Khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu đóng vai trò độ sâu trong các quyết định giao dịch, liệu hệ thống giao dịch tự thân có đủ khả năng chịu đựng được sự thay đổi này hay không?

Tác giả và nguồn bài viết: 1024EX

Theo ME News, phiên bản Alpha của Testnet 1024EX ra mắt vào ngày 31 tháng 12 (UTC+8). Nhóm người dùng đầu tiên được chọn vào danh sách trắng hiện đã có thể sử dụng toàn bộ hệ sinh thái 1024, bao gồm các chức năng cốt lõi như 1024EX, 1024 Square, Mô-Đun Định lượng 1024 và thị trường dự đoán. Kênh đăng ký vào danh sách trắng vẫn đang mở và những người dùng tiếp theo sẽ được thêm vào theo từng đợt. https://www.1024ex.com

Trong vài năm qua, vấn đề cốt lõi mà nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) đã giải quyết là "làm thế nào để chuyển các giao dịch Chuỗi ".

Ngày nay, thị trường đã bước vào giai đoạn tiếp theo — ai có thể trở thành điểm vào lệnh mặc định cho thế hệ nhà giao dịch tiếp theo trong kỷ nguyên AI?

Trong thế giới tràn ngập thông tin hiện nay với mạng xã hội, nền tảng nghiên cứu và các thiết bị đầu cuối giao dịch, ngày càng nhiều quyết định giao dịch được tạo ra hoặc chịu ảnh hưởng đáng kể bởi trí tuệ nhân tạo (AI) . Từ phân tích thị trường và kiểm thử chiến lược đến đánh giá rủi ro , AI đang trở thành nguồn tham khảo chính cho phần lớn các nhà giao dịch. 1024EX ra đời trong bối cảnh đó.

Nó không cố gắng tự định nghĩa mình là "một thiết bị đầu cuối cao cấp dành cho một số ít tổ chức chuyên nghiệp sử dụng", mà được xây dựng dựa trên một đề xuất lớn hơn:

Khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu đóng vai trò độ sâu trong các quyết định giao dịch, liệu hệ thống giao dịch tự thân có đủ khả năng chịu đựng được sự thay đổi này hay không?

I. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã thâm nhập vào Chuỗi ra quyết định giao dịch, và các hệ thống giao dịch đang trở thành một nút thắt cổ chai mới.

Câu hỏi ngày nay không còn là "trí tuệ nhân tạo có tồn tại hay không", mà là liệu những phán quyết do trí tuệ nhân tạo đưa ra có thể được thực thi một cách hiệu quả hay không.

Lượng lớn nhà giao dịch nhà đầu tư bán lẻ và chuyên gia giao dịch hiện đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Tóm tắt nhanh các xu hướng thị trường và thông tin kinh tế vĩ mô.
• Chiến lược giao dịch và phán đoán xu hướng
• Thiết kế logic chiến lược và kích hoạt có điều kiện

Tuy nhiên, trên hầu hết nền tảng giao dịch, nhân vật của AI thường chỉ dừng lại ở "cấp độ tư vấn". Khi thực sự tham gia vào thị trường, người dùng vẫn phải đối diện cấu trúc sản phẩm rời rạc, khả năng xử lý lệnh hạn chế và hoàn cảnh thực thi không thể tự động hóa.

Giả định thiết kế của 1024EX là khi các quyết định giao dịch ngày càng được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI), thì bản thân nền tảng giao dịch phải là một "hệ thống có thể được sử dụng bởi AI", chứ không chỉ là một giao diện để con người nhấn.

II. Trí tuệ nhân tạo và giao dịch định lượng không còn là lĩnh vực độc quyền của một số ít người: một nền tảng duy nhất phục vụ cả nhà giao dịch nhà đầu tư bán lẻ và chuyên gia giao dịch.

Nền tảng "AI & Quant-Native" của 1024EX không coi các mô hình và chiến lược là các tính năng bổ sung, mà thay vào đó đưa ra các giả định ở cấp độ hệ thống:

Tự động hóa, logic điều kiện và quản lý rủi ro có cấu trúc sẽ trở thành tiêu chuẩn trong giao dịch .

