Được viết bởi: Nian Qing, ChainCatcher
Sau thời hạn gần đây để nộp báo cáo 13F quý đầu tiên cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (ngày 15 tháng 5), tổng cộng có khoảng 1.000 tổ chức nắm giữ khoảng 11,55 tỷ USD Bitcoin spot ETF.
Mức đầu tư của tổ chức vào Bitcoin ETF khác nhau. Trong đó, có tổng cộng 18 tổ chức nắm giữ tài sản liên quan hơn 100 triệu USD, tổng cộng 102 tổ chức nắm giữ tài sản liên quan hơn 10 triệu USD và tổng cộng 102 tổ chức nắm giữ hơn 100 tổ chức. Tài sản liên quan trị giá 1 triệu USD Có tổng cộng 371 tổ chức. Tài sản BTC ETF do hầu hết các tổ chức nắm giữ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng quy mô quản lý tài sản của họ.
18 tổ chức nắm giữ tài sản liên quan hơn 100 triệu USD hầu hết là Quỹ phòng hộ và công ty quản lý tài sản có tiếng , như Millennium Management (Millennium), Jane Street Group, Schonfeld Strategic Advisors, v.v. Tương tự, các tổ chức lớn chỉ đầu tư vào crypto tài sản . Nó chiếm một phần nhỏ trong tổng quy mô quản lý tài sản của nó.
Ngoài ra, mặc dù hồ sơ 13F đã trở thành một chỉ số quan trọng trong cộng đồng đầu tư, nhưng việc các tổ chức này nắm giữ các quỹ Bitcoin ETF spot không có nghĩa là họ kỳ vọng tăng giá Bitcoin. Đối với giao dịch tần suất cao, crypto chỉ là một tài sản dễ bay hơi. Hầu hết các tổ chức mua Bitcoin cho các chiến lược giao dịch đầu cơ và không thừa token đầy đủ bất kỳ giá trị cơ bản nào của Bitcoin. Điều này có nghĩa là sau khi Hoa Kỳ chính thức thông qua quỹ ETF spot BTC vào tháng 1 năm nay, thị trường vẫn thiếu người nắm giữ Bitcoin dài hạn?
Nhưng nhìn chung, tính đến quý đầu tiên, quy mô tài sản của BTC ETF spot đã vượt quá 11 tỷ USD, khiến đây trở thành đợt phát hành ETF thành công nhất trong lịch sử. BTC ETF nâng tầm Bitcoin như một tài sản tài chính được công nhận và mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, Quỹ phòng hộ, văn phòng gia đình và tổ chức tham gia đầu tư Bitcoin. Sự quan tâm của tổ chức đối với BTC ETF đang tăng lên.
Giới thiệu về tập tin 13F
Tên đầy đủ của 13F là SEC Form 13F. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) quy định các tổ chức đầu tư hoặc cố vấn có Tài sản đang quản lí vượt quá 100 triệu USD phải nộp báo cáo hàng quý trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc mỗi quý để công bố thông tin chung của mình. cổ phiếu (Bao gồm ETF), quyền chọn, Biên lai lưu ký Hoa Kỳ (ADR), trái phiếu chuyển đổi, v.v. và cung cấp mô tả chi tiết dựa trên loại chứng khoán, tên và số lượng cổ phiếu, tổng giá trị thị trường, v.v.
Hồ sơ 13F của tổ chức phải được nộp cho SEC trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc quý của năm dương lịch, thường là trước ngày 15 tháng 2, ngày 15 tháng 5, ngày 15 tháng 8 và ngày 15 tháng 11 hàng năm (nếu rơi vào ngày lễ, hạn chót là Ngày làm việc tiếp theo), báo cáo sẽ được công khai trong cơ sở dữ liệu của SEC (EDGAR) sau khi được gửi. Hầu hết các tổ chức đều đợi đến gần thời hạn nộp hồ sơ nhằm che giấu chiến lược đầu tư của mình với các đối thủ cạnh tranh. Dữ liệu trong tệp 13-F của quý 2 đáng được thị trường crypto chú ý nhiều hơn và ChainCatcher sẽ tiếp tục chú ý.
