Tác giả: Pantera; Trình biên dịch: Blockchain bản địa
Crypto một lần nữa lại được chú ý và với mức giá tăng vọt, các nhà đầu tư cần biết khi nào nên cảnh giác. Dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng giá kể từ năm 2013, có thể mất một thời gian để thị trường crypto tiếp tục mở rộng, đi vào vùng bong bóng và đạt mức cao không bền vững.
Điều hồi hộp duy nhất bây giờ là sự kiện nào sẽ kích hoạt vòng thị trường gấu tiếp theo (rất có thể sẽ bắt đầu vào năm 2025).
Trong bài viết này, chúng ta khám phá những dấu hiệu thực sự cho thấy thị trường đang đạt đỉnh là gì? Những tín hiệu này thực ra rất rõ ràng nhưng chúng thường bị bỏ qua hoặc bị hiểu lầm. Phân tích kỹ thuật trên YouTube và Twitter (X) không hẳn đáng tin cậy vì hầu hết những người được gọi là “chuyên gia” chỉ đang phỏng đoán.
Tuy nhiên, thị trường hiện tại đang ở giai đoạn nước rút cuối cùng và xu hướng parabol sắp bắt đầu. Cơ hội đã đến, nhưng trong khi chúng ta mong chờ những mức giá cao mới, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho sự sụt giảm giá không thể tránh khỏi.
Nói một cách đơn giản, mục tiêu duy nhất của chúng tôi là xác định kịp thời cơn sốt thị trường trước khi bong bóng vỡ và kiếm tiền để thoát khỏi thị trường một cách suôn sẻ. Cuộc hành trình này có thể thú vị nhưng nếu muốn chiến thắng, bạn phải biết điểm dừng!
Vào tháng 12 năm 2022, 8 chỉ báo cho tín hiệu gia nhập. Đến năm 2023, hai chỉ báo còn lại cũng lần lượt xuất hiện và thị trường mở ra một đợt phục hồi mạnh mẽ. Trong khi hầu hết mọi người đang hoảng loạn, một số người tận dụng cơ hội mua vào ở mức đáy. Khi hầu hết mọi người hoảng loạn, một số người mạnh dạn mua vào khi “sông máu” chảy.
Khác với tâm lý chung trên thị trường, khi một số chỉ báo sau bắt đầu bật đèn đỏ, chúng ta cần cảnh giác. Mặc dù hiện tại thị trường không thể dự đoán chính xác nhưng cần phải chuẩn bị cho một ngày mưa.
Không cần phải dài dòng nữa, đây là mười chỉ báo hàng đầu cần theo dõi khi một bong bóng mới sắp vỡ. Khi chỉ báo này bắt đầu nhấp nháy, đã đến lúc bạn phải rời khỏi “chuyến tàu nhất thời”.
0110 tín hiệu hàng đầu cho thấy thị trường đã đạt đỉnh
1) Crypto được quảng cáo lượng lớn trên TV
Các chương trình truyền hình, tin tức tài chính và các trang web đột nhiên quan tâm sâu sắc đến crypto và các báo cáo về giá crypto sẽ nhanh chóng tăng lên và tràn ngập. Tuy nhiên, ngoài suy đoán, có rất ít ứng dụng thực tế và có lẽ chỉ có một số dự án đang theo đuổi các kịch bản và mục tiêu ứng dụng thực tế.
Khi các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin rầm rộ, đó là một lá cờ đỏ. Thông thường, điều này có nghĩa là thị trường đang quá nóng và có thể sớm sụp đổ, đặc biệt là sau khi những báo cáo này thu hút lượng lớn lượng lớn các nhà đầu tư mới. Các chương trình giải trí có ít kiến thức về tài chính cũng sẽ bắt đầu thảo luận về crypto vì nó trở thành chủ đề nóng và thu hút sự chú ý của khán giả.
Một khi bong bóng crypto trở lại phổ biến, nó sẽ chỉ tồn tại nhiều nhất là hai hoặc ba tháng. Chúng ta đã thấy điều tương tự vào năm 2013, 2017 và 2021. Cuối năm 2024 đến đầu năm 2025 cũng không ngoại lệ. Chúng ta vẫn chưa bước vào giai đoạn điên cuồng, vì vậy đừng quá lo lắng cho đến khi bạn thấy sự chú ý của giới truyền thông tăng lên đáng kể.
2) Crypto nền tảng chung của người nổi tiếng và người nổi tiếng trên Internet
“Sự chứng thực” từ những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thường là chỉ báo tài chính ngược lại, đặc biệt nếu sự chứng thực tài chính mờ ám.
