비트코인 플래시 크래시가 알트코인 시즌을 알리는 이유: Crypto Daybook Americas

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CoinDesk
08-25
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Omkar Godbole 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준입니다)

비트코인(비트코인(BTC))은 금요일 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월이 비둘기파적 발언을 하기 전 수준으로 거의 후퇴했습니다. 이 발언으로 미국 주식과 암호화폐가 잠시 상승세를 보였습니다.

비트코인(BTC) 가격 반전으로 이더리움의 상승세가 멈췄고, 알트코인 시장 전반에 걸쳐 하락세가 나타났습니다. 코인데스크 20(CD 20) 지수는 24시간 기준 3% 하락했고, 코인데스크 80(CD 80) 지수는 본 기사 작성 시점을 기준으로 3.74% 하락했습니다.

FxPro의 수석 애널리스트인 알렉스 쿠프치케비치는 유동성이 비트코인에서 알트코인으로 이동하고 있는 것으로 보인다고 지적했습니다. 쿠프치케비치는 이메일에서 "비트코인은 7월 초 이후 최저 수준인 11만 달러까지 하락한 후 현재 11만 2천 달러에 거래되고 있습니다. 금요일 급등으로 신규 매도자가 유입되면서 비트코인(BTC) 50일 이동평균선 아래로 떨어졌습니다. 현재까지 유동성은 비트코인(BTC) 에서 이더리움, 그리고 솔라나(Solana) 같은 다른 알트코인으로 이동하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 이것이 전조일 가능성을 배제할 수 없으며, 비트코인이 '상승 시 매도' 단계에 접어들었고, 이는 곧 알트코인으로 확대될 가능성이 있습니다."라고 밝혔습니다.

이러한 이야기에 더해, 블록체인 분석 회사인 Lookonchain은 오래전에 10만 비트코인(BTC) 를 받은 유명 비트코인 ​​고래가 주말에 이더로 다각화 투자를 시작했다고 보고했습니다 .

싱가포르에 본사를 둔 QCP 자본 장기적인 관점을 제시하며 "단기적으로 비트코인(BTC) 이더리움(ETH) 에 모멘텀을 내주고 있는 것으로 보이지만, 비트코인에 대한 구조적 전망은 여전히 ​​낙관적입니다. 7월에 약 8만 비트코인(BTC) 의 기존 공급량을 흡수했던 것과 마찬가지로, 기관 투자자들은 계속해서 저점 매수를 선별적으로 이어갈 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다.

기관 투자자들의 하락 매수 관심을 반영하듯, 도쿄 증시에 상장된 메타플래닛(Metaplanet)은 103개의 비트코인(BTC) 추가로 인수하여 보유 비트코인을 18,991개로 늘렸다고 발표했습니다 . 이러한 발표는 일본 재무장관이 규제 대상 암호화폐 자산을 광범위한 포트폴리오 내에서 합법적인 분산 투자 수단으로 지지한 데 이어 나온 것입니다.

파생상품 측면에서는 금요일 이후 가격 변동이 눈에 띄는 움직임을 보였습니다. 온체인 무기한 선물 플랫폼인 하이퍼리퀴드는 비트코인(BTC) 코인(BTC)과 이더리움 (이더리움(ETH) 예치금 증가에 힘입어 24시간 현물 거래량 34억 달러로 사상 최고치를 기록했다고 발표했습니다.

이 거래소는 현재 중앙화 및 탈중앙화 거래소를 통틀어 현물 비트코인(BTC) ​​거래에서 두 번째로 큰 규모를 자랑하며, 24시간 비트코인(BTC) ​​거래량 만 15억 달러에 달합니다. 이러한 급증은 특화된 블록체인 기반 거래 생태계의 성장세를 반영합니다.

한편, 전통 시장에서는 미국 달러 지수(DXY)가 금요일 거의 1% 하락한 후 0.22% 상승한 97.94를 기록했습니다. 금 가격은 보합세를 유지했고, 유럽 주식과 S&P 500 선물은 하락세를 보이며 투자자들의 위험 회피 심리가 어느 정도 형성되었음을 시사했습니다. 경계하십시오!

무엇을 시청할 것인가

  • 암호화폐
    • 8월 27일 오전 3시: 이더리움 레이어 2 블록체인 맨틀(Mantle) 네트워크(MNT)가 메인넷 업그레이드를 버전 1.3.1로 출시하여 이더리움의 프라하 업데이트를 지원하고 플랫폼 사용자와 개발자를 위한 새로운 기능을 선보일 예정입니다.
  • 매크로
    • 8월 25일 오후 3시: 파라과이 중앙은행이 7월 생산자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
      • PPI 전년 동기 대비 4.8%
    • 8월 26일 오전 8시 30분: 미국 인구조사국이 7월 제조 내구재 주문 데이터를 발표했습니다.
      • 내구재 주문 전월 추정치 -4%, 이전 -9.3%
      • 내구재 주문 (방위비 제외) 전월 대비 -9.4%
      • 내구재 주문(운송 제외) 전월 추정치 0.1%, 이전 0.2%
    • 8월 26일 오전 10시: 컨퍼런스 보드(CB)가 8월 미국 소비자 신뢰도 데이터를 발표합니다.
      • CB 소비자 신뢰지수 추정치 98 대비 이전 97.2
    • 8월 27일: 미국은 러시아의 석유 구매와 관련된 인도 수입품에 25%의 추가 관세를 부과할 예정이며, 이는 실질적으로 많은 상품에 대한 총 관세를 약 50%로 인상하는 것입니다.
  • 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
    • 8월 27일: NVIDIA(NVDA), 장후, $1.00
    • 8월 28일: IREN ( IREN ), 시판 후, $0.18

토큰 이벤트

  • 거버넌스 투표 및 호출
    • 디와이디엑스(DYDX) (디와이디엑스(DYDX))는 VIP 제휴 프로그램 화이트리스트 업데이트 승인 여부를 투표 중입니다. 투표는 8월 25일에 마감됩니다.
    • 8월 25일: Supra(SURPA)가 오전 8시에 커뮤니티 콜을 주최합니다 .
  • 잠금 해제
    • 8월 25일: Venom(VENOM)이 유통 공급량의 2.34%를 945만 달러 상당으로 매각합니다.
    • 8월 28일: Jupiter(JUP)가 유통 공급량의 1.78%인 2,636만 달러를 매각합니다.
    • 9월 1일: 수이(SUI) (수이(SUI))는 유통 공급량의 1.25%인 1억 5,310만 달러를 방출합니다.
  • 토큰 출시
    • 8월 25일: 케크(KEK)가 폴로닉스(Poloniex) 에 상장됩니다.
    • 8월 25일: DNA(DNA)가 비트마트(BitMart) 에 상장됩니다.
    • 8월 25일: Cudis(CUDIS)가 게이트닷아이오(Gate.io) 에 상장됩니다.
    • 8월 26일: 센트리퓨즈(Centrifuge) (Centrifuge(CFG))가 바이비트(Bybit) 에 상장됩니다.

컨퍼런스

코인 데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)는 9월 10일 워싱턴에서 열리는 소규모 1일 행사로, 법률 고문, 준법감시인, 규제 담당 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 참석 인원이 제한되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하시면 10% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

토큰 토크

Shaurya Malwa 작성

  • Hyperliquid는 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 입금 급증과 Hyperunit을 통한 거래에 힘입어 24시간 현물 거래량 이 34억 달러로 새로운 신고가 를 기록했습니다.
  • 이러한 급증으로 인해 Hyperliquid는 중앙 집중형 및 분산형 플랫폼 모두에서 현물 비트코인(BTC) 거래에서 두 번째로 큰 거래 장소로 자리매김했으며, 비트코인(BTC) 거래량 만 15억 달러에 달했습니다.
  • 이러한 거래량 증가는 Hyperliquid가 기관 규모의 주문 흐름을 처리할 수 있는 능력을 입증함으로써 Hyperliquid의 매력을 향상시킵니다.
  • HyperCore(HyperBFT 합의 탑재한 1계층)와 HyperEVM을 기반으로 구축된 이 플랫폼의 아키텍처는 1초 미만의 완결성, 높은 처리량, 이더리움 가상 머신(EVM) 호환성을 제공하여 고빈도 트레이더와 DeFi 구축자 모두에게 매우 매력적입니다.
  • 특히 비트코인(BTC) 현물 시장에서 거래량 증가함에 따라 DeFi에서 유동성 계층으로서 Hyperliquid의 가치 제안이 강화되고, 성능과 인프라 깊이에 의해 주도되는 "유동성의 완전한 자유" 이론이 강화됩니다.
  • 현물 시장의 성장은 영구적 우위를 보완합니다. 이 플랫폼은 이미 탈중앙화 거래소(DEX) 시장 점유율의 60~70%를 차지하고 있으며, 이더리움보다 더 많은 온체인 수익을 제공합니다.
  • 높은 현물 거래량 HYPE 보유자에게 실질적인 혜택으로 이어집니다. 토큰은 지원 기금을 통한 거래 수수료 흐름으로 자금이 조달되는 정기적인 매수를 통해 이익을 얻고, 플랫폼 사용은 장기적인 토큰 가치에 직접적으로 연결됩니다.

