Mục lục lục
ToggleMARA Holdings (NASDAQ: MARA), một gã khổng lồ khai thác Bitcoin niêm yết tại Mỹ, đã thực hiện một điều chỉnh đáng kể trong việc phân bổ tài sản của mình. Theo thông báo chính thức mới nhất, công ty đã ký một thỏa thuận riêng để mua lại khoảng 1 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi cao cấp không lãi suất. MARA cũng xác nhận rằng họ đã bán hơn 15.000 Bitcoin để hỗ trợ giao dịch này.
Sụp đổ 15.000 BTC, thu về 1,1 tỷ đô la.
Thông báo cho biết MARA đã bán tổng cộng 15.133 Bitcoin từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 3 năm 2026, với tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ đô la. MARA cho biết lợi nhuận từ việc bán Bitcoin trước tiên sẽ được sử dụng để tài trợ cho chương trình mua lại trái phiếu chuyển đổi lần, trong khi số tiền còn lại sẽ được giữ lại cho các mục đích hoạt động chung của công ty.
Việc mua lại 1 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi với giá chiết khấu giúp tiết kiệm được gần 90 triệu đô la.
Về chi tiết việc mua lại nợ, MARA sẽ mua lại khoảng 367 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi không lãi suất đáo hạn năm 2030 với khoảng 322 triệu đô la tiền mặt; và đồng thời mua lại khoảng 633 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi không lãi suất đáo hạn năm 2031 với khoảng 589 triệu đô la tiền mặt. Hai đợt mua lại này dự kiến sẽ hoàn tất lần lượt vào ngày 30 và 31 tháng 3.
Thông qua việc mua lại với mức chiết khấu khoảng 9% dưới mệnh giá, MARA dự kiến sẽ tiết kiệm cho công ty tới 88,1 triệu đô la tiền mặt trước khi trừ đi chi phí giao dịch. Điều này không chỉ làm giảm đáng kể nợ chuyển đổi đang lưu hành của MARA khoảng 30%, mà còn giảm thiểu hiệu quả rủi ro pha loãng vốn chủ sở hữu đối với các cổ đông hiện hữu nếu trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu trong tương lai.
CEO: Tối ưu hóa bảng tài sản và đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Liên quan đến lần bán Bitcoin quy mô lớn và tái cấu trúc nợ, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành MARA, Fred Thiel, giải thích rằng đây là một bước phân bổ vốn chiến lược nhằm củng cố bảng tài sản và đặt nền móng cho sự tăng trưởng dài hạn của công ty. Ông nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ hơn 1 tỷ đô nợ với giá chiết khấu không chỉ thu về hơn 88 triệu đô la giá trị mà còn giảm thiểu rủi ro pha loãng cổ phần đối với các cổ đông.
Thiel đã trình bày chi tiết hơn về viễn cảnh mong đợi chuyển đổi trong tương lai của MARA:
"Giao dịch này tăng cường tính linh hoạt về tài chính và mở rộng các lựa chọn việc kinh doanh của chúng tôi. Khi MARA dần dần vượt qua khai thác Bitcoin thuần túy, chúng tôi đang tích cực mở rộng sang lĩnh vực năng lượng kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở hạ tầng điện toán hiệu năng cao (HPC)."
Các báo cáo liên quan
