Tác giả: Mac , Người giao dịch crypto
Biên soạn bởi: Felix, PANews
Phân tích kỹ thuật quá phức tạp để hiểu? Bị choáng ngợp bởi vô số chỉ báo ? Mac, một người giao dịch crypto với 10 năm kinh nghiệm, cho rằng rằng giao dịch "đơn giản ở cốt lõi" và đưa ra ba bài học. Chi tiết bên dưới.
Hầu hết mọi người đều làm phức tạp hóa việc giao dịch. Là người đã dành hơn 10.000 giờ để theo dõi biểu đồ trong 10 năm qua, bài viết này có thể giúp bạn tiết kiệm lượng lớn thời gian và tiền bạc: nắm vững một số kiến thức cơ bản mà mọi người thường hay quên sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong hành trình giao dịch của mình.
Hy vọng rằng, sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ học được cách nhanh chóng xác định xem một biểu đồ có đáng mua vào hay không chỉ trong vòng 3 giây sau khi mở nó. Phương pháp này áp dụng cho cổ phiếu, hàng hóa và crypto. Nó ít áp dụng hơn cho ngoại hối, nhưng nếu bạn vẫn đang giao dịch ngoại hối, bạn cần phải xem xét lại cách tiếp cận cuộc sống của mình.
Vấn đề
Hầu hết mọi người nhấn "mua vào" mà không cần xem biểu đồ. Họ nghe về một cổ phiếu nào đó trên báo. Ai đó trên diễn đàn nói rằng một crypto nào đó sắp tăng vọt. Bạn bè của họ khuyên họ nên mua vào. Thế là họ mua.
Họ nắm giữ tài sản này trong sáu tháng, trong thời gian đó giá cả chỉ dao động trong một phạm vi nhất định mà không có bất kỳ sự cải thiện nào, hoặc tệ hơn, tài sản bắt đầu "mất giá nghiêm trọng". Họ chỉ có thể ngồi nhìn tiền của mình tan biến vào không khí, không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đây là lý do tại sao các quỹ chỉ số lại phổ biến đến vậy. Không phải vì chúng là khoản đầu tư tốt nhất, mà vì hầu hết mọi người, khi mở biểu đồ ra, đơn giản là không biết phải nhìn vào cái gì. Vì vậy, họ bỏ cuộc và mua vào trực tiếp chỉ số S&P 500 (SPY).
Phân tích kỹ thuật không phải lúc nào cũng chính xác 100%, đơn giản là vậy. Nhưng giao dịch là tất cả về xác suất, và với tư cách là người giao dịch, nhiệm vụ của bạn là làm mọi thứ có thể để tăng tỷ lệ thành công.
Tăng khả năng chiến thắng nghĩa là gì? Tôi sẽ giải thích theo cách mà ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể hiểu được.
Nguyên tắc chung:
- Xu hướng tăng trên biểu đồ cho thấy cơ hội mua vào .
- Xu hướng đi ngang trên biểu đồ có thể cho thấy rằng việc mua vào.
- Biểu đồ cho thấy xu hướng giảm = không đáng mua vào
- Biểu đồ đang chuyển từ giảm tăng = đây có thể là thời điểm tốt mua vào.
Bạn không cần bất kỳ chỉ báo; tất cả phụ thuộc vào cấu trúc thị trường.
Việc đầu tiên cần làm sau khi mở biểu đồ: thu nhỏ lại. Chuyển sang biểu đồ tuần hoặc khung thời gian dài hơn (nếu có thể). Điều bạn muốn thấy là xu hướng chính thực sự, chứ không phải là những nhiễu loạn trên biểu đồ 1 giờ.
Điểm thứ hai: Quan sát cấu trúc thị trường.
Cấu trúc thị trường là gì?
Những yếu tố cơ bản về cấu trúc thị trường
- Các biểu đồ trong xu hướng tăng sẽ liên tục đạt đỉnh và đáy mới.
- Biểu đồ trong giảm sẽ liên tục tạo ra các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.
Giờ đây, đây là điểm mấu chốt. "Bước đột phá" trong cấu trúc thị trường có nghĩa là gì?
Hãy tưởng tượng một biểu đồ nến cho thấy xu hướng tăng ổn định, liên tục thiết lập các đỉnh và đáy mới, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Rồi một ngày, giá giảm và phá vỡ mức "đáy cao hơn" gần nhất. Mức đáy đó chính là đường phá vỡ. Đây đáng lẽ là mức giá mà người mua quay trở lại thị trường, nhưng họ đã không làm vậy. Người bán đã đẩy giá xuống trực tiếp.
Điều ngược lại cũng đúng. Biểu đồ nến đang trong giảm, liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Rồi một ngày, giá phá vỡ đỉnh thấp hơn gần nhất. Người bán đáng lẽ phải đẩy giá xuống đó, nhưng họ đã không làm vậy. Người mua đã trực tiếp chọc thủng ngưỡng kháng cự.
Đây cũng là một bước đột phá trong cấu trúc thị trường, nhưng lần là tín kỳ vọng tăng giá. Điều này có thể là khởi đầu của một sự đảo chiều.
Điều quan trọng nhất bạn có thể học được từ bài viết này là: khi chu kỳ lên xuống bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là đang có sự thay đổi.
Các ví dụ thực tế hơn:
PYPL: Biểu đồ hàng tháng của PayPal
Biểu đồ hàng tháng của PYPL là một ví dụ tuyệt vời về cấu trúc thị trường. Ở bên trái, có thể thấy rõ xu hướng tăng. Biểu đồ nến cho thấy các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn, với giá tiếp tục tăng.
Tại thời điểm đỉnh điểm năm 2021, một sự phá vỡ rõ ràng trong cấu trúc thị trường đã được nhìn thấy: biểu đồ ngừng tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, thay vào đó phá vỡ xuống dưới "đáy cao hơn" của sáu tháng trước đó. "Đáy cao hơn" này đáng lẽ phải giữ vững, nhưng nó đã không. Người mua mất kiểm soát và người bán nắm vị trí chủ đạo. Đây là một sự phá vỡ rõ ràng về cấu trúc thị trường, cho thấy chúng ta nên bán ra và tránh xa thị trường trong thời điểm hiện tại. (Xu hướng giảm bắt đầu)
Vài năm trôi qua, và ngay cả đến ngày nay, biểu đồ nến vẫn tiếp tục tạo ra những đáy thấp hơn. Chắc chắn sẽ có người nói, "PYPL bị định giá thấp, tôi tin vào PYPL." Xin hãy hiểu rằng, biểu đồ cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Nếu bạn thực sự muốn có niềm tin, thì tốt hơn hết bạn nên tin vào Chúa.
Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ thực tế hơn để bạn có thể hiểu mọi thứ và bắt đầu áp dụng vào giao dịch của mình.
Biểu đồ hàng tuần của Coinbase
Hãy cùng xem biểu đồ hàng tuần của Coinbase.
- Ở bên trái, một sự phá vỡ rõ ràng đã xảy ra trong cấu trúc thị trường (phá vỡ mức hỗ trợ), dẫn đến mức đáy thấp hơn --> giảm bắt đầu.
- Biểu đồ chạm điểm rất thấp, sau đó giá có thể đạt đỉnh thấp hơn, rồi điều chỉnh giá trước khi cuối cùng phá vỡ đỉnh thấp hơn đó. Đây là sự phá vỡ hướng lên của cấu trúc thị trường, tạo ra đỉnh cao hơn đầu tiên và xác nhận tăng.
Hãy lưu ý các vị thế được đánh dấu "mua vào ngay"; hãy hiểu rằng bạn không cần phải mua vào trước. Mua vào"sau" cũng được. Trên thực tế, nên mua vào muộn hơn một chút. Mua vào sau khi tăng được xác nhận tốt hơn nhiều so với mua vào quá sớm và hy vọng xu hướng giảm sẽ kết thúc. Tôi đã mất rất nhiều tiền trước khi hiểu điều này, vì vậy đừng mắc phải sai lầm tương tự.
BTC 2023-2026
Hãy cùng xem xét giá Bitcoin. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy sự phá vỡ cả cấu trúc thị trường kỳ vọng tăng giá và bearish.
Năm 2023, giá Bitcoin dao động giữa mức 15.000 và 20.000 đô la, liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, khiến hầu hết mọi người tuyên bố "crypto đã chết". Sau đó, giá đã phá vỡ "đỉnh thấp hơn" trước đó ở gần mức 25.000 đô la (mũi tên màu xanh lá cây trên biểu đồ). Sự đột phá lần đã thay đổi mọi thứ. Từ đó trở đi, nó liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, tăng vọt lên đến 125.000 đô la. Lưu ý rằng bạn vẫn có thể kiếm tiền ngay cả khi bạn tham gia "muộn". Bạn không cần phải mua vào ở đáy 15.000 đô la; bạn chỉ cần thấy một sự đảo chiều cấu trúc quanh mức 25.000 đến 30.000 đô la và sau đó mua vào. Ngay cả khi bạn chậm vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, bạn vẫn có thể lợi nhuận.
Bây giờ hãy nhìn sang phía bên phải. Giá Bitcoin đạt đỉnh khoảng 125.000 đô la, sau đó bắt đầu hình thành các đỉnh thấp hơn. Sau đó, giá giảm xuống dưới "đáy cao hơn" (mũi tên đỏ trên biểu đồ) ở mức khoảng 85.000 đến 90.000 đô la, và cấu trúc này vừa bị phá vỡ xuống dưới. Giá hiện tại vào khoảng 66.000 đô la.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Bitcoin sẽ giảm xuống 0, nhưng nhìn vào biểu đồ này, rõ ràng xu hướng đã chuyển thị trường gấu. Kịch bản tốt nhất là giá bật tăng trở lại trên mức đột phá, nhưng cho đến lúc đó, giao dịch đi ngang tẻ nhạt và diễn biến giá khó chịu sẽ là chủ đề chính (và thậm chí có thể tồi tệ hơn tình hình hiện tại).
