상상도 못한 급락을 겪은 후, 드디어 BTC가 반등을 시작했어. 이렇게 빨리 6만까지 찍을 줄은 아무도 예상 못했을 거야, 나도 포함해서. 지금 BTC가 7만 달러로 다시 올라왔지만, BRS는 여전히 딱 멈춘 상태(BRS=100, 그림1), 전혀 움직임이 없어. BRS가 100 찍은 다음날 7.6/7.5/7.4에서 분할로 매수 주문 넣었는데, 원래는 신호 보고 반등 노린 거였어(2월 4일 트윗 참고). 근데 이번 진입은 너무 일렀고, 결국 7만 깨질 때 손절할 수밖에 없었어(그림2). 그래도 난 BRS가 100 찍으면 무조건 반등 나온다고 봐(뾰족한 모양만 아니면), 데이터 백테스트 성공률이 70%라서. 근데 그 과정에서 -13%까지 흔들릴 수 있고, 최대 -25%까지도 떨어진 적 있음(자세한 건 인용 참고). 이 부분은 아직도 내 판단을 믿고 있어. BRS=100일 때 BTC 가격이 $75,992였으니, -13%면 $65,000~$66,000. 그래서 손절한 뒤 6.5/6.4/6.3/6.2/6.1에 피라미드식으로 다시 매수 주문 깔았어(그림3) — 어디까지 빠질지 모르니까, 자금 분산해서 진입한 거지. 여기서 계속 주문 깐 이유는 또 하나 있는데, 온체인 데이터 보면 BTC가 6만 달러 찍을 때 PSIP=50% 구간이랑 딱 맞아떨어져(그림4). 그래서 만약 또 하락 와도, 이 포지션은 장기 홀딩해도 괜찮다고 생각했어. 깊게 물릴 걱정은 없다는 거지. 지금은 계좌도 손실에서 다시 플러스로 돌아섰고, 7만에 손절한 거 완전히 만회했어. 근데 이번 반등에 대한 내 기대는 높지 않아. 7.5~7.6만 가면 약한 반등, 8.5~8.7만 가면 강한 반등으로 보는 중. 정확히 어디까지 갈지는 나도 몰라. 가격만 보고 트레이딩하는 게 아니라, 데이터 피드백이랑 신호 발동을 더 중시하거든. 만약 다시 7만 깨지면, 난 바로 익절할 생각이야. 왜냐면 큰 그림에서 7만이 이번 하락장의 바닥은 아닐 확률이 크다고 보기 때문이야. 이번 반등 트레이딩 복기해보면, 내 결론은 데이터+결단력+확신+배짱+운, 이 다섯 가지가 다 필요하단 거야. 데이터는 근거, 결단력은 실력, 확신은 자기 자신 믿기, 배짱은 멘탈 컨트롤, 마지막으로 운도 한 스푼 필요해. 만약 주문 체결 안 됐거나 일부만 체결됐으면, 반등도 내 얘기가 아니었을 거고. 이게 내 진짜 생각이야. 2월 5일 트윗에서 데이터 논리랑 백테스트 확률은 설명했지만, 투자 조언은 못 해줬어. 다들 어떤 전략으로 대응했는지 궁금하네. 댓글로 남겨주면 같이 소통하자! ----------------------------------------------- 이 글은 학습 및 정보 공유 목적일 뿐, 투자 조언이 아닙니다!