Thông tin cá nhân đang trở thành nguồn dữ liệu có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao nhất trong đầu tư định lượng. Cryptoracle đang nỗ lực xây dựng một hệ thống thu thập, mô hình hóa và chỉ báo chỉ mục hoàn chỉnh xoay quanh " dữ liệu hành vi cộng đồng phi cấu trúc" và sử dụng điều này làm nền tảng để cung cấp các tín hiệu dữ liệu có tần suất cao và có thể xác minh, phục vụ cho việc xây dựng chiến lược và đầu tư tổ chức vào thị trường Altcoin. Bài viết này sẽ giới thiệu ngắn gọn về hệ thống dữ liệu, logic ứng dụng và định vị thị trường của Cryptoracle, đồng thời phân tích lý do tại sao công ty có thể lấp đầy khoảng trống quan trọng trong thị trường định lượng hiện tại.
Cấu trúc đội ngũ và công ty
Cryptoracle được xây dựng bởi đội ngũ AIVIX, và công ty con AIVIX SDN.BHD của công ty đã được đăng ký tại Malaysia vào năm 2025 và nuôi dưỡng bởi Bitrise. Cơ cấu quản trị tổng thể rất rõ ràng: nền tảng nắm giữ Aivix Horizon Holdings Ltd được thành lập thông qua cơ cấu Cayman BVI, do Bitrise, Skyslor Fund và đội ngũ sáng lập nắm giữ. Một kế hoạch khích lệ dài hạn bao gồm các yếu tố cốt lõi về kỹ thuật và cung cấp dữ liệu đã được thiết kế.
Là một trong số ít công ty trên thị trường crypto có trình độ công nghệ tài chính thực sự, AIVIX đã chọn phát triển theo con đường "dữ liệu+ vốn chủ sở hữu", với mục tiêu xây dựng rào cản giá trị ổn định và khác biệt dựa trên tiền đề tuân thủ.
Điểm khởi đầu hợp lý: Cộng đồng miền riêng là nguồn dữ liệu gần nhất với “sự đồng thuận của thị trường”
Trong lĩnh vực Altcoin, các nền tảng dữ liệu chính thống tập trung vào dữ liệu Chuỗi và hành vi giao dịch trên thị trường công khai. Tuy nhiên, yếu tố thực sự thúc đẩy biến động giá thường ẩn giấu trong phạm vi riêng tư, khó định lượng:
Tâm lý thay đổi trong cộng đồng dự án
Cuộc gọi và thảo luận nhóm KOL
Hành vi của nhóm VIP và vị thế giữ cốt lõi được đồng bộ hóa
Các kênh phi công khai này không chỉ phản ánh kỳ vọng của thị trường mà còn là điểm khởi đầu cho sự hình thành đồng thuận. Nhiệm vụ của Cryptoracle dữ liệu cấu trúc, theo dõi và định lượng dữ liệu hành vi này , đồng thời chuyển đổi chúng thành tín hiệu giao dịch mà các tổ chức có thể sử dụng.
Hệ thống sản phẩm: Chuỗi dữ liệu tích hợp từ cộng đồng đến tín hiệu
Công cụ dữ liệu của Cryptoracle bao gồm ba hệ thống chính:
1) Hệ thống thu thập dữ liệu miền riêng
Thông qua ma trận thu thập dữ liệu đa thiết bị đầu cuối gồm máy chủ đám mây, thiết bị đầu cuối vật lý và thiết bị di động, nền tảng này đã vận hành hơn một nghìn tài khoản trong một thời gian dài, bao phủ hơn 3200 cộng đồng crypto theo thời gian thực ( trong đó 380 nhóm VIP). Các nguồn cộng đồng bao gồm Telegram, Discord, WeChat, Lark, Snackshort, Reddit, Binance Square, v.v.
2) Động cơ đánh giá và cấu trúc chất lượng
Đội ngũ đánh giá chỉ báo quy mô cộng đồng , hoạt động, mật độ và quản trị dựa trên "hệ thống đánh giá chất lượng cộng đồng " tự phát triển và xây dựng một thư viện trường được gắn nhãn. Hiện tại, khối lượng dữ liệu kiểm tra ngược tích lũy vượt quá 50G, với hơn 100 trường và hơn 30 hệ thống chỉ báo.
3) Tạo ra dịch vụ chỉ báo
Dựa trên hơn 220.000 kết quả trích xuất ngữ nghĩa mỗi ngày, chúng tôi cung cấp cho các nhà cung cấp chiến lược định lượng các dịch vụ chỉ báo được chuẩn hóa hoặc tùy chỉnh như "Chỉ số Tâm lý KOL", "Xu hướng Tiền tệ" và "Giám sát Dòng chảy Ra vào Cộng đồng ". Chúng tôi cũng hỗ trợ đào tạo mô hình độc quyền, gọi API và triển khai cục bộ để đáp ứng nhu cầu tuân thủ của khách hàng ở nhiều quy mô khác nhau.
Khoảng cách thị trường: Tại sao các chiến lược Altcoin không thể thiếu dữ liệu riêng tư
Thị trường Altcoin hiện đang phải đối mặt với những vấn đề về cấu trúc sau:
Dữ liệu trên Chuỗi khó phản ánh cấu trúc trò chơi thực tế : kỳ vọng thực sự của người mua và người bán thường bị ẩn trong cộng đồng khép kín và hiệu suất Chuỗi là sự phản ánh chậm trễ;
Giá cả thường xuyên biến động nhưng thiếu tín hiệu dự đoán : hầu hết các chiến lược đều dựa vào xu hướng lịch sử và không thể đưa ra các sắp xếp hướng tới tương lai;
Thiếu nền tảng mô hình thanh khoản, không gian chênh lệch giá bị nén : các dự án phân tán và không dễ nắm bắt tâm lý thị trường.
Dữ liệu riêng tư do Cryptoracle cung cấp đang lấp đầy những khoảng trống nêu trên. Thông qua phân tích có cấu trúc về hành vi của cộng đồng crypto , nó giúp các tổ chức dự đoán xu hướng tâm lý, theo dõi mức độ phổ biến của dự án và nắm bắt xu hướng vốn sớm, cung cấp cơ sở thực tế cho việc thiết kế chiến lược và tối ưu hóa các yếu tố.
Khả năng và thành tựu dữ liệu cốt lõi
Tính đến đến nay, Cryptoracle đã hoàn thành:
Dữ liệu hành vi được xử lý trung bình hàng ngày: hơn 600.000
Phạm vi phủ sóng cộng đồng miền riêng: 30% (mục tiêu tăng lên 50%)
Tổng số tương tác của người dùng được bao phủ: 2,6 tỷ lần(120 triệu người dùng sau khi loại bỏ trùng lặp)
Người dùng nói năng tích cực: hơn 1,2 triệu người mỗi ngày
Nhóm tiền tệ chiến lược được hỗ trợ: TOP 50+, mở rộng lên 200
Dữ liệu liên quan đã được kiểm tra ngược và xác minh thành công trong nhiều hệ thống chiến lược, với mức cải thiện chiến lược trung bình đạt 3%-5%.
Nghiên cứu chiến lược điển hình: Làm thế nào để chuyển dữ liệu thành lợi thế giao dịch
▍Chiến lược luân chuyển đa tiền tệ
Nguồn tín hiệu : số lần một loại tiền tệ được nhắc đến trong cộng đồng và tỷ lệ thay đổi của nó
Logic thực hiện : Điều chỉnh vị thế mỗi giờ và chọn năm loại tiền tệ có mức độ phổ biến tăng.
Kết quả kiểm tra ngược : tăng khoảng 5% so với lợi nhuận chuẩn ban đầu
▍Chiến lược nâng cao giao dịch lưới
Các tín hiệu chính : đà phát triển tâm lý cộng đồng , xu hướng tâm lý KOL, xu hướng thay đổi của dư luận
Phương pháp nâng cao : Kết hợp với mô-đun dự đoán biến động, điều chỉnh linh hoạt các ranh giới lưới để tránh tham gia thị trường ở giai đoạn rủi ro cao
Mô hình chiến lược được Cryptoracle phát triển và hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm thời gian thực.
Con đường thương mại hóa và cơ cấu khách hàng
Hiện nay, Cryptoracle đã hình thành một mô hình dịch vụ kinh doanh kết hợp giữa chuẩn hóa và tùy chỉnh:
Đăng ký chỉ báo tiêu chuẩn : phù hợp với các tổ chức chiến lược vừa và nhỏ, thanh toán hàng tháng
Đào tạo mô hình tùy chỉnh : Đào tạo các mô hình tạo tín hiệu cho các yêu cầu chính sách cụ thể
API và triển khai cục bộ : dành cho các tổ chức giao dịch tần suất cao và quỹ định lượng
Dự án chung : Hợp tác với Matrixport, Meta Alpha, BitonEx, v.v.
Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu riêng tư để tạo ra “chiến lược hướng đến sự đồng thuận”
Thị trường truyền thống tập trung vào tài sản, Cryptoracle tập trung vào hành vi; chỉ báo truyền thống theo dõi xu hướng, Cryptoracle nắm bắt trước "cấu trúc dự kiến".
Bằng cách cấu trúc và định lượng cộng đồng riêng tư như một "công cụ tạo sự đồng thuận thị trường", Cryptoracle đang xây dựng một mô hình cơ sở hạ tầng dữ liệu mới. Khi các chiến lược Altcoin tiếp tục phát triển, các yêu cầu về "tính độc đáo của nguồn thông tin" và "khả năng diễn giải dữ liệu" cũng ngày càng tăng. Cryptoracle không chỉ là nhà cung cấp dữ liệu mà còn là công cụ tạo sự đồng thuận .
Từ các nhóm KOL đến chỉ báo, từ thẻ cộng đồng đến các chiến lược giao dịch, cơ chế này đang dần trở thành logic thúc đẩy cơ bản của thế hệ chiến lược định lượng crypto mới.
