Hành trình biến động của Bitcoin: Phân tích thanh lý thanh khoản Short 9 tỷ đô la và động lực thị trường

Sự biến động cực độ của thị trường đã khiến lượng thanh lý bán Short lên tới con số đáng kinh ngạc là 9 tỷ đô la, cho thấy khả năng đột phá của loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới.

Tình hình tỷ lệ tài trợ là một trong những chỉ báo quan trọng nhất về vị thế thị trường hiện tại của Bitcoin. Gần đây, các tỷ lệ này đã chuyển sang âm, đây là hiện tượng thường thấy trên thị trường khi có nhiều lệnh cược Short hơn lệnh cược dài hạn. Sự chênh lệch này thường xảy ra trước khi đảo chiều tăng giá khi các nhà tạo lập thị trường cố gắng tận dụng thanh khoản có sẵn.

Một thay đổi đáng chú ý trong thái độ của nhà giao dịch được phản ánh trong tỷ lệ tài trợ âm. Một động lực thị trường riêng biệt phát sinh khi nhiều nhà giao dịch đặt cược vào việc giá Bitcoin sẽ giảm (bán khống) hơn là những người dự đoán sẽ có lãi (mua dài hạn). Điều này có thể dẫn đến “bán Short ”, trong đó những người bán Short buộc phải thanh lý tài sản nắm giữ của họ để ứng phó với mức giá tăng đột biến, khiến giá tăng cao hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật và kênh giảm dần

Biến động giá của bitcoin đã được giới hạn trong một kênh giảm, được đặc trưng bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Hai đường xu hướng quan trọng—một đóng vai trò hỗ trợ và một đóng vai trò kháng cự—xác định kênh này. Cả hai mức đều thường xuyên bị giá thách thức, xác nhận tầm quan trọng của chúng trong việc dự đoán những thay đổi giá trong tương lai.

Mẫu hình này đã được các nhà giao dịch theo dõi cẩn thận, những người đã sử dụng nó để xác định các vị thế vào và ra có thể có. Đường hỗ trợ thấp hơn đã được công nhận là một phần thiết yếu của sự tích lũy có thể xảy ra, đặc biệt là trong phạm vi $54.000–$55.000. Nó được coi là một "khu vực thao túng" nơi có thể xảy ra nhiều biến động hơn.

Kênh giảm có ý nghĩa tiêu cực, tuy nhiên nhiều nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một bước đột phá có thể xảy ra. Một động thái vượt qua đường kháng cự trên sẽ chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang thay đổi, điều này có thể dẫn đến một đợt tăng giá lớn.

Con số 60.000 đô la và hậu quả của nó

Giá Bitcoin bất ngờ tăng vượt mốc quan trọng 60.000 đô la gần đây, tăng hơn 1.000 đô la trong một nến một giờ. Về mặt kỹ thuật, sự đột phá này rất quan trọng vì nó đưa Bitcoin tiến gần hơn đến đường trung bình động 200 ngày, nằm ở mức khoảng 63.000 đô la.

Ảnh: CoinGecko

Nhiều nhà giao dịch và nhà phân tích triển khai đường trung bình động 200 ngày, một chỉ báo kỹ thuật để theo dõi xu hướng chung của một tài sản. Sự gia tăng liên tục vượt qua rào cản này sẽ khơi dậy triển vọng cho một đợt tăng giá kéo dài và gửi tín hiệu tăng giá trên toàn thị trường.

Doanh số và sự bất ổn của thị trường

Sự gia tăng đột biến trong thanh lý là kết quả của những biến động giá đột ngột; chỉ trong một ngày, các khoản nắm giữ trị giá hơn 100 triệu đô la trong các sản phẩm phái sinh đã bị thanh lý. Tác động dây chuyền từ những đợt thanh lý này có thể làm tăng thêm sự thay đổi giá theo cả hai hướng.

Ảnh: CoinGlass

Do đòn bẩy rất lớn, thị trường tiền điện tử đặc biệt dễ bị tổn thương trước những sự kiện thanh khoản như thế này. Mặc dù chúng có thể gây ra biến động giá ngắn hạn, nhưng chúng cũng giúp giải phóng các vị thế có đòn bẩy cao và cuối cùng có thể dẫn đến cấu trúc thị trường ổn định hơn.

