Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã triệu tập cuộc họp FOMC tháng 9 lúc 2:00 sáng ngày 18 và thông báo tại Washington rằng họ sẽ hạ lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản xuống còn 4%-4,25%. Đây là lần nới lỏng tiền tệ đầu tiên trong năm và là lần cắt giảm lãi suất lần dưới thời tổng thống Trump. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 11-1, với Miran phản đối, ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Đối diện tình hình phức tạp của tăng trưởng kinh tế chậm lại, việc làm giảm sút và lạm phát dai dẳng, một hoàn cảnh tài chính thích ứng hơn là cần thiết để duy trì sự cân bằng mong manh giữa việc làm tối đa và mục tiêu lạm phát 2%.
Theo nội dung biểu quyết biểu đồ điểm mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang sẽ đặt mục tiêu lãi suất cho năm 2025 ở mức 3,5%. Khả năng cao là sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất cơ bản trong các cuộc họp sắp tới vào tháng 11 và tháng 12. Tuy nhiên, khả năng cắt giảm lãi suất vào năm 2026 là rất hạn chế, và có thể chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất.
Liên quan đến đợt cắt giảm lãi suất lần, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cũng đưa ra tuyên bố rằng tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhưng tăng nhẹ, tăng trưởng việc làm chậm lại và rủi ro suy giảm việc làm tăng, phản ánh sự sụt giảm nhập cư và giảm tham gia lực lượng lao động. Sự chậm lại trong tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ chủ yếu phản ánh sự chậm lại trong chi tiêu tiêu dùng và tăng lạm phát của Hoa Kỳ.
Về thuế quan, tác động tổng thể của chúng đối với lạm phát vẫn còn phải chờ xem. Kịch bản cơ sở là tác động của thuế quan đối với lạm phát sẽ ngắn hạn và hạn chế, nhưng rủi ro lạm phát dai dẳng cần được kiểm soát. Cán cân rủi ro đã thay đổi, với việc việc làm đối mặt với rủi ro giảm. Rủi ro lạm phát đang nghiêng về phía tăng, và Cục Dự trữ Liên bang đang ở vị thế thuận lợi để phản ứng kịp thời.
Sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), giá Bitcoin đã tăng vọt lên trên 117.300 đô la, tăng 2,1% so với mức thấp của ngày hôm trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhưng vẫn ở mức khiêm tốn. Về lâu dài, lãi suất giảm đang làm giảm lợi nhuận trên thị trường tiền tệ trị giá khoảng 7,4 nghìn tỷ đô la, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 117.740 đô la, tăng 1,12% trong 24 giờ qua.
Mặc dù đợt cắt giảm lãi suất này chưa ngay lập tức gây ra cơn sốt giá, nhưng nó đã tạo tiền đề cho những chuyển dịch vốn tiếp theo. Với tỷ suất lợi nhuận truyền thống giảm và đồng đô la Mỹ suy yếu, cả nhà đầu tư bán lẻ đều có khả năng tăng đầu tư để chống lạm phát và phân tán rủi ro, mang lại lợi ích cho Bitcoin . Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cần thận trọng trước rủi ro điều chỉnh hồi khi triển vọng tăng giá mờ nhạt dần.
Biểu đồ bốn giờ Bitcoin
Giá hiện tại đang giao dịch gần dải Bollinger trên, cho thấy đà tăng giá nhưng cũng cho thấy một mức độ rủi ro mua quá mức nhất định trong ngắn hạn. Dải Bollinger giữa nằm giữa 115.500 và 116.300, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho điều chỉnh hồi giá. Việc dải Bollinger mở rộng cho thấy tiềm năng biến động theo hướng lớn hơn.
Nhìn vào chỉ báo MACD, đường DIF nằm trên đường DEA, tạo thành Giao cắt vàng. Biểu đồ MACD màu đỏ cho thấy đà tăng giá vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, đỉnh của biểu đồ đang cho thấy dấu hiệu co lại nhẹ, cho thấy đà tăng đang suy yếu. Nếu DIF và DEA bắt đầu hội tụ, điều này có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh giá. Ngược lại, nếu đường MACD mở rộng, tăng có thể sẽ tiếp tục, với mục tiêu trong khoảng 120.000-124.000.
Chỉ báo KDJ cho thấy giá trị đường K là 83, đường D là 75 và đường J gần 100, rõ ràng đang trong vùng quá mua và cho thấy rủi ro điều chỉnh hồi ngắn hạn. Một Giao cắt tử thần) ở mức cao giữa đường K và đường D sẽ kích hoạt tín hiệu điều chỉnh hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu chỉ báo KDJ vẫn duy trì ở mức cao mà không có sự suy giảm nhanh chóng, thị trường có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh và biến động.
Dựa trên mức thấp 107.555 và mức cao 124.474, giá hiện đang dao động trong khoảng từ 117.700 đến 118.000, quanh mức thoái lui 38,2% tại 117.838. Vùng 117.800-118.000 (mức thoái lui 38,2%) hiện là ngưỡng kháng cự chính, với đà tăng dự kiến sẽ xuất hiện khi có sự bứt phá. Vùng 120.400-124.500 (mức đỉnh trước đó) là ngưỡng kháng cự mạnh, việc bứt phá khỏi ngưỡng này sẽ xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Vùng 115.700-112.000 (mức thoái lui 50%) là ngưỡng hỗ trợ chính, trong khi vùng 113.700-110.800 được coi là ngưỡng hỗ trợ trung hạn. Việc phá vỡ dưới phạm vi 112.000-110.800 có thể báo hiệu xu hướng suy yếu.
Phân tích toàn diện cho thấy giá Bitcoin hiện tại đang ở một bước ngoặt quan trọng trong xu hướng tăng. Nếu giá vượt qua và ổn định ở mức 118.000, giá có thể sẽ đạt mức cao trước đó gần 124.500. Nếu giá gặp phải ngưỡng kháng cự tại 118.000, giá có thể giảm trở lại vùng 115.700-116.300 để tìm kiếm hỗ trợ và tích lũy động lực cho đợt tăng giá lần.
Tóm lại, Daxian đưa ra những gợi ý sau để tham khảo
Long mua Bitcoin nếu giá giảm trở lại vùng 115700-116300, với mục tiêu là 117700-118000. Sau khi vượt qua và ổn định, hãy nhìn lên vùng 120000.
