이번주 리뷰

이번주 12월 25일부터 1월 1일까지 비트코인 최고가는 $43,802에 가깝고 최저가는 $41,300에 가까워 변동 폭은 약 5.71%입니다. 코인 분포 차트를 보면 약 41871 근처에 많은 수 코인 거래되고 있어 확실한 지지나 압력을 제공할 것입니다.

• 분석:

1. 39000-43000 약 197만 개;

2. 34000~38000개, 약 133만개;

• 단기적으로 36000~38000 이하로 떨어지지 않을 확률은 92%이다.

• 단기적으로 45,000~47,000을 넘지 못할 확률은 50%이다.

중요한 소식

경제 뉴스

1. 미국이 발표한 자료에 따르면 12월 23일 주간 최초 실업수당 청구 건수는 218,000건으로 예상 210,000건과 이전 수치인 205,000건보다 높았습니다.

2. 초기 청구 건수는 소폭 증가했지만 여전히 역사적 최저치에 가까웠으며 일자리 증가는 연준이 약 2년간의 공격적인 금리 인상 이후 성공적으로 경제 연착륙을 달성할 것이라는 일부 예측을 강화했습니다.

3. 전략가 아만다 선스트롬(Amanda Sunstrom)은 2024년에 시장은 연준이 인플레이션 압력을 재점화하지 않고 경제를 활성화하기에 충분한 수준으로 금리를 낮추는 "골디락스" 시나리오를 준비하고 있다고 말했습니다.

4. 월가는 연준이 내년에 금리를 인하할 것이라고 크게 베팅하고 있다. 미국국채 수익률 곡선 예측의 아버지인 캠벨 하비(Campbell Harvey)는 3개월 만기와 10년 만기 미국국채 곡선이 역전됐다고 말했다. 지난 13개월 이것은 경제가 침체에 빠지기 전의 평균 시간입니다. 연준은 문제 해결을 돕기 위해 가능한 한 빨리 금리를 인하해야 한다.

암호화된 생태 뉴스

1. DogeDesigner가 X에서 질문했습니다. NFT를 기억하는 사람이 있나요? 머스크의 답변: 어느 정도 대체 가능한 것으로 밝혀졌으며 최소한 JPEG는 온체인 에 인코딩되어야 합니다.

2. 테더 컨설턴트 Gabor Gurbacs는 다음과 같이 말했습니다: 투자 상품은 주식에서 헤지펀드, 뮤추얼 펀드, ETF로 발전했으며 각각 1조 달러 규모의 시장을 창출했습니다. 조 달러 시장.

3. EU 회원국 공식 등록부 통계에 따르면 2023년 말까지 27개 EU 회원국에 최소 11,597개의 암호화폐 기업이 등록되어 있습니다. 2023년에는 약 1,000개의 새로운 암호화폐 기업이 EU에 등록될 예정입니다.

4. 1월 17일 이더 테스트 네트워크의 “덴쿤(칸쿤) 업그레이드”는 데이터 저장 용량을 늘리는 동시에 이더 의 두 번째 레이어 솔루션과 관련된 비용을 절감할 것입니다. 현물 BTC ETF가 승인되면 이는 상당한 효과를 가져올 것입니다. ETH에 미치는 영향 이는 현물 ETF의 잠재력에 대한 좋은 징조입니다.

5. 12월 20일 기준 암호화폐 헤지펀드는 올해 평균 44%의 수익률을 기록해 2022년 52% 손실에서 반등했다. 외신이 추적한 29개 펀드 전략 중 가장 좋은 성과를 냈다.

6. VisionTrack의 Bailey York 임원은 액티브 펀드에 대한 자금 조달이 활발해지기 시작했으며 특히 싱가포르, 홍콩, 두바이, 런던 및 스위스에서 새로운 펀드 매니저가 시장에 진입했다고 말했습니다.

7. 코인베이스의 BTC 잔액 2015년 이후 최저 수준인 약 411,000으로 크게 떨어졌습니다. 최근 약 30,000 BTC가 플랫폼을 떠났습니다.

8. BTC 현물 ETF 적용기관 Hashdex가 두 번째 현물 BTC ETF 상업광고를 공개했습니다.

장기 통찰력: 장기 상황(불장(Bull market)/ 베어장 (Bear Market)/구조 변화/중립 상태)을 관찰하는 데 사용됩니다.

중기 탐색: 현재 어떤 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 지속될지, 어떤 상황에 직면하게 될지를 분석하는 데 사용됩니다.

단기 관찰: 단기 시장 상황을 분석하는 데 사용되며 특정 방향의 출현과 특정 상황에서 특정 이벤트가 발생할 가능성도 포함됩니다.

장기적인 통찰력

• 장기투자자의 순포지션

• 고래 매매 현황

• 파생상품의 글로벌 현황

장기참가자들의 매수의향이 쇠퇴하기 시작했고, 이전의 대규모 매수가 상대적 매도로 전환되기 시작했습니다.

이 단계에서 일부 장기 참가자의 구매 지원이 일시적으로 중단되었습니다.