Bối cảnh kinh tế tiền điện tử rộng hơn

Biến động giá Bitcoin không phải là ngẫu nhiên. Dữ liệu kinh tế mới nhất đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Giảm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát giảm và số liệu thống kê bán lẻ khả quan đã làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất.

Các biến số kinh tế vĩ mô này có tác động lớn đến cảm nhận của các nhà đầu tư về các tài sản rủi ro hơn như Bitcoin. Khả năng có một chính sách tiền tệ linh hoạt hơn có thể thúc đẩy giá trị tiền điện tử.

Vai trò của Bitcoin ETF

Động lực của thị trường đã có một chiều hướng mới với sự ra mắt của các ETF Bitcoin giao ngay . Các ETF này đã có lượng rút tiền lớn vào tháng 8, chỉ đứng thứ hai sau lượng rút tiền được ghi nhận vào tháng 4. Tuy nhiên, xu hướng này đã đảo ngược trong những ngày gần đây, với dòng tiền chảy vào cho thấy một sự thay đổi tích cực có thể sắp xảy ra.

Dòng ETF, đại diện cho hành động của các nhà đầu tư tổ chức, có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về tâm trạng của thị trường và những thay đổi giá trong tương lai. Các nhà phân tích và nhà giao dịch đều được kỳ vọng sẽ tiếp tục chú ý chặt chẽ đến sự tương tác giữa dòng ETF giao ngay và hành vi giá của Bitcoin.

Chỉ số sợ hãi và tâm lý thị trường

Gần đây, chỉ số tâm trạng của thị trường tiền điện tử đã rơi vào vùng “sợ hãi cực độ”. Theo chỉ báo này, rất nhiều nhà đầu tư hiện đang do dự hoặc bi quan về triển vọng ngắn hạn của Bitcoin và thị trường tiền điện tử.

Ảnh: Thay thế

Trớ trêu thay, thời điểm lo lắng lớn đôi khi có thể mang lại cơ hội cho những người chấp nhận rủi ro. Việc mua vào trong thời kỳ lo lắng của thị trường trong lịch sử đã tạo ra lợi nhuận dài hạn thuận lợi, nhưng hiệu suất lịch sử không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Các sự kiện chính và chất xúc tác tiềm năng

Hành vi giá của Bitcoin có lẽ sẽ khá quan trọng trong những tuần tới. Tâm lý thị trường có thể bị ảnh hưởng lớn bởi một số sự kiện quan trọng, chẳng hạn như việc công bố biên bản cuộc họp của FOMC , bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp sắp tới.

Tiến trình tương lai của chính sách tiền tệ có thể trở nên rõ ràng hơn nhờ những diễn biến này, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn như Bitcoin. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch sẽ theo dõi cẩn thận những thay đổi này với hy vọng có được cái nhìn sâu sắc về tiến trình tương lai của thị trường tiền điện tử.

Sự kiện thanh khoản Short 9 tỷ đô la xảy ra gần đây, cùng với những biến động thị trường sau đó, đã thu hút sự chú ý đến mức độ năng động và bất ổn của thị trường Bitcoin. Mặc dù biến động giá vẫn nằm trong kênh giảm, nhưng khả năng đột phá là có thể xảy ra.

Xu hướng lớn tiếp theo có thể được xác định trong những tuần tới khi thị trường xử lý dữ liệu kinh tế gần đây và Bitcoin đạt đến các mức kỹ thuật quan trọng. Vẫn phải xem liệu sự hợp nhất hiện tại có giữ vững hay có sự đột phá lên mức cao mới hay không.

Rõ ràng là thị trường Bitcoin vẫn đang thay đổi, đặt ra thách thức đối với các phương pháp đầu tư thông thường và đòi hỏi những người tham gia thị trường phải điều chỉnh theo hoàn cảnh mới.

Bài đăng Hành trình biến động của Bitcoin: Phân tích thanh khoản Short 9 tỷ đô la và động lực thị trường xuất hiện đầu tiên trên Metaverse Post .