện tử và giám sát quản lý. Số lượng có hạn. Sử dụng mã CDB10 để được giảm giá 10% khi đăng ký đến hết ngày 17 tháng 7.

• Ngày 10-13 tháng 7: Ngày Blockchain Mallorca (Palma, Tây Ban Nha)
• Ngày 16 tháng 7: Diễn đàn Invest Web3 (Dubai)
• Ngày 20 tháng 7: Ngày tiền điện tử 7/20 (Atlanta)
• Ngày 24 tháng 7: Ngày nhà đầu tư Web3 của Decasonic năm 2025 (Chicago)
• Ngày 25 tháng 7: Hội nghị thượng đỉnh Blockchain toàn cầu (Montevideo, Uruguay)
• Ngày 28-29 tháng 7: Hội nghị TWS 2025 (Singapore)

Token Talk

Bởi Shaurya Malwa

• BonkFun đã vượt qua Pumpfun để trở thành nền tảng ra mắt Token dựa trên Solana hàng đầu, chiếm 55,2% thị phần.
• Nền tảng này đã tạo điều kiện cho khối lượng giao dịch hơn 540 triệu đô la qua 175.000 lần ra mắt Token , tạo ra 34 triệu đô la phí.
• Pumpfun, ra mắt vào tháng 1 năm 2024, hiện nắm giữ 34,9% thị phần với khối lượng giao dịch là 341 triệu đô la, giảm so với vị trí thống lĩnh trước đó.
• Mô hình phí của BonkFun thúc đẩy nhu cầu: 58% phí được dùng để mua BONK, 50% trong số đó được đốt và phần còn lại được dùng để thưởng và dự trữ.
• Cấu trúc này tạo ra áp lực mua liên tục đối với BONK, một memecoin vốn hóa lớn vẫn đang giao dịch dưới mức đỉnh.
• Với tốc độ hiện tại, việc mua lại BONK có thể lên tới hàng trăm triệu mỗi năm, khiến nguồn cung Token bị thắt chặt.
• Các đối thủ nhỏ hơn như Believe, Jup Studio và Moonshot tụt hậu khá xa về khối lượng giao dịch và sức hút người dùng.

Vị trí phái sinh

• Lãi suất mở (OI) BTC trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên các sàn giao dịch nước ngoài hầu như không đổi trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, đối với ETH, lãi suất mở tăng cùng với tỷ lệ tài trợ tích cực, ngụ ý nhu cầu đặt cược tăng giá. Kucoin đã chứng kiến ​​OI tăng hơn 20% trong hợp đồng tương lai ETH .
• Lãi suất mở đối với hợp đồng tương lai XRP đã tăng 6% vào Chủ Nhật, mức cao nhất trong bốn tuần.
• Tỷ lệ tài trợ cho BNB, TRX, BCH và XLM vẫn ở mức âm, cho thấy tâm lý bi quan đối với các token này.
• Trên Deribit, xu hướng thiên về lệnh mua đã giảm dần do rủi ro đảo ngược BTC dài hạn. Các lệnh mua hết hạn vào tháng 6 năm 2026 của ETH vẫn giao dịch ở mức phí bảo hiểm nhỏ hơn 1% so với lệnh mua.
• Các luồng Block trên Deribit có mức chênh BTC BTC hơn vào tháng 9 và tháng 12

Biến động thị trường

• BTC tăng 0,97% từ 4 giờ chiều ET thứ sáu ở mức 108.770,30 đô la (24 giờ: +0,71%)
• ETH tăng 2,97% lên 2.565,19 đô la (24 giờ: +2,21%)
• CoinDesk 20 tăng 2,46% lên 3.101,28 (24 giờ: +1,46%)
• Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR tăng 5 bps ở mức 2,93%
• Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0003% (0,3362% hàng năm) trên Binance

• DXY tăng 0,22% ở mức 97,39
• Giá vàng tương lai giảm 0,71% xuống còn 3.319,30 đô la
• Giá bạc tương lai giảm 0,89% xuống còn 36,76 đô la
• Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,56% ở mức 39.587,68
• Hang Seng đóng cửa giảm 0,12% ở mức 23.887,83
• FTSE giảm 0,03% xuống 8.820,67
• Euro Stoxx 50 tăng 0,37% lên 5.308,17
• DJIA đóng cửa vào thứ năm tăng 0,77% ở mức 44.828,53
• S&P 500 đóng cửa tăng 0,83% ở mức 6.279,35
• Nasdaq Composite đóng cửa tăng 1,02% ở mức 20.601,10
• S&P/TSX Composite đóng cửa tăng 0,01% ở mức 27.036,16
• S&P 40 Latin America đóng cửa vào thứ sáu tăng 0,49% ở mức 2.741,39
• Lãi suất Treasury 10 năm của Hoa Kỳ tăng 1,2 điểm cơ bản lên 4,352%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 giảm 0,38% ở mức 6.300,00
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 giảm 0,52% xuống 22.941,75
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini giảm 0,07% xuống 45.065,00

Thống kê Bitcoin

• Sự thống trị của BTC : 65,23% (-0,11%)
• Tỷ lệ Ether so với Bitcoin: 0,02359 (0,21%)
• Hashrate (trung bình động bảy ngày): 880 EH/giây
• Hashprice (giao ngay): 58,92 đô la
• Tổng phí: 4,01 BTC / 435,096 đô la
• Lãi suất mở của CME Futures: 151.005 BTC
• Giá BTC bằng vàng: 32,7 oz
• Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 9,26%

Phân tích kỹ thuật

• Giá của BONK đã vượt qua đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày một cách thuyết phục, xác nhận xu hướng tăng giá. Giá không thể thiết lập được chỗ đứng trên đường trung bình chính vào giữa tháng 5, dẫn đến đợt bán tháo sâu hơn.
• Sự đột phá mới nhất đã chuyển trọng tâm sang mức kháng cự ở mức 0,00002583 đô la, mức cao nhất vào ngày 12 tháng 5.

