Trong bối cảnh tâm lý ngại rủi ro mạnh mẽ hiện nay, giá Ethereum vẫn chịu áp lực giảm, trong khi vùng giá $1.900–$1.850 nổi lên như một vùng phản ứng quan trọng tiềm năng.
Bản tóm tắt
Bối cảnh chung: Thị trường né tránh rủi ro và nỗi sợ hãi tột độ
- Vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm khoảng -3,1% trong 24 giờ qua .
- Sự thống trị của Bitcoin (BTCD) trên 56% : dòng vốn vẫn tập trung vào Bitcoin , trong khi các altcoin (bao gồm cả Ethereum) đang chịu thiệt thòi hơn.
- Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 11 (Cực kỳ sợ hãi) : tâm lý thị trường rất ảm đạm, nhiều người đang bán tháo vào phút cuối hoặc sợ mua vào khi giá phục hồi.
Nhận định thực tiễn : Trong bối cảnh như vậy, các đợt phục hồi thường được sử dụng để giảm bớt vị thế nắm giữ hơn là để xây dựng các khoản đầu tư dài hạn. Điều này khiến bất kỳ nỗ lực nào nhằm phục hồi giá Ethereum hiện nay đều trở nên mong manh.
Khung thời gian hàng ngày (D1): Xu hướng chính rõ ràng là giảm giá.
Trên biểu đồ ngày, Ethereum đang ở mức 1.935,59 USD , với xu hướng giảm rõ rệt. Triển vọng chính cho thấy rõ ràng là giảm giá: giá đang thấp hơn tất cả các chỉ số trung bình quan trọng, đà tăng trưởng đang suy yếu và biến động vẫn ở mức cao.
Đường trung bình động lũy thừa (EMA): $ETH còn xa bất kỳ mức hỗ trợ động nào.
- EMA 20 : $2,364.91
- EMA 50 : $2,709.47
- EMA 200 : $3,111.66
- Giá hiện tại : 1.935,59 đô la (thấp hơn nhiều so với tất cả các đường EMA)
Điều này hàm ý rằng : cả ba đường trung bình đều cao, cách xa giá và đang trong xu hướng giảm. Điều này cho thấy hai điều:
- Xu hướng cơ bản là giảm giá , và không chỉ từ hôm qua: sự suy giảm này có cấu trúc rõ ràng.
- Khoảng cách từ đường EMA 20 ngắn hạn khá rộng. Điều này làm tăng khả năng xảy ra các giai đoạn mua Short hoặc phục hồi kỹ thuật, nhưng chừng nào giá vẫn nằm dưới đường EMA 20, quyền kiểm soát vẫn thuộc về người bán.
RSI hàng ngày: Đã quá bán, nhưng chưa Sự từ bỏ.
- RSI 14 : 28,25
Ý nghĩa của chỉ số này : Chỉ số RSI dưới 30 cho thấy đà giảm mạnh và diễn biến nhanh chóng. Đây là khu vực thường xuất hiện các tín hiệu phục hồi kỹ thuật, nhưng nó không phải là tín hiệu đảo chiều tự động. Trong một thị trường đang cực kỳ lo sợ, tình trạng quá bán có thể kéo dài hơn dự kiến.
MACD hàng ngày: áp lực bán vẫn còn hiện hữu
- Đường MACD : -276,38
- Tín hiệu : -244,70
- Biểu đồ tần số : -31,68 (âm)
Điều này ngụ ý rằng : cả đường biểu diễn và tín hiệu đều nằm trong vùng âm, trong khi biểu đồ tần suất vẫn có màu đỏ . Điều này cho thấy:
- Xu hướng giảm giá trên biểu đồ ngày vẫn đang tiếp diễn .
- Hiện vẫn chưa có tín hiệu suy yếu rõ ràng: sự khác biệt giữa đường biểu đồ và tín hiệu là âm, do đó thị trường vẫn chưa bắt đầu giai đoạn phục hồi đáng kể.
Dải Bollinger hàng ngày: Giá đang hướng về dải dưới, nhưng chưa vượt khỏi tầm kiểm soát.
- Dải trung tâm (giữa) : 2.440,29 đô la
- Mức giá cao nhất (phía trên) : 3.249,20 đô la
- Mức giá thấp nhất (phạm vi dưới) : 1.631,38 đô la
- Giá : 1.935,59 đô la (dưới mức trung bình, trên mức thấp hơn)
Điều này ngụ ý rằng : biểu đồ Ethereum hàng ngày cho thấy giá đang trượt xuống nửa dưới của kênh, nhưng vẫn còn cách xa dải dưới ở mức 1.631 đô la. Điều này có nghĩa là:
- Áp lực bán chiếm ưu thế , khiến giá dao động khá xa so với dải giá trung tâm.
