Vào lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 8, trong buổi phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport , Daniel Yu, giám đốc Matrixport Tài sản Management, đã thảo luận sâu về các cơ hội và thách thức của thị trường crypto hiện tại, đồng thời cung cấp cho các nhà đầu tư những phân tích thị trường toàn diện và đề xuất chiến lược để giúp người dùng Đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hơn trong hoàn cảnh thị trường phức tạp hiện nay.
Nội dung chính của buổi phát sóng trực tiếp như sau
Daniel đã phân tích các tín hiệu phục hồi của thị trường trong tuần này (18 tháng 8 - 24 tháng 8) và chỉ ra rằng báo cáo việc làm gần đây của Hoa Kỳ có thể đã đánh giá quá cao mức độ suy yếu của nền kinh tế, từ đó làm tăng kỳ vọng của thị trường về sự thay đổi chính sách của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ . Kỳ vọng này có thể thúc đẩy sự phục hồi của tài sản rủi ro như Bitcoin trong thời gian ngắn, nhưng các nhà đầu tư nên thận trọng để tránh rơi vào bẫy thị trường gấu. Ngoài ra, sự cố chuyển Bitcoin khổng lồ tại Mt. Gox có thể một lần nữa gây ra lo ngại thị trường về áp lực bán . Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các giao dịch lớn để đánh giá tác động tiềm ẩn của chúng tới thanh khoản của thị trường .
Tổng quan thị trường
Gần đây, giá Bitcoin đã giảm nhanh chóng xuống còn 57.000 USD khi còn gần 62.000 USD, cho thấy xu hướng sốc hộp. Bầu không khí thị trường trì trệ, và báo cáo nghiên cứu đầu tư cho thấy lợi nhuận đầu tư giảm, đặc biệt là lợi nhuận kém của các chiến lược định lượng và chiến lược chênh lệch giá. Việc bán Bitcoin và token của các tổ chức lớn như Mt. Gox và chính phủ Hoa Kỳ đã tác động đến thị trường, dẫn đến biến động giá gia tăng. Thị trường dường như bị ảnh hưởng bởi các chiến lược bán định lượng của tổ chức, với giá thường giảm sau mức cao mới.
Tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn chạm đáy
Tỷ lệ tài trợ cho các hợp đồng vĩnh viễn đã đạt mức thấp nhất trong những năm gần đây và thậm chí còn ở mức âm. Tỷ suất lợi nhuận nhưng lợi nhuận dài hạn vẫn cao, phản ánh sự không chắc chắn của thị trường về ngắn hạn.
Đầu cơ giá xuống có sức mạnh đáng kể, với việc bán ra xảy ra lần giá tăng và tâm lý thị trường vẫn chưa phục hồi.
Hiệu suất Ethereum và áp lực đầu cơ giá xuống hạn
Ethereum gần đây hoạt động kém hiệu quả, với hoạt động trên Chuỗi và giá cả chậm chạp. Các tổ chức có xu hướng thực hiện các giao dịch đầu cơ giá xuống trên thị trường kỳ hạn hơn là bán theo spot.
Kỳ vọng của thị trường crypto và cung cầu Bitcoin
Bitcoin được coi là vàng kỹ thuật số và việc định giá nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cung cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Ngược lại, việc định giá Ethereum và tài sản khác phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động Chuỗi và hoạt động điều hành.
Thị trường hiện tại có thể có động lực tăng sau khi trải qua hỗ trợ đáy, nhưng cần chú ý đến tác động của việc cắt giảm thể chế và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Thị trường Bitcoin đã không vượt qua được mức cao trước đó và thị trường chứng khoán và vàng của Hoa Kỳ hoạt động mạnh mẽ.
Lợi nhuận dài hạn của Bitcoin được hưởng lợi từ nguồn cung hạn chế và những thay đổi trong chính sách tiền tệ, trong khi tài sản như Ethereum phải đối mặt với những thách thức định giá khác nhau. Đối với các nhà đầu tư muốn có lợi nhuận ổn định, chiến lược định lượng và sản phẩm có cấu trúc sẽ mang lại những lựa chọn tốt. Khi lựa chọn, bạn nên chú ý đến lỗ vốn và lợi nhuận tối đa của sản phẩm.
Tác động của việc cắt giảm lãi suất Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đối với thị trường crypto
Kể từ khi giảm nửa, giá Bitcoin đã giảm so với kỳ vọng của thị trường, khiến các nhà đầu tư đặt hy vọng vào kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Khả năng cắt giảm lãi suất vào ngày 24 tháng 9 đã tăng lên đáng kể, nhưng việc cắt giảm lãi suất cơ bản vẫn còn gây tranh cãi.
