Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử thất bại không phải vì họ bỏ lỡ những cơ hội lớn, mà vì họ ưu tiên lợi nhuận nhanh chóng hơn là bảo toàn Vốn và rời khỏi thị trường trước khi chu kỳ thực sự tiếp theo bắt đầu.
Những người duy nhất luôn trụ vững là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, học hỏi từ những chu kỳ lặp đi lặp lại, và những người dám mạo hiểm có khả năng phục hồi cao, vượt qua nhiều thất bại và cuối cùng rèn luyện được kỷ luật.
Thành công bền vững trong lĩnh vực tiền điện tử đến từ việc quản lý rủi ro, sự kiên nhẫn và lãi kép ổn định, chứ không phải từ việc chạy theo đòn bẩy, sự cường điệu hay những khoản lợi nhuận khổng lồ một lần.
GIỚI THIỆU
Trong thế giới tiền điện tử, đã có quá nhiều câu chuyện về lợi nhuận gấp trăm lần. Vì vậy, hầu hết mọi người tham gia thị trường chỉ với một mục tiêu duy nhất: kiếm tiền nhanh chóng.
Nhưng hầu hết các số liệu đều chỉ ra cùng một kết quả. Phần lớn mọi người cuối cùng đều rời khỏi thị trường với thua lỗ.
Bài viết này sẽ không hướng dẫn bạn cách tìm ra người chiến thắng lớn tiếp theo. Thay vào đó, nó tập trung vào một điều quan trọng hơn: Làm thế nào để tồn tại trong một thị trường khắc nghiệt.
SINH TỒN LÀ TRÊN HẾT, LỢI NHUẬN LÀ THỨ HAI.
Chỉ bằng cách bảo vệ Vốn của mình, bạn mới có thể tiếp tục cuộc chơi.
Hầu hết mọi người tham gia vào thị trường tiền điện tử đều tin rằng đó là con đường tắt dẫn đến giàu có. Họ muốn kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn nhất có thể. Sự hiểu lầm này là lý do chính khiến rất nhiều người thất bại.
Trong thế giới tiền điện tử có một quan niệm sai lầm phổ biến: Thời gian tự động dẫn đến giàu có.
Trên thực tế, điều quan trọng nhất trong thế giới tiền điện tử không phải là làm giàu nhanh chóng, mà là trụ vững đủ lâu để nắm bắt cơ hội thực sự.
NHỮNG CON GIÁN SỐNG SÓT QUA MỌI CHU KỲ
Đây là những cựu binh giàu kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chu kỳ Bull và giảm giá. Họ đã chứng kiến sự sụp đổ của bong bóng Initial Coin Offering (ICO) năm 2017. Họ đã trải nghiệm sự trỗi dậy và suy tàn của DeFi Summer. Họ đã tham gia vào cơn sốt NFT. Họ đã bị tổn thất bởi FTX. Họ đã bị thanh lý nhiều hơn một lần.
Nhưng họ đã sống sót.
Họ sống sót vì họ học được cách coi việc trụ lại trong cuộc chơi là ưu tiên hàng đầu. Họ rất kiên cường. Họ đã bị tấn công mạng. Nhưng mỗi sự kiện đều dạy cho họ điều gì đó. Mỗi chu kỳ đều tinh chỉnh chiến lược của họ. Theo thời gian, họ trở nên chọn lọc hơn, kiên nhẫn hơn và kỷ luật hơn.
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Đây là nhóm thứ hai. Theo lẽ thường, họ đáng lẽ đã mất hết mọi thứ từ nhiều năm trước rồi.
Họ đã bị mất trắng nhiều lần. Họ để tiền trên FTX và mất hết. Họ vay nợ quá mức và bị thanh lý. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã sống sót.
Có thể họ chỉ mất một phần Vốn . Có thể họ vẫn giữ một lượng vốn ban đầu trong ví lạnh. Có thể họ đã bắt đầu lại hai hoặc ba lần. Hoặc có thể họ đã thực hiện một giao dịch may mắn làm thay đổi tất cả.
Bạn có thể gọi đó là may mắn, phép màu, hay sự ngoan cố không chịu bỏ cuộc. Những người này đã học được cách sinh tồn theo cách đau đớn nhất có thể. Họ đánh bạc cho đến khi cuối cùng một ván cược thành công.
NGƯỜI SỐNG SÓT VS KẺ THUA CUỘC
Những người sống sót tập trung vào phòng thủ. Những kẻ thua cuộc theo đuổi lợi nhuận.
Người sống sót bảo vệ Vốn. Chỉ thực hiện các giao dịch có xác suất thành công cao. Tránh giao dịch trả thù.
Những kẻ thất bại luôn theo đuổi mọi động thái, muốn tăng trưởng tài khoản nhanh chóng. Họ nghĩ tại sao người khác lại kiếm được tiền thay vì tự hỏi mình đã sai ở điểm nào.
Nếu ví giao dịch tiền điện tử như một trận đấu quyền anh, thì cú đấm mạnh nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không thể tự vệ. Giao dịch cũng vậy. Phòng thủ là chìa khóa chiến thắng về lâu dài.
Bạn có thể sở hữu khả năng phân tích tuyệt vời và kỹ năng nghiên cứu xuất sắc. Nhưng nếu bạn không thể bảo vệ Vốn của mình, tất cả đều vô nghĩa.
Đa số mọi người thất bại vì họ coi trọng việc kiếm tiền hơn là tránh thua lỗ.
CỐT LÕI CỦA SỰ SINH TỒN LÀ ĐIỀU BẠN PHẢI ĐÁNH MẤT MỘT LẦN
Đây là một chủ đề thường được thảo luận trong cộng đồng. Mất tất cả mọi thứ sẽ thay đổi bạn.
Bài học này tuy khắc nghiệt nhưng hiệu quả. Nó loại bỏ những thói quen xấu và tiêu diệt sự tự tin thái quá. Nó dạy bạn rằng thị trường không quan tâm đến cảm xúc hay phân tích của bạn. Thị trường sẽ nhanh chóng khiến bạn phải khiêm nhường.
Những người từng rơi từ con số không và vực dậy đã học được những bài học mà những người chỉ thấy lợi nhuận không bao giờ hiểu hết. Họ biết cảm giác chạm đáy là như thế nào. Kiến thức đó khiến họ thận trọng, tính toán và kiên nhẫn.
Nếu bạn hiểu được bản năng sinh tồn ngay từ đầu, bạn sẽ không cần phải mất tất cả để học được điều đó.
Nếu bạn học cách xác định quy mô vị thế sớm, bạn sẽ không bị thanh lý. Nếu bạn thực hành quản lý rủi ro sớm, bạn sẽ không cần phải mất tất cả. Nếu bạn ưu tiên bảo vệ Vốn hơn lợi nhuận, bạn sẽ không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu bạn học hỏi từ sai lầm của người khác thay vì của chính mình, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí học phí.
CÁI BẪY SINH TỒN
Cẩn thận là tốt. Nhưng nếu bạn quá tập trung vào việc không để thua, một vấn đề khác sẽ xuất hiện.
Bạn ngừng chờ đợi những cơ hội tốt và bắt đầu chờ đợi những cơ hội hoàn hảo. Cơ hội hoàn hảo rất hiếm. Theo thời gian, bạn sẽ bỏ lỡ mọi thứ.
Những câu chuyện mới xuất hiện và bạn nói không ai bàn luận về chúng. Tôi sẽ bỏ qua. Những điểm khởi đầu tốt xuất hiện và bạn nói đã quá muộn. Có lẽ đó là một cái bẫy.
Mỗi cơ hội bị bỏ lỡ đều làm tổn thương sự tự tin của bạn. Nỗi sợ thất bại dần dần thay thế khát vọng chiến thắng.
