작성자: 일월소초
현재 상황, 불장(Bull market)이 이미 시작된 것은 비교적 확실합니다. 불장(Bull market)이 첫 번째 단계에 있다고 말할 수 있습니다.
그리고 곧 다가올 두 번째 단계가 가장 중요한데, 이는 불장(Bull market) 기간 중 가장 수익을 많이 낼 수 있는 단계이기 때문에 시기를 놓치면 전체 불장(Bull market)을 놓칠 수 있습니다.
먼저 불장(Bull market)의 첫 번째 단계에 대해 설명하겠습니다. 특징은 비트코인(BTC)이 선도하고 소수의 섹터만 효과적으로 상승하며, 대부분의 알트코인은 좋은 성과를 내지 못한다는 것입니다. 이에 대한 논리는 이전에 인용한 글에서 설명했으므로 그대로 옮겨 적겠습니다. 1) 시장 심리가 완전히 회복되지 않은 상태에서 시장이 시작됩니다. 비트코인(BTC)의 큰 상승이 시장에 대규모 불장(Bull market)이 왔다는 신호를 보내줍니다. 2) 비트코인(BTC)이 소폭 조정을 받을 때, 이전에 겪었던 알트코인의 힘든 상황 때문에 공포심리가 심각해져 알트코인의 하락폭이 더 크게 나타납니다. 3) 알트코인에는 많은 매물 부담이 있어 주도세력이 가격을 조종하는 경우가 많고, 주요 지지/저항 수준에서 반복적인 매물 소화가 일어납니다.
불장(Bull market)의 두 번째 단계: 두 번째 단계에서는 비트코인(BTC) 상승으로 인한 시장 심리 회복과 함께 자금이 활발해지고, 첫 번째 단계에서 일부 섹터가 급등했기 때문입니다. 이런 상황은 매우 흥미롭습니다. 먼저 급등한 코인이 있어 사람들의 심리적 기준이 되고, 그 외 소수의 코인이나 섹터만 수익을 내고 있어 대부분의 사람들은 수익을 내지 못하거나 오히려 손실을 보고 있습니다. 이런 상황에서 다른 사람들은 급등한 코인의 수익을 부러워하게 됩니다. 즉, 함께 손실을 보는 것은 괜찮지만 다른 사람이 큰 수익을 내는 것은 용납할 수 없게 되는 것입니다. 이런 상황이 두 번째 단계의 가장 큰 특징인 '핫 섹터의 부의 효과 강화'를 초래합니다. 첫 번째 단계에서 상승한 섹터가 시장에서 계속 홍보되고 긍정적인 미래가 강조되기 때문입니다. 우리가 주목해야 할 것은 투기 열풍의 정점이 이미 오른 가격이나 시총이 아니라 자금 유입의 단절 시점입니다. 그러나 이 시점에는 상황이 반대로, 많은 투자자들이 부자가 된 코인을 부러워하며 따라가려 합니다. 따라서 두 번째 단계의 전반적인 상황은 시장 전반적인 상승과 핫 섹터의 지속적인 부의 효과입니다. 시장 전반적인 상승은 더 이상 설명하지 않겠고, 우리가 가장 관심 있는 것은 부의 효과가 나타날 수 있는 섹터를 찾는 것입니다. 개인적으로 밈(meme) 섹터가 그 후보라고 생각합니다. 1) 지난 한 달 동안 가장 좋은 성과와 가장 큰 수익을 냈던 것이 밈(meme) 섹터입니다. 2) 밈(meme) 슈퍼사이클 이론이 시장에서 널리 받아들여지고 있습니다. 3) 바이낸스가 밈(meme) 코인에 대한 지원을 강화했고, 밈(meme) 코인의 상한선이 더 높게 설정되어 부의 효과가 두드러집니다.
1. 거래소 내 밈(meme) 코인
거래소의 밈(meme) 코인은 온체인에서의 천배, 만배 수준의 폭등은 아니겠지만, 대규모 자금을 감당할 수 있는 유동성을 가지고 있어 적합합니다. 대규모 불장(Bull market)에서 시총 상한이 수조 원 단위로 계산된다면 100배 이상의 상승 여력이 있습니다.
PNUT
PNUT은 제가 가장 좋아하는 코인이자 가장 중요한 포지션으로 삼고 있습니다. 1) 엘론 머스크의 새로운 지원을 받아 도지코인(Doge)에 이어 가장 중요한 밈(meme) 코인이 되었습니다. 2) PNUT은 동물 권리와 부패 법률에 반대하는 상징입니다. 그리고 엘론 머스크의 추진으로 트럼프 당선 승리와도 연결되었습니다. 3) 바이낸스의 신규 상장 코인이라는 점에서 밈(meme) 섹터의 신구 차이를 활용할 수 있습니다. 4) 2021년 불장(Bull market)에서 엘론 머스크가 도지코인(Doge)과 시바이누(SHIB)를 주도했던 것처럼, 이번에도 새로운 밈(meme) 코인을 밀어줄 가능성이 크고 PNUT이 가장 적합한 후보라고 생각합니다.
ACT
풀네임은 AI 시대(AI Time)로, AI 밈(meme)이 가장 핫한 이슈가 되었습니다. AI 에이전트 밈(meme)이 이미 여러 개 나왔지만, ACT가 유일하게 바이낸스에 상장되어 대규모 자금을 담을 수 있는 거래소의 선택이 되었습니다. 또한 PNUT과 마찬가지로 신규 상장 코인입니다.
2. 온체인 우량 밈(meme) 코인
온체인에서 우량 밈(meme) 코인을 선별하면 상승 잠재력도 크지 않을 것입니다. 운이 좋아 바이낸스에 상장되면 로켓 타고 갈 수 있겠지만, 하락할 때는 매우 가파를 수 있으므로 개인적인 포지션 관리가 중요합니다. 이 부분에 대해 조금 더 연구해볼 계획입니다. PNUT과 ACT가 바이낸스에 상장되면서 온체인 우량 밈(meme) 코인들이 큰 상승을 보였는데, 최근 조정을 받고 있습니다. 조정이 있다면 매수 타이밍이 될 것 같습니다.
3. 신규 밈(meme) 코인
시장의 이슈를 실시간으로 파악하고 적시에 매수해야 합니다.
포지션 운용 전략
현재는 첫 번째 단계에서 두 번째 단계로 진입하는 과정입니다. 비트코인(BTC)이 다시 한 번 큰 양봉을 형성하여 새로운 국면에 진입하면 본격적인 두 번째 단계로 볼 수 있습니다. 그러나 비트코인(BTC)의 큰 양봉 이후에 알트코인으로 전환하면 그때의 가격이 이미 높아져 있을 수 있습니다.
따라서 지금부터 서서히 비트코인(BTC) 포지션을 다른 알트코인으로 옮기는 것이 좋습니다. 특히 PNUT과 ACT 같은 핵심 섹터에 더 많이 배분하고, 다른 섹터에도 소량 투자하는 것이 좋습니다. 저 개인적으로는 지난달까지 대부분의 포지션을 비트코인(BTC)에 가지고 있었는데, 지난 주부터 서서히 비트코인(BTC) 포지션을 다른 알트코인으로 옮기고 있습니다.
