비트코인(BTC) 가격은 마이크로스트레티지(Microstrategy)와 같은 거물들이 대규모 매수로 포지션을 통합했음에도 불구하고 지금까지 9월 28,000달러를 되찾지 못했습니다. 온체인 분석은 최근 거래소의 BTC 공급 감소가 2023년 10월 이후 비트코인 가격에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 조사합니다.
이번 달 비트코인 보유자들은 보유 자산을 암호화폐 거래소에서 장기 보관소로 옮기는 일이 점점 더 늘었습니다. 그러나 온체인 시장 데이터는 BTC 가격 상승을 촉발하기보다는 우려되는 추세를 드러냈습니다.
비트코인 거래소 공급량이 역사적 최저치로 떨어졌습니다.
비트코인 가격은 7월에 기록된 2023년 하반기 최고치인 31,500보다 13% 하락했습니다. 그러나 최근 비트코인 현물 ETF 승인 진전과 같은 거시적 사건으로 인해 기관 투자자들은 비트코인을 축적하게 되었습니다.
보다 안전한 자체 보관 보관 옵션을 선택하는 것으로 알려진 최근 대규모 기관 투자자의 누적으로 인해 비트코인 거래소 공급이 크게 감소했습니다.
아래에 설명된 바와 같이 현재 유통 중인 전체 비트코인 중 5.83%만이 암호화폐 거래소 호스팅 지갑 에 예치되어 있으며 이는 8월 24일 이후 최저치입니다.
비트코인(BTC) 가격과 거래소 공급량(%) | 출처 : San timement거래소 공급률 지표는 현재 암호 화폐 거래 플랫폼에 예치되어 있는 암호화폐 유통 공급량의 일부를 추적합니다.
역사적으로 BTC 가격은 거래소 공급이 감소할 때 종종 상승했습니다. 하지만 최근에는 9월에도 가격이 하락세를 보이면서 역발상적인 시장 흐름이 나타나고 있다.
특히, 최근 하락 추세는 그레이스케일이 스팟 비트코인 ETF 승인을 향해 큰 도약을 달성한 지 불과 일주일 만에 시작되었습니다. 그 이후로 저명한 기관 투자자들이 대규모 비트코인 구매를 발표했습니다.
Microstrategy는 자체 주식을 매각하여 5,445 BTC를 1억 4,730만 달러에 구매했습니다. Arkham Intelligence는 또한 Grayscale이 현재 1,000개가 넘는 주소에 걸쳐 보관된 Bitcoin Trust Holdings에 160억 달러 상당의 BTC를 보유하고 있다고 보고했습니다 .
대부분의 고래 투자자들은 강화된 보안과 내부 통제를 위해 냉장 보관 옵션을 선택하는 경우가 많습니다. 이는 BTC 거래소 물량 감소에도 영향을 미친 것으로 보인다.
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약세 심리로 인해 거래 활동이 크게 감소했습니다
비트코인 고래 투자자들이 많은 노력을 기울이고 있는 동안 지배적인 약세 정서는 거래 활동에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
아래에 표시된 것처럼 비트코인의 일일 거래량은 8월 29일 294억 달러였습니다. 이후 일련의 새로운 최저치에 진입하여 9월 28일 현재 127억 달러를 기록했습니다. 이는 거래 활동이 57% 감소했음을 나타냅니다.
비트코인(BTC) 가격 vs. 일일 거래량 | 출처: 상티멘트일반적으로 현물 거래량은 불만족스러운 보유자가 거래 수행을 자제함에 따라 약세장에서 감소합니다. 따라서 BTC 현물량 감소는 투자자 관심 감소를 의미합니다.
과거 데이터 추세에 따르면 거래량이 증가하고 거래소 보유고가 감소할 때 비트코인 가격이 상승하는 경우가 많았습니다. 분명히 이러한 추세는 위 차트에 표시된 것처럼 각각 2023년 3월 11일과 6월 21일 경에 나타났습니다.
결론적으로, 시장 수요가 크게 증가하지 않는 한 고래의 매수 압력이 가격 상승을 촉발할 가능성은 거의 없습니다.
그러나 거래소 공급량이 월간 최저치에 가까워지면서 BTC는 시장 정서가 강세로 전환될 때 빠르게 반등할 수 있는 위치에 있습니다.
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BTC 가격 예측: 황소는 $30,000를 목표로 하는 최고의 위치에 있습니다
온체인 관점에서 강세론자들은 비트코인 거래소 공급 감소를 활용하여 30,000달러를 향해 상승할 수 있습니다.
현재 BTC 보유자의 진입 가격 분포를 나타내는 글로벌 GIOM(Global In/Out of Money Around Price) 데이터도 이러한 예측을 검증합니다.
이는 비트코인이 초기 저항을 28,500달러로 확장할 수 있다면 낮은 시장 공급량으로 인해 30,000달러를 향해 반등할 수 있음을 보여줍니다.
아래와 같이 586만 개의 주소는 평균 $28,576의 가격으로 264만 BTC를 구매했습니다 . 일찍 이익을 기록한다면 매도벽이 랠리를 방해할 수 있습니다.
그러나 거래량이 크게 증가하면 다음 BTC 상승 랠리는 30,000달러를 넘을 수 있습니다.
비트코인 가격 예측 | GIOM 데이터 | 출처: IntoTheBlock반대로, 비트코인 가격이 25,000달러 아래로 떨어지면 하락세는 긍정적인 예측을 무효화할 수 있습니다. 그러나 아래에서 볼 수 있듯이 544만 개의 주소는 최대 $26,103의 가격으로 200만 BTC를 구매했습니다.
이 주소가 확고하게 유지된다면 하락세를 막을 가능성이 높습니다.
그러나 BTC 가격이 중요한 지지 수준을 유지하지 못하면 25,000달러로 반전될 가능성이 있습니다.
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