Do đó, 1024EX không tập trung vào các tính năng bề ngoài như điểm bán hàng chính, mà được thiết kế xoay quanh trải nghiệm giao dịch cơ bản hơn.

Phản hồi độ trễ thấp, hoạt động hệ thống ổn định và hiệu suất nhất quán trong điều kiện biến động cao và tải trọng lớn.

Điều này dẫn đến một kết quả quan trọng:

• Đối với người dùng cao cấp và đội ngũ phân tích định lượng, các chiến lược và quy tắc do AI tạo ra có thể được ánh xạ một cách tự nhiên hơn vào quá trình thực thi Chuỗi;
• Đối với các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ thông thường, ngay cả khi không trực tiếp xây dựng chiến lược, họ vẫn đang gián tiếp sử dụng các cấu trúc giao dịch chịu ảnh hưởng hoặc được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, mà không cần phải hiểu được sự phức tạp tiềm ẩn của chúng.

Nói cách khác, 1024EX không phải là về việc khiến mọi người "thực hiện giao dịch định lượng", mà là về việc làm cho hành vi giao dịch của ngày càng nhiều người tự nhiên mang những đặc điểm định lượng .

III. Tại sao phương pháp giao dịch dựa trên AI này chỉ mới trở nên hiệu quả gần đây: mối quan hệ nhân quả của cơ sở hạ tầng 1024Chain

1024EX không được xây dựng trên một chuỗi công khai công cộng đa năng, mà hoạt động trên 1024Chain , được thiết kế đặc biệt cho các kịch bản tài chính tần suất cao.

Chỉ báo hiệu suất chính hiện được công bố bao gồm:

• Thời gian xử lý trung bình mỗi khối: khoảng 0,07 giây
• Lưu lượng tối đa: hơn 2.000.000 giao dịch/giây
• Trong điều kiện tương đương, hiệu suất tổng thể của nó cao hơn khoảng 10 lần so với Solana.

Ý nghĩa của chỉ báo này không nằm ở việc chúng "nhanh hơn", mà ở một sự thay đổi cơ bản hơn: lần , các hệ thống giao dịch Chuỗi sở hữu mật độ phản hồi và tính ổn định đồng thời cần thiết để hỗ trợ các quyết định do AI tạo ra.

Khi AI đưa ra logic quyết định có điều kiện và cấu trúc, nếu hệ thống giao dịch không thể phản hồi kịp thời với các thay đổi trạng thái hoặc xử lý ổn định các lệnh đồng thời, nó sẽ trở thành nút thắt cổ chai trong toàn bộ Chuỗi. Đặc điểm hiệu năng của 1024Chain cho phép thiết lập vòng lặp khép kín AI → Chiến lược → Thực thi trên Chuỗi lần.

IV. Kiến trúc thị trường thống nhất: Đảm bảo các phán đoán của AI không còn bị phân mảnh bởi sự khác biệt về sản phẩm

Trên hầu hết các nền tảng, thị trường spot, hợp đồng vĩnh cửu, quyền chọn và dự đoán là mô-đun riêng biệt. Ngay cả khi trí tuệ nhân tạo đưa ra các phán đoán liên thị trường, chúng thường không thể được thể hiện đầy đủ trong một hệ thống duy nhất.

Cách tiếp cận của 1024EX là thống nhất các thị trường giao dịch spot, hợp đồng vĩnh cửu, quyền chọn và dự đoán trong cùng một kiến ​​trúc Chuỗi .

Trong hệ thống này:

• Spot được sử dụng để hình thành giá trong thời gian thực.
• Hợp đồng vĩnh cửu thể hiện đòn bẩy dự kiến ​​và chi phí vốn trong một khoảng thời gian liên tục.
• Quyền chọn thể hiện cấu trúc rủi ro và biến động phi tuyến tính.
• Các thị trường dự đoán trực tiếp tích hợp xác suất của các kết quả sự kiện vào logic giao dịch của chúng.

