색인
비녀장캐피털 디파이언스 투자 펀드를 소개합니다
디파이언스 캐피탈(DeFiance Capital)은 싱가포르에 본사를 둔 탈중앙 금융(DeFi), 웹3(Web3), 디지털 자산에 집중 투자하는 벤처 캐피탈 펀드입니다. 2020년에 설립된 디파이언스는 특히 DeFi와 NFT 붐 시기에 아시아에서 영향력 있는 "암호화폐 전문 벤처 캐피탈" 중 하나로 빠르게 성장했습니다.
웹3로 눈을 돌린 많은 전통 투자 펀드와는 달리, 디파이언스 캐피털은 암호화폐 시장에서 시작되었기에 깊이 있고 실용적이며 커뮤니티 중심적인 사고방식을 가지고 있습니다. "연구 중심 투자"라는 철학을 바탕으로, 이 펀드는 트렌드에 따라 투자하는 것이 아니라 탄탄한 기술적 기반, 지속 가능한 재정 모델, 그리고 뛰어난 창업팀을 갖춘 프로젝트에 집중합니다.
지난 몇 년간 DeFiance Capital은 dYdX, Synthetix, Axie Infinity, Lido, StarkWare, zkSync, LayerZero 등과 같은 다양한 선도적인 프로젝트에 투자하여 글로벌 Web3 생태계에서 "스마트 머니"를 언급할 때 빼놓을 수 없는 이름 중 하나로 자리매김했습니다.
디파이언스 캐피털 투자 펀드 설립 역사
디파이언스 캐피털(DeFiance Capital)은 전통 금융 및 거시 경제 분석 분야의 경력을 가진 싱가포르 투자자 아서 청(Arthur Cheong)이 2020년에 설립했습니다. 당시 디파이 시장은 아직 초기 단계였지만, 아서는 탈중앙화 프로토콜이 금융을 혁신할 잠재력을 가지고 있다고 판단했습니다.
초기에 디파이언스 캐피털은 개인 자본을 활용하여 초기 단계의 디파이 프로젝트에 투자하는 소규모 가족 투자 펀드였습니다. 그러나 통찰력 있는 분석, 예리한 비전, 그리고 웹3 커뮤니티에서의 적극적인 활동 덕분에 디파이언스는 빠르게 조직적인 벤처 펀드로 성장했으며, 쓰리 애로우즈 캐피털(파산 전), 해시드, 델피 디지털, 멀티코인 캐피털 등과 같은 대형 펀드들과 협력하거나 공동으로 여러 차례 투자 라운드를 이끌었습니다.
2020년과 2021년은 DeFiance Capital에게 있어 상당한 발전을 이룬 시기였습니다. 이들은 DeFi 여름 열풍 속에서 Synthetix, dYdX, Ribbon Finance, Lido, Axie Infinity 등과 같은 주요 프로젝트에 조기에 투자하며 선구적인 "스마트 머니" 투자자 중 하나로 자리매김했습니다.
과거 전략적 파트너였던 Three Arrows Capital의 파산으로 간접적인 영향을 받았음에도 불구하고, DeFiance Capital은 구조조정을 통해 우수한 투자 포트폴리오, 독립적인 전략, 그리고 Web3의 탈중앙화된 미래에 대한 확고한 신념을 바탕으로 입지를 재확립했습니다.
디파이언스 캐피털 의 투자 철학 및 전략.
DeFiance Capital의 전략은 다음과 같은 사항에 중점을 둡니다.
- 연구 중심적 투자: 단기적인 트렌드에 따라 투자하는 대신, 프로젝트의 비즈니스 모델, 토큰 경제, 확장성을 철저히 분석하십시오.
- '책임감 있는 참여' 마인드: 이들은 일반적으로 네트워크 사용, 테스트 및 자금 지원을 받는 프로젝트 개발에 직접 참여합니다.
- DeFi 및 Web3 기반 프로젝트: 실질적인 경제 모델, 현금 흐름 창출 잠재력, 그리고 탄탄한 커뮤니티 개발 능력을 갖춘 프로젝트를 우선적으로 고려하십시오.
- 초기 단계 투자 선호: 시드/시리즈 A 프로젝트에 투자하고, 장기적인 투자 포지션을 유지하며, 프로젝트 초기 단계부터 지원합니다.
디파이언스 캐피털 창립팀
웹3 커뮤니티에서 Arthur_0x로도 알려진 Arthur Cheong은 DeFiance Capital의 설립자 겸 최고경영자입니다. 그는 아시아 암호화폐 투자 업계에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명이며, DeFi의 잠재력을 믿었던 초기 선구자 중 한 명입니다.
배경 및 경력:
- 암호화폐 시장에 진출하기 전, 아서(Arthur)는 싱가포르의 투자 은행 및 자산 관리 회사에서 거시 분석 및 포트폴리오 전략에 집중하며 근무했습니다.
