거래 순간: 강경한 연방준비제도의 입장이 시장에 압박을 가하고, 비트코인에 대한 10만 달러가 저항선으로 바뀌었습니다. 이제 시장의 관심은 92,000~94,000달러의 지지 구역에 집중되어 있습니다.

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1. 시장 관찰

43일간의 미국 정부 셧다운이 끝나고 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 운영 재개가 임박하면서 일부 암호화폐 기업들이 이미 IPO와 ETF를 신청했습니다. 약 350억 달러의 자산을 운용하는 그레이스케일(Grayscale ) 또한 SEC에 IPO 신청서를 공식 제출했습니다. 그러나 시장은 아직 잠잠한 기색을 보이지 않고 있습니다. 연방준비제도(Fed) 관계자들의 매파적인 발언은 12월 금리 인하에 대한 투자자들의 우려를 증폭시켰고, 이로 인해 미국 3대 주요 증시 지수가 한 달 만에 최대 폭락했습니다. 예상보다 부진한 분기 매출을 기록한 디즈니가 다우존스 지수 하락을 주도했고, 반도체 주식과 AI 관련 주식들도 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 영화 "빅 공매도(Short)"의 주인공인 마이클 버리는 엔비디아와 팔란티르 숏(Short) 투자액이 언론 보도된 9억 1,200만 달러와는 크게 다른 920만 달러에 불과하다는 사실을 부인했지만, AI 버블에 대한 그의 경고와 사이언 자산운용 펀드 청산 결정은 시장의 긴장을 고조시켰습니다.

정부 폐쇄의 여파가 나타나기 시작했습니다. 백악관 관계자들은 10월 실업률을 포함한 일부 주요 경제 데이터가 영구적으로 손실될 수 있다고 확인했으며, 이는 연방준비제도(Fed)가 경제 상황을 평가하고 금리 방향을 결정하는 데 전례 없는 어려움을 야기했습니다. 이러한 배경에서 미니애폴리스 연방준비은행 총재 카시카리를 포함한 여러 관계자들이 12월 금리 인하의 필요성에 대해 불확실성이나 반대 의사를 표명했으며, 시장에서 예상하는 금리 인하 확률은 47%로 떨어졌습니다 . 현재 거시경제 환경은 높은 불확실성이 특징입니다. AI 투자 수익률에 대한 압박, 높은 주식 시장 가치 평가를 둘러싼 논란, 정부 폐쇄와 데이터 공백의 여파, FOMC의 의견 불일치 확대, Fed의 정책 방향에 대한 불확실한 전망 등이 그 예입니다. 이러한 맥락에서 시장은 향후 몇 달 동안 더욱 신중한 전망을 채택하고 있으며, 특히 데이터 정상화 이후 인플레이션, 노동력, 성장 추세에 대한 명확성이 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

복잡한 거시경제 환경 속에서 비트코인 ​​가격은 10만 달러 선 아래로 떨어졌고, 공포·탐욕 지수는 15로 하락하며 극심한 공황 상태를 시사했습니다. Wintermute의 애널리스트 Jasper De Maere는 비트코인이 나스닥 지수와 약 0.8의 높은 상관관계를 유지하고 있지만, 특이한 음의 왜도를 보인다고 지적합니다. 비트코인은 주식 시장이 하락할 때 더 큰 폭으로 하락하지만, 주식 시장이 상승할 때는 상대적으로 완만한 반응을 보입니다. 이는 투자자들이 고성장 기술주로 관심을 돌리고 암호화폐 시장 자체의 유동성이 약화되고 있기 때문입니다. 대부분의 애널리스트들은 단기 조정이 지속될 것으로 예상하며, 핵심 지지선인 92,000달러에서 94,000달러를 중심으로 투자할 것입니다. KillaXBT, pschmitt, Kyle Reidhead, Crypto Auris 등은 이를 조정의 잠재적 종착점 또는 이상적인 진입 시점으로 보고 있습니다. 유명 거래자유진은 비트코인이 10만 달러 아래로 하락한 것은 2022년 이후 프레임 강세 구조가 처음으로 붕괴된 것을 의미하며, 10만 달러가 지지선에서 저항선으로 전환되었다고 지적합니다. 그는 9만 달러대를 주요 관심 영역으로 보고 있으며, 단기적으로는 저점매수 (바텀피싱) 고려하지 않습니다. 애널리스트 아일 오(Ayl o)는 비트코인 ​​가격의 65%가 9만 5천 달러 이상에 위치해 있기 때문에, 이 가격대를 하회할 경우 매도 압력이 더 커질 수 있다고 지적했습니다. 애널리스트 알리 (Ali)는 비트코인(BTC)이 9만 5천 달러 아래로 하락할 경우, 다음 주요 지지선은 8만 2천 달러와 6만 6천 9백 달러라고 전망했습니다.

하지만 시장에는 장기적인 낙관론자들도 있습니다. 드래곤플라이(Dragonfly)의 매니징 파트너인 하시브 쿠레시(Haseeb Qureshi)는 2022년 업계 전반의 붕괴에 비해 현재의 펀더멘털은 여전히 ​​견고하다고 판단하며, 이를 "역대 가장 쉬운 베어장 (Bear Market)"이라고 불렀습니다. 아레테 캐피털(Arete Capital )의 CEO인 맥케나(McKenna)는 올해 최고치를 경신할 가능성은 낮지만, 기관 투자자들의 비트코인 ​​채택 추세는 변하지 않을 것이며, 비트코인 ​​가격은 2026년 하반기에 15만 달러를 돌파하고 트럼프 대통령 임기 종료 전에 20만 달러에 도달할 것으로 예상된다고 예측했습니다.