Cấu trúc thống nhất này cho phép các phán đoán đa chiều được tạo ra bởi AI hoặc các chiến lược được thực thi trực tiếp trên cùng một thị trường, loại bỏ nhu cầu tháo lắp và lắp ráp lại giữa các nền tảng khác nhau.

V. PERP Tài Sản: "Cổng Tài chính Toàn cầu Một Cửa" trong Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành nguồn thông tin và đánh giá chính cho các nhà giao dịch, ranh giới giữa các loại tài sản đang dần mờ đi. Các sự kiện kinh tế vĩ mô, thay đổi lãi suất, địa chính trị và chu kỳ công nghệ thường tác động đồng thời đến thị trường chứng khoán, hàng hóa và crypto.

Chiến lược đầu tư trái phiếu vĩnh cửu đa tài sản của 1024EX dựa trên thực tế này:

• Tài sản crypto spot và vĩnh viễn
• Chỉ số chứng khoán và cổ phiếu công nghệ
• Kim loại quý, năng lượng và hàng hóa
• Các sản phẩm liên quan đến ngoại hối và lãi suất

Bằng cách hợp nhất hệ thống tiền ký quỹ và thực hiện giao dịch, 1024EX cho phép các nhà giao dịch thể hiện quan điểm đa tài sản do AI tạo ra trên cùng một nền tảng, giải phóng họ khỏi những ràng buộc của hệ thống tài khoản truyền thống và giới hạn địa lý.

VI. Từ đặt lệnh đơn giản đến thực thi ở cấp độ tổ chức: Cung cấp đầy đủ khả năng thể hiện cho các quyết định do AI tạo ra

Các công cụ giao dịch của 1024EX được thiết kế theo một nguyên tắc: đảm bảo rằng các phán đoán được tạo ra bởi AI hoặc các chiến lược có thể được thể hiện đầy đủ và chính xác dưới dạng các chỉ thị giao dịch, thay vì bị buộc phải "hạ cấp" trong giai đoạn thực thi .

Bối cảnh sự tham gia độ sâu của trí tuệ nhân tạo (AI) vào các quyết định giao dịch, một vấn đề từ lâu bị bỏ qua đang nổi lên: phần lớn các đề xuất giao dịch do AI cung cấp về cơ bản đều giả định rằng sàn giao dịch có khả năng đặt lệnh và thực hiện lệnh ở cấp độ tổ chức đã hoàn thiện.

Giả định này cũng đúng trong các thị trường tài chính truyền thống. Cho dù là trên CME, NASDAQ, hay các hệ thống môi giới chuyên nghiệp như IBKR, các hệ thống giao dịch đều hỗ trợ một loạt các loại lệnh và thuật toán đặt lệnh, cho phép thực hiện các quyết định chiến lược một cách chính xác, thay vì bị giới hạn bởi khả năng của nền tảng.

Ngược lại, thị trường crypto từ lâu đã phải chịu đựng sự mất kết nối đáng kể:

• Hầu hết các sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) chỉ hỗ trợ một số lượng rất hạn chế các lệnh cơ bản.
• Các công cụ và thuật toán thực thi TradFi thông thường hầu như không thể sử dụng được trong cộng đồng tiền điện tử.
• Khả năng phán đoán giao dịch càng chuyên nghiệp, thì "sự mất mát về khả năng thể hiện" trong giai đoạn thực hiện càng lớn.

Điều này làm nổi bật một vấn đề thực sự: khi các quyết định giao dịch ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, trong khi các công cụ thực thi vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, điều này vốn dĩ tạo ra sự bất công đối với các nhà giao dịch crypto.

1024EX đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách cấu trúc này. Nền tảng này hỗ trợ mở khóa theo từng cấp độ, từ các lệnh cơ bản đến các công cụ thực thi cấp độ tổ chức, bao gồm:

• Dừng lỗ / Chốt lời (Lệnh thị trường & Lệnh giới hạn)
• Dừng theo sau
• Lệnh OCO và Bracket
• Tảng băng trôi, Quy mô, Đơn đặt hàng cố định
• TWAP, VWAP, POV và các thuật toán thực thi khác
• Các điều kiện kết hợp và logic kích hoạt đơn đặt hàng

Những khả năng này không nhằm mục đích "tăng thêm độ phức tạp", mà là để cho phép các phán đoán do AI tạo ra — dù là theo hướng cụ thể, có điều kiện hay kết hợp — được thực thi đầy đủ theo cách tương tự như các thị trường chuyên nghiệp truyền thống .