고래 의 상황도 분기에 빠지기 시작했는데, 고래 이전 구매에서 상대적 쇠퇴와 재구매는 물론 의향도 감소하는 모습으로 바뀌었습니다. 고래 일시적으로 주저하는 단계에 빠졌습니다.

글로벌 파생상품 상태는 상대적으로 불안정한 상태에 진입했습니다.

파생상품 데이터를 보면 현 상황이 절대적으로 안전하지는 않다는 것을 알 수 있습니다.

앞으로는 조심해야 할 수도 있고 추세가 확실해지더라도 한동안의 망설임이나 투쟁이 필요할 수도 있습니다.

중간 탐색

• 트렌드 포인트 축적

• 장기, 단기 비율

• 판매자 리스크 요소

• 누적된 주소 점유비율

• 거래소 추세 순포지션

가까운 미래의 주요 구매자는 대규모 투자자와 100-1,000, 1,000-10,000 규모의 고래 그룹입니다.

다른 그룹은 상대적으로 나누어져 있어 통합 효과가 크지 않습니다.

가까운 미래에는 대규모 투자자나 고래 제외하고는 방관하거나 매수에 신중한 매수자가 있을 수도 있습니다.

단기 그룹의 증가는 시장 구조에도 새로운 모습을 줄 것입니다.

비례 관계에서는 단기 그룹의 비례 성장이 장기 그룹의 비례 성장보다 크며 이는 시장에 비해 좋은 것일 수 있습니다.

현재 상황으로 볼 때, 단기 그룹의 상대적 비중이 계속 증가한다면 중장기 펀더멘털은 여전히 ​​상대적으로 낙관적인 기조를 유지할 것입니다.

판매자의 리스크 계수는 띠 모양의 증가를 보이며, 시장의 수용능력이 상승 지면 판매자의 리스크 차지하는 점유비율 높지 않을 수 있습니다.

동시에 판매자의 상황은 단일 차원의 분석이 아니며, 여전히 다양한 데이터와 결합되어야 합니다.

누적 주소가 소폭 감소한 것으로 보이며, 최근 시장 상황이 '축적' 및 '보유' 그룹에 영향을 미쳤을 수 있습니다.

현재로서는 쇠퇴가 일시적으로 중단된 상태이며, 이 그룹은 천천히 정서 조정해야 할 수도 있습니다.

현재 거래소 대량 의 통화 출금이 보류되어 있습니다.

동시에 올해 화폐인출 현상도 충격적으로 줄어들었다.

단기적인 집단분석과 결합하면 최근 신규 구매자들의 상황이 더 좋다는 결론을 내릴 수도 있다.

단기 관찰

• 파생상품 리스크 요소

• 선물 풋 콜 비율 (Put-to-call Ratio)

• 파생상품 거래량

• 옵션 내재변동성

• 이익 손실 전이량

• 신규 및 활성 주소

• 비트코인 거래소 순포지션

거래소 이더리움 포지션

• 높은 비중의 판매 압력

• 글로벌 구매력 현황

• 스테이블코 거래소 순포지션

• 오프체인 거래소 데이터

파생상품 등급: 리스크 계수는 중립지대에 있으며, 파생상품 리스크 중간 정도입니다.

예상과 일치하게 리스크 계수는 서서히 상승 시장은 파생상품을 소량 청산했습니다. 이번주 ETF 소식이 가까워지면서 현재로서는 파생상품 리스크 계수 측면에서 특별한 기대는 없습니다.

옵션 거래량과 하락 관점 보호 비율 모두 크게 하락했습니다.

파생상품 거래량은 지난 3주 동안 시장 변화를 기다리며 낮은 수준을 유지했다.

단기적으로 내재변동성이 급격하게 증가했고, 옵션 거래자 도 더욱 활발해졌습니다.

정서 상태 평가: 부분 FOMO

현재 단기 보유 비용은 36K입니다. 단기 보유 비용과 코인 차트를 결합하면 현재 시장 참여자들이 여전히 단기 포지션 계속 구축하고 있음을 알 수 있습니다. 거래소 제외한 온체인 39,000~43,000의 상대적으로 높은 가격 수준을 기록했으며 이번 주에는 지난주보다 약 340,000개의 코인 더 많았습니다.

새 주소와 활성 주소 모두 낮은 수준으로 떨어졌습니다.

현물 및 매도압력 구조 등급: 전반적으로 유출량이 대량 축적되어 매도압력이 낮습니다.

비트코인 전체적으로 유출량이 많이 축적된 모습을 보여주며, 이전의 유입량은 모두 소화되었습니다.

(아래 그림 E는 Pacific 거래소 의 순포지션을 보여줍니다)

두 케이크는 대량 유출 및 축적된 상태입니다.

BTC에 대한 매도 압력이 크지만 현재 시장에는 큰 영향을 미치지 않습니다.

구매력 평가 : 글로벌 구매력은 지난주 대비 소폭 하락했으며, 스테이블코인 구매력도 소폭 하락했습니다.

이번 주는 주로 아시아 지역의 구매력이 소폭 감소한 영향이 컸습니다. 유럽과 미국의 구매력은 기본적으로 지난주와 동일합니다.

USDT 거래소 순포지션은 중간 유입 상태입니다.