Hãy cùng xem thêm một vài ví dụ khác.
Biểu đồ nhàm chán
Đây là biểu đồ cho thấy thị trường đã trì trệ trong hơn năm năm. Nó vẫn là sự tích lũy đi ngang nhàm chán, không có sự đột phá nào trong cấu trúc thị trường, chỉ là chuyển động ngang đều đều. Đừng bao giờ mua cổ phiếu khi biểu đồ như thế này; bạn thà lấy tiền của mình và đặt cược vào một con ngựa ô ở Las Vegas còn hơn.
Để thành công, hãy nhớ ba điểm sau:
"Crypto rác"
Bài học thứ nhất: Đừng cố gắng làm anh hùng và "Mua bắt đáy". Điều này sẽ lãng phí lượng lớn tiền bạc và năng lượng của bạn. Nếu bạn đang ở trong một giảm đã được xác nhận và không có tiềm năng phục hồi, hành động tốt nhất là bán ra, cắt lỗ và sau đó tìm kiếm các cơ hội khác. Tôi từng là một trong những người như vậy, ngoan cố giữ vị thế và chứng kiến chúng lao dốc trong nhiều tháng, chỉ vì tôi tin chắc rằng "đây là đáy". Nhưng đó hoàn toàn không phải là đáy. Biểu đồ liên tục tạo ra các đáy thấp hơn, chúng chỉ không chịu thừa nhận điều đó. Nếu cấu trúc cho thấy một xu hướng giảm, thì nó đang giảm. Hãy thoát ra ngay lập tức.
Những điều đẹp đẽ rồi cũng sẽ tàn phai.
Bài học thứ hai: Thị trường sẽ đánh lừa bạn hết lần này đến lần khác. Nếu cấu trúc thị trường vừa chuyển sang xu thị trường bò, và bạn lo lắng rằng mình đã mua ở đỉnh, tôi chỉ có một lời khuyên: hãy thu nhỏ biểu đồ. Chuyển sang khung thời gian cao hơn sẽ giúp bạn kiểm soát tâm lý tốt hơn và tránh thực hiện các giao dịch thiếu khôn ngoan do tâm lý nhất thời. Vô số lần tôi đã hoảng loạn trên biểu đồ 4 giờ, chỉ để rồi thu nhỏ sang biểu đồ tuần và nhận ra rằng không có gì thay đổi. Cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn; tôi chỉ đang theo dõi quá sát sao. Đây là lúc phân tích cơ bản phát huy tác dụng. Nếu các yếu tố cơ bản hoặc diễn biến thị trường hỗ trợ phân tích kỹ thuật của bạn, rất có thể bạn đang thực hiện một giao dịch tốt.
Thị trường thị trường bò của Hynix
Bài học thứ ba: Tham gia thị trường muộn một chút cũng không sao, nhưng đừng quá muộn. Lúc này, bạn có thể tự hỏi: Làm sao biết mình đã quá muộn? Câu trả lời rất khó. Phải mất nhiều năm phân tích biểu đồ nến mới tìm ra được điều đó, và ngay cả khi đó, bạn vẫn sẽ mắc sai lầm. Phân tích kỹ thuật chỉ giúp bạn đến mức này; bạn sẽ tiến xa hơn nhiều nếu kết hợp nó với phân tích tin tức/diễn biến thị trường và phân tích cơ bản. Một quy tắc chung là: nếu biểu đồ nến đã hình thành 3-4 đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên khung thời gian dài hơn như hai tuần hoặc một tháng, và giá đã vượt xa điểm đảo chiều cấu trúc, thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ điểm vào lệnh tối ưu. Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng khả năng này rất cao. Thay vì đuổi theo xu hướng đã xảy ra, hãy chờ đợi điều chỉnh hồi để hình thành "đáy cao hơn" trước khi tham gia.
Tóm tắt
- Xu hướng tăng trên biểu đồ cho thấy cơ hội mua vào .
- Xu hướng đi ngang trên biểu đồ có thể cho thấy rằng việc mua vào.
- Biểu đồ cho thấy xu hướng giảm= không đáng mua vào
- Biểu đồ đang chuyển từ giảm sang tăng= có lẽ đây là cơ hội mua vào .
3 bài học rút ra:
- Đừng cố tỏ ra anh hùng và mua Mua bắt đáy.
- Hãy tin tưởng vào phân tích của bạn.
- Đến muộn một chút thì không sao, nhưng đừng đến quá muộn.
Bài đọc liên quan:Bắt đầu với 100 đô la, phân tích ba chiều và năm cấp độ tiến bộ của người giao dịch.