이더 역시 예외는 아니었습니다. 한때 가격이 10% 이상 하락하면서 4,000달러 선으로의 복귀가 점점 더 어려워졌습니다. 애널리스트 마르셀 페크만은 이더 네 가지 주요 난관에 직면해 있다고 지적했습니다. 첫째, 온체인 활동이 여전히 부진하여 지난 30일 동안 거래량과 활성 주소 수가 각각 23%와 3% 감소했습니다. 둘째, 네트워크 수수료가 88% 급락하여 스테이킹 보상이 약화되었습니다. 셋째, 솔라나와 BNB 체인과 같은 경쟁 퍼블릭 체인과 신흥 알트코인 ETF의 압력이 날로 커지고 있습니다. 마지막으로, 기관 자금 유입 속도가 둔화되었습니다. 이러한 요인들이 이더리움의 가격 움직임을 전반적으로 억제했습니다. 단기적인 압박에도 불구하고, 많은 투자자들은 이번 하락을 매수 기회로 보고 있습니다. 애널리스트 도널드 딘 은 가격이 2,800달러에서 3,000달러 사이의 강력한 지지선까지 계속 하락할 가능성이 있지만, 리스크 대비 수익률(RRP)은 점차 개선되고 있으며, 현재 시기는 "매수" 단계로 볼 수 있으며, 장기 목표가는 각각 4,955달러와 5,766달러라고 전망했습니다. LD 캐피털(LD Capital)의 설립자 이리화(Yi Lihua) 또한 3,000달러에서 3,300달러가 저점매수 (바텀피싱) 가장 좋은 기회라고 분명히 밝혔으며, 그의 팀은 현물 포지션을 포지션 늘리기(물타기) 데 있어 언행을 일관되게 유지하고 있으며, 시장 회복을 인내심 있게 기다리고 있다고 밝혔습니다.

영어: altcoin 시장은 광범위한 시장과 함께 하락했으며 많은 프로젝트의 긍정적인 소식이 광범위한 정서 막지 못했습니다.예를 들어, dYdX는 프로토콜 수수료의 75%를 바이백에 사용할 것이라고 발표했고 NFT 마켓플레이스 Magic Eden 은 유통시장 수익의 30%를 토큰 및 NFT 바이백에 사용할 것이라고 발표했지만 ME와 DYDX의 가격은 여전히 ​​하락했습니다.Solana 는 현물 ETF 출시 이후 13일 연속으로 유입을 보였지만 가격은 여전히 ​​140달러 미만으로 떨어졌고 2026년 이전에 역대 신고점 에 도달할 확률 예측은 한 달 전 56%에서 6%로 급락했습니다.유명 DeFi 분석가 Ignas는 SOL을 매도하고 ZEC를 매수하면서 이러한 움직임이 Solana 생태계 서비스 제공업체 Helius의 CEO인 Mert의 영향을 받았다고 말했습니다. 머트는 여전히 SOL을 보유하고 있다고 밝혔지만, 최근 Zcash를 강력히 지지하는 비트멕스 공동 창립자 아서 헤이즈와 더불어 업계의 또 다른 오피니언 리더로 떠올랐습니다. 시장 침체 속에서도 긍정적인 신호들이 있습니다. 카나리 XRP ETF 가 나스닥에 상장 되었으며, 첫날 거래량은 5,900만 달러로 BSOL의 5,800만 달러를 약간 웃돌며 올해 신규 ETF 중 최고 기록을 세웠습니다.

2. 주요 데이터(11월 14일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

  • 비트코인: 97,308달러(연초 대비 +3.92%), 일일 현물 거래량 1,074억 8천만 달러.

  • 이더: 3,178달러(-4.8% 연초 대비), 일일 현물 거래량 490억 8천만 달러.

  • 탐욕에 대한 두려움 지수: 15 (극심한 두려움)

  • 평균 가스: BTC: 1.02 sat/vB, ETH: 0.067 Gwei

  • 시장 점유율: BTC 59.2%, ETH 11.7%

  • 업비트 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, SOL, AVNT

  • 24시간 BTC 롱/숏 비율: 48.11%/51.89%

  • 섹터 실적: 이더 생태계는 10.6% 하락, NFT 블록은 9.88% 하락했습니다.

  • 24시간 청산 데이터 : 전 세계적으로 총 237,999명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 10억 2,300만 달러였습니다. 여기에는 BTC 청산 4억 4,700만 달러, ETH 청산 2억 6,000만 달러, SOL 청산 6,839만 달러가 포함되었습니다.

3. ETF 자금 흐름 (11월 13일 기준)

  • 비트코인 ETF: -$8억 7천만, 역대 두 번째로 높은 수준.

  • 이더 ETF: -$2억 6천만, 3일 연속 순 유출을 기록했습니다.

  • 솔라나 ETF: 149만 달러 증가, 13일 연속 순 유입 기록.

  • 헤데라 ETF: +537만 달러

  • 라이트코인 ETF: +$698,000

4. 오늘의 전망

오늘 시총 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭락을 기록한 암호화폐는 다음과 같습니다. Story는 19.9%, Aerodrome Finance는 16.7%, Jupiter는 14.6%, Pudgy Penguins는 12.8%, Aave는 12.3% 하락했습니다.

5. 이슈

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