Ý kiến của: Saad Naja, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành tại PiP World
Trong khi thế giới đang tranh luận liệu AI có phải là bong bóng dot-com tiếp theo hay không, chạy theo định giá thay vì những hệ quả, thì họ lại bỏ lỡ câu chuyện đổi mới cốt lõi. Chính cơ sở hạ tầng AI đang thúc đẩy những khoản đầu tư nghìn tỷ đô la đang định hình lại cách dòng tiền chảy. AI không còn là một chủ đề đầu tư nữa. Nó đã trở thành chính thị trường.
Điều ít người nhận thấy là cơ sở hạ tầng AI đang thúc đẩy các tiêu đề báo chí đang định hình lại thị trường từ bên trong.
Cuộc chiến vô hình diễn ra đằng sau những cây nến không còn là cuộc chiến giữa bò đực và gấu nữa; mà là giữa các AI tự học không bao giờ ngủ.
Thị trường không chỉ là nơi con người sử dụng thuật toán. Chúng là những bầy đàn tự động chiến đấu trong từng mili giây. Các chuyên viên theo dõi mọi thị trường 24/7, phát hiện rủi ro, thảo luận chiến lược và thực hiện không chút do dự.
Những người buôn bán tiếp theo không phải là con người
Những đột phá gần đây trong lĩnh vực AI và sự chấp nhận blockchain đã tạo ra điều kiện hoàn hảo cho thị trường đại lý phát triển mạnh mẽ. AI cung cấp nhận thức; trong khi đó, blockchain cung cấp các kênh tin cậy, xác minh và thanh toán. Điều này cung cấp Trung bình cho các đại lý AI giao dịch, chứng minh và trao đổi giá trị một cách tự do.
AI đã vượt qua ranh giới từ người chọn cổ phiếu đến nhà giao dịch trong ngày gần như tự động. Nó học hỏi và hành động nhanh hơn bất kỳ con người nào. Nó phát hiện ra những gì con người bỏ lỡ, dự đoán biến động trước khi nó xảy ra và không bao giờ tự suy diễn. Nó là người trong cuộc tuyệt đối, mà không làm SEC nổi giận. AI đại diện trong giao dịch vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng đừng nhầm lẫn - nó đã ở đây và đang làm rung chuyển thị trường trong khi hầu hết các nhà giao dịch vẫn đang ngủ.
Giao dịch đại lý ngay cả khi rơi tự do
Trong đợt sụp đổ tiền điện tử lớn nhất vào ngày 10 tháng 10, trong khi phần còn lại của thị trường tiền điện tử đang lao dốc không phanh, các tác nhân AI đã làm điều ngược lại. Họ giữ bình tĩnh, bán khống sự hỗn loạn và kết thúc tuần với mức tăng 40%. Họ đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về tương lai của thị trường. Một thị trường mà các tác nhân AI không chỉ tuân theo mã lệnh, mà còn phản ứng như những nhà giao dịch thực thụ.
Một số cắt giảm rủi ro ngay lập tức. Những người khác chờ đợi xác nhận. Một số ít nghiêng về phía giảm giá. Điều đáng chú ý không chỉ là lợi nhuận, mà còn là sự bình tĩnh. Mỗi tác nhân AI tự đưa ra quyết định độc lập, nhưng cùng nhau, chúng hội tụ lại để đạt được kết quả có lợi. Đó chính là bản chất của trí tuệ tác nhân, tức các hệ thống tự động học cách diễn giải sự hỗn loạn thành cơ hội.
Sự trỗi dậy của thị trường tự học
Các công ty mô tả hành vi tương tự trong các bàn giao dịch, nơi các hệ thống đại lý phân tích dữ liệu trực tiếp từ các thông tin công bố công khai và cung cấp các lớp thực thi theo thời gian thực. Theo thời gian, các đại lý phát triển từ mã nguồn đến nhận thức. Các hệ thống tự động đọc thị trường, hiểu ý định và tự thực hiện chiến lược. Hoạt động như một bộ não số, điều chỉnh logic giữa phiên giao dịch khi thị trường biến động xung quanh chúng.
