Tôi thấy điều này rất nhiều trên trang tin tức của mình.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) ngày 20 tháng 10 năm 2025
DeepSeek vượt trội hơn các đối thủ khác trong giao dịch AI. Cơ chế hoạt động như thế nào?
Tôi nghĩ chiến lược giao dịch sẽ hiệu quả nhất nếu bạn có chiến lược riêng, độc đáo và tốt hơn người khác, VÀ không ai khác có. Nếu không, bạn chỉ đang mua và bán cùng lúc… https://t.co/ExXZeAwx8p
Gần đây, CZ đã bình luận về Alpha Arena, một thử nghiệm tiền điện tử lan truyền đang thu hút sự chú ý trong toàn ngành. Nó so sánh sáu mô hình AI hàng đầu với nhau trong giao dịch trực tiếp trên Hyperliquid. Tất cả các AI đều bắt đầu với Vốn 10.000. Hai ngày sau, DeepSeek Chat V3.1 đã dẫn đầu với mức tăng PnL chưa thực hiện là 19,96%. Nó đã đánh bại các hệ thống phức tạp như Grok và GPT-5. DeepSeek đã kiếm được lợi nhuận bằng cách mua Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Sự kiện này là bài kiểm tra hiệu suất của AI trong giao dịch thời gian thực với sự tham gia của cả người và máy.
Phản ứng của CZ và Tranh luận trên thị trường
Changpeng, còn được gọi là CZ, Zhao, nhà sáng lập Binance, đã phản hồi về xu hướng trên X. Ông tự hỏi làm thế nào mà thị trường có thể bị đánh bại bởi các chiến lược AI tập thể. CZ cũng nhận thấy rằng các chiến lược tốt được cho là đặc biệt và bảo mật. Ông tuyên bố rằng các giao dịch sẽ được đồng bộ hóa nếu mọi người đều có cùng AI. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận và làm gia tăng biến động. Tuy nhiên, ông sẵn sàng thừa nhận một quan điểm đối lập. Khi một lượng lớn người dùng sử dụng cùng một chiến lược, thì nó có thể đẩy giá theo hướng đó. Điều đó có thể khiến các dự đoán trở nên tự ứng nghiệm. Các nhà giao dịch và nhà phân tích đã có nhiều ý kiến trái chiều về nhận xét của ông.
AI nguồn mở so với Hệ thống đóng
DeepSeek là mã nguồn mở, trong khi các đối thủ cạnh tranh của nó, chẳng hạn như Grok và GPT-5, lại là mã nguồn đóng. Tính chất mở cho phép cập nhật và tối ưu hóa đám đông nhanh hơn. Các mô hình có thể được tinh chỉnh theo thời gian thực tùy thuộc vào hiệu suất khi các nhà phát triển cần. Tính linh hoạt này có thể là một trong những lý do tại sao DeepSeek dẫn đầu. Các nhà quan sát tin rằng các hệ thống mở linh hoạt hơn với các thị trường tiền điện tử năng động. Các hệ thống đóng dựa trên logic được đào tạo trước, có thể chịu ảnh hưởng của biến động trực tiếp. Bài kiểm tra Alpha Arena cho thấy cách các mô hình mở có thể chiếm ưu thế trong bối cảnh giao dịch năng động.
Giao dịch thông minh đang định hình lại thị trường tiền điện tử vào năm 2025. Các ứng dụng như DeepSeek dựa trên học tăng cường sâu và thông tin thời gian thực để giao dịch. Chúng phân tích thanh khoản, tâm lý thị trường và dòng lệnh chỉ trong vài giây. Các nhà giao dịch thực sự không thể theo kịp tốc độ đó. Việc tự động hóa này làm tăng hiệu quả thị trường và gây lo ngại. Các nhà phân tích lo ngại về khả năng xảy ra sự cố flash crash nếu quá nhiều AI hoạt động đồng thời. Việc đồng bộ hóa này sẽ gây ra các đợt mua hoặc bán nhanh chóng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tổ chức đang xem xét các giải pháp kết hợp giữa AI để giao dịch và con người để giám sát.
Alpha Arena hoạt động như thế nào
Hyperliquid là một ví dụ về sàn giao dịch hợp đồng tương lai phi tập trung (phi tập trung) tổ chức Alpha Arena. Cuộc thi sẽ là một nỗ lực nhằm thách thức hiệu suất của các thuật toán trong điều kiện minh bạch. Cả hai mô hình đều có kết quả có thể kiểm chứng. Bảng xếp hạng được cập nhật hàng ngày; nó xếp hạng Bots dựa trên lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện. Có cả AI mở và độc quyền. Sức hấp dẫn cộng đồng của DeepSeek đến từ hiệu suất của nó. Các giao dịch của nó được nhiều nhà giao dịch theo dõi bằng bảng điều khiển công khai. Sự kiện này đã thu hút lượng truy cập khổng lồ và lượng đăng ký sàn giao dịch mới.
Tác động đến hành vi thị trường
Các giao dịch được báo cáo của DeepSeek được cho là đã làm tăng khối lượng giao dịch BTC và ETH trong tuần này. Các nhà giao dịch suy đoán rằng việc sao chép tín hiệu của nó có thể làm tăng biến động thị trường. Các nhà phân tích coi đây là một bản xem trước về tương lai của giao dịch tự động. Các vòng lặp phản hồi được tạo ra khi đủ số lượng AI suy luận theo cùng một cách. Sau đó, giá cả trở nên dễ dự đoán hơn, nhưng cũng dữ dội hơn. Các cơ quan quản lý đang theo dõi những xu hướng như vậy. Trong trường hợp các làn sóng do AI gây ra khuếch đại biến động, các quy định giám sát có thể trở nên nghiêm ngặt hơn.
Tích hợp AI và tiền điện tử tiềm năng.
Theo các chuyên gia, đây là một giai đoạn mới trong quá trình tích hợp AI-tài chính. Bản chất mã nguồn mở của DeepSeek có thể khuyến khích các ứng dụng AI phi tập trung hơn nữa. Các nền tảng như Hyperliquid có thể trở thành nơi thử nghiệm các tác nhân tự động. Trong tương lai, các nhà phát triển có thể phát triển các AI sẵn sàng giao dịch, có thể được sử dụng bởi công chúng nói chung. Điều này sẽ dân chủ hóa giao dịch định lượng và tăng rủi ro. Nhận xét của CZ phản ánh một vấn đề nan giải quan trọng: trí tuệ chia sẻ có thể tốt hơn ngắn hạn nhưng lại thất bại khi bị tắc nghẽn. Giới hạn tiếp theo có thể là AI thích ứng, bán riêng tư, có khả năng phát triển liên tục.
