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Murphy
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喊單分析
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Murphy
我被催更最頻繁的竟然是一個玄學指標 —— 三線合一 9月5日晚上20:30將公佈8月的失業率和非農就業數據,這將是又一個對9月美聯儲決定是否降息以及未來降息路徑預期上有重大影響的宏觀數據。 我看了幾位在宏觀上有深入研究的老師們的分析,大致的理解是:如果就業數據非常好,那麼就會降低降息預期,利空;如果就業數據非常差,有會引發對衰退或者滯漲的擔憂,也是利空。 不知道我理解的對不對,但我的感覺是無論數據好壞,似乎只有市場如何解讀才是最重要的。在那一刻市場會做出什麼反應? 對於我這種宏觀上的小學生來說,就是一個字:挺玄乎 俗話說,解鈴還須繫鈴人!解玄乎的命題,是否還得在玄學中找答案?不得已,我只能再一次夜觀星象...... (圖1) 我們先回顧下上次觀察“三線合一”:從8月22日到9月7日這段時間,藍綠2線是不同頻的。我根據過往的經驗判斷紅線會走中間的概率大,認為完全沿著綠線朝下的概率小。 沒想到BTC在8月22日反彈了一天之後,還真的就是朝著“最差的方向”走了—— 即引文說的:在9月7日之前紅線跟著綠線一直向下......最低位在MVRV=1.93,對應到當前BTC的價格為$101,000; 雖然現在還沒到$101,000,但這已經不重要了。因為接下來玄學指標給出的指引是,就在幾天後藍綠2線會開始同頻向上了,如果紅線也保持三線同頻,那麼變盤的時間大致就在9/7~9/9前後。 在9/5就業數據公佈後,9/6~9/7恰逢週末美股不開盤,而真正市場對數據是如何解讀的反映時間在週一,即9/8 晚間到9/9的凌晨。還恰好就和玄學指標對上點了,難道冥冥之中真有天意? 另外,藍綠2線同頻向上的這段趨勢會一直延續到9/29左右,且最長到10/30都會在黃色虛線以上,即MVRV:2.42;簡單說,就是這段時間藍綠2線的位置都比現在的紅線要高。那麼理論上,紅線最遲可以在10/30之前在總體趨勢上保持逐步向上的節奏。 如果紅線這次走反向(向下),那就是玄學指標繼今年3月以來第2次失效了。最後結局如何,我們只能拭目以待了。 ------------------------------------------------- 這篇推文,在小夥伴們不斷的催更下誕生了。其實一開始,我打算只寫一句話: 玄學告訴我們變盤就要來了...... 但我又怕沒寫清楚,小夥伴們問題更多,於是乎,我又羅裡吧嗦寫了一大堆。 對於只關心結論的小夥伴來說,實在是對不起!再一次影響了你的閱讀體驗。 最後還是要提醒一句,千萬別把玄學當做唯一的判斷依據,因為他真的是很“玄乎”。 👇 👇 ‼️ 我的分享僅用於學習交流,不作為投資建議 ‼️ ------------------------------------------------- 本文由 #Bitget | @Bitget_zh 贊助 twitter.com/Murphychen888/stat...
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Murphy
09-02
從8/29日開始算的話,BTC在STH-RP這根“短期籌碼平均成本線”附近已經徘徊了7天了。從表面上看,似乎像是狗莊故意將價格控制在成本線上下等我們下注,但實際上是分歧讓多空雙方在這個敏感位置產生了激烈博弈。 這種現象在“投資者趨勢信心指數”同樣得以體現: 🚩綠色表示積極;即市場中短期群體有兌現盈利、樂觀出貨的情緒。 🚩黃色表示猶豫;這是一種不明確方向的情緒狀態,通常在價格震盪或即將進入新趨勢前會出現。 🚩紅色表示悲觀;即短期持有者處於虧損狀態下的賣出,出現顯著的負面傾向。 (圖1) 也就說,當指標從綠色過度到黃色,意味著投資者的信心開始出現搖擺;通常這裡都是市場“敏感神經”被壓迫到極限的表現,再進一步就到紅色的悲觀區了。而要從紅色再回到綠色,那就不是短期內可以實現的了。 所以,我們也把這個“信心指數”視為大級別趨勢的風向標。當前在STH-RP磨蹭了7天,讓“信心指數”已經進入黃色區。當首次從綠色過度到黃色時,短期內應該要有反彈。 如果直接就進入紅色,說明信心嚴重受損,也意味著大級別趨勢的方向變了;那接下來,要不用“時間”來修復,要不就要用“空間”來修復了。 👇 👇 ‼️ 我的分享僅用於學習交流,不作為投資建議 ‼️ ------------------------------------------------- 本文由 #Bitget | @Bitget_zh 贊助 twitter.com/Murphychen888/stat...
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08-31
恐懼與信心:Skew升高,鯨魚卻逆勢增持 25-Delta期權隱含波動率偏斜是一個衡量市場對“下跌風險 vs 上漲機會”相對擔憂程度的指標;它通過比較虛值Put和Call的隱含波動率差異來體現。 我們看到1個月和3個月的曲線持續上升,表明期權市場中對短期下跌的保護需求更高。即交易員們的對當前BTC走勢的判斷在總體上仍然偏空(圖1)。 (圖1) 從交易所訂單簿的角度也能得出相同的結論。當前Binance、Coinbase的現貨CVD低於90日的中位數,這和24年10月及25年3月數據上所表現出的強勁買盤動力相比仍有著較明顯的差距(圖2)。 說明不僅是衍生品市場,即便是現貨,買家對當前價格也略顯信心不足。 (圖2) 這也是當前市場的真實寫照,周K線即將確認高位死叉+RSI頂背離已經給大多數投資者的內心蒙上了一層陰影。 但市場總是多面的,除了上述信息,我們也有看到更加積極的一面 —— 持有100-1K 枚BTC的鯨魚群體開始加倉! (圖3) 我們對鏈上鯨魚群體的持倉規模做了區分,通過長期觀察可以發現,持有100-1K 枚BTC的鯨魚群體是本輪週期最主要的購買力。他們通常會承接更大規模的老OG的籌碼派發以及散戶群體的恐慌盤。 從行為上看,該群體往往都會在行情回調時率先出手;雖然未必每次都買在最低點,但拉長時間看很少出錯。這至少表明有部分鯨魚認為當前的價格已經出現了一定的性價比,他們願意從該位置開始逐步增持。 👇 👇 ‼️ 我的分享僅用於學習交流,不作為投資建議 ‼️ ------------------------------------------------- 本文由 #Bitget | @Bitget_zh 贊助 twitter.com/Murphychen888/stat...
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08-30
當跌破STH-RP($108,000)時恐慌情緒出現了 在鏈上實體調整後的已實現虧損金額達到1.07億美元(圖1),雖然沒有超過8/26的1.26億美元,但卻比8/25、8/27、8/28高出不少。因此我們暫時還不能認為情緒已經開始緩解。 (圖1) 從轉入交易所的實現虧損來看,在北京時間8/30凌晨5點左右出現了一波轉入虧損的峰值(圖2),而此時恰好是BTC剛剛跌破$108,000 —— 這一短期籌碼平均成本線的位置,部分投資者心理出現了波動。 (圖2) 在同一時間點,Binance、OKX、Bybit、Coinbase這四家主流交易所中,唯獨Coinbase出現了大量的BTC流入 —— 在凌晨5點至6點短短一小時內,共有7,244枚BTC被充入該平臺(見圖3)。 (圖3) 我們之前有分析過這背後的邏輯,即當STH-RP被跌破時,短期情緒會從焦慮轉向恐慌。事實上,當前的數據已讓我們看到了一些端倪,尤其接下來又恰逢週末流動性低的時間,容易產生較大波動。 當然對於看好BTC大趨勢不變的投資者來說,在回調中並沒有停下吸籌的腳步。 (圖4) 我們看到Kraken交易所BTC餘額在8/27-8/29這2天內大幅減少了41,512枚 BTC。根據之前的鏈路追蹤,Kraken的地址和一些財庫公司、傳統機構以及OTC平臺有著密切關聯。因此我們可以猜測這有可能是做市商為完成場外機構交割的而進行的一次大規模提款。 市場永遠有博弈的存在,有人恐慌也有人貪婪,有人割肉離場,有人繼續增持。對於我們散戶,我的建議有且只有一條:無需過度焦慮,合理配置現貨倉位,提前做好交易計劃,當市場進入極度恐慌時,機會就出現了。 👇 👇 ‼️ 我的分享僅用於學習交流,不作為投資建議 ‼️ ------------------------------------------------- 本文由 #Bitget | @Bitget_zh 贊助 twitter.com/Murphychen888/stat...
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