- Giao dịch tiền điện tử theo xu hướng Short đến trung hạn, với các giao dịch kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, giúp tiết kiệm thời gian hơn so với giao dịch lướt sóng.
- Các chiến lược phổ biến bao gồm theo dõi xu hướng, phục hồi hỗ trợ/kháng cự, giao cắt đường trung bình động và thiết lập đột phá với khối lượng giao dịch lớn.
- Giao dịch theo xu hướng mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn cho mỗi giao dịch nhưng cũng có rủi ro qua đêm, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quản lý rủi ro chặt chẽ.
Tìm hiểu Crypto Swing Trading là gì, cách thức hoạt động, các chiến lược phổ biến, ưu và nhược điểm, và liệu nó có phù hợp với người mới bắt đầu hay không—tất cả đều có trong hướng dẫn thực tế, dễ hiểu.
GIAO DỊCH SWING TIỀN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?
Giao dịch lướt sóng tiền điện tử có thể được coi là "chuyến chạy đường dài". Nó không diễn biến nhanh như lướt sóng hay giao dịch trong ngày, nhưng cũng không dài hạn như việc nắm giữ đơn thuần. Trọng tâm là nắm bắt biến động giá Short đến trung hạn, với các vị thế thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
Phong cách này đặc biệt phổ biến với những nhà giao dịch muốn duy trì hoạt động trên thị trường nhưng không có thời gian - hoặc không muốn - ngồi trước màn hình máy tính cả ngày. Thay vì theo đuổi những biến động giá nhỏ, thoáng qua, các nhà giao dịch theo xu hướng tìm kiếm những xu hướng lớn hơn, có ý nghĩa hơn và diễn biến theo thời gian.
📌 Giao dịch Swing hoạt động như thế nào
Trong Giao dịch Swing Crypto , mục tiêu là kiếm lời từ các xu hướng ngắn hạn. Tùy thuộc vào tài sản và điều kiện thị trường, những xu hướng này có thể kéo dài trong vài ngày hoặc kéo dài đến vài tuần.
Ví dụ, nếu Bitcoin vượt qua vùng kháng cự và bắt đầu tăng, một nhà giao dịch theo xu hướng có thể mua vào và giữ vị thế trong vài ngày cho đến khi đà tăng chậm lại. Mục tiêu là vào lệnh gần điểm bắt đầu biến động và thoát lệnh trước hoặc ngay khi xu hướng đảo chiều.
Không giống như các nhà đầu cơ lướt sóng (scalper) vốn phụ thuộc nhiều vào khung thời gian cực ngắn và tốc độ thực hiện giao dịch nhanh, các nhà giao dịch lướt sóng thường sử dụng biểu đồ ngày và 4 giờ, được hỗ trợ bởi các chỉ báo kỹ thuật. Họ cũng có thể tính đến các sự kiện cơ bản - chẳng hạn như cập nhật dự án lớn hoặc tin tức kinh tế vĩ mô - có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.
⚒️ Công cụ và Chiến lược
Giao dịch tiền điện tử thành công thường dựa vào sự kết hợp của nhiều công cụ và phương pháp:
- Phân tích khung thời gian : Biểu đồ hàng ngày và 4 giờ là phổ biến nhất.
- Các chỉ báo kỹ thuật : Đường trung bình động, RSI, Dải Bollinger và các công cụ khác giúp xác định điểm vào và thoát lệnh.
- Bối cảnh cơ bản : Tin tức, diễn biến dự án và xu hướng kinh tế đôi khi ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.
Các yếu tố này không được sử dụng riêng lẻ mà kết hợp với nhau để xây dựng bức tranh rõ ràng về thời điểm tham gia và thoát khỏi giao dịch.
❗ Quản lý rủi ro và tự động hóa
Vì các nhà giao dịch lướt sóng không theo dõi biểu đồ 24/7, nên việc quản lý rủi ro và lập kế hoạch là rất quan trọng. Các thông lệ phổ biến bao gồm:
- Mục tiêu vào và ra được thiết lập trước : Xác định trước vùng lợi nhuận.
- Lệnh dừng lỗ : Kiểm soát rủi ro giảm giá nếu thị trường biến động bất ngờ.
- Cảnh báo và Bots giao dịch : Hỗ trợ về thời gian và thực hiện, đảm bảo các nhà giao dịch không bỏ lỡ những thời điểm quan trọng.
Với những biện pháp bảo vệ này, Crypto Swing Trading cho phép các nhà giao dịch nắm bắt những cơ hội có ý nghĩa trong khi cân bằng giao dịch với cuộc sống hàng ngày.
>>> Đọc thêm: Giao dịch trong ngày so với HODLing: Chiến lược tiền điện tử nào phù hợp nhất với bạn?
CHIẾN LƯỢC PHỔ BIẾN VỀ GIAO DỊCH SWING TIỀN ĐIỆN TỬ
1. Theo dõi xu hướng
Chiến lược này tập trung vào việc xác định xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và sau đó giao dịch theo hướng của động lượng. Ví dụ: nếu Bitcoin đang cho thấy mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, một nhà giao dịch theo xu hướng có thể mua vào trong các đợt thoái lui và tận dụng xu hướng tăng.