파생상품 포지셔닝

  • 비트코인(BTC) 와 HYPE의 글로벌 선물 미결제약정은 지난 24시간 동안 각각 1%와 3% 증가했는데, 이는 상위 10개 토큰에서 관찰되는 전반적인 자금 유출 추세와 반대되는 현상입니다.
  • 바이낸스, 바이비트(Bybit), 오케이엑스(OKX), 데리빗(Deribit), 하이퍼리퀴드 등 주요 거래소의 USD 및 USDT 표시 무기한 선물 누적 미결제약정은 금요일 가격 상승에도 불구하고 변동이 없었습니다. 그러나 이후 미결제약정은 약 26만 계약에서 28만 2천 계약으로 증가하여 트레이더들 사이에서 "매도 랠리" 분위기가 감지되고 있습니다. (일일 차트 참조)
  • 이더리움 시장에서는 정반대의 상황이 전개됩니다. 이더리움은 금요일 랠리 동안 소폭 상승했지만, 가격 하락과 함께 하락했습니다. 이러한 패턴은 새로운 숏 포지션이 형성되기보다는 상승 모멘텀이 일시적으로 멈췄음을 시사하며, 이는 약세로의 전환보다는 상승 모멘텀의 일시적인 휴지기를 시사합니다.
  • 자금 조달 금리에 대해 말하자면, 에이다(ADA) 를 제외한 대부분 토큰은 양의 금리를 보이며, 이는 강세 롱 포지션에 대한 순 편향을 나타냅니다.
  • 알트코인 선물 OI는 금요일 단 하루 만에 92억 달러 이상 폭등하며 총 거래량이 617억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 글래스노드(Glassnode) "이처럼 빠른 유입은 알트코인이 디지털 자산 시장 전반에서 레버리지, 변동성, 그리고 취약성을 점점 더 부추기고 있음을 보여줍니다."라고 밝혔습니다.
  • CME에서 이더리움 옵션의 미결제약정이 금요일 10억 달러를 돌파하며 명목상 최고치를 기록했습니다. 이는 이달 초 선물 시장에서 대규모 보유자가 사상 최고치를 기록한 데 이은 것입니다. 이더리움 선물 미결제약정(OI)은 200만 이더리움(ETH) 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다.
  • 선물 거래 활동이 여전히 침체되어 있는 가운데, 비트코인(BTC) 옵션의 명목상 미결제 약정은 48억 5천만 달러로 증가하여 4월 이후 최고치를 기록했습니다.
  • 데리빗(Deribit) 에서 비트코인(BTC) 옵션은 12월 만기 풋옵션에 대한 편향을 지속하며, 파월 의장 이후 시장의 강세 분위기와 상반되는 모습을 보였습니다. 이더리움의 경우, 콜옵션은 소폭 프리미엄에 거래되었습니다.

시장 움직임

  • 비트코인(BTC) 금요일 오후 4시 ET 기준 4.45% 하락한 111,825.43달러(24시간: -2.63%)에 거래되었습니다.
  • 이더리움(ETH) 는 4.84% 하락한 4,612.09달러에 거래되었습니다(24시간: -2.89%).
  • 코인데스크20은 4.23% 하락한 4,125.81에 거래되었습니다(24시간: -2.93%).
  • Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 14bps 하락한 2.83%입니다.
  • Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0096%(연간 10.5525%)입니다.
CD20 (Aug. 25 2025) (CoinDesk)
  • DXY는 0.19% 상승한 97.90입니다.
  • 금 선물은 0.28% 하락한 3,408.80달러에 거래되고 있습니다.
  • 은 선물은 0.88% 하락한 38.71달러에 거래되고 있습니다.
  • 닛케이225 지수는 0.41% 상승한 42,807.82로 마감했습니다.
  • 항셍지수는 1.94% 상승한 25,829.91에 마감했습니다.
  • FTSE는 0.13% 상승한 9,321.40에 도달했습니다.
  • 유로 스톡스 50은 0.49% 하락한 5,461.49에 도달했습니다.
  • DJIA는 금요일 1.89% 상승한 45,631.74로 마감했습니다.
  • S&P 500은 1.52% 상승한 6,466.91로 마감했습니다.
  • 나스닥 종합지수는 1.88% 상승한 21,496.54로 마감했습니다.
  • S&P/TSX 종합지수는 0.99% 상승한 28,333.13에 마감했습니다.
  • S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2.87% 상승한 2,737.36으로 마감했습니다.
  • 미국 10년 트레져리 금리는 1.1bp 상승한 4.269%를 기록했습니다.
  • E-mini S&P 500 선물은 0.23% 하락한 6,468.50에 거래되었습니다.
  • E-mini 나스닥-100 선물은 0.32% 하락한 23,495.25에 거래되고 있습니다.
  • E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.21% 하락한 45,619.00에 마감했습니다.

