Tuần trước, Bitcoin tiếp tục mô hình giao dịch đi ngang, hoàn toàn phù hợp với các dự đoán trước đó của chúng tôi.
Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào hai chủ đề chính: Thứ nhất, đợt điều chỉnh sóng thứ tư của HYPE đang gần hoàn thành cả về thời gian và không gian, mô hình đáy trên biểu đồ ngày tiếp tục được củng cố, và mô hình định lượng cũng đã đưa ra cảnh báo đáy. Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào long . Thứ hai, xu đầu cơ giá xuống trung hạn Bitcoin vẫn không thay đổi. Tuần này, chúng ta sẽ duy trì nhận định giao dịch đi ngang và linh hoạt thực hiện hai kế hoạch giao dịch ngắn hạn, A và B, dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như tín hiệu từ mô hình.
Tóm tắt quan điểm giao dịch quan trọng trong tuần này:
• Phân tích cấu trúc xu hướng đa kỳ HYPE. (Xem Phần 1 để biết chi tiết)
• Dự báo thị trường HYPE và chiến lược giao dịch ngắn hạn cho tuần này. (Xem Phần Hai để biết thêm chi tiết)
• Phân tích cấu trúc biến động giá đa khung thời gian của BTC. (Xem Phần 3 để biết thêm chi tiết)
• Dự báo thị trường BTC cho tuần này và các chiến lược giao dịch trung và ngắn hạn. (Xem Phần Bốn và Phần Năm để biết thêm chi tiết)
Quan điểm chính của tuần trước đã được thị trường xác nhận:
• Kết quả giao dịch ngắn hạn BTC: Bitcoin đã hoàn tất lệnh short hạn (đòn bẩy 1x) vào tuần trước, thu về lợi nhuận khoảng 2,45%. (Xem Bảng 1 để biết chi tiết)
• Xác minh hiệu suất giao dịch trung hạn của BTC: Bitcoin đã tuân theo chiến lược trung hạn đã thiết lập vào tuần trước, tiếp tục giữ lệnh short ở mức 89.000 đô la (đòn bẩy 1x). Đến cuối tuần trước (khoảng 69.031 đô la), lợi nhuận đạt khoảng 22,43%, với mức lợi nhuận tối đa khoảng 32,58% trong giai đoạn này.
• Dự đoán về diễn biến giá BTC đã được xác thực: Trong bài viết tuần trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng thị trường sẽ duy trì mô hình giao dịch đi ngang . Diễn biến thị trường hiện tại đã xác nhận quan điểm trước đó của chúng tôi.
I. HYPE: Phân tích cấu trúc xu hướng
1. Phân tích cấu trúc xu hướng biểu đồ hàng ngày của HYPE: (Dựa trên diễn biến thị trường sau ngày 21 tháng 1)
Biểu đồ nến hàng ngày HYPE_
Hình 1
Như thể hiện trong Hình 1:
• Sóng I (Sóng đẩy): Từ mức thấp 20,46 đô la vào ngày 21 tháng 1 đến mức cao 38,41 đô la vào ngày 3 tháng 2, sóng này kéo dài 14 ngày, với mức tăng tối đa là 87,73%.
• Sóng II (Sóng điều chỉnh): Từ mức cao nhất là 38,41 đô la vào ngày 3 tháng 2 đến mức thấp nhất là 25,60 đô la vào ngày 24 tháng 2, kéo dài 20 ngày, với mức giảm tối đa là 33,35%.
• Sóng III (Sóng tăng chính): Từ mức thấp 25,60 đô la vào ngày 24 tháng 2 đến mức cao 43,78 đô la vào ngày 18 tháng 3, sóng này kéo dài 23 ngày, với mức tăng tối đa là 71,02%.
• Sóng IV (Sóng điều chỉnh): Sóng này đã diễn ra trong 18 ngày kể từ mức đỉnh 43,78 đô la vào ngày 18 tháng 3, trong đó mức giảm tối đa là 21,33%.
2. Phân tích độ sâu cấu trúc xu hướng hiện tại của HYPE (sử dụng khung thời gian phân tích 4 giờ)
Biểu đồ nến 4 giờ HYPE
Hình 2
• Điều này dựa trên sự điều chỉnh sóng IV xảy ra sau khi đạt đỉnh 43,78 đô la vào ngày 18 tháng 3.
• Như thể hiện trong Hình 2, sóng IV có thể được chia thành một cấu trúc điều chỉnh phức tạp gồm 9 đoạn từ điểm cuối 19 đến điểm cuối 28: 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 và 27-28.