- 2017년, 아서(Arthur)는 이더리움에 대해 배우기 시작했고 "프로그래밍 가능한 화폐"라는 개념에 매료되어 탈중앙화 금융(DeFi)의 미래에 대한 강한 확신을 갖게 되었습니다.
- 2020년, 그는 가족 투자 펀드인 DeFiance Capital을 설립했고, 이를 빠르게 확장하여 시장에서 가장 영향력 있는 암호화폐 전문 벤처 캐피털 중 하나로 만들었습니다.
주요 공헌 사항:
- 아서는 단순한 투자자가 아니라, 모델, 현금 흐름, 위험 및 장기적인 잠재력에 대한 심층 분석을 통해 DeFi 분야에서 "연구 중심 투자"라는 사고방식을 창시한 인물이기도 합니다.
- 그는 X 플랫폼과 개인 블로그에 전략적 견해, 시장 통찰력 및 트렌드 분석을 정기적으로 공유하며, 이는 창업가와 개발자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.
- 아서는 특히 동남아시아에서 시작된 프로젝트들의 세계적 확장 물결 속에서 아시아 웹3 커뮤니티와 국제 투자 펀드 사이의 중요한 가교 역할을 하고 있습니다.
현재 DeFiance Capital은 Arthur를 핵심 리더로 내세워 유연한 모델로 운영되고 있습니다. 모든 투자 거래와 펀드 전략에는 학문적 깊이와 Web3 커뮤니티와 긴밀히 연결된 실무 경험을 겸비한 Arthur의 개인적인 색깔이 고스란히 반영되어 있습니다.
DeFiance Capital의 주목할 만한 투자 거래
포트폴리오 개요 및 투자 선호도
DeFiance Capital은 수준 높은 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이는 정교한 투자 스타일과 장기적인 전략적 방향성을 명확히 반영합니다.
DeFiance는 "무작위로 투자하는" 방식 대신, 인프라에 상당한 영향을 미치고, 견고한 경제 모델을 갖추고 있으며, 신뢰할 수 있는 팀과 글로벌 확장이 가능한 프로토콜 및 플랫폼을 선별적으로 선택하는 데 집중합니다.
주요 카테고리:
- DeFi는 대출, 탈중앙화 거래소(DEX), 파생상품, 수익률 최적화 등을 포함하여 투자 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
- 레이어 1 및 레이어 2 – 실용적인 응용 분야에 최적화된 확장 가능하고 저렴한 블록체인 플랫폼.
- 크로스체인 및 인프라 – 블록체인 연결 프로토콜, 데이터 관리, zk-rollups, 그리고 Web3 개발을 지원하는 도구들.
- NFT 및 게임 – 디지털 자산 토큰화 및 엔터테인먼트 애플리케이션 통합에 혁신적인 접근 방식을 제공하는 플랫폼.
투자 선호도:
- 심층적인 분석을 바탕으로 투자하십시오: 시장, 경쟁사, 토큰 경제, 커뮤니티 및 현금 흐름에 대한 철저한 분석을 수행한 후에만 투자하십시오.
- 초기 단계 편향: 시드 또는 시리즈 A 라운드 참여를 우선시하여 프로젝트 개발 모델에 직접적인 영향을 미치려는 경향.
- 디파이(DeFi) 기반 투자: 실질적인 현금 흐름을 창출하고, 실제 제품을 보유하며, 지속 가능한 가치 창출 메커니즘을 갖춘 프로젝트에 집중합니다.
- 커뮤니티 및 유동성: 충성도 높은 사용자 기반, 활발한 온체인 활동, 그리고 탈중앙화 거래소(DEX) 또는 유동성 채굴을 통해 내재적인 유동성을 확보한 토큰을 보유한 프로젝트를 우선적으로 고려하십시오.
- 유행에 휩쓸리지 마세요: 밈 코인, 모방 상품, 또는 탄탄한 기술적 기반이 부족한 모델과 같은 단기적인 트렌드에 대한 투자는 제한하십시오.
지리적으로:
아시아 펀드임에도 불구하고, 디파이언스 캐피털은 미국과 유럽에서부터 베트남, 한국, 인도네시아와 같은 신흥 시장에 이르기까지 전 세계에 걸쳐 투자 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이는 투자팀의 글로벌 비전과 다양한 투자 기회를 포착하는 능력을 보여줍니다.
디파이언스 캐피털, "일생에 한 번뿐인" 거래 3건 성사
신세틱스(SNX)
- 이더리움 기반 최초의 합성 자산 발행 프로젝트인 SNX는 DeFiance에서 일찍부터 참여하여 2020년 DeFi Summer 기간 동안 폭발적인 성장을 경험했습니다.