Tôi đã xuất bản một bài báo nghiên cứu về chủ đề này vào đầu năm 2021, phân tích các sự kiện của năm 2017 (mặc dù đã có nhiều tình huống tương tự hơn trong những năm tiếp theo):
Những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng gần như có tác động như nhau đến giá crypto và hoạt động quảng bá của họ cũng có hiệu quả tương tự. Ngoài Twitter (X), TikTok và Instagram, bạn cũng sẽ thấy những người truyền phát Twitch hàng đầu quảng cáo một số crypto mờ ám. Những chương trình khuyến mãi này thường diễn ra khi thị trường đang ở đỉnh cao và hầu hết những người phát trực tiếp hàng đầu thậm chí không tiết lộ số tiền họ được trả khi quảng cáo, thay vào đó họ giả vờ rất quan tâm đến crypto.
Cho dù họ là người nổi tiếng, người nổi tiếng trên Internet hay người dẫn chương trình, thì điểm chung của họ khi đột nhiên bắt đầu quảng bá crypto trên quy mô lớn là họ không biết gì về công dụng thực sự của crypto .
3) Gia tăng gian lận
Theo kinh nghiệm trước đây, khi thị trường gần đạt đỉnh, gian lận sẽ tràn lan.
Những kẻ lừa đảo sẽ nỗ lực gấp đôi và nhiều phương thức lừa đảo khác nhau sẽ xuất hiện vô tận, chẳng hạn như các trang web sàn giao dịch ngụy tạo , các cuộc tấn công Phishing quy mô lớn và các dự án giả mạo hoặc kế hoạch Ponzi lấy đi tiền.
Hàng tỷ đô la crypto sẽ được chuyển đổi thành tiền đấu thầu hợp pháp, điều này sẽ dẫn đến lượng lớn chảy ra thị trường và có tác động đến thanh khoản của thị trường.
4) Chỉ báo “Mua crypto ” của Google Trends
Điều từng phổ biến là "mua Bitcoin", nhưng điều đó không còn đúng nữa vì một số lý do mà chúng tôi sẽ không đề cập ở đây.
Điểm mấu chốt là biểu đồ này trễ vài tuần. Nó không phản ánh sự quan tâm hiện tại đối với crypto nhưng chậm hơn khoảng một tuần.
Dưới đây là các biểu đồ và cách diễn giải chúng:
Khi chúng ta thấy tăng parabol giống như xu hướng vào năm 2021, đó là tin tốt cho những người đã đầu tư nhưng điều đó đồng nghĩa với rủi ro cao đối với những người mới. Đó là bản chất của thị trường, bạn cần phải quyết định mình muốn đứng về phía nào.
Bây giờ, điều mà biểu đồ này cho thấy là các nhà đầu tư ban đầu đang bắt đầu có lãi, trong khi các nhà đầu tư mới hơn phải đối mặt với rủi ro tài chính lớn hơn.
Trong giai đoạn hưng cảm, đã đến lúc cân nhắc việc bán hơn là đưa ra những quyết định đầu tư thiếu khôn ngoan.
Khi tâm lý như thế này dâng cao, bạn phải hành động nhanh chóng và dứt khoát.
Chiến lược bán hàng có thể khác nhau, nhưng xin nhắc lại, việc thoát khỏi khoản đầu tư hoàn toàn thường không phải là lý tưởng.
5) Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ
Cơn hoảng loạn nhà đầu tư bán lẻ quy mô lớn (FOMO) là một chỉ báo đáng tin cậy về đỉnh thị trường. “Sợ bỏ lỡ” là tâm lý phổ biến dễ dẫn đến những quyết định đầu tư thiếu sáng suốt.
Mặc dù có thể "short" FOMO nhưng hãy cẩn thận vì thị trường có thể vẫn còn bất hợp lý trong một thời gian.
6) Giá tăng đến mức phi thực tế (chờ một động thái parabol)
Các bạn đều biết rằng nên tránh mua vào trong những tình huống như thế này:
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch luôn đạt đỉnh ở thời điểm thị trường đạt đỉnh.
Lúc này, hầu hết các nhà đầu tư tiềm năng (thường là nhóm mục tiêu là nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ) sẽ tham gia thị trường mua vào.
Trong khi đó, dòng tiền thông minh mua vào sớm sẽ thoát khỏi thị trường nhanh chóng nhưng âm thầm vì tin tức và ấn phẩm mà họ kiểm soát vẫn sẽ có vẻ tích cực.
7) Crypto trở thành biểu tượng địa vị xã hội
Sở hữu crypto sẽ trở thành một biểu tượng địa vị.
Bạn sẽ thấy mọi người trên mạng xã hội đội mũ, quần áo và phụ kiện có gắn logo crypto. Khi crypto bắt đầu được coi là một mốt nhất thời, điều đó thường có nghĩa là thị trường được thúc đẩy bởi tâm lý xã hội nhiều hơn là các nguyên tắc cơ bản, điều này thường báo hiệu đỉnh thị trường sắp xảy ra.
Khi crypto đột nhiên trở thành biểu tượng địa vị, hãy chuẩn bị sẵn sàng để “bán”.
8) Sàn giao dịch thất bại
Trong thời gian hoạt động thị trường gia tăng, các CEX/DEX lớn thường gặp tình trạng ngừng hoạt động do lượng lớn người dùng truy cập đồng thời.
