Vậy là hết biến động tiền điện tử rồi nhỉ? Thị trường hiện tại đang giao dịch khá đi ngang, với gần 90% tổng tài sản kỹ thuật số biến động dưới 4% theo cả hai hướng trong 24 giờ qua. Bitcoin vẫn đang bám chặt vùng giá 117.000 đến 118.000 đô la, như đã diễn ra trong nhiều ngày nay.
Nhưng có ít nhất một Token đang đi ngược lại xu hướng và vượt qua mọi kỳ vọng. Cách đây không lâu, tình hình có vẻ ảm đạm đối với Token PUMP của Pump.fun trên mạng lưới Solana . Thực tế, chỉ mới tuần trước, nó còn là tài sản tiền điện tử có hiệu suất kém nhất . Tuy nhiên, hôm nay, PUMP đã chứng minh được giá trị của mình, tăng vọt 18%.
Tại sao vậy? Vậy thì trước tiên chúng ta hãy thu nhỏ lại.
Theo Coinmarketcap, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 3,87 nghìn tỷ đô la, chỉ tăng 0,31% so với ngày hôm qua, khi các nhà giao dịch tiếp nhận quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc duy trì lãi suất ở mức 4,25-4,5% trong cuộc họp thứ năm liên tiếp.
Để tham khảo, Đáy trung bình của 100 đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường là khoảng 1% trong 24 giờ tại thời điểm viết bài phân tích này.
Các thị trường truyền thống cũng cho thấy sức mạnh - S&P 500 tăng 0,92% lên 6.421 điểm và vàng tăng 0,64% lên 3.295,62 đô la một ounce troy, khi các nhà đầu tư chờ đợi và xem thuế quan sẽ tác động đến thị trường như thế nào và các diễn biến về quy định ảnh hưởng đến bối cảnh tài chính ra sao.
Bối cảnh rộng hơn bao gồm giá dầu giữ ở mức 76,34 đô la một thùng trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông và việc ký kết Đạo luật GENIUS gần đây, chính thức hợp pháp hóa stablecoin tại Hoa Kỳ.
Việc Bitcoin đi ngang hôm nay có vẻ không có gì đáng chú ý, nhưng bức tranh kỹ thuật cho thấy thị trường đang ở một thời điểm quan trọng. Biến động giá của đồng tiền điện tử hàng đầu này phản ánh sự giằng co giữa áp lực tích lũy của cá voi và áp lực chốt lời.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối, hay RSI, của Bitcoin đang ở mức chính xác 60 và đang chậm lại, cho thấy thị trường có thể đang hạ nhiệt sau một đợt tăng khá ổn định lên mức cao nhất mọi thời đại mới cách đây không lâu. RSI giống như một thước đo nhiệt độ của thị trường, đo lường mức độ nóng của một tài sản trên thang điểm từ 0 đến 100.
Chỉ số RSI của BTC ở mức 60 cho thấy các nhà giao dịch đang chờ đợi tín hiệu định hướng rõ ràng trước khi quyết định mở rộng vị thế. Khi RSI dao động quanh điểm giữa này, nó thường báo hiệu những biến động đáng kể theo cả hai hướng. Điều này có thể được xác nhận sau khi xem xét mô hình giá, vốn đã giao dịch đi ngang trong hai tuần qua và đặt BTC vào bên trong mô hình tam giác đối xứng sắp bị phá vỡ.
Chỉ số định hướng trung bình (ADX)(ADX) của Bitcoin đang ở mức 22. ADX đo lường sức mạnh xu hướng bất kể hướng đi, và mức 22 xác nhận sự suy yếu của cơn sốt giá Bull . ADX dưới 25 cho thấy chưa có xu hướng rõ ràng nào được thiết lập, cho thấy Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá tiềm năng. Các nhà giao dịch thường xem đây là giai đoạn tích lũy trước khi có động thái lớn tiếp theo.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) cũng là những chỉ báo hữu ích cho các nhà giao dịch. EMA lấy giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đường EMA 50 ngày của Bitcoin cho thấy mức hỗ trợ động quanh mức hiện tại, trong khi đường EMA 200 ngày nằm thấp hơn, tạo ra điều mà các nhà giao dịch sẽ hiểu là cấu trúc thị trường tăng giá. Chỉ báo Động lượng Squeeze cho thấy thị trường đang "bật", cho thấy sự co lại của biến động thường xảy ra trước các biến động bùng nổ - một sự kiện có thể kích hoạt sự bứt phá ra khỏi mô hình tam giác.
Các cấp độ chính:
Giờ đến với người chiến thắng lớn hôm nay: PUMP của Pump.fun đang tăng giá. Token Solana đã tăng vọt 18% hôm nay, trở thành token có hiệu suất nổi bật nhất thị trường. Tại sao vậy? Bạn đã từng nghe nói đến việc mua lại cổ phiếu chưa? À, đúng là như vậy, nhưng đối với tiền điện tử.
Chương trình mua lại mạnh mẽ của Pump.fun đang thu hút sự chú ý trong lĩnh vực meme coin. Dự án đã công bố sẽ sử dụng 100% phí nền tảng hàng ngày - khoảng 2,16 triệu đô la vào ngày 30 tháng 7 - để mua lại token PUMP từ thị trường.
Gần như chắc chắn đó chính là nguyên nhân dẫn đến đà tăng giá của PUMP—hoặc ít nhất là điều đã mang lại cho những người nắm giữ PUMP đủ tự tin để ngăn chặn đà giảm giá tiếp tục. Điều này cũng đủ để đưa Token này từ đồng tiền điện tử có hiệu suất kém nhất trong top 100 trở thành đồng tiền có hiệu suất tốt nhất trong thị trường vốn dĩ ảm đạm và tẻ nhạt ngày nay.
Chỉ số kỹ thuật chỉ có thể được nghiên cứu trong khung thời gian Short vì đồng tiền này còn quá non trẻ để các chỉ báo dao động khác có thể hoạt động. Tuy nhiên, mọi thứ đang hướng đến một đợt phục hồi nhẹ sau một đợt hoảng loạn giảm giá lớn.
Xét về xu hướng giá hiện tại, ngưỡng hỗ trợ đang hình thành, mà các nhà giao dịch cho rằng báo hiệu một sự phục hồi tăng giá. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ này vẫn còn yếu, nhưng đã được kiểm tra thành công trong ba ngày qua. Nhìn vào triển vọng rộng hơn, ngưỡng kháng cự quanh vùng giá hiện tại 0,003 đô la đánh dấu một mô hình tam giác tăng dần có thể sắp được kiểm tra. Nhìn chung, mô hình tam giác tăng dần (một ngưỡng kháng cự phẳng và một ngưỡng hỗ trợ tăng dần) thường được coi là một mô hình tăng giá.
Chỉ báo RSI của PUMP ở mức 57,09 cho thấy đà mua mạnh mẽ mà không tiến gần đến vùng quá mua trên 70. Điều này cho thấy vẫn còn dư địa tăng giá trước khi hoạt động chốt lời thường diễn ra. Các nhà giao dịch thường nhắm mục tiêu chỉ số RSI trong khoảng 50-70 là "điểm ngọt" cho sự tiếp tục xu hướng. Việc RSI tăng trong các nến gần đây cũng là một tín hiệu tốt cho phe mua - không đủ để khẳng định thị trường đang tăng giá, nhưng có lẽ đủ hấp dẫn để thiết lập lệnh mua.
Chỉ báo ADX ở mức 19 cho thấy xu hướng yếu, nhưng bối cảnh ở đây rất quan trọng: PUMP đang thoát khỏi xu hướng giảm mạnh, giảm 62% so với đỉnh. Chỉ số ADX thấp sau một đợt giảm kéo dài thường báo hiệu giai đoạn đầu của sự đảo chiều, đặc biệt là khi đi kèm với các đợt tăng đột biến khối lượng giao dịch như mức tăng 25,68% hôm nay lên 683,9 triệu đô la.
Vậy điều đó có nghĩa là gì? Về cơ bản, sự thống trị của xu hướng giảm đang chậm lại, nhưng hành vi tăng giá hiện tại cũng không nhất thiết cho thấy số lượng sẽ tăng trong Short hạn. Chỉ có điều con số đó đã ngừng giảm - tạm thời là vậy.
Tuy nhiên, PUMP đã vượt qua ngưỡng kháng cự giảm dần, vốn đã chặn đứng đà tăng giá trong hai tuần. Sự bứt phá kỹ thuật này, kết hợp với chất xúc tác cơ bản của việc mua lại, thường thu hút các nhà giao dịch theo đà.
Mua lại cổ phiếu là một động thái tích cực, chúng ta có thể nói gì? Miễn là bên mua lại có đủ vốn để tiếp tục.
Các cấp độ chính:
