Tổng quan về giao dịch chênh lệch giá đa thị trường: Năm chiến lược chính và cơ hội dành cho người chơi thông thường

avatar
Bitpush
01-29
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Tác giả: Changan I, Đội ngũ Nội dung Biteye

Tựa gốc: Phân tích năm chiến lược giao dịch chênh lệch giá của Polymarket: Làm thế nào người chơi bình thường có thể nắm bắt cơ hội triệu đô?


Trong thị trường dự đoán, bản chất của trò chơi không phải là sự thật, mà là sự thiên lệch về giá cả.

Đối với người giao dịch chuyên nghiệp, Polymarket giống như một sân chơi tài chính thay thế, nơi mà xác suất, tỷ lệ cược, thanh khoản và sự bất đối xứng thông tin được cấu thành.

Một số người đặt cược dựa trên trực giác, trong khi những người khác lại chạy theo đám đông dựa trên tâm lý; nhưng những người thực sự kiếm được tiền về lâu dài đều sử dụng các chiến lược có hệ thống rút lợi nhuận không rủi ro hoặc có xác suất thành công cao từ sự chênh lệch giá này.

Bài viết này từ Biteye cung cấp phân tích chi tiết về hệ thống:

  • Dự đoán những logic giao dịch chênh lệch giá phổ biến và thực tế nhất trên thị trường.

  • Nhiều trường hợp giao dịch chênh lệch giá thực tế: xem các chuyên gia kiếm tiền như thế nào.

  • Trong một hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt, liệu những người chơi bình thường còn có cơ hội nào không?

I. Năm trường phái chính của kinh doanh chênh lệch giá: Từ toán học đến thao túng, bạn thuộc trường phái nào?

1️⃣ Chênh lệch giá "kiếm tiền" trong nền tảng: Khi CÓ + KHÔNG < 1

Nguyên tắc: Sử dụng tính chất toán học rằng quyền chọn nhị phân luôn quyết toán về 1, theo dõi thời điểm tổng giá trị của lệnh YES và NO giảm xuống dưới 1, và đồng thời mua vào vị thế ở cả hai phía. Lợi nhuận từ chênh lệch giá được đảm bảo khi quyết toán.

Ví dụ: Hiện tại tổng số là 0,97, mua vào cả hai vị thế cùng lúc. Bất kể kết quả thế nào, việc giữ lệnh cho đến khi quyết toán sẽ đảm bảo bạn nhận được 1 đô la, trong đó chênh lệch 0,03 là lợi nhuận.

⚠️Mẹo nhỏ: Thị trường hiện đang cực kỳ cạnh tranh và bị độc chiếm bởi các bot giao dịch tần suất cao, khiến nhà đầu tư bán lẻ khó có cơ hội tham gia.

2️⃣ Chênh lệch giá giữa các nền tảng: Sự khác biệt về quy tắc tạo ra cơ hội

Nguyên tắc: Nắm bắt sự chênh lệch giá cho cùng một sự kiện trên các nền tảng dự đoán khác nhau (như Polymarket, Kalshi, Opinion Labs, Limitless, v.v.), mua thấp bán cao và chốt lời.

Ví dụ: Trên Polymarket, giá "Có" cho một sự kiện nhất định là 45¢, trong khi trên Kalshi, giá "Không" tương ứng là 52¢ → Chốt giá chênh lệch.

⚠️Lưu ý: Các quy tắc/ oracle của hai nền tảng khác nhau, điều này có thể dẫn đến kết quả quyết toán khác nhau.

3️⃣ Chênh lệch giá bằng cách "chiếm đoạt" thông tin: Chỉ cần đi trước thị trường vài giây là đủ.

Nguyên tắc: Tận dụng sự chênh lệch thời gian giữa dữ liệu Chuỗi chuỗi (như phát sóng trực tiếp các sự kiện thể thao và đếm vé theo thời gian thực) và cập nhật sổ lệnh Chuỗi để đặt đặt lệnh.