Sự gia tăng hoạt động này thường xảy ra vào khoảng thời gian thị trường đạt đỉnh, khi mọi người đổ xô đi mua hoặc bán.
Mặc dù chỉ báo này cho thấy thị trường có thể quá nóng nhưng bản thân nó không thể xác định thời điểm bắt đầu của thị trường gấu và cần phải kết hợp với chỉ báo khác để đưa ra nhận định toàn diện.
9) Vị trí thời kỳ
Sự kiện giảm nửa là đồng hồ bấm giờ cho chu kỳ thị trường và thị trường bò không thể kết thúc sớm như vậy. Những tác động tích cực của giảm nửa thường mất từ 12 đến 18 tháng để hiện thực hóa.
Giá có thể tăng mạnh ngay lập tức và một động thái parabol có thể bắt đầu bất cứ lúc nào trong bốn tháng còn lại của năm 2024.
Tuy nhiên, giá có thể giảm mạnh bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này, nhưng những đợt lao dốc này thường phục hồi nhanh chóng, cho thấy các chuyển động parabol gần như chắc chắn.
Lần thị trường bò lên cho đến nay đều có những khoảnh khắc như thế này khiến nhà đầu tư sợ hãi ngay từ đầu. Sàn giao dịch kiếm được hàng tỷ USD từ sự biến động của thị trường, vì vậy những sự cố chớp nhoáng là không thể tránh khỏi.
Vẫn chưa có thị trường gấu và có rất ít cơ hội xảy ra vào năm 2024, mặc dù lợi nhuận trong mỗi chu kỳ thấp hơn khi chu kỳ thị trường tiến đến giới hạn. Nhiều khả năng, chỉ báo này sẽ bắt đầu phát ra âm thanh báo động vào quý 1 năm 2025.
10) Thợ cắt tóc của bạn đã mua crypto
Tôi không có vấn đề gì với bất kỳ nghề nào, và cắt tóc là một nghề quan trọng, nhưng nếu bạn bỏ qua tất cả chỉ báo khác và không thấy rằng mình đang ở trong bong bóng, thì thợ cắt tóc của bạn có thể sẽ là chỉ báo cuối cùng và duy nhất mà bạn cần.
Vì vậy, khi giá tiếp tục tăng trong thời gian dài, hãy nhớ đến tiệm làm tóc của bạn thường xuyên, chẳng hạn như mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, thợ cắt tóc của bạn phải chủ động đưa ra chủ đề này, nếu không hiệu quả của chỉ báo này sẽ không chắc chắn.
11) Kết luận
Đây là một dự đoán khác mà tôi đưa ra cho năm 2021:
Sau khi thị trường đạt đỉnh, Bitcoin sẽ giảm mạnh và sau đó bước vào thị trường gấu dài hai năm.
Xu hướng parabol hiện tại dường như đã kết thúc và nếu nó tiếp tục tăng thì có thể nó sẽ đạt đỉnh lần, nhưng tôi không cho rằng nó sẽ xảy ra lần nữa.
Tôi cho rằng thị trường đã đạt đỉnh và có thể sẽ không đạt mức cao nữa cho đến năm 2024.
— Pantera (3 tháng 3 năm 2022)
Chỉ nhìn vào một chỉ báo duy nhất là không đủ để khiến bạn khó chịu. Thông thường, chúng ta cần kết hợp nhiều chỉ báo để kích hoạt cảnh báo. Tuy nhiên, chỉ báo thứ 10 có tiềm năng trở thành một dấu hiệu cảnh báo quan trọng.
Điều đáng chú ý là hiện tại không có chỉ báo nào trong số này cho thấy thị trường đã đạt đỉnh. Mặc dù có thể có một bong bóng nhưng vẫn còn nhiều tăng trước khi nó vỡ. Hiện tại không có chỉ báo bật đèn đỏ và chúng ta hiện chỉ báo ở mức 0/10, vì vậy khả năng thị trường bò kết thúc tại đây và động thái parabol không xuất hiện gần như bằng không.
Khi bạn thấy hầu hết hoặc tất cả chỉ báo xuất hiện thì có thể đã quá muộn, vì vậy hãy cẩn thận với những người có ảnh hưởng crypto mà bạn theo dõi.
Đừng lo lắng quá nhiều, nhưng hãy đảm bảo nghiên cứu chỉ báo thực tế chỉ báo giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Hiện tại, chúng tôi thấy tất cả các mức giảm đều được lấp đầy, lãi suất tăng chậm và không có chỉ báo cho thấy nhu cầu bán rõ ràng. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá có lẽ là chỉ báo thứ 11 mà tôi bỏ qua. Vì vậy, mặc dù chúng ta có thể quan sát nhiều phân tích và tín hiệu khác nhau nhưng các điều kiện có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và tất cả những gì chúng ta có thể làm là quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