Điểm chung của chúng là chuyển đổi việc kiểm soát rủi ro, kỷ luật giao dịch và logic thực thi từ việc dựa vào kinh nghiệm cá nhân thành một cấu trúc giao dịch có thể được hệ thống tái tạo một cách ổn định.

VII. 1024EX với vai trò là nền tảng phát triển: Giúp các chiến lược AI và Web3 thực sự "lên Chuỗi và kiếm tiền"

Ngoài việc hướng đến các nhà giao dịch, 1024EX còn được thiết kế như một nền tảng chiến lược và tác nhân AI thân thiện với nhà phát triển .

Với bối cảnh tích hợp dần dần của AI và Web3, ngày càng nhiều logic giao dịch không còn bắt nguồn từ một tài khoản đơn lẻ, mà từ các chiến lược, mô hình và tác nhân. Câu hỏi cơ bản không còn là "liệu có thể viết ra các chiến lược?", mà là: liệu chiến lược đó có một vòng lặp khép kín tự nhiên gồm phát triển, triển khai, phân phối và lợi nhuận hay không ?

1024EX cung cấp giải pháp trọn gói thông qua hệ thống 1024 Quant :

• Giao diện sàn giao dịch hỗ trợ sẵn các khả năng định lượng và trí tuệ nhân tạo , cho phép gọi hàm trực tiếp, phân tích biểu đồ và tương tác chiến lược trên biểu đồ nến.
• Cửa hàng chiến lược : Các nhà phát triển có thể liệt kê các chiến lược hoặc tác nhân AI của riêng họ để người dùng khác có thể sử dụng trực tiếp.
• Công cụ lập trình và môi trường phát triển tích hợp trực tuyến (IDE) : Phát triển, gỡ lỗi và lặp lại quy trình hoàn chỉnh ngay trong giao diện web của nền tảng.
• Các dự án mã nguồn mở và bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) : Hỗ trợ sự hợp tác cộng đồng rộng rãi hơn và tái sử dụng chiến lược.

Trong hệ thống này, việc phát triển, giao dịch, phân phối, lợi nhuận và tích lũy dữ liệu không còn phân tán trên các nền tảng khác nhau mà tạo thành một vòng khép kín hoàn chỉnh. Điều này biến các chiến lược AI không chỉ là "trình bày ý tưởng" mà thực sự là các công cụ tài chính có thể hoạt động trên Chuỗi, được sử dụng và liên tục tối ưu hóa.

8. Những thay đổi tâm lý của nhà đầu tư bán lẻ: Trong kỷ nguyên AI, việc lựa chọn nền tảng nào để sử dụng tự nó đã phản ánh khả năng phán đoán.

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò độ sâu trong các quyết định giao dịch, nền tảng giao dịch không còn chỉ là công cụ thực thi mà đang dần trở thành một phần của quy trình đánh giá chất lượng.

Một thực tế ngày càng phổ biến là ngày càng nhiều nhà giao nhà đầu tư bán lẻbắt đầu giao tiếp với trí tuệ nhân tạo (AI) bằng ngôn ngữ tự nhiên ở cấp độ giao dịch — yêu cầu hướng dẫn, xây dựng chiến lược và thiết lập các điều kiện rủi ro. Tuy nhiên, trên hầu hết sàn giao dịch, một khi những phán đoán này bước vào giai đoạn thực thi, chúng thường bị thu hẹp lại thành các phương thức đặt lệnh cực kỳ hạn chế.

Một trong những mục tiêu cốt lõi của 1024EX là vượt qua khoảng cách này :

Nó cho phép người dùng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để kích hoạt các chức năng giao dịch chuyên nghiệp và công cụ thực thi mà trước đây chỉ tồn tại trong các hệ thống của các tổ chức.