Cổ phiếu tiền điện tử

• Chiến lược (MSTR): đóng cửa vào thứ năm ở mức 403,99 đô la (+0,43%), -0,41% ở mức 402,35 đô la trước giờ mở cửa
• Coinbase Global (COIN): đóng cửa ở mức 355,8 đô la (+0,38%), -0,74% ở mức 353,17 đô la
• Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 188,77 đô la (+6,07%), +1,79% ở mức 192,15 đô la
• Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức 21,75 đô la (-2,12%), -0,64% ở mức 21,61 đô la
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 17,66 đô la (-0,79%), -0,68% ở mức 17,54 đô la
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 12,17 đô la (-0,25%), -0,33% ở mức 12,13 đô la
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 18 đô la (+2,51%), -0,89% ở mức 17,84 đô la
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 12,25 đô la (-1,84%), -0,57% ở mức 12,18 đô la
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Thợ đào ETF (WGMI): đóng cửa ở mức 26,03 đô la (+3,5%)
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 40,45 đô la (+2,3%), -1,71% ở mức 39,76 đô la
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 32,8 đô la (+11,41%, +3,02% ở mức 33,79 đô la

Dòng tiền ETF

Giao ngay ETF BTC

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 601,8 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 49,62 tỷ đô la
• Tổng số BTC nắm giữ ~1,25 triệu

Giao ngay ETH ETF

• Dòng tiền ròng hàng ngày: 148,5 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 4,42 tỷ đô la
• Tổng số ETH nắm giữ ~4,16 triệu
• Nguồn: Farside Investors

Dòng chảy qua đêm

Biểu đồ trong ngày

• Biểu đồ cho thấy khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay và tương lai bitcoin đã giảm xuống còn 5 tỷ đô la và 31,2 tỷ đô la, mức thấp nhất trong hơn một năm qua.
• Hoạt động thường chậm lại vào mùa hè, thường dẫn đến Sổ lệnh yếu, khiến giá thị trường dễ bị tổn thương trước một số lệnh lớn.

Trong khi bạn đang ngủ

• Trump đe dọa áp thêm thuế quan 10% đối với BRICS khi các nhà lãnh đạo họp tại Brazil (Reuters): Vào Chủ Nhật, Tổng thống Brazil Lula đã kêu gọi BRICS đi đầu trong các cải cách thể chế, viện dẫn tình hình bất ổn toàn cầu gia tăng kể từ G20 và định hình nhóm này như một thế lực kế thừa hiện đại của các cường quốc không liên kết.
• Cá voi Bitcoin gom BTC khi giá gần đạt mức cao kỷ lục, dấu hiệu cho thấy kỳ vọng tăng trưởng (CoinDesk): Dữ liệu Glassnode cho thấy những người nắm giữ bitcoin lớn đang tích lũy khi giá gần đạt 109.000 đô la, trong khi các nhà đầu tư nhỏ hơn vẫn tiếp tục bán, báo hiệu sự dịch chuyển nguồn cung từ ví bán lẻ sang ví của các tổ chức.
• Metaplanet mua thêm 2.205 BTC, lượng Bitcoin nắm giữ hiện vượt quá 15.555 Bitcoin (CoinDesk): Giao dịch mua Bitcoin mới nhất của Metaplanet đạt tổng cộng 34,49 tỷ yên (213 triệu đô la), nâng tổng số tiền đầu tư lên 225,82 tỷ yên với mức giá trung bình là 14,52 triệu yên cho mỗi Bitcoin.
• Blockchain Group tăng cường dự trữ Bitcoin bằng việc mua lại 12,5 triệu đô la BTC (CoinDesk): Công ty đã xác nhận việc mua lại 116 BTC với giá khoảng 10,7 triệu euro (12,51 triệu đô la), nâng tổng số BTC nắm giữ lên 1.904 BTC và đạt được mức lợi suất BTC tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 1.348%.
• Trung Quốc và Nga giữ khoảng cách với Iran trong cuộc khủng hoảng (The New York Times): Alexander Gabuev thuộc Trung tâm Carnegie về Nga và Á-Âu cho biết cuộc khủng hoảng Iran cho thấy Nga và Trung Quốc ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là phối hợp, thiếu liên minh hoặc các giá trị chung như các đối tác của Hoa Kỳ.
• Trump và Netanyahu sẽ gặp nhau khi những thử thách mới ở Trung Đông đang đến gần (Tạp chí Phố Wall): Trump coi các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas và những thất bại gần đây về quân sự và ngoại giao của Iran là cơ hội để theo đuổi bình thường hóa quan hệ Saudi-Israel, mặc dù tiến triển phụ thuộc vào lập trường chiến tranh ở Gaza của Netanyahu và lập trường hạt nhân của Iran.

Trong Ether