Trong bài viết này, ChainCatcher đã tổng hợp danh sách đầy đủ các tổ chức theo thứ tự số tiền đầu tư giảm dần dựa trên danh sách chủ sở hữu BTC ETF trong tài liệu 13F do ccn.com phát hành. Trước tiên, chúng ta hãy xem ai là 10 tổ chức nắm giữ spot BTC nhất. ETF— —
Mười tổ chức nắm giữ BTC ETF giao spot lớn nhất
1. Quản lý thiên niên kỷ
Từ khóa: Quỹ phòng hộ
Millennium Management là công ty đầu tư tính toàn cầu được thành lập vào năm 1989 bởi Israel Englander. Công ty này nổi tiếng với Quỹ phòng hộ đa chiến lược. Tính đến quý đầu tiên của năm nay, Millennium đã đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào một số quỹ ETF, trong đó iShares Bitcoin Ủy thác tín nhiệm(IBIT.O) của BlackRock, Grayscale Bitcoin Ủy thác tín nhiệm và các quỹ do các tổ chức phát hành như Bitwise Investments và ARK Investment Management đưa ra. Tổng tài sản trong quý 1 là 234 tỷ USD, trong đó đầu tư vào crypto chiếm tỷ lệ chưa đến 1%.
2. Tập đoàn quốc tế Susquehanna (SIG, Tập đoàn quốc tế Susquehanna)
Từ khóa: nhà tạo lập thị trường, quản lý tài sản, quỹ đầu tư mạo hiểm
SIG được thành lập vào năm 1987. Phạm vi việc kinh doanh bao gồm đầu tư chứng khoán, giao dịch, dịch vụ tài chính, v.v. Chuyên môn nổi tiếng nhất của SIG là định giá và giao dịch các công cụ tài chính phái sinh (đặc biệt là quyền chọn cổ phiếu). Nó cũng là " nhà tạo lập thị trường được chỉ định" cho khoảng 600 quyền chọn cổ phiếu và 45 quyền chọn chỉ số chứng khoán trên Sàn giao dịch quyền chọn Chicago Board, Sàn giao dịch Mỹ, Sàn giao dịch Philadelphia và Sàn giao dịch quốc tế. Nó chịu trách nhiệm bao gồm cả Google, Goldman. Sachs, JPMorgan Chase, General Motors, Electric, PepsiCo, Microsoft và các cổ phiếu tên tuổi lớn khác. Haina Asia sở hữu khoảng 15% ByteDance.
Mặc dù SIG đã đầu tư 1,326 tỷ USD vào BTC ETF nhưng khoản đầu tư này chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh mục đầu Tài sản đang quản lí của họ vào cuối quý đầu tiên là 576 tỷ USD và các khoản đầu tư crypto chỉ chiếm tỷ lệ 20% tổng số.
3. Quản lý tài sản Horizon Động lực
Từ khóa: Quỹ phòng hộ, quản lý tài sản
Horizon Động lực Limited được thành lập vào tháng 5 năm 2011, là kết quả của việc sáp nhập Horizon Tài sản Management Limited, thành lập năm 1994 và Động lực Tài sản Management Limited, thành lập năm 1996. Ngay từ năm 2016, Flat Earth Động lực đã phân bổ 1% thị phần của mình để đầu tư vào Quỹ ủy thác tín nhiệm Bitcoin Grayscale . Năm 2020, thị phần Grayscale Bitcoin Ủy thác tín nhiệm nắm giữ xếp thứ năm. Công ty cũng phát hành "Quỹ ETF phát triển blockchain", chủ yếu đầu tư. trong chứng khoán vốn, biên lai lưu ký của Mỹ và biên lai lưu ký toàn cầu của các công ty phát triển blockchain được niêm yết.
Tài sản đang quản lí quý đầu tiên là 5,3 tỷ USD, trong đó 946 triệu USD đầu tư vào BTC ETF , chiếm 17,8%.
4. Nhóm đường Jane
Từ khóa: Quỹ phòng hộ, nhà tạo lập thị trường
Jane Street là một công ty thương mại định lượng và nhà cung cấp thanh khoản. Những người sáng lập nhiều nhóm crypto , chẳng hạn như SBF, đều đến từ Jane Street. Mặc dù Jane Street đã thông báo giảm hoạt việc kinh doanh crypto vào tháng 5 năm ngoái khi chính sách của Hoa Kỳ thắt chặt sau sự cố FTX, nhưng nó thực sự đã tạo ra thị trường cho ngành công nghiệp crypto. Jane Street Capital cũng vẫn đang đầu tư vào không gian crypto . Ngoài ra, Jane Street cũng là đại lý ủy quyền của các quỹ ETF Bitcoin spot được chỉ định bởi Grayscale , Fidelity và WisdomTree.
Tài sản đang quản lí quý đầu tiên là 478 tỷ USD và 634 triệu USD đầu tư vào BTC ETF chỉ chiếm một phần nghìn.
5. Cố vấn chiến lược Schonfeld
Từ khóa: Quỹ phòng hộ
Schonfeld Strategy Advisors là một Quỹ phòng hộ có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 2015. Việc kinh doanh tư vấn Schonfeld trước đây là văn phòng gia đình do ông Steven Schonfeld điều hành. Schonfeld đã đầu tư 248 triệu USD vào IBIT và 231,8 triệu USD vào FBTC trong quý đầu tiên, với tổng số tiền là 479 triệu USD.