비트코인 통계

  • 비트코인(BTC) 지배력: 58.21% (+0.45%)
  • 이더-비트코인 비율: 0.04123 (-2.07%)
  • 해시레이트(7일 이동 평균): 954 EH/s
  • 해시프라이스(스팟): $54.38
  • 총 수수료: 3.478 비트코인(BTC) / $387,601
  • CME 선물 미결제약정: 1453,320 비트코인(BTC)
  • 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 33.1온스
  • 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 9.36%

기술적 분석

XRP's daily chart. (TradingView/CoinDesk)
  • 리플(XRP) 현재 이치모쿠 클라우드에서 거래되고 있어 불확실성을 시사합니다.
  • 구름 하단 아래로 떨어지면 전반적인 하락 추세가 지속될 것임을 의미합니다.
  • 리플(XRP) 지난달 핀셋 탑 하락 캔들스틱 패턴으로 3.65달러에서 정점을 찍었습니다.

암호화폐 주식

  • 전략(MSTR): 금요일에 $358.13(+6.09%)로 마감, 장전 거래에서 -3.76% 상승한 $344.65
  • 코인베이스 글로벌(COIN): $319.85(+6.52%)로 마감, -2.47% 상승한 $311.96
  • 서클(Circle) (CRCL): $135.04(+2.46%)로 마감, $135.30에서 +0.19% 상승
  • Galaxy Digital(GLXY): $25.57(+7.03%)로 마감, $24.42로 -4.5% 상승
  • 강세(BLSH): $70.82(+1.46%)로 마감, $67.93에서 -4.08% 상승
  • MARA Holdings(MARA): 16.29달러(+5.03%)로 마감, 15.63달러로 4.05% 하락
  • 라이엇 플랫폼(RIOT): 13.22달러로 마감(+7.74%), 12.76달러로 -3.48% 상승
  • Core Scientific(CORZ): $13.55(-1.74%)로 마감, $13.48에서 -0.52%
  • CleanSpark(CLSK): $9.82(+5.25%)로 마감, $9.47에서 -3.56%
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $28.29(+5.25%)로 마감
  • Semler Scientific(SMLR): $31.43(+4.42%)로 마감, $30.75에서 -2.16% 상승
  • Exodus Movement(EXOD): $27.33(+4.51%)로 마감
  • SharpLink Gaming(SBET): $20.87(+15.69%)로 마감, $20.20에서 -3.21% 상승

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

  • 일일 순유입액: -$2320만
  • 누적 순유입액: 538억 달러
  • 총 비트코인(BTC) 보유량 ~129만

스팟 이더리움(ETH) ETF

  • 일일 순유입액: 3억 3,770만 달러
  • 누적 순유입액: 124억 5천만 달러
  • 총 이더리움(ETH) 보유량 ~627만

출처: Farside Investors

오늘의 차트

BTC's perpetual futures prices and open interest. (Velo)
  • 주요 거래소에 상장된 비트코인(BTC) 영구 선물의 미결제약정은 토요일 이후 가격 하락과 함께 증가했습니다.
  • 미결제약정의 증가와 가격 하락이 결합되면 하락 추세가 확인된다고 합니다.

당신이 잠든 동안

에테르에서

(Dylan LeClair/X)(Documenting Bitcoin/X)(Michael van de Poppe/X)(Rand/X)(Rafi_0x/X)(Max Branzburg/X)

섹터:
Halving 토큰
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