• Tâm A: Trong cấu trúc 5 đoạn 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 và 24-25, chúng chồng lên nhau để tạo thành một tâm hướng xuống (tức là tâm A).
• Thị trường hiện đang ở phân khúc 28-29. Biểu đồ cho thấy tín hiệu phân kỳ động lượng quan trọng: động lượng giảm đang suy yếu giữa phân khúc vào lệnh (19-20) và phân khúc ra lệnh (25-26), và giữa phân khúc 25-26 và 27-28. Điều này cho thấy sóng điều chỉnh IV rất có thể đã kết thúc gần điểm cuối 28.
• Theo mô hình giao dịch chênh lệch giá do chúng tôi tự xây dựng, tín hiệu cảnh báo đáy đã được kích hoạt lần lượt tại điểm cuối 26 và điểm cuối 28 (chấm đỏ và chấm trắng trong hình).
II. HYPE: Dự báo thị trường và chiến lược giao dịch ngắn hạn cho tuần này
1. Dự báo xu hướng thị trường HYPE tuần này:
• Xét theo biểu đồ hàng ngày, đợt điều chỉnh sóng thứ tư bắt đầu từ mức đỉnh 43,78 đô la vào ngày 18 tháng 3 đã kéo dài 19 ngày. Tham khảo, đợt điều chỉnh sóng thứ hai trước đó kéo dài khoảng 20 ngày, cho thấy đợt điều chỉnh lần có thể sắp kết thúc.
• Dựa trên phân tích chu kỳ 4 giờ, có khả năng cao là sự điều chỉnh sóng IV sẽ kết thúc gần điểm cuối 28.
• Dự báo thị trường tuần này : Từ góc độ phân tích kỹ thuật, đợt điều chỉnh sóng thứ tư của HYPE về cơ bản đã đạt mục tiêu cả về thời gian và giá cả. Hơn nữa, mô hình "đảo chiều đáy" hàng ngày được hình thành bởi mức thấp ngày 1 tháng 4 đang mạnh lên, kết hợp với các tín hiệu cảnh báo đáy được kích hoạt bởi các mô hình định lượng. Do đó, tuần này chúng ta sẽ tập trung vào các tín hiệu cho thấy sự kết thúc của đợt điều chỉnh HYPE và xác định các cơ hội vào lệnh.
2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn của HYPE trong tuần này:
Dựa trên dự đoán về xu hướng tăng chung, chiến lược nên là "theo xu hướng và mua vào khi long" .
• Dựa trên tín hiệu từ mô hình định lượng do chính chúng tôi phát triển, chúng tôi sử dụng chu kỳ giao dịch 30 phút/60 phút và vị thế 30% để nắm bắt cơ hội mua long.
• Chiến lược mở vị thế: Thị trường hiện đang có xu hướng tăng với những biến động. Nếu giá có thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 38 đô la trong tuần này và điều chỉnh giảm để xác nhận và giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ 34,47 đô la (mức thấp nhất của ngày 2 tháng 4) (khoảng cách điều chỉnh càng xa mức thấp đó càng tốt), thì đây có thể là cơ hội mua vào khá chắc chắn.
3. Cảnh báo rủi ro tăng HYPE: Mặc dù biến động giá của HYPE có phần độc lập, nhưng không thể tách rời hoàn toàn khỏi hoàn cảnh Bitcoin nói chung. Nếu Bitcoin trải qua một đợt điều chỉnh mạnh, điều đó có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của HYPE.
III. Bitcoin : Phân tích cấu trúc giá
1. Phân tích cấu trúc biểu đồ BTC hàng ngày: (Dựa trên diễn biến thị trường kể từ ngày 6 tháng 2)
• Tăng giá Bitcoin kể từ mức thấp khoảng 60.000 đô la vào ngày 6 tháng 2 vẫn có thể được định nghĩa, về cấu trúc sóng, là sự phục hồi quá mức sóng C-2 trong một đợt điều chỉnh sóng C lớn hơn. Nếu đợt phục hồi tiếp theo không vượt qua được mức 76.000 đô la đạt được vào ngày 17 tháng 3, thì rất có khả năng sẽ xảy ra sự giảm giá sóng C-3 tiếp theo.
• Những điểm quan sát chính liên quan đến sự tiến hóa cấu trúc:
Chu kỳ phục hồi hiện tại đang kéo dài, và chúng ta cần chú ý xem liệu đợt phục hồi tiếp theo có thể vượt qua đỉnh điểm ngày 17 tháng 3 hay không. Nếu thành công, đợt phục hồi này có thể nâng cấp thành dạng sóng D phức tạp hơn (tương đương với sóng C), và có thể tiếp theo là sự điều chỉnh sóng E.
