저자: thiccy, Scimitar Capital 공동 창립자
편집: Felix, 피에이뉴스(PANews)(본문이 일부 수정되었습니다)
Jordi는 진정한 게임 마스터입니다. 젊은 시절 국제 체스와 브리지 대회에 참가해 종종 메달을 받았고, 2024년에는 세계 포커 시리즈 대회에서 우승 팔찌를 받았습니다. 또한 Jordi는 시장 조성, 자율 다매도 거래, 벤처 투자에 주력하는 암호화폐 거래 회사인 Selini Capital의 창립자이기도 합니다. 지난 13년 동안 놀라운 100%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 달성했으며, 실제로 그의 순자산은 매년 두 배씩 늘어났습니다. 다음은 Twitter spaces 인터뷰 요약입니다.
언제부터 포커를 진지하게 하기 시작했나요?
2003년 대학교 재학 중에 포커를 진지하게 하기 시작했습니다. 당시는 Moneymaker(미국의 유명한 포커 선수)의 전성기였죠. 그가 세계 대회에서 우승하면서 큰 화제가 되었습니다. 포커는 똑똑한 젊은이들이 큰돈을 벌 수 있는 분야 중 하나였는데, 마치 돈의 열풍과 같았죠. 지금은 암호화폐가 그런 역할을 하고 있습니다.
대학교에서 포커로 얼마나 벌었나요?
등록금을 지불하고도 여유 있는 학생 생활을 할 수 있을 정도였습니다. 연간 약 5만 달러 정도였던 것 같습니다. 지금 보면 많지 않아 보이지만, 당시로서는 상당한 금액이었죠. 저는 경제학을 전공했는데, 컴퓨터 과학이나 순수 수학 같은 딱딱한 과학 분야가 아니었습니다. 경제학은 좀 더 유연한 편이었지만, 게임 이론을 집중적으로 공부했고 논문도 썼습니다. 심리학도 배웠습니다. 순수 수학자가 되고 싶지 않았죠. 사회적 측면을 좋아했기 때문에 경제학과 심리학 복수 전공을 선택했습니다.
졸업 후에는 프로 포커 선수가 되려는 계획은 없었습니다. 대학 시절의 아르바이트일 뿐이었죠. 그래서 2007년 뉴욕으로 이사했습니다. 거기서 대형 은행에 취직해 매우 지루한 사무직과 자산 관리 업무를 했습니다. 약 9개월 정도 일했는데, 2008년 경제 위기가 터졌죠. 주말에는 가끔 포커를 했습니다. 그때 저는 금융 위기를 기다리기보다는 직접 문제를 해결하기로 결심했고, 프로 포커 선수가 되기로 했습니다.
그 시기에 당신 자신에 대해 가장 큰 깨달음은 무엇이었나요?
한편으로는 자신감이 생겼습니다. 최고의 선수들과 겨루어도 그들을 이길 수 있다는 믿음이 생겼죠. Scott Seiver와 같은 최고의 선수들과 겨루어도 패배하지 않았습니다. 하지만 다른 한편으로는 감정 조절 능력이 부족하다는 것을 깨달았습니다. 저는 감정적으로 불안정한 사람은 아니지만, 변동성에 대처하고 침착함을 유지하는 법을 배워야 했습니다. 당신의 생활이 승리에 달려 있고, 첫 한 달이 좋지 않았으며 저축도 없다면 엄청난 압박감을 받게 될 것입니다. 그러면 가장 어두운 두려움에 직면하게 됩니다.
지금 많은 훌륭한 거래자들이 암호화폐 거래를 하기 전에 포커를 했다는 것을 알게 되었습니다. 그들은 포커에서 감정 조절을 배웠습니다. 어떤 사람들은 본래 유리한 입장이었지만, 작은 실수로 인해 감정적이 되어 더 큰 실수로 이어지는 것을 보았습니다. 그들이 이를 깨닫기 전에 이미 감정적 거래로 인해 자금의 50%를 잃었습니다.
언제부터 암호화폐에 관심을 가지기 시작했나요?
2016년 회사가 샌프란시스코 베이 지역에 있었기 때문에 암호화폐 기술에 익숙해지기 시작했습니다. 그곳은 당시 세계에서 유일하게 카페에서 사람들이 암호화폐에 대해 자유롭게 이야기하는 곳이었죠. 비트코인이 당시 약 1,000달러 정도였던 것 같습니다. 너무 비싸다고 생각했지만, 이더리움이 저렴해 보여 첫 암호화폐 거래를 했습니다. 그리고 라이트코인이 폭등할 것이라는 것을 깨달았죠. 정확히 기억나지는 않지만, 이런 식의 상향 편향을 인식했습니다. 그래서 라이트코인과 같은 토큰들을 많이 샀고, 결국 250달러에 팔았습니다.