Trong nhiều năm, các quỹ định lượng và các nhà giao dịch tần suất cao đã đưa con người cùng với các thuật toán vào cuộc chiến thị trường. Giờ đây, AI sẽ đối đầu với AI. Các hệ thống tự định hướng lập kế hoạch, suy luận và thực thi 24/7. Điều đang nổi lên là một chiến trường AI - tổ chức, bán lẻ và tổng hợp - giao tiếp với nhau theo thời gian thực.
Khi AI giao dịch với AI, ý định của con người biến mất. Giá cả biến động dựa trên các cuộc đàm phán giữa máy với máy, chứ không phải cảm xúc hay các yếu tố cơ bản. Thị trường bắt đầu tự giao dịch.
Có liên quan: AI cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ một lối thoát khỏi bẫy đa dạng hóa
Phần lớn khối lượng giao dịch toàn cầu hiện nay được thực hiện thông qua các hệ thống thuật toán, ước tính dao động từ 60% đến 89%, tùy thuộc vào thị trường. Chỉ trong vài tháng, lớp giao dịch đại lý của Symphony đã xử lý 140 triệu đô la giao dịch, hợp tác với 15 tổ chức tài chính lớn nhất thế giới để thử nghiệm các đại lý thực hiện và lợi nhuận tự học.
Các nhà đầu tư hàng ngày cuối cùng cũng có thể cạnh tranh
Trong nhiều thập kỷ, đầu tư là tìm kiếm lợi thế. AI lần đầu tiên mang đến cho các nhà đầu tư bán lẻ sức mạnh đó. Các nhà giao dịch bán lẻ có thể sớm triển khai cùng một logic từng được dành riêng cho các quỹ tỷ đô. Trí tuệ Swarm quét chênh lệch giá, mô phỏng động lượng, phòng ngừa rủi ro và thực hiện giao dịch một cách hợp tác. Nó giống như một quỹ đầu cơ bán lẻ trong túi bạn.
Bức tường ngăn cách giữa tài chính tổ chức và tài chính bán lẻ đang dần bị phá vỡ. AI giúp 1% tiếp cận được chiến lược của 99% những người thành công tiếp theo. Những người vượt trội tiếp theo sẽ triển khai các nhóm đại lý, thay vì chỉ theo dõi các chỉ số.
Khi thị trường tự giao dịch
Cuộc chiến AI đấu trí sẽ định hình tính thanh khoản, biến động và khám phá giá. Con người vẫn sẽ thiết lập hướng đi, khả năng chịu đựng rủi ro và phân bổ Vốn , nhưng sẽ không còn tự động bấm nút nữa. Thị trường sẽ bắt đầu tự giao dịch với hàng loạt người tham gia tự động. Quyền lực sẽ chuyển giao cho bất kỳ ai tinh chỉnh được các vòng phản hồi. Khi các tác nhân phát hiện ra dấu vết của nhau, chúng sẽ phát triển các siêu chiến lược, đôi khi để hợp tác, đôi khi để thao túng lẫn nhau.
Các sàn giao dịch đang dần im ắng. Thế hệ nhà giao dịch tiếp theo sẽ không hét lệnh nữa; họ sẽ đào tạo các tác nhân AI. Người chiến thắng sẽ không chỉ là các tổ chức, mà còn là các nhà giao dịch bán lẻ, những người tinh chỉnh đội ngũ của mình cùng với sự phán đoán của con người. Chúng ta đang bước vào cuộc chạy đua vũ trang.
Thị trường của tương lai sẽ không ngủ yên hay hoảng loạn. AI đặc biệt sẽ học hỏi, phát triển, cạnh tranh và đôi khi âm mưu với tốc độ chóng mặt.
Trong khi các tổ chức tiếp tục xây dựng các lớp đại lý, các nhà đầu tư bán lẻ phải đối mặt với một lựa chọn. Đi theo đám đông vào cổ phiếu AI, hoặc bắt đầu đào tạo AI của riêng họ như một trợ thủ đắc lực. Họ sẽ không có được khoảnh khắc AlphaGo.
Sự vượt trội thầm lặng và không ngừng ẩn mình trong các bảng xếp hạng, mở ra cơ hội cho bất kỳ ai đủ can đảm để nắm bắt tác nhân AI của họ.
Ý kiến của: Saad Naja, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành tại PiP World.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích và không nên được xem là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được thể hiện ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.