• Các điều kiện chính để xác nhận xu hướng:
Tín hiệu quan trọng để xác định chắc chắn thời điểm bắt đầu đợt điều chỉnh sóng C-3 (hoặc sóng E) là sự phá vỡ dứt khoát dưới mức thấp trước đó khoảng 60.000 đô la vào ngày 6 tháng 2. Trước đó, thị trường vẫn đang trong giai đoạn dao động giữa sự phục hồi và sự đảo chiều xu hướng.
2. Phân tích độ sâu cấu trúc xu hướng giá BTC hiện tại: (dựa trên khoảng thời gian phân tích 4 giờ)
Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin
Hình 3
• Dựa trên diễn biến thị trường kể từ đỉnh điểm ngày 17 tháng 3 (khoảng 76.000 đô la).
• Như thể hiện trong Hình 3, BTC đã điều chỉnh hồi kể từ mức đỉnh vào ngày 17 tháng 3. Cấu trúc này bao gồm 8 phân đoạn từ điểm cuối 13 đến điểm cuối 21.
• Trục trung tâm B: Trục trung tâm hướng xuống bao gồm 6 đoạn: 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 và 19-20, và nó tiếp tục mở rộng sang bên trái.
• Hiện tại, nó đang hoạt động trong phân khúc 20-21 và giá đã chạm mức trên của phạm vi trung tâm gần 69.300 đô la.
IV. Bitcoin: Dự báo thị trường tuần này và các chiến lược giao dịch ngắn hạn
1. Dự đoán xu hướng giá BTC trong tuần này:
• Quan điểm mấu chốt của tuần này: Giá dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 65.000 đến 69.500 đô la. Một sự phá vỡ quyết định trên mức kháng cự 69.500 đô la có thể dẫn đến phạm vi giao dịch rộng hơn từ 65.000 đến 72.000 đô la. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ 65.000 đô la, mục tiêu có thể hướng đến vùng hỗ trợ từ 60.000 đến 62.500 đô la.
• Tuần này đang bước vào giai đoạn nhạy cảm về tin tức, vì vậy tốt nhất là nên đứng ngoài cuộc và quan sát.
3. Mức áp suất cốt lõi:
• Vùng kháng cự đầu tiên: $69,500–$72,000 (phạm vi giao dịch trước đó)
• Vùng kháng cự thứ hai: khu vực $74,500–$76,000 (gần mức thấp nhất tháng 11 năm 2025)
4. Mức độ hỗ trợ cốt lõi:
• Mức hỗ trợ đầu tiên: Khu vực $65,000–$66,000 (khu vực hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Mức hỗ trợ thứ hai: Vùng giá $60,000–$62,500 (gần mức thấp nhất ngày 6 tháng 2)
• Mức hỗ trợ thứ ba: khoảng 57.400 đô la
5. Chiến lược giao dịch cho tuần này (không bao gồm tác động của tin tức bất ngờ): (Ngày 6 tháng 4 - Ngày 12 tháng 4)
① Chiến lược trung hạn:
Biểu đồ nến Bitcoin hàng ngày: (Mô hình giám sát vị thế)
Hình 4
Mô hình giám sát vị thế: Như thể hiện trong Hình 4, giá hiện tại nằm dưới dải tăng/giảm (màu vàng), cho thấy đầu cơ giá xuống tiếp tục. Dựa trên các quy tắc chiến lược của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vị thế lệnh short 60% được thiết lập ở mức 89.000 đô la (ngày 28 tháng 1).
• Nếu giá bật tăng trở lại và phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự rồi giữ vững trên mức đó, hãy thanh lý tất cả vị thế trung hạn về 0.
② Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm cắt lỗ và tìm kiếm cơ hội kiếm lời từ chênh lệch giá dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự. (Sử dụng biểu đồ 30 phút/60 phút làm khung thời gian giao dịch).
③ Dựa trên dự báo xu hướng giảm trung đầu cơ giá xuống của thị trường, nguyên tắc hoạt động hiện tại nên là " short xu hướng ". Để phản ứng linh hoạt với những diễn biến phức tạp của thị trường và kết hợp các tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng ta sẽ xây dựng hai kế hoạch giao dịch ngắn hạn, A và B:
• Phương án A : Nếu đợt phục hồi gặp kháng cự, hãy bán khống khi giá tăng .