2. Hỗ trợ và kháng cự phục hồi
Các nhà giao dịch lướt sóng thường theo dõi phản ứng giá tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định rõ ràng. Nếu Solana bật lên từ một mức hỗ trợ chính và hình thành mô hình nến tăng giá, nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua và đặt mục tiêu ngay dưới vùng kháng cự tiếp theo.
3. Đường trung bình động giao nhau
Khi một đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như EMA 9 ngày) cắt lên trên một đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như EMA 20 ngày), nó có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng dao động mới. Những điểm giao cắt này thường đóng vai trò là điểm kích hoạt cho các giao dịch dao động.
4. Phá vỡ sự hợp nhất
Một chiến lược phổ biến khác trong Giao dịch Swing Crypto là tìm kiếm các điểm đột phá từ các vùng giá hẹp. Nếu một tài sản đang củng cố theo chiều ngang và đột nhiên vượt qua ngưỡng kháng cự với khối lượng giao dịch lớn, điều đó có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng kéo dài nhiều ngày.
>>> Đọc thêm: Đường trung bình động (MA) là gì? Nó hoạt động như thế nào?
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH SWING TIỀN ĐIỆN TỬ
✅ Ưu điểm
- Ít tốn thời gian hơn so với đầu cơ : Bạn không cần phải ngồi trước màn hình cả ngày để theo dõi từng biến động.
- Tiềm năng lợi nhuận cao hơn cho mỗi giao dịch : Mục tiêu là nắm bắt những biến động giá lớn hơn, có thể mang lại lợi nhuận đáng kể hơn so với các giao dịch ngắn hạn.
- Ít giao dịch hơn, phí thấp hơn : Với ít giao dịch được thực hiện hơn, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí giao dịch và có nhiều thời gian hơn để phân tích và lập kế hoạch cẩn thận.
- Lịch trình linh hoạt : Lý tưởng cho các nhà giao dịch bán thời gian hoặc những người làm việc toàn thời gian nhưng vẫn muốn tiếp xúc trực tiếp với thị trường.
❗Nhược điểm
- Rủi ro qua đêm và cuối tuần : Biến động giá có thể khó dự đoán khi bạn không theo dõi biểu đồ.
- Cần kiên nhẫn : Giao dịch có thể mất nhiều ngày để thực hiện, điều này có thể là thách thức đối với những nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn.
- Áp lực cảm xúc : Rất dễ đóng vị thế quá sớm khi giá giảm hoặc bán tháo khi giá biến động mạnh.
- Biến động thị trường : Ngay cả khi có xu hướng rõ ràng, thị trường tiền điện tử vẫn có thể đảo ngược mạnh, khiến việc quản lý rủi ro trở nên cần thiết.
>>> Đọc thêm: 4 cách dễ dàng để thành thạo giao dịch tiền điện tử trong ngày
GIAO DỊCH SWING TIỀN ĐIỆN TỬ CÓ PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU KHÔNG?
Giao dịch tiền điện tử theo xu hướng thường được coi là một trong những chiến lược tốt nhất dành cho người mới bắt đầu, đặc biệt là nếu bạn đã có hiểu biết cơ bản về biểu đồ và chỉ báo.
Phương pháp này cho bạn thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về từng giao dịch, nghiên cứu các thiết lập và lên kế hoạch cho điểm vào và thoát lệnh. Không giống như giao dịch lướt sóng (scalping), nơi các quyết định phải được đưa ra trong vòng vài giây, giao dịch lướt sóng cho phép bạn thực hiện một cách bình tĩnh và có tổ chức hơn. Đồng thời, nó vẫn giúp bạn chủ động tham gia vào thị trường và mang lại các cơ hội giao dịch ổn định.
✏️ Mẹo cho người mới bắt đầu
- Bắt đầu với số tiền nhỏ : Làm quen với các giao dịch kéo dài vài ngày trước khi thực hiện các giao dịch lớn hơn.
- Sử dụng lệnh dừng lỗ : Bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động bất ngờ.
- Ghi nhật ký giao dịch : Theo dõi những gì hiệu quả, những gì không và ghi lại cảm xúc của bạn trong suốt quá trình giao dịch.
- Chọn các đồng tiền có vốn hóa lớn : Tập trung vào BTC, ETH hoặc SOL, những đồng tiền này thường ít biến động hơn so với các altcoin nhỏ hơn.
>>> Đọc thêm: Tại sao bạn cần chốt lời và dừng lỗ trong tiền điện tử
🔍 Suy nghĩ cuối cùng
Giao dịch lướt sóng tiền điện tử là một chiến lược cân bằng, kết hợp giữa sự tham gia tích cực với tính linh hoạt và kiên nhẫn. Bạn không cần phải giao dịch liên tục, nhưng cần phải chú ý đến biến động giá Short và trung hạn. Bằng cách áp dụng phân tích kỹ thuật, cập nhật tin tức tiền điện tử và duy trì kỷ luật, người mới bắt đầu có thể học cách phát hiện các thiết lập mạnh mẽ và dần dần xây dựng sự tự tin trong việc điều hướng xu hướng thị trường.
ꚰ CoinRank x Bitget – Đăng ký & Giao dịch!
〈 Giao dịch xoay vòng tiền điện tử là gì? Giải thích về ưu và nhược điểm 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
