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OP的做空擠壓論:
自2月19日以來,標普500指數已經抹去了-5萬億美元,這是自2022年熊市以來最一邊倒的走勢。
總PUT期權合約量在過去5天內飆升至3000多萬份創紀錄。
是否即將出現做空擠壓?
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短短14個交易日內，那斯達克指數已大幅下跌-12.5%。
不到三週前，標普 500 指數的交易價格還創下了歷史新高。
近期股市一面倒的下跌很少能長期持續。
我們認為賣空交易十分擁擠。
看一下導致此次衰退的機構定位。
進入 2025 年，對沖基金對「七大豪傑」股票的持股將降至 22 個月來的最低水準。
自 2022 年下跌以來，我們首次看到納斯達克 100 指數與基金部位之間出現巨大差異。
現在，讓我們來看看截至今日標準普爾 500 指數的對沖基金持股。
根據標準普爾 500 指數期貨的持股情況，對沖基金在過去一周對股票的持股轉為淨正值。
這是自 2024 年 11 月選舉後集會以來首次出現此類事件。
除此之外，極度恐懼在市場上隨處可見。
在股票中，恐懼與貪婪指數目前已接近2020年3月的水準。
正如市場無法承受極度貪婪程度一樣，市場也無法承受極度恐懼。
在這裡，情緒就是一切。
此外，川普總統昨晚關於特斯拉$TSLA 的貼文非常有說服力。
川普總統表示，他「今天將購買一輛全新的特斯拉，以表達對伊隆馬斯克的信任和支持」。
這是川普在市場崩盤之際首次表示支持。
由於川普明顯願意渡過經濟低迷時期，市場情緒已經惡化。
當被問及他是否“認為今年會出現經濟衰退”時，他回答說“我不願意預測這樣的事情。”
他說，“這將會很棒”，但他知道短期內會有一些痛苦。
川普於 $TSLA 發表的貼文這是情緒可能出現逆轉的第一個跡象。
隨著關稅、經濟衰退風險上升、通膨上升、GDP 成長放緩以及科技熊市等因素都被考慮在內，有許多潛在的利多消息。
川普能就此軟化他的立場嗎？
加密也是另一個關鍵領先指標。
去年，加密貨幣的極度貪婪水準達到 92 以上；現在它正處於 17 的對立面。
無論基本面如何，情緒都是任何市場價格的最終驅動因素。
如今，科技和加密貨幣都表現出色。
看看今天開盤的技術和加密貨幣：
《七俠蕩寇志》等七部作品全線上漲 3% 以上，比特幣價格也回升至 8 萬美元以上。
這是自 2 月 19 日以來，大型科技股和加密貨幣首次表現強勁。
許多科技股的股價下跌了 30% 以上。
這是關鍵點。
許多領漲股市的大型科技股已遠遠超出了熊市區域。
Nvidia 的股價較其歷史高點下跌了近 30%，而特斯拉的股價則下跌了 50%。
谷歌和微軟均下跌近 20%，蘋果下跌 15%。
這些股票目前佔標準普爾 500 指數的 33% 以上。
如果股市的驅動因素在 14 個交易日的下跌中遠遠超出了熊市區域，那就非常有說服力了。
Mag 7 的一次簡單的反彈可能會催化標準普爾 500 指數上漲 200 點以上。
總結一下，你現在有：
1. 全球關稅已計入價格
2. 經濟衰退擔憂已反映在價格中
3. 對股票和加密貨幣的極度恐懼
4. 極化短倉定位
5. Mag 7 股票遠遠超出了熊市區域
6. 川普情緒可能出現逆轉
很快就會有結果。
正如我們之前多次指出的那樣，幾個月前我們面臨的情況完全相反。
71% 的基金經理人認為 Long Mag-7 是 2024 年最擁擠的交易。
如果你能領先情緒的變化，那麼你就能領先市場的波動。
透過技術和基本面分析，我們一直在交易這些波動。
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最後，空頭擠壓並不一定意味著市場已經完全觸底。
需要進行救濟，但這可能無法結束脩正。
持續下跌之後市場終於能夠得到些許緩解嗎？
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