- SNX 토큰은 한때 초기 가격 대비 200배 이상 상승했습니다.
dYdX (DYDX)
- DeFiance는 현재 선도적인 탈중앙화 파생상품 거래소입니다. DeFiance는 dYdX가 토큰도 자체 블록체인도 없던 초기 시절에 투자했습니다.
- DYDX는 현재 거래량 기준으로 세계 최고의 탈중앙화 거래소(DEX) 중 하나입니다.
액시 인피니티(AXS)
- 베트남의 획기적인 NFT 게임 프로젝트인 DeFiance는 AXS가 폭발적인 인기를 얻기 전에 Sky Mavis를 지원한 최초의 펀드 중 하나였습니다.
- AXS는 한때 1000배 이상 급등하며 전 세계적인 '플레이 투 언(play-to-earn)' 현상을 일으켰습니다.
5개의 프로젝트가 DeFiance Capital에서 주요 토큰을 출시했습니다.
- 리본 파이낸스: 최적의 수익률을 위한 DeFi 옵션 플랫폼 – 4천만 달러 투자 유치에 성공했습니다.
- 리도 파이낸스: 이더리움 최대 유동성 스테이킹 프로토콜 - 약 7,300만 달러 규모의 자금 조달에 성공했습니다.
- zkSync: zk-rollup을 사용하여 이더리움 확장성을 높이는 레이어 2 기술 – 약 4억 5,800만 달러의 투자를 성공적으로 유치했습니다.
- LayerZero: 크로스체인 애플리케이션을 위한 멀티체인 메시징 프로토콜 – 약 2억 6,100만 달러(USD)의 투자를 성공적으로 유치했습니다.
- StarkWare: StarkNet을 구축한 zk-rollup 플랫폼 – 약 2억 7,300만 달러(USD)의 투자를 성공적으로 유치했습니다.
DeFiance Capital이 발굴한, 아직 출시되지 않은 주목할 만한 토큰 프로젝트 3가지
포드에피
- Fordefi는 기관급 MPC(다자간 컴퓨팅) 지갑 플랫폼으로, 자율적인 키 관리, DeFi 거래, 스테이킹, 안전한 멀티체인 스마트 계약 상호 작용을 지원하며, 모든 기능은 SOC 2 Type II 표준을 준수합니다.
- Fordefi는 2024년에 2,800만 달러(확장된 시드 라운드)를 유치했으며 DeFiance Capital과 투자 관계를 맺고 있습니다.
시비타스
- 시비타스는 플레이어가 서브 DAO 메커니즘을 통해 도시를 건설하고 관리하는 4X 전략 게임입니다. 이 게임은 NFT, 토지 자산을 통합하고 레이어 2 블록체인 기술을 사용하여 불변의 zkEVM 네트워크에서 거래를 실행함으로써 비용과 확장성을 최적화합니다.
- DeFiance Capital은 Delphi Digital, 3AC, Framework Ventures 등과 함께 이 프로젝트에 투자한 투자자 중 하나입니다. 이 프로젝트는 앞서 토큰 판매를 통해 2천만 달러를 모금한 바 있습니다.
세트
- Set Protocol(TokenSets라고도 함)은 자동으로 재조정되는 토큰 "바스켓"을 생성하고 관리할 수 있도록 하는 인기 있는 탈중앙화 금융 프로토콜로, 사용자가 온체인 투자 전략을 쉽게 구현할 수 있도록 해줍니다.
- DeFiance Capital은 시리즈 A 투자 라운드(2021년)에 참여한 투자자 중 하나로, 두 차례에 걸쳐 모금된 총 1,600만 달러 중 1,400만 달러를 투자받았습니다.
주요 성과 및 시장에 미친 영향.
- 2020년 DeFi Summer의 대표적인 투자 펀드 중 하나로서, 초기 단계 DeFi 프로토콜로 스마트 자금이 유입되도록 주도적인 역할을 했습니다.
- "연구 우선" 사고방식을 널리 알리고, 토큰뿐 아니라 실제 현금 흐름, 성과 지표, 커뮤니티, 팀, 혁신 등을 통해 프로젝트를 평가하는 데 기여하십시오.
- Web3 생태계 내에서 동서양 시장을 연결하는 데 기여합니다.
- 아서 청은 창업가와 투자자들 사이에서, 특히 동남아시아에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명입니다.
요약
디파이언스 캐피털(DeFiance Capital)은 심도 있는 전문성, 강력한 커뮤니티 기반, 그리고 진정한 탈중앙화에 대한 확고한 신념을 가진 차세대 웹3 투자자의 대표적인 사례입니다. 비교적 최근에 설립되었음에도 불구하고, 디파이언스 캐피털은 탁월한 포트폴리오를 자랑하며 글로벌 탈중앙화 금융 트렌드에 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 전략적 비전, 예리한 프로젝트 선정 능력, 그리고 장기적인 안목을 바탕으로, 디파이언스 캐피털은 오늘날 시장에서 가장 주목할 만한 스마트 머니 펀드 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