Điều này có thể bắt nguồn từ Quỹ phòng hộ trong ngành công nghiệp truyền thống, nơi các thuật toán thu thập dữ liệu trực tiếp từ các bài phát biểu của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ trong Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ . Nếu các từ khóa ủng hộ chính sách nới lỏng (như trung lập, nới lỏng, điều tiết) xuất hiện thường xuyên hơn dự kiến ​​trong văn bản, thuật toán sẽ hủy bỏ tất cả các lệnh bán đối với hợp đồng tương lai Kho bạc hoặc chỉ số S&P 500 trong vòng 10 mili giây.

⚠️Mẹo: Điều này cũng thường thấy trong thị trường dự đoán thể thao. Các luồng phát trực tiếp từ khán giả tại sân vận động hoặc các luồng tốc độ cao chuyên dụng thường nhanh hơn 5-10 giây so với các chương trình truyền hình trực tiếp.

4️⃣Giao dịch chênh lệch rủi ro âm: Sử dụng phân phối xác suất để phòng ngừa rủi ro vốn gốc

Nguyên tắc: Trong các thị trường liên quan đến nhiều lựa chọn loại trừ lẫn nhau (như bầu cử hoặc các sự kiện bên long), bằng cách đồng thời triển khai nhiều vị thế KHÔNG (NO), rủi ro đối với vốn gốc được phòng ngừa bằng cách tận dụng tổng giá trị xác suất của thị trường đối với mỗi lựa chọn.

⚠️Mẹo: Về cơ bản, phương pháp này sử dụng phân phối xác suất toán học để đảm bảo lợi nhuận nhất định trong hầu hết các trường hợp, đồng thời duy trì điểm hòa vốn hoặc chỉ chịu tổn thất tối thiểu ngay cả trong trường hợp xấu nhất.

5️⃣ Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá dựa trên tạo lập thị trường: Thanh khoản thấp = Nhiều cơ hội hơn

Nguyên tắc: Tại các thị trường mới ra mắt hoặc có tính thanh khoản thấp trên Polymarket, hãy đặt lệnh để thu lợi nhuận từ Chênh lêch giá mua bán.

Ví dụ: Tại một thị trường nhất định, giá mua tốt nhất là 0,3 và giá bán tốt nhất là 0,7, trong đó chênh lệch là 0,4. Bạn có thể mua vào ở mức giá thấp hơn là 0,31 và đặt lệnh bán ở mức 0,69 để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá.

⚠️Mẹo: Bạn có thể chú ý đến dữ liệu thị trường, nhưng hãy cẩn trọng với tâm lý thị trường/tin tức có thể khiến lệnh giao dịch bị ảnh hưởng bởi các biến động một chiều của thị trường. Bạn nên chọn giao dịch trong các lĩnh vực mà bạn quen thuộc.

II. Nghiên cứu trường hợp thực tế: Làm thế nào người giao dịch hàng đầu kiếm được hàng triệu đô la trên thị trường đa năng?

1️⃣ Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá dựa trên "thống kê" số lượng bài đăng của Musk

Có rất nhiều thị trường có tính liên tục và lượng dữ liệu lịch sử lớn sẵn có để kiểm tra lại trong thị trường dự đoán.

Ví dụ, số lượng bài đăng của Musk có thể được sử dụng để dự đoán thị trường: người giao dịch sử dụng phân tích định lượng dữ liệu bài đăng lịch sử của Musk để xác định các mô hình mang tính quyết định.

  • Số lượng bài đăng vào các ngày trong tuần nhiều hơn số lượng bài đăng vào cuối tuần 20 bài.

  • Mức độ hoạt động vào mùa đông cao hơn 3,1 lần so với mức độ hoạt động vào mùa hè.

  • Tháng Hai là thời kỳ hoạt động sôi nổi nhất trong năm.

Sau khi phân tích các yếu tố biến đổi tiềm năng, người ta có thể mua vào vào khi xác suất vượt xa phạm vi dự kiến. Bên cạnh đó, có lượng lớn thị trường tương tự trong thị trường dự đoán. Ví dụ, nghiên cứu thành tích sân nhà và sân khách, số bàn thắng trung bình và số trận thua của các đội NBA, sử dụng các mô hình toán học để tính toán tỷ lệ cược dựa trên dữ liệu này.

2️⃣ Giao dịch chênh lệch giá thao túng thị trường trong 15 phút (tổng lợi nhuận 280K)

Người giao dịch PM a4385 đã khai thác điểm yếu của thị trường dự đoán ngắn hạn của Polymarket trong thời kỳ thanh khoản thấp, thao túng giá spot với chi phí thấp để thu lợi nhuận từ các đối tác trên thị trường dự đoán.

Độ sâu thị trường của token thường nông hơn vào cuối tuần, vì vậy ngay cả một lượng tiền nhỏ cũng có thể gây ra biến động giá.

Ông ta đã "mua vào vào" dựa trên dự đoán giá XRP trong vòng 15 phút của Thủ tướng, thậm chí còn mua mạnh tay bất chấp xác suất. Ngay khi sàn giao dịch dự đoán 15 phút sắp quyết toán , ông ta đã dùng 1 triệu đô la để ngay lập tức kéo lên giá XRP spot trên Binance lên cao, khiến biểu đồ nến 15 phút đóng cửa ở mức cao hơn.

Hiện tại, tổng lợi nhuận của a4385 trên Polymarket là 280K, với mức bơm giá trung bình khoảng 6000 USD.

Nếu để ý kỹ, bạn có thể thỉnh thoảng nhận thấy mối tương quan giữa giá XRP và xác suất giảm dần vào cuối tuần. Ví dụ, biểu đồ 15 phút có thể cho thấy sự giảm giá, nhưng xác suất lại ở mức khoảng 0,5, cho thấy có sự thao túng của các quỹ.

Đây là một trường hợp cực đoan trong việc dự đoán các điểm yếu về cấu trúc trên thị trường.

3️⃣ Giao dịch chênh lệch giá tự động dựa trên biến động và xác suất (Tổng lợi nhuận: 448K)

Người giao dịch PM trader distinct-baguette tập trung vào thị trường nhị phân giá crypto(quyết toán$1 Có/Không), đạt lợi nhuận $448,000 thông qua 26.756 giao dịch.

Chiến lược cốt lõi của nó nằm ở việc sử dụng chênh lệch giá do biến động và xác suất để xây dựng một mô hình tự động.

Hãy chờ đợi thời điểm giá điều chỉnh lại trong giai đoạn biến động hoặc hoảng loạn, và khi tổng xác suất của "Có" và "Không" nhỏ hơn 1, mua vào cả hai.

Bằng cách áp dụng quản lý vị thế ổn định và các thao tác lặp đi lặp lại với tần suất cao, những chênh lệch giá nhỏ được chuyển hóa thành lợi nhuận có thể mở rộng. Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch là 17 đô la.

4️⃣ Giao dịch tùy ý dựa trên tin tức (tổng lợi nhuận 850K)

Xe hơi

@CarOnPolymarket

Anh ấy nằm trong số 0,01% người giao dịch hàng đầu trên Polymarket, với lợi nhuận lịch sử đạt 850.000 USD.

Phương pháp của ông khác với hình thức giao dịch chênh lệch giá đã đề cập trước đó; thay vào đó, ông tham gia giao dịch tin tức giữa các lĩnh vực phổ biến khác nhau như chính trị và kinh tế vĩ mô.

Khi có tin tức quan trọng, hãy nhanh chóng phân tích tác động của sự kiện đó lên các thị trường liên quan và quyết đoán xây dựng vị thế giao dịch phù hợp.

Khi tâm lý thị trường chậm lại và thị trường đi ngang, anh ta lập tức chốt lời và rời khỏi thị trường, không bao giờ chờ đến giai đoạn quyết toán.

Ví dụ: GTA 6 (Grand Theft Auto 6) là một trò chơi được phát triển bởi công ty game Rockstar Games của Mỹ. Nó được ca ngợi là một trong những trò chơi được mong đợi nhất trên toàn cầu, và bất kỳ tin tức nào liên quan đến tiến độ phát triển hoặc ngày phát hành đều thu hút sự chú ý đáng kể từ người chơi và thị trường. Khi tin tức về vụ cháy văn phòng lần đầu tiên được đưa ra, giá của lựa chọn "Có" trên Polymarket về việc liệu GTA 6 có thể được phát hành trước năm 2025 hay không vẫn còn thấp. Thị trường chưa phản ánh đầy đủ tác động đến tiến độ phát triển của GTA 6. Car đã nắm bắt cơ hội này, mua vào"Không" hoặc bán "Có". Khi tin tức về vụ cháy lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, mọi người đều làm theo, mua vào"Không". Khi tin tức đạt đỉnh điểm và giá đã phản ánh tác động của vụ cháy, Car ngay lập tức chốt lời và đóng vị thế.

