Tác giả: Nghiên cứu tài sản kỹ thuật số Nguồn: substack Dịch: Shan Oba, Jinse Finance
Nửa đầu năm là một chuyến đi tàu lượn siêu tốc đối với các nhà đầu tư, khi thị trường chứng kiến tăng mạnh và biến động tương đối thấp. Hầu hết các nhà đầu tư đều gặp rắc rối bởi một thị trường bị ngắt kết nối với những gì họ trải nghiệm trong nền kinh tế thực.
Khi chúng ta đến gần giữa năm, chứng khoán tăng mạnh trong nửa đầu năm, làm dấy lên tâm lý trong người giao dịch . Tuy nhiên, tâm lý này đi kèm với sự thận trọng trong tháng này, vì chỉ báo kỹ thuật và khung thời gian cho thấy khả năng xảy ra bất ổn phía trước.
Đồng thời, thị trường crypto đã phải đối mặt với sê-ri, nhưng giờ đây dường như là một cơ hội mua vào rất lớn, đặc biệt là đối với Ethereum và Altcoin khác. Khi nửa đầu năm kết thúc, điều quan trọng là phải hiểu các tín hiệu và mô hình có thể ảnh hưởng đến những tháng tới.
Bây giờ hãy xem S&P 500 bắt đầu từ đâu.
Tôi cho rằng cổ phiếu có thể đang tiến vào vùng nguy hiểm lần. Thu nhỏ từ đây đến dòng hàng tuần, chúng ta có thể thấy rằng sự cân bằng thời gian đang phát huy tác dụng. Phải mất 93 tuần kể từ khi dịch bệnh sụp đổ đến đỉnh điểm. Chúng ta hiện đang bước vào tuần thứ 91 của xu hướng này. Ngoài ra, sự phân kỳ bearish hình thành trên chỉ báo RSI, như bạn có thể thấy trong hai đường màu đen bên dưới. Giá đang tạo ra mức cao mới, nhưng chỉ số RSI thì không. Vẫn còn khả năng tăng trong một hoặc hai tuần tới, nhưng lưu ý rằng chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh trong tháng 8 mà tôi đã nhấn mạnh kể từ đầu năm.
Nếu phóng to dữ liệu hàng ngày, chúng ta cũng thấy những dấu hiệu cảnh báo.
Đầu tiên, chúng ta thấy lần động thái gần như đối xứng từ mức thấp thị trường gấu xuống. Một tăng 200 điểm khác sẽ không làm tôi ngạc nhiên vì điều đó sẽ khiến động thái này bằng 150% so với động thái trước đó và tạo ra sự phân kỳ lớn hơn. Ngoài ra, nhìn gần hơn một chút, chúng ta có thể thấy một bộ nến tín hiệu tạo thành đỉnh đôi. Cuối cùng, bạn có thể thấy rằng ngày 17 của tháng này được đánh dấu là ngày kỷ niệm, đây là ngày cao điểm rất mạnh trong một năm bầu cử.
Do đó, dựa trên các yếu tố thời gian vĩ mô phù hợp với hành động giá và định vị hiện tại, tôi tin rằng chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh đáng kể hơn trong nửa cuối tháng.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là ngày 7 tháng 6, một ngày đương nhiên rơi vào cuối tuần này.
Theo quy tắc của Gann, "Tăng hoặc giảm thường đạt đỉnh điểm vào ngày này." Tôi có thể nói rằng chúng ta đang ở trong một tăng lớn cho đến nay. Cũng lưu ý ngày 22 tháng 6 và cách SPY đặt nến tín hiệu đầu tiên vào ngày 20.
Chuyển sự chú ý crypto, chúng tôi có thiết lập hoàn toàn ngược lại.
Một lần nữa, ngày tự nhiên của Gann được áp dụng, nhưng không giống như thị trường chứng khoán, thị trường crypto đã suy giảm khi tiến tới ngày tự nhiên này.
Cách thiết lập BTC gần giống với SPY, nhưng theo hướng ngược lại. Phải mất 42 tuần để đi từ mức vĩ mô thấp đến mức vĩ mô thấp, đây là giai đoạn đầu tiên của chu kỳ. Chúng ta hiện còn 42 tuần nữa mới đến mức thấp chính đó và nó có vẻ giống như một mức thấp chính khác và cao hơn mức thấp nhất tháng Năm. Chúng tôi cũng thấy sự phân kỳ kỳ vọng tăng giá xuất hiện trên chỉ báo RSI. RSI tạo ra các đáy thấp hơn và giá tạo ra các đáy cao hơn.
Đây là phạm vi tích lũy rõ ràng đối với BTC trên mức ATH trước đó và có vẻ là thiết lập tốt nhất trong năm. Phải mất nhiều tuần hơn dự kiến, nhưng BTC đã đạt đến mức bán quá mức chưa từng thấy kể từ mức thấp 42 tuần trước và trước đó là mức mà chúng tôi chưa từng thấy kể từ vụ sụp đổ FTX. Không biết bạn thế nào, nhưng theo tôi, đây là một cơ hội quan trọng mà có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại trong chu kỳ này.
Với thông báo ETF sắp tới, địa vị của ETH thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Bắt đầu với biểu đồ hàng tuần, bạn có thể thấy rằng mức đóng cửa màu xanh lá cây cho chúng ta tín hiệu ở đáy và giữ mức 50% trong hộp màu tím. Trên dòng hàng ngày, hãy tập trung lại vào ngày 7 đến ngày 9. Ngày 7 là ngày tự nhiên và ngày 9 sẽ là 120 độ so với đỉnh tháng 3.
Trong hình ảnh cuối cùng, bạn có thể thấy biểu đồ ETH/BTC đang cố gắng thoát ra khỏi xu hướng giảm chính hàng tuần và bắt đầu lấy lại khoản lỗ của BTC.
Nói chung, điều này không có gì mới. Cổ phiếu tăng vọt, crypto bị ảnh hưởng và sau đó tình thế đảo ngược. Điều này đã xảy ra trong các chu kỳ trước và có vẻ như đây là xu hướng trong tháng Bảy. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhắc mọi người rằng điều này không chỉ đúng với cổ phiếu mà còn crypto. Chúng tôi vẫn ở trong phạm vi điều chỉnh giá lớn cho đến khi thị trường có thể tự tin phá vỡ trên 72k (BTC) và 4k (ETH). Nửa cuối tháng này đến giữa tháng 8 sẽ rất đáng xem. Nhìn bề nhìn lên, thời điểm ngày 7 tháng 7 sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Từ cấp độ vĩ mô, đây là một cơ hội mua vào tuyệt vời, đặc biệt đối với Altcoin bị đánh bại.