Sau khi thị trường đạt được vị trí hỗ trợ ở mức đáy thông qua việc cắt giảm lãi suất, có thể có một động lực đi lên và một số kỳ vọng tốt, nhưng nó sẽ không tăng mạnh hoặc thậm chí trực tiếp mở ra một thị trường giá lên, và các tác động liên quan đã được định giá trong .
Ngoại trừ Bitcoin, một số token hoặc dự án chưa thực sự thu hút người dùng toàn cầu trong đợt cắt giảm lần này . Ngược lại, lượng lớn quỹ tổ chức hoặc chiến lược định lượng sẽ thu được lợi nhuận tuyệt đối. Bởi vì đầu tư tổ chức sẽ có một số lợi thế so với nhà đầu tư bán lẻ về nhân sự, đội ngũ giao dịch, hệ thống giao dịch và lợi thế về thông tin nên quản lý tài sản hiện là một lựa chọn tốt.
Phân bổ tài sản thị trường hiện tại
Tận dụng thị trường biến động cao để kiếm lợi nhuận
Chiến lược đầu tư cho tài sản có tính biến động cao: Phân tích bản chất của các đặc điểm có tính biến động cao của thị trường crypto (tương tự như sản xuất điện thủy triều) và khám phá cách đạt được lợi nhuận thông qua đầu tư chiến lược vào thị trường crypto có tính biến động cao
Chọn một tổ chức chuyên nghiệp: Lượng lớn các giao dịch định lượng trên thị trường hiện tại có thể được thực hiện bằng máy. Các giao dịch thường xuyên sẽ làm tăng đáng kể khả năng mắc sai lầm. Do đó, thông qua các công cụ hoặc sản phẩm định lượng của các tổ chức chuyên nghiệp, bạn có thể tránh được rủi ro một cách hợp lý. thực hiện một số khoản đầu tư biến động.
Sản phẩm có cấu trúc: Trong thời kỳ thị trường suy thoái, các nhà đầu tư nên sử dụng các sản phẩm có cấu trúc và chiến lược định lượng. Các tính năng sản phẩm của Matrixport như vây cá mập, quả cầu tuyết và tiền tệ kép xác định rằng nó có thể tận dụng sự biến động cao của thị trường.
Phân khúc thị trường crypto và phân bổ đầu tư
Phân chia thị trường crypto: Thị trường tiền điện tử được chia thành thị trường tăng trưởng, thị trường đỉnh, thị trường giảm, thị trường đáy và thị trường tăng trưởng. Hiện tại, hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường đều kỳ vọng thị trường tăng giá là thị trường tăng trưởng và thị trường tăng trưởng, và chưa đạt đến đỉnh.
Kỳ vọng của thị trường và đề xuất đầu tư: Dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, nên chọn một số sản phẩm tích lũy để khớp cá nhân hóa theo nhu cầu quản lý rủi ro của riêng bạn, chẳng hạn như các sản phẩm có cấu trúc (chẳng hạn như vây cá mập, quả cầu tuyết, tiền tệ kép và trí tuệ xu hướng ) nhằm giúp nhà đầu tư có được lợi nhuận ổn định trong bối cảnh thị trường biến động.
Chiến lược vệ tinh cốt lõi: Hiện tại, chiến lược vệ tinh cốt lõi có thể được áp dụng, đầu tư phần lớn vốn vào các sản phẩm được đảm bảo vốn ổn định, đồng thời phân bổ một phần nhỏ vốn vào các sản phẩm có cấu trúc lợi nhuận cao và sử dụng các kết hợp sản phẩm quản lý tài sản khác nhau để sử dụng chiến lược trong các thị trường biến động cao Đầu tư tình dục mang lại lợi nhuận. Ví dụ: nên chọn 70%-80% tài sản cho các sản phẩm đảm bảo vốn và 20%-30% còn lại nên chọn cho các sản phẩm quản lý tài sản có rủi ro tương đối cao và lợi nhuận cao để đạt được mục tiêu quản lý rủi ro.
Chiến lược lựa chọn cổ phiếu và quản lý rủi ro
Chiến lược quyền chọn và quản lý rủi ro: So với vay mượn thế chấp trực tiếp, tỷ lệ tài trợ của quyền chọn cổ phiếu USDT thấp tới khoảng 4%, điều này có thể giúp các nhà đầu tư thợ đào lo lắng về các cuộc gọi bảo hiểm và giảm thiểu rủi ro để giảm chi phí vốn trong tình hình biến động mạnh. hoàn cảnh và tránh rủi ro.
Để biết thêm nội dung thú vị, bạn có thể xem phát lại nội dung YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Qwzworphd_w
