Sáng thứ Năm, giá Bitcoin giảm xuống dưới 70.000 đô la giữa lúc có thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một "đòn giáng cuối cùng" vào Iran.
Chuỗi giảm giá gần đây của tiền điện tử đang đối mặt với thử thách lớn đầu tiên khi lệnh tạm ngừng tấn công Iran kéo dài 5 ngày của Tổng thống Donald Trump hết hạn vào thứ Sáu. TheoAxios , quân đội Mỹ đang xem xét các phương án ở Iran, có thể bao gồm việc sử dụng lực lượng mặt đất và một "chiến dịch ném bom quy mô lớn".
Trên thị trường dự đoán Myriad , thuộc sở hữu của công ty mẹ Dastan của Decrypt , người dùng hiện đặt tỷ lệ 60% cho khả năng quân đội Mỹ đặt chân đến Iran trước tháng 5 — tăng hơn 10% so với ngày hôm trước.
Mặc dù Bitcoin đã hoạt động tốt hơn vàng và cổ phiếu Mỹ kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng những chuẩn bị được báo cáo của Lầu Năm Góc - bao gồm cả các phương án triển khai lực lượng mặt đất và một chiến dịch ném bom quy mô lớn - cho thấy rằng một sự leo thang hơn nữa có thể làm gia tăng sự bất ổn và ảnh hưởng đến xu hướng của loại tiền điện tử hàng đầu này.
Mô hình đáy cao hơn của Bitcoin kể từ ngày 24 tháng 2 - một mô hình thường liên quan đến sự tích lũy - có thể bị vô hiệu hóa. Theo báo cáo của Glassnode , những người nắm giữ ngắn hạn đã mua trong tháng trước có giá vốn khoảng 70.200 đô la, đánh dấu mức hỗ trợ sàn đang hình thành. Cao hơn mức đó, nhóm người nắm giữ từ một đến ba tháng nằm ở mức 82.200 đô la, củng cố mức kháng cự phía trên.
Tuy nhiên, cụm giá tích lũy ở mức 70.200 đô la vẫn còn khá khiêm tốn. "Không thể loại trừ khả năng giá giảm xuống dưới mức này cho đến khi có một lượng lớn người mua tiềm năng thực sự được hình thành", báo cáo nhận định.
Mức giá 70.200 USD có khả năng sẽ được kiểm tra nhiều lần hơn là bị phá vỡ trong một lần, Tim Sun, nhà nghiên cứu cấp cao tại sàn giao dịch crypto HashKey Group có trụ sở tại Hồng Kông, nói với Decrypt . Mặc dù các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Mỹ và Iran đã báo hiệu khả năng giảm leo thang, nhưng bất kỳ quá trình đàm phán nào cũng khó có thể giải quyết nhanh chóng, và không thể loại trừ khả năng leo thang trở lại.
"Từ diễn biến giá hiện tại, chúng ta thấy một số dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư mạnh đang tích lũy vốn," Sun nói. "Điều này vẫn giống như việc tích lũy phòng thủ hơn là xác nhận một đợt tăng giá theo xu hướng mới."
Theo dữ liệu của CoinGecko , Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 69.522 đô la, giảm 3% trong 24 giờ qua.
Thị trường đã bắt đầu phản ánh sự bất ổn cực độ. Biến động trong ngày của hợp đồng tương lai VIX kỳ hạn gần nhất đã tăng vọt lên 388,2, mức cao nhất trong ít nhất sáu tháng, theo The Kobeissi Letter — cao gấp khoảng bốn lần mức trung bình thường thấy khi thị trường hoảng loạn. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 chỉ có hai phiên giao dịch với mức biến động lớn hơn 1,75% trong ba tháng qua.
Khi chỉ số VIX—thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall—tăng vọt, nó báo hiệu các nhà đầu tư đang trả tiền để được bảo vệ khỏi những biến động mạnh, ngay cả khi những biến động đó chưa xảy ra. Sự khác biệt hiện tại cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một cú sốc tiềm tàng hơn là phản ứng với một cú sốc đã đang diễn ra.
Tờ Kobeissi Letter viết: "Thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn đang phản ánh mức độ biến động cao hơn nhiều so với thực tế mà chỉ số S&P 500 đang thể hiện. Sự bất ổn đang ở mức độ chưa từng có."
Ông Sun cho biết khoảng cách lớn giữa biến động ngụ ý và biến động thực tế cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ, với thị trường đang chuẩn bị cho các sự kiện rủi ro lớn hơn. Nếu những rủi ro cực đoan đó xảy ra, Bitcoin sẽ được coi là tài sản có rủi ro biến động cao. Nếu chúng bị định giá quá cao, Bitcoin có thể phục hồi nhanh chóng sau biến động ngắn hạn.
Đối với Bitcoin, sự kết hợp giữa mức hỗ trợ on-chain dễ bị tổn thương và sự bất ổn vĩ mô tạo nên một cuối tuần mang tính bước ngoặt.
Ông Sun cảnh báo rằng việc giá giảm xuống dưới 70.000 đô la "không phải là điều không thể xảy ra", đồng thời lưu ý rằng đợt tăng giá hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi đòn bẩy hơn là hoạt động mua vào liên tục trên thị trường giao ngay, khiến giá dễ bị điều chỉnh giảm nhanh chóng nếu tâm lý thị trường đảo chiều.
Nhiều người dùng vẫn chia rẽ về động thái tiếp theo của Bitcoin, cho rằng khả năng kiểm tra lại mức 84.000 đô la là 50% .