- Trong trường hợp hoảng loạn, vẫn có thể nới lỏng xuống mức $1.700–1.650 trước khi chạm đến vùng "cực đoan" về mặt thống kê.
ATR hàng ngày: biến động cao, rủi ro mở rộng phạm vi.
- ATR 14 : 226,44 đô la
Điều này hàm ý gì : biên độ dao động trung bình hàng ngày trên 200 đô la cho thấy giá trị của Ethereum có thể biến động nhanh chóng. Đối với những người giao dịch trong ngày hoặc sử dụng đòn bẩy:
- Các điểm dừng quá chặt rất dễ bị trượt.
- Đánh giá rủi ro là rất quan trọng: chỉ cần 1-2 nến cũng đủ để làm giá biến động 10% so với phạm vi giao dịch.
Pivot Point Daily: $1,900–$2,000 là phạm vi giá cạnh tranh.
- Điểm xoay (PP) : 1.966,64 đô la
- Mức kháng cự R1 : 2.001,26 đô la
- Hỗ trợ S1 : 1.900,97 đô la
Điều này ngụ ý : giá hiện đang thấp hơn một chút so với điểm xoay, gần vùng S1 ở mức khoảng 1.900 đô la . Điều này xác nhận rằng:
- Khoảng giá $1,900–$1,920 là mức giá thực sự đầu tiên mà người mua cần phải bảo vệ.
- Trên mức hỗ trợ ($1.970–$2.000), thị trường có thể sẽ cố gắng phục hồi mạnh mẽ hơn. Dưới mức S1, áp lực giảm giá dễ dàng bùng phát trở lại.
Khung thời gian H1: nỗ lực ổn định, nhưng xu hướng theo giờ vẫn Short.
Trên biểu đồ theo giờ, giá Ethereum đang ở mức 1.934,19 đô la , vẫn trong xu hướng giảm , nhưng đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự chậm lại của đà giảm.
EMA H1: giá nằm dưới tất cả các đường trung bình, nhưng khoảng cách không còn quá lớn.
- EMA 20 : $1,988.16
- EMA 50 : $2,022.21
- EMA 200 : $2,130.07
- Giá : 1.934,19 đô la
Điều này ngụ ý : xu hướng theo giờ vẫn đang giảm, với giá nằm dưới tất cả các đường trung bình. Tuy nhiên, khoảng cách từ đường EMA 20 (khoảng 50 đô la) không quá lớn so với xu hướng hàng ngày. Tình huống này cho thấy hai nhận định:
- Mức giá bật tăng lên khoảng 1.980–2.000 đô la có thể là vùng bán ra dành cho những người theo xu hướng.
- Chỉ khi giá phục hồi ổn định trên đường EMA 20 H1 thì mới bắt đầu cho thấy sự suy yếu của các lệnh bán khống trong Short hạn .
RSI H1: vẫn đang trong vùng suy yếu
- RSI 14 : 25,52
Điều này ngụ ý : ngay cả trên khung giờ H1, Ethereum cũng đang bị ép bán quá mức . Trong trường hợp này, việc phân tích nghiệp vụ rất phức tạp:
- Đối với những người đi ngược xu hướng, đây là những khu vực cần hết sức thận trọng để tìm kiếm các tín hiệu phục hồi .
- Đối với những người đang Short, chỉ số RSI ở mức thấp như vậy cho thấy nên tránh mở thêm các vị thế mua mạnh ngay lúc này; tốt hơn hết là nên chờ giá điều chỉnh giảm.
MACD H1: yếu, nhưng có dấu hiệu ban đầu cho thấy sự chậm lại.
- Đường MACD : -26.06
- Tín hiệu : -20.30
- Biểu đồ tần số : -5,77 (âm nhưng có khả năng đang giảm)
Điều này ngụ ý rằng : chỉ báo MACD vẫn nằm trong vùng âm, nhưng khoảng cách giữa đường chỉ báo và tín hiệu không còn quá lớn. Điều này thường xảy ra khi:
- Tốc độ suy giảm đang giảm dần .
- Thị trường bước vào giai đoạn tích lũy thấp , trước khi quyết định liệu sẽ phục hồi hay phá vỡ trở lại.