암호화폐를 처음 접했을 때 어떤 생각이 들었나요?
2013년에 비트코인에 대한 뉴스를 들었지만, 기본 화폐가 될 가능성이 낮다고 생각했습니다. 그래서 2013년에는 비트코인을 사지 않았고, 가치 저장 수단으로 보지 않았습니다.
당신의 다재다능한 거래 스타일은 당신의 성격을 반영합니다
저의 장점은 호기심이 많고 지루함을 느끼지 않는다는 것입니다. 영원히 컴퓨터 앞에 앉아 있을 수 있고, 제 주의를 끌 일이 너무 많습니다. 운동하고 다른 일을 하도록 스스로를 강제해야 합니다. 다른 사람들이 지루해하는 미세한 것들에 몰두하는 것을 저는 매우 흥미롭게 생각합니다.
2022년 이후 암호화폐에 대한 도박 논조가 더욱 강해졌습니다. 이를 어떻게 귀하의 장기적인 암호화폐 비전에 통합하시나요?
제 배경상 평생 동안 진짜 도박장에서 시간을 보냈습니다. 그것이 저를 만들어냈고, 그 안에서 태어났습니다. 개인적으로 저는 이에 매우 만족합니다. 미국 정부가 비트코인을 보유하게 되면서 제도화의 중요성이 점점 더 커질 것이라고 생각합니다. 이는 전혀 문제가 되지 않습니다. 하지만 저는 그 안에 있는 것을 개의치 않습니다.
향후 몇 년간 암호화폐 시장의 발전 방향에 대해 어떻게 보시나요?
시장에는 새로운 폰지 사기가 필요합니다. 예를 들어, 이번 라운드에서는 NFT 사이클을 보지 못했습니다. 일부 플레이어들이 시도했지만 성공하지 못했죠. 그 다음에는 밈 코인을 시도했는데, 유동성에 대한 이야기가 있어서 작동할 수 있었습니다. 하지만 지금은 효과가 없을 것 같습니다.
어떤 것들은 변화할 것이고, 과거와 같지 않을 것입니다. 그것은 항상 진화하고 있습니다. 우리는 계속해서 더 많은 게임 사이클을 보게 될 것 같지만, 상황은 달라질 것입니다. 어쩌면 언젠가는 새로운 폰지 사기가 없어질 수도 있지만, 사람들은 이 분야에서 매우 창의적입니다. 인공지능이 암호화폐의 미래에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 저는 암호화폐와 인공지능의 융합에 대해 매우 긍정적입니다. 이것이 미래의 추세라고 생각합니다.
많은 거래자들이 향후 몇 년 내 인공지능이 그들의 일자리를 대체할 것이라고 말합니다. 이것이 귀하의 현재 업무에도 적용된다고 생각하시나요?
아니요, 저는 인공지능의 파도가 결국 모든 사람을 휩쓸 것이라고 생각합니다. 제가 현재 정점에 있다고 느끼고 있지만, 물이 제 몸을 덮기까지는 아직 시간이 걸릴 것 같습니다. 제가 사용하는 것은 쉽게 훈련하고 복제할 수 있는 데이터가 아닙니다. 특히 지금은 더욱 그렇습니다. 제 접근 방식은 알파를 생성하는 조합과 같은 것입니다. 알파는 반드시 거래를 의미하는 것은 아니며, 기업을 운영하고 가치를 높이는 것일 수 있습니다. 제 방법과 지식은 매우 전문적이어서 일반적인 훈련이 어렵다고 생각합니다. 그래서 개인적으로는 걱정하지 않습니다.
가장 최악의 거래는 무엇이었나요?