오프체인 거래 데이터 등급: 42,000에 구매 의향이 있고 45,000에 판매 의향이 있습니다.

41,000~42,000 근처의 가격에 구매하려는 의향이 있습니다.

45000, 46000, 47000, 48000, 49000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

40,000~41,000 근처의 가격에 구매할 의향이 있습니다.

44000, 45000, 46000, 47000, 48000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

39,000에 가까운 가격에 구매할 의향이 있습니다.

44000, 45000, 48000 부근의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

이번주 요약:

뉴스 요약:

1. 현물 ETF는 1월 10일 승인될 예정입니다.

2. 이더 테스트 네트워크는 1월 17일 칸쿤에서 업그레이드될 예정이며, 이더리움 메인 네트워크는 2월 말 칸쿤에서 업그레이드될 이더.

3. 비트코인 4월 17일에 반감 예상됩니다.

4. 연준은 3월 20일에 처음으로 금리를 인하할 수도 있습니다.

5. 그 중 비트코인 Spot ETF와 이더 Cancun의 업그레이드는 업그레이드 후 자본 흐름이 시장 기대에 부합하는지 여부에 중점을 둡니다.

6. 비트코인 반감 와 연준의 금리 인하는 모두 투기에 불과하다.

현재 데이터에 따르면 미국은 연착륙을 달성할 수 있을 것으로 보인다. 과거에는 매우 어려웠는데, 이제부터는 연준이 과거보다 경제와 기대에 대해 더 정확하게 파악하고 있다고 볼 수 있습니다.

자본시장은 여러 측면에서 공명을 형성할 수 있는데, 이는 더 나은 현상이다.

그러나 더 중요한 것은 얼마나 많은 사람들이 이 순환에서 이익을 얻고, 순환에서 이익을 실현할 수 있는지를 면밀히 조사할 가치가 있다는 것입니다.

순환의 교차는 매우 복잡하고 기묘하며, 3차원적이고 다면적인 프로젝트입니다.

따라서 시장이 매우 호황일 때에는 적절한 자제와 이익실현이 더욱 중요합니다.세상에는 단기간의 불꽃놀이가 부족하지 않습니다.

상위권은 예측하기 어렵고, 이들보다 투자 계획과 전략이 더 신뢰성이 높습니다.

새해에는 참석하신 모든 분들에게 좋은 결과가 있기를 바랍니다.

온체인 장기적인 통찰력:

1. 장기 참가자는 코인 판매하기 시작합니다.

2. 고래 구매의향도 줄어들기 시작했습니다.

3. 현재 글로벌 파생상품은 절대적으로 안전하지 않음을 보여주고 있습니다.

• 시장이 분위기를 조성하고 있습니다. 상대적으로 불안정한 단계에 진입했으며 향후 급격한 상승 여지가 적어졌습니다.

온체인 중기 탐색:

1. 현재 고래 와 대규모 투자자가 여전히 축적되고 있는 반면 다른 그룹은 약간 다릅니다.

2. 장기 그룹에 비해 단기 그룹의 비율이 여전히 증가하고 있습니다.

3. 판매자의 리스크 변동적으로 증가하지만 가중치는 약간 낮아질 수 있습니다.

4. 주소를 축적하면 정서 회복될 수 있습니다.

5. 현재 거래소 대량 의 통화 출금이 발생하고 있습니다.

• 시장 분위기 설정: 약간 다름, 변동성

새로운 구매자가 여전히 시장에 진입하고 있으며 약간의 차이가 있으며 시장은 변동성이 있을 수 있습니다.

온체인 단기 관찰:

6. 리스크 계수는 중립지대에 있고, 파생상품 리스크 중간 정도입니다.

7. 새로운 활성 주소의 수가 상대적으로 적습니다.

8. 시장 정서 상태 평가: FOMO의 일부입니다.

9. 거래소 전체 순포지션은 대량 유출 및 축적상태를 보여 매도압력이 낮다.

10. 글로벌 구매력은 지난 주에 비해 소폭 감소했으며, 스테이블코인의 구매력도 소폭 감소했습니다.

11. 오프체인 거래 데이터에 따르면 42,000 가격에 구매 의향이 있고, 45,000 가격에 판매 의향이 있습니다.

12. 단기적으로 36000~38000 이하로 떨어지지 않을 확률은 92%, 단기적으로 45000~47000 이하로 떨어지지 않을 확률은 50%이다.

• 시장 분위기 설정:

ETF 관련 기대는 이번 주에 결과를 볼 수 있습니다. 단기 코인 도 계속해서 쌓이고 구매력도 긍정적이다.

단기 데이터로만 판단하면 ETF가 기대치를 통과할 확률은 상대적으로 높다.

그러나 방어적인 자세도 필요하다.단기 코인 축적은 '블랙 스완'이든 '매도 뉴스'이든 큰 변동을 일으키기 쉽다.

WTR은 모두 2024년 새해 복 많이 받으세요!

리스크 경고: 위 내용은 시장 논의 및 탐색으로 투자에 대한 방향성 의견이 없으므로 시장 블랙 스완 리스크 주의 깊게 관찰하고 예방하십시오.