Trên 1024EX, các thao tác phức tạp ở cấp độ tổ chức—cho dù là kích hoạt có điều kiện, kiểm soát rủi ro kết hợp hay thuật toán thực thi—không còn yêu cầu người dùng phải có bối cảnh chuyên môn về giao dịch theo nghĩa truyền thống. Thay vào đó, chúng có thể được hoàn thành thông qua các tương tác trực quan hơn, gần gũi hơn với cách diễn đạt của con người.

Về cơ bản, điều này đạt được một mục tiêu đã bị bỏ quên từ lâu: bình đẳng tài chính .

• Điều này cho phép nhà đầu tư bán lẻ có trải nghiệm lần khi sử dụng các công cụ giao dịch cấp độ tổ chức.
• Chuyển đổi khả năng định lượng và hệ thống hóa, vốn ban đầu chỉ dành cho một số ít người, thành cơ sở hạ tầng mà công chúng có thể sử dụng.
• Điều này sẽ đảm bảo rằng khoảng cách về năng lực giao dịch sẽ không còn chỉ được quyết định bởi xuất thân, nguồn lực hoặc mối liên hệ với tổ chức nào nữa.

Nếu như giao dịch định lượng từ lâu đã là viên ngọc quý lấp lánh nhưng xa vời nhất trên đỉnh Phố Wall, thì những gì 1024EX đang cố gắng làm cũng giống như Prometheus - mang viên ngọc quý này xuống khỏi đỉnh cao và đến tay những nhà giao dịch bình thường hơn .

Kết quả là một sự thay đổi tâm lý rất quan trọng và liên tục: người dùng của 1024EX sẽ tự nhiên cho rằng rằng họ không còn chỉ "tham gia vào thị trường" nữa, mà đang sử dụng các khả năng giao dịch vốn ban đầu chỉ dành cho các tổ chức.

Cảm giác này thường hiệu quả hơn khích lệ ngắn hạn trong việc thúc đẩy sự tự lan truyền của người dùng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

Kết luận: Cổng giao dịch trong kỷ nguyên AI

Khi trí tuệ nhân tạo trở thành nguồn thông tin chính cho các quyết định giao dịch, ranh giới thực sự không còn là "ai có thể đưa ra quan điểm ​​tốt hơn", mà là:

Liệu chính sàn giao dịch đó có khả năng thực thi đầy đủ các phán quyết này hay không?

Trong các thị trường tài chính truyền thống, vấn đề này đã được giải quyết từ lâu. Cho dù đó là sàn giao dịch như CME và NASDAQ, hay các hệ thống môi giới chuyên nghiệp như IBKR, các loại lệnh cấp độ tổ chức, thuật toán đặt lệnh và công cụ thực thi đã là một phần của cơ sở hạ tầng từ lâu. Chiến lược có thể được thể hiện chính xác, rủi ro có thể được cấu trúc và quản lý, và các phán đoán không bị buộc phải giảm bớt hoặc hạ thấp trong quá trình thực thi.

Trong thị trường crypto, khả năng này từ lâu đã bị thiếu. Lượng lớn sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vẫn dựa trên các mô hình đặt lệnh và thực hiện cực kỳ hạn chế, điều đó có nghĩa là hệ thống giao dịch càng gần với cấp độ chuyên nghiệp và càng dựa nhiều vào trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra quyết định giao dịch, thì tổn thất khi áp dụng chúng sẽ càng lớn .

1024EX là một nỗ lực nhằm lấp đầy khoảng trống này: đưa các cấu trúc giao dịch hoàn thiện, công cụ thực thi và khả năng hệ thống của thị trường tài chính truyền thống vào hoàn cảnh Chuỗi , để các quyết định do AI tạo ra có thể được thể hiện đầy đủ, thay vì bị suy yếu bởi khả năng của nền tảng.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, điều mà các nhà giao dịch thực sự cần không chỉ là những nguồn phán đoán thông minh hơn, mà còn là một nền tảng giao dịch có thể đáp ứng và theo kịp những phán đoán đó . 1024EX hướng đến mục tiêu trở thành một nền tảng như vậy.