가장 최악의 거래는 2020년 말에 알트코인을 숏 포지션으로 잡은 것입니다. 당시 알트코인들이 이미 10배 이상 상승했었죠. 그래서 그것들이 순수한 쓰레기라고 생각했고, 카르다노나 도지코인 같은 것들을 숏 포지션으로 잡았습니다. 전통 금융 시장에서는 적어도 공정 가치에 대한 관심이 있습니다. 사람들이 이 공정 가치를 중심으로 거래를 하려고 합니다. 하지만 이런 알트코인들은 순수한 탐욕일 뿐이며, 제가 상상했던 것보다 훨씬 더 탐욕적이었습니다. 제가 가진 기대는 어떤 토큰이 3배 오르면 플레이어들이 빠져나갈 것이라는 것이었습니다. 그러면 어느 정도 매도가 있을 것이라고 생각했죠. 하지만 여기 있는 플레이어들은 훨씬 더 탐욕적이었습니다. 도지코인을 여러 번 숏 포지션으로 잡았는데, 1센트 반에서 1센트나 0.5센트까지 떨어졌습니다. 그런데 어느 날 갑자기 엘론 머스크가 도지코인 채택을 발표하면서
이것은 내적 심리학입니다. 많은 일들이 그렇지만, 거래자들에게는 더욱 그렇습니다. 자만심으로 인해 판단력이 흐려진다면, 더욱 어려워질 것입니다. 거의 모든 사람들이 그렇습니다. 많은 사람들이 자신의 정체성과 전체 자아를 특정 부분과 연결시킵니다. 어떤 분야에서 세계적인 전문가가 되려면, 당신의 판단력이 어떤 영향도 받지 않도록 해야 합니다. 이는 보통 자아를 내려놓는 것을 의미합니다. 어떤 사람들에게는 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 어떤 사람들에게는 쉽습니다.
귀하의 거래에 대한 관점이 어떻게 다른지 어떻게 생각하십니까?
저에게 있어 리스크와 수익은 제가 거래를 구축하는 방식입니다. 다른 사람들은 다른 방식을 가지고 있으며, 그들은 단순히 알파를 계속 발견하고 있습니다. 제 머릿속에는 항상 확률 분포가 있습니다. 며칠 전에도 이 점을 언급했듯이, 대부분의 시간 동안 포지션을 가지고 있지 않습니다. 그저 잠을 자고 싶고, 정신없이 깨어나 거래를 하고, 거래가 끝나면 다시 잠을 자고 싶습니다. 저는 이런 식으로 포지션을 순환시킵니다. 많은 자산들은 공정 가치를 가질 필요가 없습니다. 공정 가치는 기본적으로 제가 거래하는 시간 범위 내에서 리스크와 수익이 어디에서 균형을 이루는지를 의미합니다? 이것이 포지션을 가지고 있지 않은 위치인데, 왜냐하면 리스크와 수익이 균형을 이루면 이점이 없기 때문입니다. 저는 모든 다른 자산들에 대해 리스크-수익 균형점을 가지고 있습니다. 균형점에서 벗어나기 시작하면, 저는 포지션을 늘리기 시작하고, 최대 포지션에 도달할 때까지 계속 늘립니다. 그리고 제 최대 포지션은 재앙적인 실수가 발생해도 큰 비율의 자산을 잃지 않을 정도로 결정됩니다. 그래서 이런 방식으로 제 규모를 계산합니다. 그리고 이 리스크-수익 균형을 중심으로 조정합니다.
물론 어려운 부분은 리스크-수익 균형점을 결정하는 것입니다. 이를 달성하는 몇 가지 방법이 있습니다. 하루가 끝날 때 5-10가지 사항을 정리해야 합니다. 단기, 중기 매수자의 원가 기준을 고려해야 합니다. 저는 이전에 이 일을 매우 잘했습니다. 고빈도 거래에 종사할 때는 하루 종일 책상에 앉아 차트만 보고 있었기 때문에, 당일 거래에 매우 능숙해졌습니다. 매우 짧은 시간 내에 향후 몇 분 또는 몇 시간의 리스크-수익을 확인하고 그 주변에서 거래할 수 있습니다.
또한 제 경력에서 약간 이상한 점은 제가 매년 순자산 증가율을 제한하려고 노력한다는 것입니다. 이를 최대 3배로 제한하려고 합니다.
그렇다면 나머지 돈은 어떻게 처리하시나요? 기부하시나요?
저는 스스로를 훈련시키는 데 시간을 보냅니다. 당신이 포커 플레이어라고 상상해 보세요. 당신이 올해 100,000달러를 벌었다고 합시다. 그리고 내년에 250만 달러를 벌었다고 합시다. 그 해의 나머지 시간 동안 플레이하지 않고 대신 학습 모드에 들어가서 다음 번 진보를 위한 기반을 다지는 데 집중합니다. 모든 시간과 노력을 이에 집중하고 그 해에 더 많은 돈을 벌지 않습니다. 저는 거래 경력을 시작할 때부터 이렇게 해왔고, 이미 13년이 지났습니다. 제 목표는 매년 2배씩 벌어들이는 것입니다. 이 목표를 계속 고수해왔습니다. 그래서 13년 동안 계속 2배씩 벌어들였습니다.
