BTC chạm ngưỡng kháng cự – Liệu 62.000 đô la có phải là điểm dừng tiếp theo?

Xem trên thị trường

BTC đạt 65.000 đô la sau khi phá vỡ mô hình tam giác tăng dần nhưng đang gặp phải sức cản; giá có thể giảm xuống 62.000 đô la, phù hợp với mức độ đau đớn tối đa của ngày hết hạn quyền chọn.

Bear Put Spread

Chiến lược được đề xuất là Bear Put Spread. Bear Put Spread đạt được bằng cách đồng thời mua một quyền chọn Put và bán một quyền chọn Put với giá thực hiện thấp hơn nhưng có cùng ngày hết hạn.

Bạn có thể cân nhắc thực hiện giao dịch này nếu bạn cảm thấy BTC có thể kéo xuống khu vực chịu trách nhiệm phá vỡ mô hình tam giác tăng dần.

Cấu trúc thương mại

(OTM Put) Mua 1x BTC-30AUG24-$62,500-P @ $815
(OTM Put) Bán 1x BTC-30AUG24-$62,000-P @ $630

Mục tiêu: Mức giá giao ngay < 62.000 đô la

Thanh toán

Lợi nhuận tối đa: $315/ BTC
Nợ của Chiến lược: $185/ BTC

Tại sao chúng ta lại thực hiện giao dịch này?

Trong những phân tích gần đây của mình, tôi đã nhấn mạnh rằng sau khi BTC thoát khỏi mô hình tam giác tăng dần, nó đã tăng vọt lên mức cao nhất là 65.000 đô la, chạm đến vùng kháng cự quan trọng. Hiện tại, chúng ta đang quan sát một số đợt thoái lui khỏi các mức kháng cự này. Tôi kỳ vọng một động thái giảm tiềm ẩn vì vùng cung có thể đẩy giá trở lại vùng đột phá. Trên biểu đồ BTC 1 giờ, có một cấu trúc tăng-cơ sở-tăng với cơ sở hình thành quanh mức 62.000 đô la, có vẻ như là điểm đột phá quan trọng. Điều này cho thấy giá có thể quay lại vùng này.

Hơn nữa, khi phân tích số liệu về quyền chọn BTC cho ngày hết hạn là 30 tháng 8, mức độ chịu đựng tối đa được xác định là 62.000 đô la, cho thấy giá có thể quay trở lại mức này khi ngày hết hạn đến gần. (Nguồn: Deribit Options Metrics ).

Do đó, các nhà giao dịch có thể cân nhắc triển khai chiến lược Bear Put Spread để tận dụng biến động giá dự kiến.

Để thực hiện chiến lược này, các nhà giao dịch có thể mua quyền chọn bán có giá thực hiện thấp hơn, ví dụ: 62.500 đô la trong khi đồng thời bán quyền chọn bán có giá thực hiện thậm chí còn thấp hơn, chẳng hạn như 62.000 đô la.

Nếu giá BTC ở mức 62.000 đô la hoặc thấp hơn, khi quyền chọn hết hạn vào ngày 30 tháng 8, các nhà giao dịch sẽ đạt được lợi nhuận tối đa từ chiến lược này.

Trong trường hợp thị trường tăng, mức lỗ tối đa được giới hạn ở mức khấu trừ ban đầu là 185 đô la.

Làm thế nào để thực hiện giao dịch này trên Deribit?

Bước 1: Vào mục COMBO books trong tab Strategy & Create COMBO.

Bước 2: Nhấp vào RFQ và gửi đơn hàng của bạn đến Danh sách COMBO .

Bước 3: Vào danh sách COMBO (BTC), nhấp vào Chiến lược của bạn và thực hiện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này không được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho bất kỳ quyết định giao dịch nào. Tài liệu bao gồm các phân tích và quan điểm của nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành khuyến nghị/lời khuyên giao dịch hoặc lời đề nghị hoặc chào mời mua/bán bất kỳ hợp đồng nào.

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY