Giá cổ phiếu Nvidia đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại, khiến các nhà đầu tư mất hơn 300 tỷ đô la khi vốn hóa thị trường giảm từ hơn 5 nghìn tỷ đô la xuống còn 4,7 nghìn tỷ đô la hiện tại. Vậy, liệu đây có phải là một cổ phiếu đáng mua trước khi công ty công bố báo cáo thu nhập?
Phân tích kỹ thuật giá cổ phiếu Nvidia
Sao chép LINK (Chainlink) đến phần
Biểu đồ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá cổ phiếu NVDA đã có xu hướng giảm trong vài tháng qua. Giá đã giảm từ mức cao nhất trong năm là 212 đô la vào tháng 10 xuống còn 193 đô la hiện tại.
Cổ phiếu Nvidia đã giảm do các nhà đầu tư vẫn lo ngại về bong bóng AI và các chỉ số định giá của công ty. Quan trọng nhất, các bên tham gia thị trường đang chờ đợi báo cáo thu nhập sắp tới, dự kiến được công bố vào ngày 19 tháng 11.
Nhìn kỹ hơn vào biểu đồ hàng ngày, cổ phiếu NVDA vẫn đang ở điểm yếu, điểm dừng và điểm đảo chiều của Đường Murrey Math. Điều này đáng chú ý vì giá đã vượt ngưỡng cực đại của công cụ này vào tháng trước.
Về mặt tích cực, cổ phiếu vẫn nằm trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và 100 ngày. Điều này đáng chú ý vì nó cho thấy phe mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường.
Do đó, dự báo giá cổ phiếu Nvidia nhiều khả năng sẽ tăng, với mức giá tiếp theo cần theo dõi là 212 đô la, mức cao nhất trong năm nay. Việc vượt qua mức này sẽ báo hiệu nhiều khả năng tăng giá hơn nữa, có thể đạt đến ngưỡng tâm lý 250 đô la.
Mặt khác, một động thái giảm xuống dưới điểm trục S/R chính ở mức 175 đô la sẽ làm mất hiệu lực triển vọng tăng giá và chỉ ra khả năng giảm sâu hơn, có thể xuống mức 150 đô la.
Cổ phiếu NVDA đối mặt với rủi ro lớn
Sao chép LINK (Chainlink) đến phần
Nvidia, công ty lớn nhất thế giới, đang đối mặt với những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn trước thềm báo cáo thu nhập. Rủi ro chính đầu tiên là các khoản đầu tư tuần hoàn, trong đó Vốn luân chuyển giữa các công ty AI mà Nvidia có Stake .
Ví dụ, CoreWeave, một nhà điều hành trung tâm dữ liệu lớn, thuộc sở hữu một phần của Nvidia. Công ty này đã trở thành một trong những khách hàng mua sản phẩm Nvidia lớn nhất trong vài năm qua.
Nvidia cũng đã tiết lộ kế hoạch đầu tư 100 tỷ đô la vào OpenAI. OpenAI sau đó sẽ dùng số tiền này để mua chip Nvidia.
Rủi ro lớn khác là công ty phụ thuộc vào một số ít các nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô cho hoạt động kinh doanh của mình. Công ty phụ thuộc vào các công ty như Microsoft, Google và Meta Platforms, những công ty hiện đang chịu áp lực từ các nhà đầu tư về việc phải công bố kết quả đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
Quyết định cắt giảm đầu tư vào AI của một trong những công ty này sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty đó.
Ngoài ra, có những dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp của công ty này đang trở nên cạnh tranh cao, với việc AMD đang giành được thị phần. Các công ty Trung Quốc như Alibaba cũng đang hoạt động tốt.
Nvidia có những thuận lợi lớn phía trước
Sao chép LINK (Chainlink) đến phần
Giá cổ phiếu Nvidia đang có một số động lực tăng trưởng đáng kể. Một trong số đó là những dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư vào AI đang được triển khai. Một ví dụ điển hình là Anthropic, công ty đã cam kết đầu tư 50 tỷ đô la vào Mỹ trong thời gian tới. Phần lớn các khoản đầu tư này sẽ dành cho chip Nvidia.
Một động lực lớn khác là các nhà đầu tư dự đoán hoạt động kinh doanh của công ty sẽ tiếp tục tốt. Các nhà phân tích ước tính doanh thu của công ty sẽ đạt 54 tỷ đô la, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà phân tích cũng dự đoán doanh thu hàng năm của công ty sẽ đạt 207 tỷ đô la, tăng 58% so với năm ngoái. Dự kiến, công ty sẽ đạt 287 tỷ đô la vào năm tới và vượt mốc 500 tỷ đô la vào năm 2030.
Ngoài ra, có những dấu hiệu cho thấy Nvidia là một công ty bị định giá thấp mặc dù vốn hóa thị trường của công ty gần 5 nghìn tỷ đô la. Công ty có tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng là 44, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 58. Hệ số P/E không theo GAAP của công ty là 42, cũng thấp hơn mức trung bình 5 năm là 46.