Rủi ro, nếu được tính toán và đánh giá đúng mức, là cách duy nhất để kiếm tiền.
Nhiều người bị mất trắng rơi vào cái bẫy sinh tồn này. Họ trở thành những nhà phân tích bất động sản. Họ chỉ đứng nhìn giá trị tài sản giảm từ một trăm xuống năm trăm trong khi nói rằng họ đang chờ đợi sự điều chỉnh giảm. Sinh tồn mà không hành động thì chỉ là ngồi nhìn.
Chúng ta phải tìm sự cân bằng. Bảo vệ rủi ro thua lỗ nhưng vẫn hành động khi cơ hội xuất hiện.
Nếu bạn đã theo dõi suốt nhiều tháng trong khi các cơ hội trôi qua, rất có thể bạn đang mắc kẹt trong cái bẫy sinh tồn. Thị trường tưởng thưởng cho sự kiên nhẫn nhưng trừng phạt sự do dự.
SỰ SỐNG SÓT TÍCH LŨY LÀ YẾU TỐ BỊ BỎ QUA NHIỀU NHẤT
Hầu hết mọi người đều bỏ qua yếu tố sinh tồn tích lũy.
Hãy tưởng tượng bạn có hai chiến thắng lớn, rồi sau đó chịu hai khoản thua lỗ nặng nề, lần lượt là 80% và 90%. Vốn của bạn cuối cùng giảm xuống thấp hơn nhiều so với lúc ban đầu.
Giờ hãy so sánh điều đó với một nhà giao dịch có kỷ luật, người luôn đạt được lợi nhuận ổn định từ 40 đến 50% và tránh được những khoản lỗ lớn. Theo thời gian, Vốn của họ tăng lên gấp nhiều lần.
Điều này cho thấy một sự thật phũ phàng. Những chiến thắng nhỏ, đều đặn với sự kiên nhẫn thường vượt trội hơn so với sự biến động cực đoan. Lãi kép thực sự không phải là tìm kiếm một giao dịch mang lại lợi nhuận gấp trăm lần, mà là sự tăng trưởng ổn định.
QUẢN LÝ RỦI RO
Ai cũng nên hiểu những nguyên tắc này.
Xác định quy mô vị thế: Đừng bao giờ đầu tư quá nhiều vào một giao dịch đến mức việc thua lỗ sẽ chấm dứt toàn bộ hành trình đầu tư của bạn. Nếu bạn không thể chấp nhận việc vị thế giảm xuống còn 0, thì quy mô vị thế đó quá lớn.
Rủi ro đối tác: Không nên để quá nhiều Vốn trên các sàn giao dịch tập trung. Nếu bạn không kiểm soát khóa, bạn không kiểm soát được tài sản. Không có sàn giao dịch nào quá lớn đến mức không thể thất bại.
Đòn bẩy làm tăng gấp đôi thua lỗ. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Thị trường không khoan nhượng với các vị thế sử dụng đòn bẩy quá mức. Chỉ sử dụng đòn bẩy nếu bạn hoàn toàn chấp nhận rủi ro.
Quản lý thanh khoản: Luôn giữ Vốn sẵn sàng. Khi người khác hoảng loạn, việc có đủ vốn sẽ mang lại cho bạn cơ hội. Những cơ hội tốt nhất xuất hiện khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm.
Kiểm soát cảm xúc: Đặt ra các quy tắc trước khi cảm xúc lấn át. Rút lui sau khi thua lỗ lớn. Chốt lời khi đang có lãi. Tránh giao dịch trả thù và vào lệnh do sợ hãi.
Mục tiêu của quản lý rủi ro là để tồn tại cho đến khi có cơ hội tiếp theo.
CHỜ ĐỢI CƠ HỘI THÍCH HỢP
Chờ đợi là một trong những phần quan trọng nhất của giao dịch.
Các nhà giao dịch theo dõi những diễn biến mới, bám sát dòng tiền thông minh, đọc các nghiên cứu và so sánh các sự kiện hiện tại với các chu kỳ trong quá khứ.
Bạn không cần phải giao dịch mọi thứ. Việc muốn tham gia vào mọi sự kiện là lý do khiến mọi người thua cuộc. Đôi khi, không giao dịch cũng là một giao dịch.
CÁI BẪY SO SÁNH
Mạng xã hội tạo ra ảo tưởng rằng mọi người khác đều đang kiếm được tiền.
Bạn không thấy các tài khoản đã bị thanh lý. Hiện tượng thiên lệch do chọn lọc người sống sót là có thật. Chỉ những người chiến thắng mới công bố kết quả.
Khi người ta hỏi tại sao bạn vẫn chưa giàu có, họ đang phớt lờ thực tế.
Đã có những giai đoạn thị trường gấu kéo dài, khi đó việc không làm gì lại là lựa chọn đúng đắn. FTX đã xóa sạch tiền của người dùng. Các vụ sụp đổ chớp nhoáng đã thanh lý đòn bẩy. Các vụ lừa đảo và gian lận xuất hiện mà không có cảnh báo. Thời gian được dành để học hỏi thay vì đánh bạc.
Đừng so sánh nữa. Mỗi người có Vốn và khả năng chấp nhận rủi ro khác nhau. Tiến bộ về kiến thức, Vốn và vị thế mới là tiến bộ thực sự.
HỌC TRƯỚC, KIẾM SAU
Mỗi nhà giao dịch thành công đều trải qua giai đoạn học hỏi. Trong thời gian này, lợi nhuận thay đổi cuộc đời rất hiếm khi xảy ra. Bạn phải trả giá cho những sai lầm và việc hiểu tâm lý thị trường, chu kỳ và diễn biến thị trường.
Một số người cố gắng bỏ qua giai đoạn này. Họ tham gia vào thị trường Bull , thắng vài lần và nghĩ rằng mình đã hiểu mọi thứ. Khi điều kiện thay đổi, họ mất tất cả.
Những người kỳ cựu đã dành nhiều năm để học hỏi. Đọc các tài liệu chuyên ngành. Nghiên cứu thiết kế lớp một. Hiểu cơ chế hoạt động DeFi . Học cách tạo ra giá trị và cách khai thác giá trị.
Những người may mắn cuối cùng cũng nhận ra rằng học hỏi là điều cần thiết. Thất bại liên tiếp càng làm rõ điều đó.
Sống sót đủ lâu cho đến chu kỳ tiếp theo
Nhiệm vụ của bạn là vẫn phải có mặt ở đây khi cơ hội thực sự tiếp theo đến.
Sau vụ FTX, nhiều người cho rằng thị trường tiền điện tử đã kết thúc. Những người sống sót vẫn tiếp tục ở lại thị trường. Khi chu kỳ tiếp theo bắt đầu, họ đã sẵn sàng.
Sau những đợt sụp đổ chớp nhoáng và thanh lý hàng loạt, mọi người lại gọi lên đỉnh cao. Mỗi thảm họa đều loại bỏ những người tham gia và tạo ra những người sống sót mới.
Bitcoin không được kỳ vọng sẽ thành công. Ethereum cũng không được kỳ vọng sẽ thành công. NFT được cho là sẽ giảm xuống 0. Mỗi đợt thị trường gấu đều được gọi là sự kết thúc.
Tuy nhiên, điều gì đó mới mẻ luôn xuất hiện.
Điều quan trọng thực sự không phải là bắt kịp vụ nổ tiếp theo. Mà là trụ lại đủ lâu để chứng kiến nó. Tốc độ không phải là yếu tố quyết định chiến thắng. Khả năng sinh tồn, kỷ luật và sự tích lũy ổn định mới là điều phân biệt những người trụ vững với những người biến mất.
Bạn muốn chạy nước rút hay muốn là người trụ lại đến cuối cùng?
〈 Tại sao 90% nhà giao dịch tiền điện tử mất tiền và chỉ có hai loại người sống sót 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