Dải Bollinger H1: giá đang nằm trên dải dưới.
- Mức trung bình : 1.996,57 đô la
- Tăng : $2,062.57
- Giá thấp nhất : 1.930,58 đô la
- Giá : 1.934,19 đô la (gần mức giá thấp nhất)
Điều này ngụ ý : giá dao động quanh dải dưới, cho thấy áp lực giảm giá vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên:
- Nếu chúng ta bắt đầu thấy các nến đóng cửa bên trong kênh, cách xa dải dưới, thì xác suất bật tăng trở lại về mức trung bình 1.996 đô la sẽ tăng lên.
- Ngược lại, nếu giá đóng cửa vẫn bị ép sát ngưỡng dưới, thị trường vẫn đang "bán tháo" các vị thế.
ATR H1: biên độ dao động lớn theo giờ, bối cảnh bất ổn.
- ATR 14 : 18,75 đô la
Điều này hàm ý rằng : biên độ dao động trung bình gần 20 đô la mỗi nến giờ là rất đáng kể đối với những người tham gia giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày. Điều này có nghĩa là:
- Các chuyển động nhanh có thể nhanh chóng làm mất hiệu lực các cấp độ nhập cảnh.
- Tốt hơn hết là nên tránh sử dụng đòn bẩy quá mức và tính toán điểm dừng lỗ dựa trên phạm vi này, chứ không phải dựa trên các con số tùy ý.
Điểm xoay H1: $1,928–$1,938 như một vùng cân bằng nhỏ.
- PP : $1,937.74
- R1 : 1.943,45 đô la
- S1 : 1.928,47 đô la
Điều này ngụ ý rằng : giá về cơ bản đang nằm trong vùng xoay trục theo giờ. Điều này cho chúng ta biết rằng, trong Short hạn:
- Thị trường đang tìm kiếm một trạng thái cân bằng nhỏ giữa người mua và người bán .
- Nếu giá giảm mạnh xuống dưới mức 1.928 đô la, điều đó có thể mở ra khả năng giảm giá trở lại. Ngược lại, nếu giá phục hồi ổn định trên mức 1.944 đô la, cơ hội sẽ được kiểm tra trong khoảng 1.960–1.980 đô la.
Khung thời gian 15 phút: quá trình cố kết vi mô sau khi Xả
Trên biểu đồ 15 phút, giá Ethereum đang ở mức 1.933,98 đô la , vẫn trong xu hướng giảm , nhưng cho thấy những dấu hiệu ban đầu của việc giảm giá đang chững lại.
EMA 15m: áp lực Short , nhưng giá đang cố gắng ổn định dưới các đường trung bình.
- EMA 20 : $1,952.78
- EMA 50 : $1,975.22
- EMA 200 : $2,024.62
- Giá : 1.933,98 đô la
Điều này ngụ ý rằng : giá vẫn nằm dưới tất cả các mức trung bình ngay cả trên biểu đồ 15 phút, nhưng với khoảng cách hẹp hơn so với các giai đoạn bán tháo hoảng loạn. Đây là đặc điểm điển hình của phạm vi phân phối nhỏ, nơi:
- Các nhà đầu tư bán khống dần dần thu lợi nhuận.
- Các nhà đầu tư đang bắt đầu thử sức với vai trò đầu cơ, nhưng họ vẫn chưa nắm quyền kiểm soát.
RSI 15m: hơi bị bán quá mức, có khả năng phục hồi nhẹ.
- RSI 14 : 28,49
Điều này ngụ ý rằng : chỉ số RSI dưới 30 ngay cả trên biểu đồ 15 phút xác nhận sự suy yếu trong ngày , nhưng đây là khu vực thường thấy các đợt phục hồi kỹ thuật ngắn hạn, thậm chí chỉ 20-30 đô la , điều mà các nhà giao dịch nhanh chóng có thể tận dụng.
MACD 15m: dấu hiệu ban đầu của một đáy tiềm năng
- Đường MACD : -12.24
- Tín hiệu : -12.92
- Biểu đồ tần số : +0,68 (hơi dương)
Điều này hàm ý rằng : Snapshot ở đây khác với các khung thời gian khác:
- Biểu đồ tần suất đã chuyển sang hơi dương , cho thấy áp lực Short hạn đang giảm bớt.
- Điều này thường xảy ra trước các giai đoạn phục hồi trong ngày hoặc chuyển động đi ngang, chứ không nhất thiết là sự đảo chiều xu hướng.
Dải Bollinger 15m: giá gần mép dưới của kênh
- Mức trung bình : 1.948,67 đô la
- Tăng lên : $1,960.25
- Giá thấp nhất : 1.937,10 đô la
- Giá : 1.933,98 đô la (thấp hơn một chút so với mức giá tối thiểu)
Điều này ngụ ý rằng : giá gần như bị "dính chặt" vào dải dưới, với một số "sự tràn" xuống phía dưới. Cấu hình như vậy thường tạo ra:
- Giá có thể nhanh chóng điều chỉnh trở lại mức trung bình (1.948–1.950 đô la) nếu người bán nới lỏng lệnh mua.
- Hoặc, trong trường hợp có một cơn hoảng loạn tái phát, sẽ có một sự giãn nở nhanh chóng xuống dưới trước khi bật trở lại mạnh mẽ.
ATR 15m: biến động vi mô đáng kể, hãy cẩn thận với các đợt tăng đột biến.
- ATR 14 : 8,59 đô la
Điều này hàm ý gì : một cây nến 15 phút mà trung bình di chuyển gần 9 đô la trong một môi trường vốn đã căng thẳng có nghĩa là:
- Việc giá tăng đột biến từ 15 đến 20 đô la chỉ trong vài phút không phải là điều hiếm gặp.
- Cần hết sức thận trọng khi sử dụng lệnh thị trường và đòn bẩy cao.
Pivot 15m: phạm vi siêu nhỏ hẹp
- PP : $1,936.05
- R1 : 1.938,38 đô la
- S1 : 1.931,66 đô la
Điều này ngụ ý rằng : giá biến động trong một phạm vi giao dịch rất hẹp . Đối với các nhà giao dịch trong ngày:
- Ở mức giá trên 1.938–1.940 đô la , vẫn có khả năng tăng lên mức 1.950–1.960 đô la.
- Ở mức dưới 1.932 đô la , khả năng nhanh chóng kiểm tra mức giá từ 1.920 đến 1.910 đô la sẽ tăng lên.
Kịch bản chính: Xu hướng giảm giá trên Ethereum hôm nay
Khi kết hợp các mốc thời gian lại, bức tranh trở nên rõ ràng:
- Biểu đồ hàng ngày : xu hướng giảm mạnh, giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình.
- H1 : Xu hướng giảm, nhưng có dấu hiệu cho thấy sự giảm tốc đang chậm lại.
- 15 phút : đang cố gắng tạo một nền tảng nhỏ, với chỉ báo MACD bắt đầu đảo chiều, nhưng vẫn trong bối cảnh thị trường chung suy yếu.
Xu hướng giảm giá vẫn là xu hướng chủ đạo. Các tín hiệu tích cực trong Short hạn nên được hiểu đúng bản chất của chúng: đó có thể là sự phục hồi kỹ thuật trong một thị trường vẫn còn mong manh.
Kịch bản tăng giá cho Ethereum hôm nay: Phục hồi kỹ thuật và quay trở lại mức 2.000 đô la.
Để thảo luận về một kịch bản tăng giá khả thi cho giá Ethereum hôm nay, cần có một chuỗi các tín hiệu xác nhận, đặc biệt là trên biểu đồ H1 và 15 phút, với ý tưởng về một sự phục hồi kỹ thuật trong một xu hướng vẫn đang giảm.
Những gì người mua cần
- Duy trì vùng giá 1.900–1.880 đô la làm nền tảng trong ngày, bảo vệ mức hỗ trợ S1 hàng ngày ở mức 1.900,97 đô la .
- Khung thời gian ổn định H1 đóng cửa trên mức pivot ở $1,937–$1,940 và sau đó trên mức R1 H1 ở $1,943–$1,950 .
- Sự phục hồi dần dần hướng tới mức giữa Bollinger H1 (~1.997 USD) và EMA 20 H1 (1.988–2.000 USD).
- Chỉ số RSI H1 đang tăng trở lại mức 40–50, cho thấy áp suất Short đã giảm.
Nếu điều này trở thành hiện thực, kịch bản Bull ngắn hạn có thể mở ra những thử thách đối với:
- $1.980–$2.000 : vùng chốt lời ban đầu cho những người mua vào khi giá bật tăng.
- Khả năng tăng giá lên mức $2,050–$2,100 chỉ xảy ra nếu thị trường vĩ mô (Bitcoin và tổng vốn hóa thị trường) ngừng giảm.
Các mức giá làm vô hiệu hóa kịch bản Bull
- Một sự phá vỡ quyết định dưới mức $1,880 với khối lượng giao dịch, kèm theo đó là các mức đóng cửa H1 mới dưới mức S1 ở mức 1,928.
- Chỉ số RSI H1 vẫn kẹt dưới mức 30 bất chấp những nỗ lực phục hồi: đây là dấu hiệu cho thấy mọi đợt phục hồi đều đang bị bán tháo.
Trong trường hợp đó, sự phục hồi sẽ biến thành Cú nảy con mèo chết" kinh điển, và cấu trúc thị trường sẽ trở nên hoàn toàn giảm giá ngay cả trong Short hạn.
Kịch bản giảm giá cho Ethereum hôm nay: Tiếp tục tăng hướng tới mức $1,850 và hơn thế nữa.
Hiện tại, dựa trên cấu trúc biểu đồ hàng ngày, kịch bản giảm giá vẫn là kịch bản chính.
Những thứ người bán cần
- Chắc chắn sẽ mất vùng giá $1,900 (biểu đồ S1 hàng ngày) với giá đóng cửa H1 và H4 thấp hơn mức đó.
- Giữ giá ổn định dưới mức pivot hàng ngày ở $1,966 và mức pivot H1 ở $1,938 , biến mỗi đợt tăng giá thành cơ hội bán ra.
- Chỉ số RSI vẫn yếu (dưới 40 trên biểu đồ ngày và khung thời gian 1 ngày), không có dấu hiệu phân kỳ tăng giá đáng kể.
Trong kịch bản này, các mục tiêu giảm giá khả thi sẽ là:
- $1,880–$1,850 : hỗ trợ tâm lý ban đầu và khu vực mà các điểm dừng dài muộn có thể tập trung.
- Trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng, giá có thể tăng lên $1,800–$1,750 , với mức kháng cự thấp nhất hàng ngày ở $1,631 được xem là mức cực đoan về mặt thống kê trong trường hợp bán tháo hoảng loạn thực sự.
Các mức giá thách thức kịch bản giảm giá
- Sự phục hồi ổn định trên mức $2,000 với giá đóng cửa hàng ngày trên mức pivot $1,966 và đang tiến gần đến đường EMA 20 hàng ngày ở mức $2,365 .
- Chỉ báo MACD hàng ngày bắt đầu giảm rõ rệt biểu đồ histogram âm, cho thấy xu hướng giảm đang mất đà.
Tuy nhiên, chừng nào giá vẫn còn thấp hơn mức $2,000–$2,050 , thì mỗi đợt phục hồi vẫn nên được hiểu trong bối cảnh xu hướng giảm, chứ không phải là một Bull Run (thị trường khởi sắc) mới.
Cách diễn giải bối cảnh hiện tại của giá Ethereum hôm nay
Nhìn chung , thị trường đang trong tình trạng hoảng loạn và thanh khoản toàn diện , với Ethereum chịu ảnh hưởng nặng nề hơn Bitcoin . Biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm, trong khi biểu đồ H1 và 15 phút cho thấy khả năng bật tăng kỹ thuật hoặc đi ngang quanh mức $1.900–$1.950 .
Đối với một nhà giao dịch, điều này có nghĩa là:
- Không có sự say mê kịch bản nào : cấu trúc Short, nhưng rủi ro bật tăng mạnh rất cao, đặc biệt là trên các khung thời gian ngắn hơn.
- Cẩn thận với các tín hiệu giả : trong bối cảnh ATR cao, các đột phá mức (đặc biệt trên biểu đồ 15 phút) có thể nhanh chóng biến thành các đột phá giả và quay trở lại phạm vi giá.
- Quản lý rủi ro trước khi thực hiện ý tưởng : với sự biến động này, sự khác biệt giữa một ý tưởng thành công và một giao dịch thua lỗ thường chỉ nằm ở Kích cỡ vị thế và vị trí đặt điểm dừng lỗ.
Tóm lại, giá Ethereum hôm nay phản ánh một thị trường đang chịu áp lực, có khả năng phục hồi nhưng vẫn thiếu dấu hiệu đảo chiều rõ rệt. Những người giao dịch ngược xu hướng phải nhanh chóng và kỷ luật; những người theo xu hướng vẫn có lợi thế, nhưng không còn đủ khả năng thực hiện các lệnh mua/bán vội vàng khi thị trường đã quá bán hoàn toàn.