• Mở vị thế : Khi giá bật tăng trở lại vùng 69.500-72.000 đô la và kích hoạt tín hiệu kháng cự, kết hợp với tín hiệu đỉnh của mô hình, có thể thiết lập vị thế đầu cơ giá xuống 15%.
• Gia tăng thu mua : Khi giá tiếp tục bật lên vùng $74,500-$76,000 và kích hoạt tín hiệu kháng cự, kết hợp với tín hiệu đỉnh của mô hình, bạn có thể tăng vị thế đầu cơ giá xuống của mình thêm 15%.
• Kiểm soát rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu lần lệnh short được đặt trên 76.500 đô la.
• Đóng vị thế: Khi giá đồng tiền giảm xuống gần mức hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu từ mô hình, bạn có thể dần dần đóng các vị thế và thu lợi nhuận.
• Phương án B: Bán khống sau khi lệnh short cự .
• Mở vị thế : Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ gần $65,000 và kết hợp với tín hiệu đỉnh của mô hình, có thể thiết lập vị thế đầu cơ giá xuống 30%.
• Kiểm soát rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu lệnh short được đặt trên 67.000 đô la.
• Đóng vị thế: Khi giá giảm xuống mức hỗ trợ và các tín hiệu từ mô hình được kết hợp, các vị thế có thể được thanh lý dần để thu lợi nhuận.
V. Bitcoin: Tổng kết giao dịch tuần trước
1. Tổng quan về giao dịch ngắn hạn: (Xem Bảng 1)
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch hoạt động và dựa trên các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi mô hình giao dịch chênh lệch và mô hình động lượng do chính chúng tôi phát triển, đã hoàn thành một giao dịch ngắn hạn (lệnh short) vào tuần trước, thu về lợi nhuận 2,45%.
① Tóm tắt chi tiết giao dịch Bitcoin ngắn hạn: (đòn bẩy * 1x)
Bảng 1
② Đánh giá giao dịch ngắn hạn: (Xem Hình 5)
• Mở vị thế : Khi giá bật tăng trở lại khoảng 72.000 đô la và gặp kháng cự, mô hình giao dịch chênh lệch giá đồng thời kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm trắng), và cộng hưởng với mô hình định lượng động lượng để hình thành tín hiệu bán khống. Do đó, chúng tôi đã thiết lập vị thế đầu cơ giá xuống 30% ở mức 68.518 đô la.
• Đóng vị thế: Khi giá đồng tiền ổn định ở mức gần 65.000 đô la và mô hình giao dịch chênh lệch giá đưa ra tín hiệu cảnh báo đáy mạnh (chấm đỏ + chấm trắng), chúng tôi đã đóng tất cả các vị thế ở mức gần 66.842 đô la.
• Tóm tắt: Giao dịch lần mang lại lợi nhuận khoảng 2,45%.
Biểu đồ nến 30 phút Bitcoin: (Mô hình dựa trên động lượng + Mô hình giao dịch chênh lệch giá )
Hình 5 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
2. Đánh giá giao dịch giữa kỳ:
Chiến lược trung hạn: Tiếp tục nắm giữ lệnh short 60% được thiết lập quanh mức $89,000 (ngày 28 tháng 1), đã mang lại lợi nhuận khoảng 22,43% tính đến cuối tuần trước (giá đóng cửa khoảng $69,031).
VI. Ghi chú đặc biệt
1. Khi mở vị thế: hãy thiết lập ngay mức cắt lỗ ban đầu.
2. Khi lợi nhuận đạt 1%, hãy di chuyển điểm cắt lỗ về giá vốn mở vị thế(điểm hòa vốn) để đảm bảo an toàn cho vốn gốc.
3. Khi lợi nhuận đạt 2%, hãy di chuyển điểm cắt lỗ đến vị trí có lợi nhuận 1%.
4. Giám sát liên tục: Cứ mỗi 1% lợi nhuận tăng thêm của giá đồng tiền, mức cắt lỗ sẽ được dịch chuyển tương ứng 1%, giúp bảo vệ và khóa lỗ một cách linh hoạt.
Thị trường tài chính luôn biến động, và tất cả các phân tích thị trường cũng như chiến lược giao dịch đều phải được điều chỉnh linh hoạt. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược hoạt động được trình bày trong bài viết này đều xuất phát từ phân tích kỹ thuật cá nhân và chỉ dành cho mục đích ghi nhật ký giao dịch cá nhân. Chúng không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc cơ sở hành động nào. Thị trường tiềm rủi ro; hãy đầu tư thận trọng. Vui lòng không đưa ra quyết định dựa trên thông tin này.