Tài sản đang quản lí quý đầu tiên là 15 tỷ USD, với 480 triệu USD đầu tư vào BTC ETF, chiếm 3,2%.
6. Thủ đô Bracebridge
Từ khóa: Quỹ phòng hộ
Bracebridge Capital là một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Boston, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1994 để quản lý quỹ từ nguồn tài trợ của các trường đại học Yale và Princeton.
Bracebridge Capital mua vào rất nhiều vào các quỹ ETF spot Bitcoin trong năm nay, bao gồm Ark 21Shares ARKB trị giá 300 triệu USD và BlackRock IBIT 100 triệu USD, cũng như Grayscale GBTC 26,52 triệu USD, chiếm 86% tổng tài sản của nó. ARKB mà họ mua vào chiếm 9,94% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, thậm chí còn cao hơn mức 6,68% do chính Ark nắm giữ.
7. Quản lý quỹ Boothbay
Từ khóa: Quỹ phòng hộ
Boothbay Fund Management là một công ty đầu tư tổ chức có trụ sở tại Thành phố New York. Nó được thành lập vào cuối năm 2011 và được điều hành bởi nhà quản lý quỹ nổi tiếng Ari Glass. Nó quản lý hai quỹ đa chiến lược toàn cầu. Boothbay Fund Management đã đầu tư vào crypto từ năm 2013.
Boothbay Fund Management tiết lộ 377 triệu USD đầu tư vào ETF BTC spot, trong đó 149,8 triệu USD vào IBIT, 105,5 triệu USD vào FBTC, 69,5 triệu USD vào GBTC và 52,3 triệu USD vào BITB. Quy mô quản lý tài sản quý 1 của nó là 5,2 tỷ USD.
8. Morgan Stanley
Từ khóa: Quỹ phòng hộ, quản lý tài sản
Morgan Stanley là công ty dịch vụ tài chính quốc tế được thành lập tại New York, Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ tài chính bao gồm chứng khoán, quản lý tài sản, sáp nhập và tổ chức lại doanh nghiệp và thẻ tín dụng. Tính đến ngày 31 tháng 3, Morgan Stanley nắm giữ gần 270 triệu USD GBTC. Nó đã mở phân bổ cho quỹ ETF liên quan cho khách hàng ngay sau khi quỹ ETF BTC spot được phê duyệt vào tháng 1, do đó, các khoản đầu tư liên quan có thể được thực hiện thay mặt cho khách hàng thay vì đặt cược của chính ngân hàng vào Bitcoin.
Quy mô quản lý tài sản quý 1 của nó đạt 1,2 nghìn tỷ USD, crypto chiếm chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
9.ARK Quản lý đầu tư
Từ khóa: quỹ đầu tư, quản lý tài sản
ARK Invest là công ty quản lý tài sản có trụ sở tại New York, Mỹ, được thành lập vào năm 2014 bởi Cathie Wood Wood. Tài sản nắm giữ trong Quý 1 xấp xỉ 14 tỷ USD và các cổ phiếu có lượng nắm giữ lớn nhất là COIN (Coinbase) và TSLA (Tesla).
Vào tháng 1 năm nay, 21Shares và ARK Invest đã chính thức ra mắt quỹ ETF Bitcoin spot . Ngay sau khi phát hành quỹ ETF có liên quan, một trong những sản phẩm ETF của Ark Investment, ARK Next Generation Internet ETF, đã bán vị thế trị giá 16 triệu USD của mình trong quỹ ETF-ProShares Bitcoin Strategy ETF tương lai Bitcoin để mua 365.427 cổ phiếu ARK do Ark Investment phát hành. Shares Bitcoin ETF đã mở rộng quy mô và sau khi mua vào ETF, ARK 21 Shares Bitcoin ETF hiện chiếm khoảng 1% tổng vị thế của ARKW.
10. Cố vấn của Pine Ridge
Từ khóa: tư vấn đầu tư
Pine Ridge Advisors là công ty tư vấn đầu tư của Mỹ được thành lập vào năm 2014. Quy mô quản lý tài sản hiện tại là 855 triệu USD và công ty có 205 triệu USD trong IBIT, FBTC và BITB, chiếm 23% tổng quy mô quản lý. Theo các nhà phân tích, Pine Ridge Advisors có thể đang thực hiện giao dịch chênh lệch giá thay vì phân bổ 1/4 danh mục đầu tư của khách hàng vào Bitcoin như một số cố vấn đầu tư vẫn làm.
Danh sách người mua ETF BTC spot(Số tiền đầu tư trên 1 triệu USD)