Cách tiếp cận này, dựa vào tin tức nóng hổi, ​​chỉ dựa vào điều chỉnh xác suất và không chờ đợi quyết toán, là cách chơi trên thị trường dự đoán gần gũi nhất với tư duy của một người giao dịch chuyên nghiệp.

5️⃣ Giao dịch đảo chiều: Đặt cược rằng thị trường "quá tự tin" (Tổng lợi nhuận 6K)

Thị trường luôn tiềm ẩn khả năng đảo chiều, và một số người giao dịch đặc biệt đặt cược vào những sự đảo chiều này. Theo dữ liệu của Dune, tỷ lệ chính xác của Polymarket là 95,4% bốn giờ trước khi quyết toán, 89,4% mười hai giờ trước khi quyết toán và 88,2% một ngày trước khi quyết toán. Do đó, người giao dịch này nhắm mục tiêu cụ thể vào các phân khúc thị trường này để mua vào từ khả năng đảo chiều, thường mua vào ở mức giá không cao hơn 10¢ – một chiến lược kinh điển có xác suất thấp nhưng lợi nhuận cao.

III. Ba gợi ý từ Biteye dành cho người chơi thông thường

Khối lượng giao dịch hàng tháng phá kỷ lục của Polymarket và sự xuất hiện của nhiều trường hợp sinh lời cho thấy thị trường đang dần trưởng thành. Trong khi các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá đang bị thu hẹp, sự gia tăng độ sâu và phạm vi thị trường cũng tạo ra nhiều cơ hội mới dựa trên kiến ​​thức và chiến lược.

Dưới đây là ba gợi ý từ Biteye:

1️⃣ Rời xa chiến trường robot

Do sự phổ biến của Polymarket, giao dịch chênh lệch giá đơn giản Yes+No <1 đã trở thành một cuộc chơi giữa các robot.

2️⃣ Học cách chép bài tập về nhà

Bằng cách theo dõi hoạt động của các ví hàng đầu và các ví mới (có thể đang thực hiện giao dịch nội bộ) bằng các công cụ phân tích Chuỗi, và kết hợp với việc nghiên cứu tin tức/sự kiện, chúng ta có thể đặt cược và tham gia giao dịch chủ quan dựa trên sự chênh lệch giá.

3️⃣ Chốt lời năng động, đừng bao giờ tham lam.

Xác suất trong dự đoán thị trường rất biến động; một khi phán đoán của bạn được phản ánh trên thị trường, lợi thế đã được hiện thực hóa. Việc thu lợi nhuận sớm và chuyển lợi nhuận cho nhà đầu tư bán lẻ sau này có thể cải thiện đáng kể vòng quay vốn và giảm thiểu rủi ro tranh chấp trong quyết toán cuối cùng.

Tóm lại: Thiên kiến ​​nhận thức chính là cơ hội kinh doanh chênh lệch giá của bạn.

Thị trường dự đoán đang chuyển từ thị trường ngách sang thị trường chính thống, và các mô hình lợi nhuận đang phát triển từ hình thức chênh lệch giá đơn giản sang các phương pháp dựa trên kiến ​​thức. Hiểu rõ luật chơi, nắm vững thông tin và duy trì kỷ luật là điều cần thiết để trở thành người chiến thắng lâu dài trong trò chơi xác suất này.

Dự đoán thị trường không phải là đặt cược vào sự thật, mà là vào những thiên kiến ​​nhận thức. Bạn đã sẵn sàng chưa?


Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN

Nhóm cộng đồng BitPush trên Telegram: https://t.me/BitPushCommunity

Đăng ký theo dõi Bitpush trên Telegram: https://t.me/bitpush

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận