Jon Ma🏹

Jon Ma🏹

8,165 người theo dõi trên Twitter

Theo dõi

Building @Artemis__xyz 🔨 l Previously @PublicComps @insightpartners @moderntreasury @whalerock | Not investment advice!

Bài đăng

Những người thắng và người thua trong các chủ đề năm 2026: Mảng Bộ nhớ và Lưu trữ là mảng thắng cuộc với tỷ lệ tăng trưởng 39,6% Từ đầu năm đến nay. #1 thua lỗ là Enterprise SaaS với mức giảm -32,9% từ Từ đầu năm đến nay. Các quỹ đầu cơ tốt nhất có trí nhớ dài hạn và bán khống phần mềm Short dịch vụ (SaaS). Sẽ là một quyết định cực kỳ trái chiều nếu bạn đầu tư dài hạn vào SaaS, và trí nhớ của bạn hiện Short nếu bạn nghĩ rằng thị trường đang phản ứng thái quá trước việc Claude khai tử SaaS.

Loại tiền điện tử hoạt động tốt nhất trong tháng 3 năm 2026: Stablecoin / RWAS Không phải AI/bán tự động. Không phải phòng thủ. Friggin Circle, Centrifuge, Paypal và Ondo đang có hiệu suất vượt trội trong tháng vừa qua. Những người biểu diễn xuất sắc nhất +20% Stablecoin / RWA (Circle, Paypal, Ondo) +10% Cơ sở hạ tầng mã hóa (LayerZero, Render, Akash) Người có hiệu suất kém nhất -7,8% Fintech (Blue Owl, Rocket, Klarna, Blend) Chúc mừng những người đã đầu tư dài hạn vào stablecoin/tokenization. Đầu tư dài hạn vào Tài chính kỹ thuật số. Đầu tư dài hạn vào toàn bộ danh mục đầu tư của @artemis.

Nội dung chủ đề

Chỉ có 4 chủ đề có lợi nhuận vào năm 2026: +18% Cơ sở hạ tầng/bán dẫn AI (bộ nhớ, trung tâm dữ liệu, TSMC, ASML, EC) +10,5% Phòng thủ / máy bay không người lái (palantir, robot, vệ tinh) +9,6% Năng lượng (bloom, quanta, centrus, CEG, ETC) +6,7% Thợ đào Bitcoin (CORZ, IREN, ETC) Khắp nơi đều diễn ra cảnh tắm máu. Chúc mừng những Thợ đào trong lĩnh vực bán dẫn/quốc phòng/năng lượng dài hạn tính đến Từ đầu năm đến nay 2026.

Bài nghiên cứu tuyệt vời của @Kross_Roads về $FIGR! Hãy xem các nhà đầu tư thị trường chứng khoán đang hiểu sai điều gì twitter.com/jonbma/status/2028...

Liệu viễn cảnh có phải là mọi công ty sẽ phát hành cổ phiếu trên chuỗi thông qua OPEN? Luận điểm của tôi là không có bên nào thắng cuộc rõ ràng trong việc mã hóa cổ phiếu — OPEN có thể là bên hưởng lợi chính khi cho phép bất kỳ công ty nào phát hành cổ phiếu lần đầu trên chuỗi và lợi ích cho cổ đông là họ có thể cho vay cổ phần của mình.

Circle là một lựa chọn thắng lợi trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số nếu bạn tin rằng stablecoin sẽ trở thành một thị trường độc quyền kép hoặc bị chi phối bởi một vài loại tiền điện tử. $CRCL đã tăng khoảng 30% hôm nay.

Ứng dụng tiền điện tử số 1 về doanh thu vẫn là @HyperliquidX với 839 triệu đô la trong 12 tháng gần nhất. So sánh Hyperliquid với Robinhood và Coinbase về MC, P/S, doanh thu 12 tháng gần nhất tại đây: app.artemisanalytics.com/asset...

Nội dung chủ đề

Quan điểm trái chiều: Các doanh nghiệp phần mềm do người sáng lập lãnh đạo, vốn đã bị đánh giá thấp từ lâu, có tính gắn kết cao và có thể trở thành người chiến thắng trong lĩnh vực AI nhờ mô hình phân phối độc đáo. Về cơ bản, tôi đang mua các công ty này dưới đường màu cam. - Monday AI work đã đạt doanh thu hàng năm 1 triệu đô la sau 2,5 tháng ra mắt. Có 252.000 khách hàng để bán chéo AI. Tỷ suất lợi nhuận ròng (NDR) là 110%. - Figma Make + Opus giúp các công ty dễ dàng hơn rất nhiều trong việc xây dựng/tạo mẫu phần mềm nhanh chóng trong hệ thống thiết kế hiện có. Điều gì đang ngăn cản Figma trở thành Cursor dành cho nhà thiết kế? Tỷ suất lợi nhuận ròng (NDR) là 131%. - Hinge Health (mặc dù PT có sẵn trong tầm tay bạn trên ChatGPT) đã tăng số lượng thành viên lên 47% so với năm trước, đạt 782.000 từ 532.000 và biên lợi nhuận gộp tăng 23% trong 12 quý gần đây nhờ AI (ít hỗ trợ khách hàng hơn). Rủi ro bằng 0 là có thật -- các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng Claude Code hoặc Codex để xây dựng và thay thế phần mềm CRM nhằm tiết kiệm chi phí. Hãy sử dụng ChatGPT cho huấn luyện cá nhân thay vì đến phòng tập vật lý ảo. Nhưng những công ty do người sáng lập dẫn dắt tại $MNDY $FIG $HNGE không hề ngốc nghếch -- họ sẽ tìm ra cách tận dụng phân phối để kiếm tiền bằng AI, cải thiện lợi nhuận và giảm chi phí. Thị trường đang phản ứng thái quá. Phần mềm KHÔNG chết. Và đây là người sử dụng Claude Code mỗi ngày.

Theo dõi hoạt động x402 của "ông trùm" thanh toán đại lý @OnchainLu Chỉ có trên @artemis. Dự kiến hoạt động x402 sẽ tăng đột biến trên Base nhờ sự hợp tác với Stripe.

@jeff_weinstein

We’re launching with support for x402 using USDC stablecoins on @base, with more protocols, payment methods, currencies, and chains to come. Let us know which to prioritize. And sales tax, refunds, and reporting just work. (You only need to think about crypto if you want to!)

Cổ phiếu Robinhood có vẻ hấp dẫn ở mức giá 86 đô la hoặc hệ số P/E 36 lần, với tiềm năng tăng trưởng khá tốt (~33% tỷ suất lợi nhuận nội bộ) trong dài hạn. Các giả định cốt lõi: 1. Thị trường giao dịch cổ phiếu tăng trưởng với tốc độ CAGR 12,7% và Robinhood chiếm 6,5% thị phần với tỷ lệ phí giao dịch là 0,7 bps vào năm 2030. 2. Thị trường giao dịch tiền điện tử tăng trưởng 10% CAGR (khá thận trọng) và Robinhood sẽ chiếm 10% thị phần và có mức phí hoa hồng 45 bps vào năm 2030. 3. Thị trường giao dịch quyền chọn tăng trưởng 6% mỗi năm và Robinhood chiếm 15% thị phần với doanh thu 0,58 đô la mỗi hợp đồng được giao dịch. 4. Năm 2030, tài sản trên nền tảng Robinhood sẽ đạt 1 nghìn tỷ đô la, tăng trưởng với tốc độ CAGR 30% và tỷ lệ phí giao dịch ròng là 0,75%. Rủi ro cốt lõi: 1. Khối lượng giao dịch nói chung giảm dần trong thị trường gấu. 2. Tỷ lệ tham gia thấp hơn khi có nhiều cạnh tranh hơn hoặc PFOF phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý. 3. Các loại cược khác như thị trường dự đoán và 11 loại cược khác có doanh thu hàng năm (ARR) trên 100 triệu đô la, do đó doanh thu không dựa trên giao dịch không phát triển và tăng trưởng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn mẫu bên dưới 👇 Chúc mừng @0xslayerrrr vì đã xây dựng nên mô hình $HOOD tuyệt vời.

Loading..