Sau đợt giảm mạnh trên thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao giá Bitcoin hôm nay để xem liệu đây chỉ là đợt điều chỉnh muộn hay là sự khởi đầu của một đợt giảm sâu hơn.
Bản tóm tắt
Giá Bitcoin hôm nay: Tình hình hiện tại ra sao?
Bitcoin ( BTCUSDT ) đang giao dịch quanh mức 71.400–71.500 đô la sau đợt giảm mạnh khiến tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm hơn 5% trong 24 giờ và khoảng nửa nghìn tỷ đô la trong tuần qua. Tỷ lệ thống trị BTC đã trở lại gần 57% , điều này cho thấy đây là một động thái giảm rủi ro do Bitcoin dẫn đầu, chứ không chỉ là sự biến động ngẫu nhiên của các altcoin.
Bối cảnh rất đơn giản: thị trường đang trong giai đoạn sợ hãi tột độ (chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 12 ) với các tiêu đề báo chí chính thống nói về một “cuộc khủng hoảng niềm tin”. Đó là loại tâm lý mà bạn thường thấy sau những đợt giảm giá mạnh, chứ không phải trước đó. Câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu chúng ta đang bước vào giai đoạn phân phối sâu hơn hay một đợt thanh lý cuối kỳ sẽ tạo tiền đề cho một đợt phục hồi mạnh mẽ hơn.
Trên khung thời gian cao hơn (ngày), kịch bản chính là giảm mạnh. Cấu trúc đang có xu hướng giảm, động lượng đã quá bán và giá đang giao dịch thấp hơn nhiều so với tất cả các đường trung bình động quan trọng. Tuy nhiên, trên các khung thời gian thấp hơn, đà giảm đã chậm lại; khung 1 giờ và 15 phút cho thấy giai đoạn đầu của khả năng đảo chiều về mức trung bình, nhưng hiện tại chưa có gì hơn thế.
Biểu đồ hàng ngày (D1): xu hướng chính và luận điểm chính – rõ ràng là giảm giá.
Kịch bản chính: Xu hướng giảm
Biểu đồ hàng ngày thể hiện xu hướng vĩ mô, và thông điệp rất rõ ràng: $ BTC đang trong xu hướng giảm mạnh, hiện đang dao động ngay trên mép dưới của phạm vi biến động gần đây.
EMA (cấu trúc xu hướng)
- Giá (đóng cửa): 71.426,69 đô la
- EMA 20: $83,006.95
- EMA 50: $87,558.81
- EMA 200: $96,876.82
- Cờ chế độ: giảm giá
Phân tích: BTC đang giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với tất cả các đường EMA chính, với các đường EMA 20, 50 và 200 ngày nằm chắc chắn phía trên giá. Đó là cấu trúc điển hình của xu hướng giảm. Khoảng cách đến đường EMA 20 ngày (~11.500 đô la ở phía trên) đủ rộng để gọi đợt tăng giá này là mở rộng: xu hướng đang giảm, nhưng giá cũng đang bị kéo giãn ra xa giá trị trung bình. Sự kết hợp đó là nơi thường xuất hiện các đợt bật tăng mạnh, ngược xu hướng. Tuy nhiên, cho đến khi giá bắt đầu lấy lại ít nhất là đường EMA 20 ngày, bất kỳ sự bật tăng nào cũng chỉ là một đợt tăng giá trong xu hướng giảm.
RSI 14 (động lực & kiệt sức)
- RSI 14: 21,28
Phân tích: Chỉ số RSI hàng ngày ở mức thấp khoảng 20 báo hiệu đà giảm mạnh nhưng cũng cho thấy sự kiệt sức trong ngắn hạn . Phe bán rõ ràng đang kiểm soát thị trường, tuy nhiên, mức thấp này trong lịch sử thường không duy trì lâu mà không có sự tăng đột biến về biến động (đợt thanh lọc cuối cùng) hoặc sự phục hồi mạnh mẽ. Nói cách khác, xu hướng là giảm giá, nhưng chúng ta đang bước vào giai đoạn mà việc đuổi theo các lệnh bán một cách mù quáng trở nên nguy hiểm.
MACD (động lượng xu hướng)
- Đường MACD: -4.466,03
- Đường tín hiệu: -2.755,38
- Biểu đồ tần số: -1.710,65
Phân tích: Chỉ báo MACD đang ở trạng thái âm sâu, đường kẻ nằm dưới đường tín hiệu và biểu đồ histogram có màu đỏ đậm. Điều này phù hợp với xu hướng giảm đã được thiết lập và đang tăng tốc gần đây. Hiện chưa có dấu hiệu của sự giao cắt tăng giá trên biểu đồ ngày hoặc sự thu hẹp rõ ràng của biểu đồ histogram, vì vậy xét trên biểu đồ ngày, xung lực vẫn đang giảm ngay cả khi điều kiện kỹ thuật cho thấy thị trường đã quá bán.
Dải Bollinger (biến động và định vị)
- Khoảng giá trị trung bình (20SMA) ước tính: 85.250,41 USD
- Mức giá cao nhất: 98.889,72 đô la
- Mức giá thấp nhất: 71.611,11 đô la
- Giá: 71.426,69 đô la (ngay dưới mức giá trần)
Giải thích: Giá về cơ bản đang bị kẹt ở dải Bollinger dưới , hơi nằm ngoài dải này. Đó là hình dạng của một xu hướng mạnh, nhưng cũng là nơi bạn bắt đầu thấy các nhà giao dịch theo xu hướng đảo chiều trung bình tham gia. Việc giá đóng cửa duy trì dưới dải Bollinger sẽ báo hiệu hoạt động bán tháo theo kiểu hoảng loạn và mở ra khả năng Sự từ bỏ mạnh hơn. Một sự bật trở lại nhanh chóng bên trong dải Bollinger sẽ xác nhận ý tưởng về việc giá đang được mua vào trong giai đoạn đầu hàng.
ATR 14 (biến động)
- ATR 14: 3.868,60 USD
Giải thích: Biên độ giao dịch hàng ngày khoảng 3.868 đô la cho thấy sự biến động đang ở mức cao nhưng chưa đến mức " Sự từ bỏ hoàn toàn" như trong các đợt sụp đổ trước đây. Biên độ này đủ lớn để các nhà giao dịch trong ngày hoạt động, nhưng đây vẫn là hoạt động bán ra được kiểm soát tương đối. Nếu chỉ số ATR tăng mạnh hơn nữa trong khi giá giảm xuống dưới 70.000 đô la, đó là môi trường mà các đợt giảm giá có thể vượt quá mọi ngưỡng kháng cự.
Các bước xoay trục hàng ngày (bản đồ ngắn hạn)
- Điểm xoay (PP): 71.635,96 đô la
- Mức kháng cự 1 (R1): $73,131.91
- Hỗ trợ 1 (S1): 69.930,73 USD
Phân tích: BTC đang giao dịch ngay dưới điểm xoay hàng ngày, thực chất là trong vùng giằng co. R1 ở mức khoảng 73.100 đô la là ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên trong ngày cho bất kỳ sự bật tăng nào. Ở phía giảm, S1 quanh mức 69.900 đô la là ranh giới ngay lập tức. Một mức đóng cửa hàng ngày dứt khoát dưới mức này sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm giá hàng ngày và có khả năng đưa mức 68.000 đô la và sau đó là mức giữa 60.000 đô la vào tầm ngắm.
Biểu đồ 1 giờ (H1): Gấu đang chiếm ưu thế, nhưng đà tăng đang suy yếu.
Biểu đồ theo giờ vẫn phù hợp với xu hướng ngày: vẫn đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, động lượng trong ngày đang bắt đầu cho thấy những dấu hiệu ổn định đầu tiên.
Đường trung bình động hàm mũ (xu hướng ngắn hạn)
- Giá (đóng cửa): 71.481,87 đô la
- EMA 20: $72,335.23
- EMA 50: $74,227.70
- EMA 200: $79,385.47
- Cờ chế độ: giảm giá
Phân tích: Trên khung thời gian H1, giá đang giao dịch dưới cả ba đường EMA, với đường EMA 20 nằm dưới đường EMA 50 và cả hai đều nằm dưới đường EMA 200. Xu hướng trong ngày là giảm, và các đợt tăng giá lên vùng EMA 20/50 (~72.300–74.200 USD) có khả năng gặp áp lực bán. Đối với phe mua, điều đầu tiên họ cần là lấy lại đường EMA 20 và giữ vững trên đó. Cho đến khi điều đó xảy ra, mọi đợt tăng giá đều đáng ngờ.
RSI 14 (động lượng trong ngày)
- RSI 14: 37,05
Phân tích: Chỉ số RSI theo giờ đã nhích lên từ vùng quá bán lên mức cao của 30. Phe bán vẫn đang kiểm soát, nhưng áp lực giảm giá tức thời đã giảm bớt. Đây là hành vi điển hình của "xu hướng giảm nhưng không còn rơi xuống vực thẳm", tạo điều kiện thuận lợi cho sự tích lũy biến động, sự bật lên do mua bù bán khống, hoặc cả hai.
MACD (sự thay đổi động lượng ngắn hạn?)
- Đường MACD: -1.126,29
- Đường tín hiệu: -1.177,92
- Biểu đồ tần số: +51,63
Giải thích: MACD vẫn âm, nhưng biểu đồ histogram đã chuyển nhẹ sang dương khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy đà giảm đang chững lại và có thể đang cố gắng đảo chiều trên khung thời gian 1 giờ. Điều quan trọng là, đây là tín hiệu ngược xu hướng so với xu hướng giảm rõ ràng trên biểu đồ ngày. Nó thường dẫn đến sự bật lên khi chạm ngưỡng kháng cự hơn là sự thay đổi xu hướng hoàn toàn.
Dải Bollinger (biến động trong ngày)
- Mức trung bình: 72.255,31 đô la
- Mức giá cao nhất: 74.503,77 đô la
- Mức giá thấp nhất: 70.006,85 đô la
- Giá: 71.481,87 đô la (nằm giữa phân khúc tầm trung và tầm thấp)
Phân tích: Giá đã lùi khỏi dải kháng cự phía dưới và hiện đang dao động trong nửa dưới của phạm vi dải kháng cự. Đà giảm giá trước đó đang chậm lại, phù hợp với diễn biến của MACD và RSI: vẫn yếu, nhưng chưa rơi tự do. Vùng $70.000 trùng khớp gần với dải kháng cự phía dưới và vùng S1 trên biểu đồ ngày, củng cố vai trò của nó như một cụm hỗ trợ quan trọng trong ngày.
ATR 14 (biến động trong ngày)
- ATR 14: 992,57 đô la
Phân tích: Biên độ dao động trung bình mỗi giờ khoảng 1.000 đô la là khá cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Điều này cho thấy hoạt động giao dịch hai chiều sôi động với những biến động đáng kể trong ngày, lý tưởng cho các nhà giao dịch ngắn hạn nhưng lại tiềm ẩn rủi ro đối với các vị thế sử dụng đòn bẩy quá mức.
Xoay trục theo giờ
- Điểm xoay (PP): 71.481,04 đô la
- Mức kháng cự 1 (R1): $71,650.63
- Hỗ trợ 1 (S1): 71.312,27 đô la
Phân tích: Giá hiện đang nằm gần như chính xác trên điểm xoay giờ. Điều đó cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng sau đợt giảm giá gần đây. Một đợt tăng giá bền vững trên mức R1 sẽ mở ra con đường hướng tới vùng giữa và đường EMA 20 quanh mức $72,000–72,500. Việc mất mức S1 có thể buộc giá phải kiểm tra lại vùng $70,000.
Biểu đồ 15 phút (M15): bối cảnh thực hiện giao dịch, không phải sự thay đổi xu hướng.
Biểu đồ 15 phút cho thấy xu hướng trung lập, phản ánh sự biến động trong ngày nằm trong một xu hướng giảm lớn hơn.
EMA (cấu trúc vi mô)
- Giá (đóng cửa): 71.476,65 đô la
- EMA 20: $71,369.24
- EMA 50: $71,871.41
- EMA 200: $74,282.12
- Cờ của chế độ: trung lập
Phân tích: Giá đang giao dịch cao hơn một chút so với đường EMA 20 nhưng vẫn thấp hơn đường EMA 50 và 200 trên khung thời gian 15 phút. Đây là sự ổn định nhỏ sau đợt Xả, chứ không phải là sự đảo chiều cấu trúc. Short hạn, người mua đang bảo vệ giá khi giá giảm quanh đường EMA 20, trong khi đường EMA 50 gần mức 71.900 đô la là ngưỡng kháng cự nhỏ đầu tiên cần theo dõi.
RSI 14 (động lượng vi mô)
- RSI 14: 50,69
Giải thích: Chỉ số RSI gần 50 trên biểu đồ 15 phút là tín hiệu trung lập điển hình: động lượng cân bằng. Điều này phù hợp với giai đoạn tích lũy hoặc vùng quyết định, nơi thị trường đang điều chỉnh theo biến động chứ không phải đang theo xu hướng.
MACD (xung lực ngắn hạn)
- Đường MACD: -29,05
- Đường tín hiệu: -135.19
- Biểu đồ tần số: +106,14
Giải thích: Chỉ báo MACD trên biểu đồ 15 phút đã chuyển sang tích cực, với đường MACD đang tăng lên hoặc vượt lên trên tín hiệu từ phía dưới. Điều này cho thấy một lực đẩy ngắn hạn từ người mua, về cơ bản là một sự bật tăng cục bộ trong bối cảnh xu hướng giảm lớn hơn. Đối với các nhà giao dịch trong ngày, đây là tín hiệu để tìm kiếm các đợt điều chỉnh giảm thay vì đuổi theo các lệnh bán khống ngay tại thời điểm này. Một lần nữa, đây chỉ là một chi tiết nhỏ về mặt chiến thuật, không phải là một xu hướng Bull mới.
Dải Bollinger (biến động vi mô)
- Mức trung bình: 71.175,59 đô la
- Mức giá cao nhất: 71.882,05 đô la
- Mức giá thấp nhất: 70.469,13 đô la
- Giá: 71.476,65 đô la (cao hơn một chút so với mức giá tầm trung)
Giải thích: Giá hiện đang nằm hơi cao hơn dải giữa với biên độ dao động mở rộng vừa phải. Đây là một giai đoạn điều chỉnh thông thường sau khi mở rộng, điển hình cho thấy thị trường đang tạm lắng.
Xoay người trong 15 phút
- Điểm xoay (PP): 71.465,94 đô la
- Mức kháng cự 1 (R1): $71,510.71
- Hỗ trợ 1 (S1): 71.431,87 đô la
Phân tích: Giá đang bám sát mức pivot 15 phút gần như hoàn hảo. Trong Short hạn, điều đó có nghĩa là thị trường đang cân bằng, chờ đợi động lực tiếp theo. Việc phá vỡ trên mức R1 hoặc dưới mức S1 trên khung thời gian này chỉ có ý nghĩa khi chúng báo hiệu bên nào sẽ kiểm soát đợt tăng giá tiếp theo trong cấu trúc khung giờ rộng hơn.
Bối cảnh thị trường: tâm lý né tránh rủi ro, nhưng không phải là hoàn toàn Sự từ bỏ.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện ở mức khoảng 2,51 nghìn tỷ đô la , giảm khoảng 5,6% trong 24 giờ , trong khi khối lượng giao dịch 24 giờ tăng hơn 21% . Tỷ lệ thống trị BTC ở mức gần 57% xác nhận Bitcoin đang dẫn đầu đợt bán tháo. Trong DeFi, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) lớn như Uniswap V3 và các sàn khác đang cho thấy sự gia tăng mạnh về phí giao dịch trong những ngày và tuần gần đây. Điều này phản ánh hoạt động on-chain tăng cao khi các nhà giao dịch tái cân bằng, giảm rủi ro hoặc chuyển đổi danh mục đầu tư.
Các nguồn tin chính thống từ Bloomberg , Reuters và CNBC hiện đang tập trung vào sự sụt giảm của Bitcoin và việc kiểm tra vùng giá 70.000 đô la , coi đó như một cuộc khủng hoảng niềm tin tiềm tàng. Điều này thường trùng khớp với giai đoạn sợ hãi muộn hơn là giai đoạn đầu, nhưng diễn biến giá vẫn cần xác nhận bất kỳ nỗ lực tạo đáy nào.
Các kịch bản cho giá Bitcoin hôm nay
Thiên kiến: Kịch bản chủ đạo vẫn là giảm giá.
Với xu hướng giảm hàng ngày, động lượng quá bán và vị trí giá gần dải Bollinger Band dưới, luận điểm chủ đạo là:
- Xu hướng chính: Xu hướng giảm, với xác suất ngày càng cao về khả năng bật tăng hoặc đi ngang thay vì sụp đổ ngay lập tức theo đường thẳng.
- Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh: Phân khúc giá từ 70.000 đến 73.000 đô la .
Kịch bản tăng giá (sự phục hồi ngược xu hướng / đợt tăng giá do mua bù bán khống)
- BTC đang bảo vệ vùng giá 70.000 đô la (vùng hỗ trợ S1 hàng ngày quanh mức 69.930 đô la cộng với cụm kháng cự dải Bollinger dưới trên khung thời gian H1) và duy trì bên trong hoặc nhanh chóng vượt qua dải Bollinger dưới hàng ngày.
- Trên các khung thời gian thấp hơn, tín hiệu tăng giá của MACD trên khung 1H tiếp tục được mở rộng, với giá lấy lại và giữ vững trên đường EMA 20 của khung H1 (khoảng 72.300 USD) và sau đó thách thức đường EMA 50 của khung H1 (khoảng 74.200 USD).
- Chỉ số RSI hàng ngày bắt đầu tăng trở lại từ mức thấp 20, và chỉ số RSI hàng giờ vượt lên trên 50, báo hiệu rằng áp lực bán ra mạnh nhất trong thời gian ngắn đã qua.
Các mục tiêu tăng giá nếu phe mua chiếm ưu thế:
- Đầu tiên, giá sẽ di chuyển về phía điểm xoay hàng ngày và vùng giữa Bollinger H1 quanh mức $72,500–73,000 .
- Nếu khu vực đó được giữ vững, việc giá tăng lên mức 75.000–77.000 đô la trở nên khả thi khi xu hướng quay trở lại mức trung bình hướng về đường EMA 20 hàng ngày ở phía xa bắt đầu.
Điều gì bác bỏ kịch bản lạc quan?
Một sự phá vỡ quyết định và đóng cửa hàng ngày dưới mức $69,900–70,000 cùng với sự mở rộng của chỉ báo ATR và áp lực mới lên dải dưới hàng ngày sẽ cho thấy đây không phải là nỗ lực tạo đáy mà là sự khởi đầu của một đợt giảm giá sâu hơn. Điều đó sẽ đưa vùng giá $60,000 vào tầm ngắm.
Kịch bản giảm giá (xu hướng tiếp tục / giảm mạnh hơn)
- BTC không giữ được vùng giá 70.000 đô la và mất mạnh ngưỡng S1 hàng ngày, biến vùng này thành vùng kháng cự trong bất kỳ lần kiểm tra lại nào.
- Chỉ báo MACD hàng ngày vẫn ở mức âm sâu và chỉ báo RSI vẫn kẹt ở gần vùng quá bán trong khi giá giảm dần hoặc tăng đột biến, tạo thành mô hình "giảm mạnh rồi bật tăng" điển hình.
- Trên biểu đồ 1H và 15M, các đường EMA tiếp tục chặn đứng mọi đợt tăng giá, với các đường EMA 20 và 50 đóng vai trò như các mức trần động và chỉ số RSI trong ngày không thể duy trì trên mức 50.
Các mục tiêu giảm giá nếu phe gấu tiếp tục kiểm soát:
- Giai đoạn đầu: Việc mở rộng có tính toán vượt quá mức S1 hàng ngày có thể kéo giá xuống vùng 67.000–69.000 đô la .
- Trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro gia tăng mạnh cùng với chỉ số ATR tăng cao, việc thị trường tiếp tục giảm xuống mức giữa 60.000 đô la sẽ không nằm ngoài dự đoán trong giai đoạn tái cấu trúc thị trường này.
Điều gì bác bỏ kịch bản giảm giá?
Nếu BTC lấy lại và giữ vững trên vùng 73.000 đô la (vượt qua điểm xoay hàng ngày và chạm hoặc vượt qua đường EMA 20 trên khung thời gian H1), biến vùng đó thành vùng hỗ trợ, và chỉ số RSI hàng ngày tăng cao hơn từ vùng quá bán trong khi biểu đồ MACD hàng ngày thu hẹp, thì luận điểm tiếp tục giảm giá ngay lập tức sẽ mất đi tính thuyết phục. Xu hướng chung vẫn sẽ là giảm miễn là giá vẫn nằm dưới đường EMA 20 hàng ngày (khoảng 83.000 đô la), nhưng điều đó sẽ làm thay đổi kỳ vọng sang một phạm vi giao dịch nhiều ngày hoặc một đợt điều chỉnh tăng giá hơn là một đợt giảm giá rõ rệt.
Định vị, rủi ro và cách suy nghĩ về đoạn băng này.
Giá Bitcoin hôm nay đang ở một ngã ba khó khăn: xu hướng rõ ràng là giảm , nhưng điều kiện ngắn hạn đang bị kéo căng và tâm lý cực kỳ lo sợ . Sự kết hợp đó chính là nơi các nhà giao dịch bị mắc kẹt ở cả hai phía, với những người bán khống vào phút chót và những người mua vào thiếu kiên nhẫn tranh giành tín hiệu xác nhận.
Những điểm chính cần lưu ý:
- Xu hướng và cấu trúc hàng ngày cho thấy cần thận trọng đối với các giao dịch mua dài hạn mạnh mẽ cho đến khi BTC có thể ít nhất là lấy lại và giữ vững trên các vùng kháng cự trong ngày gần đó, bắt đầu từ khoảng 73.000 đô la trên biểu đồ 1 giờ.
- Đồng thời, các chỉ số quá bán hàng ngày và giá đang đẩy xuống dải Bollinger Band dưới có nghĩa là các điểm vào lệnh bán không còn dễ dàng như vài ngày trước nữa. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đối với các lệnh bán mới trở nên khó khăn hơn trừ khi bạn giao dịch trong thời gian rất Short với kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
- Biến động giá đang gia tăng trên mọi khung thời gian, do đó việc xác định quy mô vị thế và sử dụng đòn bẩy trở nên quan trọng hơn bình thường. Ngay cả những biến động nhỏ trong ngày cũng có thể dẫn đến những thay đổi lớn về lợi nhuận và thua lỗ.
Trong môi trường này, các quyết định giao dịch ít phụ thuộc vào việc dự đoán chính xác đáy hoặc đỉnh mà tập trung nhiều hơn vào việc tôn trọng xu hướng giảm chủ đạo hàng ngày, đồng thời nhận ra tiềm năng của các đợt tăng giá mạnh mẽ, ngược xu hướng. Mức $70.000 và vùng $73.000 phía trên là các điểm tham chiếu tức thời để đánh giá xem diễn biến hiện tại chỉ là một đợt giảm giá khác hay là sự khởi đầu của một đợt phục hồi có ý nghĩa hơn.
