Các nhà đầu tư lớn (cá voi) Bitcoin bị mắc kẹt ở đỉnh $74,000? Những dấu hiệu về kế hoạch thoát hiểm xuất hiện.

Diễn biến giá gần đây của Bitcoin đã phản ánh đúng cảnh báo mà chúng tôi đã nêu bật trước đó. Khi tài sản này giao dịch ở mức gần 73.000 đô la, chúng tôi đã lưu ý rằng đà giảm có thể đẩy giá xuống thấp hơn.

Kể từ đó, Bitcoin đã giảm mạnh và hiện đang giao dịch ở mức khoảng 68.000 đô la vào thời điểm viết bài này.

Động thái này diễn ra trong phiên giao dịch cuối tuần, khi thanh khoản thường thấp hơn, có nghĩa là biến động giá có thể mạnh hơn và khó dự đoán hơn. Mặc dù sự sụt giảm này xác nhận sự yếu kém trong ngắn hạn, nhưng cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy một tình hình phức tạp hơn. Một số tín hiệu cho thấy có thể sẽ có một đợt phục hồi khác, ngay cả khi mô hình giảm giá lớn hơn vẫn đang hoạt động.

Mô hình vai đầu vai hình thành trên Bitcoin khi các nhà đầu tư lớn mua vào ở mức giá đỉnh 74.000 đô la.

Trên biểu đồ 4 giờ, Bitcoin dường như đang hình thành mô hình đầu vai. Đây là một cấu trúc kỹ thuật thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng tiềm năng khi đường viền cổ bị phá vỡ.

Mô hình này bắt đầu hình thành sau khi Bitcoin tăng lên gần mức 74.100 đô la vào đầu tuần này. Mức đó hiện đại diện cho "đỉnh" của mô hình. Kể từ đó, giá đã giảm dần, và hiện tại vai phải đang hình thành.

Muốn đọc thêm những bài phân tích chuyên sâu Token như thế này? Hãy đăng ký nhận Bản tin Crypto hàng ngày của Biên tập viên Harsh Notariya tại đây .

Đồng thời, các ví Bitcoin lớn dường như đã tăng cường lượng nắm giữ gần đỉnh điểm. Dữ liệu theo dõi các ví nắm giữ từ 10.000 đến 100.000 BTC cho thấy lượng dự trữ tăng lên khoảng 2,24 triệu BTC vào ngày 4 tháng 3, trùng khớp với thời điểm hình thành đỉnh của mô hình. Thời điểm này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu các "cá voi" (các nhà đầu tư lớn) đã mua vào lúc đỉnh điểm?

Nếu vậy, việc giá giảm xuống còn 68.000 đô la gần đây, điều đã được dự đoán 48 giờ trước đó, đặt họ vào một vị thế có thể gây khó khăn.

Tuy nhiên, một số tín hiệu thị trường cho thấy họ vẫn có cơ hội giảm thiểu thiệt hại bằng một đợt phục hồi ngắn hạn theo từng giai đoạn.

Việc thanh lý Short và mua vào holder dài hạn có thể thúc đẩy sự phục hồi.

Hiện tại, vị thế giao dịch phái sinh cho thấy thị trường đang nghiêng mạnh về vị thế Short . Trên cặp hợp đồng Short cửu Binance BTC/ USDT , có khoảng 798 triệu đô la Mỹ vị thế bán so với khoảng 430 triệu đô la Mỹ vị thế mua. Vị thế bán vượt trội hơn vị thế mua với tỷ lệ hơn 80%.

Sự mất cân bằng này có nghĩa là nếu giá Bitcoin bắt đầu tăng, các vị thế Short có thể bắt đầu bị thanh lý, buộc các nhà giao dịch phải mua lại Bitcoin và đẩy giá lên cao hơn.

Một trong những cụm thanh khoản lớn nhất nằm trên vùng giá $69.700, nơi gần $375 triệu giá trị các vị thế Short có thể bị xóa sổ. Điều thú vị là, mức giá này cũng trùng với một mức kháng cự quan trọng (biểu đồ sẽ được tiết lộ sau), củng cố tầm quan trọng của nó như một mục tiêu tiềm năng trong ngắn hạn.

Một tín hiệu khác càng làm tăng khả năng phục hồi. Thay đổi vị thế ròng của holder Bitcoin dài hạn, theo dõi các nhà đầu tư nắm giữ BTC hơn một năm, đột nhiên chuyển sang tích cực sau gần hai tháng bán ra liên tục.

Chỉ số này đã chuyển sang tích cực vào ngày 6 tháng 3 sau khi duy trì ở mức âm kể từ đầu tháng 1. Lần cuối cùng một sự đảo chiều tương tự trong một ngày xuất hiện là vào ngày 7 tháng 12, khi Bitcoin tăng từ khoảng 90.400 đô la lên 92.700 đô la, tăng khoảng 2,5%.

Một đợt tăng giá tương tự 2,5% so với giá hiện tại sẽ đưa Bitcoin lên gần mức 69.700 đô la, trùng khớp với cụm thanh lý bán khống và vùng kháng cự kỹ thuật.

Sự trùng lặp này làm dấy lên khả năng các nhà đầu tư lớn (cá voi) đang kỳ vọng vào một đợt phục hồi tạm thời do hiện tượng ép bán khống gây ra.

Các mức giá Bitcoin quan trọng cần theo dõi khi mô hình hình thành.

Mặc dù có khả năng bật tăng trở lại, cấu trúc kỹ thuật tổng thể vẫn còn yếu.

Để đà tăng giá ngắn hạn mạnh mẽ hơn, Bitcoin cần đóng cửa nến bốn giờ trên mức 68.600 đô la, điều này có thể mở đường hướng tới vùng thanh khoản 69.700 đô la và tiềm năng là 72.000 đô la.

Tuy nhiên, ngay cả khi giá tăng lên gần các mức này, mô hình vai đầu vai vẫn được giữ nguyên miễn là Bitcoin vẫn nằm dưới mức đỉnh 74.100 đô la.

Ở chiều giảm, đường viền cổ quan trọng nằm gần mức $67,800. Việc đóng cửa dưới mức này trong khung thời gian bốn giờ có thể xác nhận mô hình. Điều này sau đó sẽ kích hoạt đợt giảm sâu hơn xuống $65,300, với dự báo mức giảm xuống khoảng $61,100.

Hiện tại, Bitcoin đang ở trong trạng thái cân bằng mong manh. Một đợt tăng giá Short bán khống có thể tạo ra một đợt bật tăng tạm thời lên vùng 69.700 đô la. Nhưng trừ khi tài sản này lấy lại được mức cao trước đó, rủi ro về một đợt giảm giá mạnh hơn vẫn còn hiện hữu.