1. Giới thiệu về lịch sử và những điều cơ bản của K-line
Đường K, còn được gọi là đường nến hoặc đường nến, là biểu đồ phản ánh xu hướng giá. Đặc điểm của nó là cô đọng và sắp xếp xu hướng giá của mục tiêu trong một khoảng thời gian, đồng thời sử dụng các màu sắc và hình dạng khác nhau để tiết lộ thông tin về giá. và tâm lý thị trường để đầu tư. Nó dễ đọc, dễ hiểu, thiết thực và hiệu quả. Nó được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật về cổ phiếu, hợp đồng tương lai, kim loại quý, tiền kỹ thuật số và các thị trường khác, được gọi là phân tích K-line.
Người ta nói rằng K-line được phát minh bởi Honma Munehisa, một thương gia buôn gạo thời Edo của Nhật Bản, và được sử dụng để ghi lại giá thị trường gạo hàng ngày và phân tích thị trường kỳ hạn. Trong tiếng Nhật (けいせん) được phát âm là keisen nên trong tiếng Trung nó được dịch là dòng K.
Về mặt thời gian, K-line có thể được chia thành K-line hàng ngày, K-line hàng tuần, K-line hàng tháng và K-line hàng năm, và thời gian giao dịch trong một ngày được chia thành nhiều phần bằng nhau, chẳng hạn như 5- phút K-line, 15 phút K-line, 30 phút K-line K, 60 phút K-line, v.v. Biểu đồ đường K đặc biệt phổ biến trong giao dịch hàng ngày vì hai lý do: chúng cung cấp nhiều thông tin giao dịch và dễ diễn giải.
2. Giải thích hình dạng cơ bản của đường K
1. Nến xanh dài
Đặc điểm hình thái: Phần vật lý của nến xanh dài(tức là phần giữa giá đóng cửa và giá mở cửa) thường dài hơn, thể hiện sức mạnh quyền lực của người mua. Các đường bóng trên và dưới của nến xanh dài thường ngắn hoặc không có, cho thấy rằng trong quá trình giao dịch, biến động giá là nhỏ và người mua chiếm vị trí chủ đạo.
Giải thích: Sức mạnh của nến xanh dài tỷ lệ thuận với chiều dài thực thể của nó, tức là thực thể của Nến xanh càng dài thì sức mạnh càng mạnh và ngược lại. Nến xanh dài thường xuất hiện vào đầu hoặc giữa kỳ của một xu hướng tăng, đây là tín hiệu mạnh cho thấy tăng.
2. Cây nến đen nến đỏ dài
Đặc điểm hình thái: Còn được gọi là Yinxian dài, nó dùng để chỉ một đường K có thực thể Yinxian rất dài và không có đường bóng trên và dưới hoặc đường bóng rất ngắn. Nó có đặc điểm là mở ở mức giá gần như cao nhất và đóng ở mức thấp nhất. giá ngày hôm đó.
Giải thích: Người bán có lợi. Người nắm giữ bán điên cuồng không giới hạn giá, gây ra sự hoảng loạn nhất định. Thị trường đang diễn biến một chiều, giá giảm cho đến khi đóng cửa cho thấy xu hướng giảm mạnh. Sức mạnh của dòng Âm tỷ lệ thuận với chiều dài thực thể của nó, tức là thực thể dòng Âm càng dài thì sức mạnh càng mạnh và ngược lại. Tất nhiên, trong những điều kiện thị trường nhất định, sự xuất hiện của nến đỏ dài sẽ khiến triển vọng thị trường tăng lên thay vì giảm xuống.
3. Doji
Đặc điểm hình thái: Giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau, không có thực thể hoặc thực thể rất ngắn.
Giải thích: Nó chỉ ra rằng thị trường đang ở trạng thái không chắc chắn và có thể xảy ra hiện tượng đảo chiều giá.
4. Doji chuồn chuồn/T-line
Đặc điểm hình thái: Giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất giống nhau hoặc rất giống nhau, thực thể là từ "một", và chỉ còn lại đường bóng trên đường K, đôi khi đi kèm với một đường bóng phía trên nhẹ. Hình thức này có cùng một ý nghĩa bất kể đó là dòng âm hay Nến xanh.
Giải thích: Trong xu hướng thực tế, các đường hình chữ T thường xuất hiện gần các mức cao tăng hoặc phục hồi và thường trở thành mức cao ngắn hạn, đây là tín hiệu của sự điều chỉnh sắp xảy ra. Đường hình chữ T ở vị trí cao phản ánh hành vi thử nghiệm của lực lượng short, thử nghiệm sức mạnh của lực lượng bên long bên dưới Nói chung, đường bóng dưới càng dài thì khả năng điều chỉnh càng lớn. Bởi vì xu hướng từ dưới lên tương đối lớn, nó thường thu hút nhà đầu tư bán lẻ mua vào, trở thành một hình thức thu hút nhiều tiền hơn từ lực lượng chính.
5. Doji bia mộ/ Đường chữ T sụp đổ
Đặc điểm hình thái: Có một đường bóng phía trên dài, giá mở cửa và giá đóng cửa ở cùng mức và thực thể là "một".
Giải thích: Đó là một tín hiệu xu hướng đáng tin cậy.
6. Đầu quay
Đặc điểm hình thái: Thực thể của loại đường K trục chính ngắn và nằm ở giữa các đường bóng trên và dưới có độ dài bằng nhau, còn đường bóng dài hơn.
Giải thích: Mô hình này cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường, bên mua đẩy giá cao hơn và đầu cơ giá xuống đẩy giá xuống thấp hơn. Trục xoay thường được hiểu là giai đoạn điều chỉnh giá hoặc nghỉ ngơi theo xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.
Bản thân trục xoay là một tín hiệu tương đối lành tính, nhưng nó cũng có thể được hiểu là cho thấy áp lực thị trường ngày nay đang vượt quá tầm kiểm soát.
7. Người treo cổ
Đặc điểm hình thái: Là loại tín hiệu đạt đỉnh xuất hiện trên đường đi tăng. Thân nến nhỏ (đường âm hoặc Nến xanh) nằm ở trên cùng của đường K, và chiều dài của đường bóng dưới phải dài hơn nhiều so với chiều dài của thân nến. Người ta thường cho rằng đường bóng dưới phải dài hơn. dài gấp đôi cơ thể thật.
Giải thích: Đường treo là một mô hình bearish, mặc dù hình dạng của nó giống với đường búa nhưng nó được hình thành ở cuối xu hướng tăng.
Mô hình này cho thấy có áp lực bán ra đáng kể trong ngày, nhưng người mua đã có thể đẩy giá trở lại ở một mức độ nào đó. Những đợt bán tháo ồ ạt thường được coi là dấu hiệu cho thấy phe bò đang mất quyền kiểm soát thị trường.
8. Búa
Đặc điểm hình thái: Xuất hiện trên đường đi xuống hay còn gọi là đường búa, là dạng đáy đáng tin cậy hơn. Đặc điểm của nó là thân thật của Nến xanh(hoặc đường Âm) rất nhỏ và thân thật nhỏ nằm ở trên cùng của đường K. Nói chung, không có đường bóng phía trên (ngay cả khi có một đường bóng). đường bóng trên rất ngắn). Chiều dài của bóng dưới phải dài hơn nhiều so với chiều dài của thân nến Người ta thường cho rằng bóng dưới phải dài hơn gấp đôi thân nến.
Giải thích: Thông thường có nghĩa là tài sản được mua lượng lớn nên giá có thể sớm tăng.
Đường hình búa xuất hiện trên đường đi xuống, đây là tín hiệu tạo đáy và kỳ vọng tăng giá. Bóng dưới của đường búa càng dài thì sức kháng cự bên long càng mạnh. Sức mạnh bên long gần bằng sức mạnh bên short, và thậm chí có thể chuyển từ yếu sang mạnh cho đến khi cuối cùng nó vượt quá bên short bò. gấu.
So sánh: Điểm tương đồng giữa Búa và Người treo cổ
Thân nến nằm ở phần trên của toàn bộ phạm vi giá; chiều dài của đường bóng dưới ít nhất gấp 2-3 lần chiều cao của thân nến; dòng, chiều dài của nó cực kỳ ngắn;
So sánh: Sự khác biệt giữa búa và người treo cổ
Bản thân đường búa và đường người treo cổ là một loại đồ họa, nhưng chúng xuất hiện ở các vị trí khác nhau và có tên gọi khác nhau; đường búa thường xuất hiện khi giá đã giảm trong một khoảng thời gian và phải có một lượng nhất định; giảm, là đáy của chu kỳ giai đoạn, được gọi là đường treo; đường treo xuất hiện khi giá tăng trong một khoảng thời gian và đạt đến mức tương đối cao với mức tăng nhất định, được gọi là đường treo.
9. Búa sụp đổ
Đặc điểm hình thái: Đường hình búa sụp đổ Nến xanh đã dần dần đi lên kể từ khi thị trường mở cửa. Lực bên long tương đối lớn trong ngày. Tuy nhiên, sau khi tăng, nó đã nhanh chóng bị bên short. và giảm mạnh. Giá đóng cửa cuối cùng cao hơn giá mở cửa, đồng thời đóng một đường bóng dài phía trên.
Đường tiêu cực của Sụp đổ Hammer đã tăng mạnh kể từ khi mở cửa, nhưng bên short cũng rất mạnh khiến tăng nhanh và sau đó giảm trở lại nhanh chóng. Khi đóng cửa, giá giảm xuống dưới giá mở cửa và đóng cửa với giá mua. đường bóng trên.
Giải thích: Sau một xu hướng giảm dài hạn, đường búa sụp đổ có ý nghĩa thị trường trong việc ngăn chặn sự suy giảm và phục hồi. Nó xuất hiện ở mức thấp sau đợt giảm giá dài hạn và có chức năng thị trường kỳ vọng tăng giá giống như đường búa. Khi phân tích búa sụp đổ, có một điều rất quan trọng: khi búa sụp đổ xuất hiện, hãy đợi các tín hiệu kỳ vọng tăng giá tiếp theo được cùng xác minh.
3. Giải thích các dạng kết hợp đường K thông dụng
1. Qiming Star (Sao Mai) : Xuất hiện trên đường đi xuống và gồm 3 K đường đầu tiên là đường Âm, đường thứ hai là đường chéo hoặc đường Âm nhỏ (Nến xanh nhỏ), và đường thứ ba là Nến xanh. Ngôi sao mai lý tưởng nên có một ngôi sao hình chữ thập nhỏ ở giữa, có khoảng cách giữa hai vạch K trước và sau, chiều cao của Nến xanh và vạch âm phải bằng nhau.
Ý nghĩa kỹ thuật: Tín hiệu tạo đáy, kỳ vọng tăng giá.
2. Bình minh của bình minh : Xuất hiện theo xu hướng đi xuống, đầu tiên nến đỏ dài hoặc đường Trung Âm, sau đó là nến xanh dài hoặc Nến xanh Trung Dương . Thân Nến xanh đi sâu vào hơn một nửa thân đường Âm.
Ý nghĩa kỹ thuật: Thân Nến xanh càng thâm nhập vào thân âm thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh.
3. Mặt trời mọc : Xuất hiện trong xu hướng giảm. Đầu tiên có một nến đỏ dài hoặc một đường âm trung bình, sau đó là một nến xanh dài mở cửa cao hoặc một Nến xanh trung bình. Giá đóng cửa của Nến xanh cao hơn. giá mở cửa của dòng âm trước đó.
Ý nghĩa kỹ thuật: Tín hiệu đáy mạnh hơn bình minh. Thân Nến xanh càng cao thì tín hiệu xu hướng càng mạnh.
4. Sao Hôm (đối diện với Sao Mai) : Nó bao gồm 3 đường K. Trong quá trình tăng, một Nến xanh dương mảnh và rắn sẽ xuất hiện. Sau khi nhảy ngắn và mở cao, thực thể của đường K dần dần co lại, tạo thành phần chính của ngôi sao. Sau đó, nến đỏ dài xuất hiện.
Ý nghĩa kỹ thuật: Tín hiệu hàng đầu, bearish giảm giá.
5. Mây đen che phủ : Trong quá trình tăng, một Nến xanh dương mảnh và rắn sẽ xuất hiện. Nó nhảy ngắn, mở cửa cao, di chuyển thấp và đóng ở điểm thấp nhất, tạo thành nến đỏ dài. Giá đóng cửa của dòng k thứ hai thấp hơn 1/2 thân thực của dòng k đầu tiên.
Ý nghĩa kỹ thuật: Thân Nến xanh càng thâm nhập vào thân âm thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh.
6. Mô hình nhấn chìm : Mô hình nhấn chìm bao gồm hai đường K có kích thước khác nhau và âm dương đối lập nhau. Đường sau hoàn toàn chứa thực thể của đường trước (không bao gồm các đường bóng trên và dưới).
Ý nghĩa kỹ thuật: Mô hình nhấn chìm là mô hình đảo chiều xảy ra thường xuyên và tương đối hiệu quả.
7. Đỉnh phẳng : Đỉnh phẳng bao gồm hai đường K trở lên, xuất hiện theo xu hướng tăng và mức giá cao nhất là ở cùng mức giá.
Ý nghĩa kỹ thuật: Đây là một loại đỉnh cao và bearish. Các mô hình đỉnh phẳng hoặc đáy phẳng không phổ biến trong hoạt động hàng ngày nhưng một khi chúng xuất hiện thì độ chính xác rất cao. Đáy phẳng thì ngược lại.
8. Ba phương pháp tăng : Một nến xanh dài xuất hiện trong quá trình tăng . Sau đó, có ba đường âm thực ngắn (cũng có thể là 2, 4 hoặc nhiều hơn), giảm nhẹ nhưng di chuyển trong phạm vi của Nến xanh đầu tiên. Sau đó, một nến xanh dài xuất hiện và giá đóng cửa vượt qua điểm cao nhất của Nến xanh đầu tiên. Xu hướng chung tương tự như chữ “N” của chữ cái tiếng Anh.
Ý nghĩa kỹ thuật: Kỳ vọng tăng giá vẫn tiếp tục.
9. Ba con quạ : gồm 3 vạch âm liên tiếp nhau. Giá đóng cửa là điểm thấp nhất của đường K hiện tại. Giá mở cửa của mỗi dòng K nằm trong thực thể của dòng K trước đó. Giá đóng cửa của mỗi dòng K đang giảm.
Ý nghĩa kỹ thuật: Tín hiệu hàng đầu, bearish giảm giá.
Ở trên chỉ liệt kê một số hình thức phổ biến. Không có hình thức nào có thể được xem một mình. Việc tích lũy nhiều hình thức theo từng bước, kết hợp chúng trước và sau và rút ra kết luận bằng cách tham tham khảo số lượng, năng lượng và chỉ báo.
4. Phân tích biểu mẫu kỹ thuật
1. Mức hỗ trợ và kháng cự
Như được hiển thị trong biểu đồ trên, mức giá thấp trở thành mức hỗ trợ, trong khi mức giá cao thể hiện mức kháng cự. Hỗ trợ cho thấy mức độ mà nhà giao dịch sẵn sàng mua vào, trong khi mức kháng cự là mức mà nhà giao dịch muốn bán. Trong biểu đồ trên, bạn cũng có thể thấy sự bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự, sau đó trở thành ngưỡng hỗ trợ mới. Một khi các mức này bị phá vỡ, cung và cầu cũng như tâm lý đằng sau hành động giá được cho rằng là đã thay đổi. Sau đó, các mức hỗ trợ và kháng cự mới sẽ được thiết lập và ngược lại.
2. Đỉnh đôi (M top) và đáy đôi
Hai đỉnh và hai đáy là các mô hình đảo chiều cho thấy khả năng đảo chiều của một xu hướng đang diễn ra.
Sau hai đợt tăng giảm liên tiếp, hai đỉnh đã hình thành trên biểu đồ, gồm hai điểm cao tương đối giống nhau, có hình dạng giống chữ cái tiếng Anh “M”. Điểm thấp giữa hai mức cao này được gọi là “đường viền cổ”.
Mô hình hai đỉnh xuất hiện trong tăng. Có hai đầu và các điểm cao do hai đầu tạo thành không nhất thiết phải nhất quán. Sau khi cái đầu thứ hai được hình thành, nó sẽ lùi lại và vượt qua mức thấp được hình thành trước đó. Nói chung, sau khi giảm xuống dưới mức thấp trước đó, giá thường kéo trở lại. Khi xác nhận rằng đợt pullback không thể quay trở lại mức thấp trước đó, cấu trúc hai đỉnh được xác nhận và logic của đáy đôi là ngược lại.
3. Ba đỉnh và ba đáy
Ba đỉnh và ba đáy rất giống với hai đỉnh và đáy, ngoại trừ việc thị trường chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự ba lần và đảo chiều, thay vì lần. Mô hình ba đỉnh có nghĩa là thị trường chạm ngưỡng kháng cự ba lần rồi đảo chiều, trong khi mô hình ba đáy có logic ngược lại.
4. Đầu và vai
Đây là một mô hình khác báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Rất giống với mô hình ba đỉnh, nhưng mô hình đầu và vai có vai đỉnh, tiếp theo là đỉnh đầu cao hơn, tiếp theo là đỉnh thấp hơn (vai khác). Vai phải di chuyển trong khoảng thời gian gần như bằng nhau và đường viền cổ hình thành giữa hai thung lũng ở hai bên đầu. Bạn có thể tính toán mức mục tiêu dựa trên khoảng cách giữa đầu và đường viền cổ: khoảng cách này là mức suy giảm mục tiêu tính từ điểm ngắt.
Điều đáng chú ý là mô hình vai đầu vai chưa được hình thành đầy đủ cho đến khi đường viền cổ rơi xuống dưới. Tại thời điểm này mục tiêu được hình thành.
Nguyên tắc của mô hình đầu và vai đáy là như nhau nhưng theo hướng ngược lại.
5. Tam giác
Khi giá thị trường bắt đầu hội tụ về một điểm nhất định, mô hình tam giác sẽ xuất hiện. Quá trình hình thành tam giác có thể chỉ ra xu hướng giá tiếp theo. Có ba loại mô hình tam giác chính: tam giác tăng, tam giác giảm và tam giác đối xứng.
Tam giác tăng: Nói một cách đơn giản, các điểm cao gần như giống nhau khi được kết nối, trong khi các điểm thấp được kết nối ngày càng cao hơn. Mô hình này thường xuất hiện khi bắt đầu tăng hoặc trên đà tăng. Mô hình này thường chỉ ra rằng giá sẽ tăng, nhưng hãy nhớ rằng mức kháng cự quá mạnh có thể khiến giá tăng trở lại. Nói chung, khi giao dịch các mô hình tam giác, điều khôn ngoan là chờ đợi mô hình hình thành và sau đó giao dịch tại điểm đột phá.
Tam giác giảm: Nguyên tắc ngược lại với mô hình tam giác tăng. Các mức cao đang kết nối thấp hơn và thấp hơn, và thị trường đang chạm mức hỗ trợ, nhưng các đỉnh giảm cho thấy giá sẽ giảm xuống.
Tam giác đối xứng: Tam giác đối xứng được hình thành khi giá hội tụ với đỉnh giảm và đáy tăng. Điều này được gọi là "hợp nhất" có nghĩa là xu hướng chung của thị trường thường sẽ tiếp tục theo cùng một hướng sau khi hình thành mô hình.
Nếu không có xu hướng rõ ràng trước khi hình tam giác, thị trường có thể đột phá theo hướng tăng hoặc giảm.
6. Hình nêm
Đừng nhầm lẫn với mô hình tam giác, mô hình này xảy ra khi giá thị trường bắt đầu thu hẹp vào một phạm vi hẹp giữa hai đường xu hướng dốc. Một cái nêm tăng hình thành giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự dốc lên. Trong trường hợp này, đường hỗ trợ dốc hơn đường kháng cự. Mô hình này thường chỉ ra mức giá thấp hơn.
Một cái nêm giảm hình thành giữa hai đường xu hướng dốc xuống. Trong trường hợp này, đường kháng cự dốc hơn đường hỗ trợ, thường báo hiệu giá cao hơn.
5. Chỉ báo tham khảo
1. Đường trung bình động (MA)
Như tên cho thấy, đường trung bình động đơn giản chỉ đơn giản là vẽ đồ thị giá trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ trên cho thấy đường trung bình động 10 ngày (10MA), đường trung bình động 20 ngày (20MA) và đường trung bình động 50 ngày (50MA). Đường trung bình động 20 ngày mượt mà hơn đường trung bình động 10 ngày. và tụt hậu so với giá nhiều hơn. Trong số ba đường trung bình động, đường trung bình động 50 ngày là phẳng hơn, trong khi đường trung bình động 10 ngày là dốc nhất.
2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là đường trung bình động tập trung nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây nhất. Nó còn được gọi là đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân. Đường trung bình động hàm mũ hoạt động giống như đường trung bình động đơn giản nhưng tập trung vào các giai đoạn gần đây hơn. Điều này có nghĩa là các đường trung bình động hàm mũ phản ứng nhanh hơn với biến động giá và thường theo dõi giá cơ bản gần hơn so với đường trung bình động.
Ví dụ: đường EMA 5 ngày là khoảng thời gian phán đoán cực ngắn, đường EMA 10 ngày là khoảng thời gian phán đoán ngắn hạn, đường EMA 20 ngày là khoảng thời gian phán đoán giữa đường và đường 200 Đường EMA là đường phân chia được công nhận giữa phe bò và phe gấu.
3. Đường trung bình động giao nhau
Ví dụ: đường trung bình động 10 ngày thường cao hơn đường trung bình động 20 ngày trong tăng nhưng thấp hơn đường trung bình động 20 ngày trong giảm. Do đó, sự giao nhau giữa các đường trung bình động có thể là điểm tốt để mở và/hoặc thoát giao dịch. Nói chung, khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn thì thích hợp long; khi đường trung bình động dài hạn vượt qua đường trung bình động ngắn hạn thì thích hợp để đảo ngược vị thế.
4. Đường trung bình động được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự
Ví dụ: đường trung bình động hàm mũ 10 ngày có một điểm vào giữa tháng 9, nơi giá đã vượt lên trên mức đó một cách đáng kể. Hóa ra đó là một đột phá giả giảm tiếp tục kéo dài đến cuối tháng và sang tháng 10.
Vì điều này, nhiều nhà giao dịch thêm nhiều đường trung bình động vào biểu đồ của họ. Nếu chúng ta cũng bao gồm cả đường trung bình động hàm mũ 50 ngày, chúng ta thấy rằng mặc dù đường trung bình động 10 ngày đã bị phá vỡ nhưng đường trung bình động 50 ngày đã không bị phá vỡ trong đợt phục hồi ngắn ngủi vào tháng 9.
Việc thêm đường trung bình động hàm mũ 50 ngày cũng gửi tín hiệu giao nhau mạnh mẽ ngay trước khi thị trường chuyển sang tăng sau giai đoạn điều chỉnh giá vào tháng 11 và đầu tháng 12.
5. MACD (phiên bản nâng cấp của MA)
Chỉ báo MACD bao gồm ba phần: biểu đồ DIF, DEA và MACD. Công thức tính toán như sau:
Đường MACD (DIF, đường nhanh) = đường trung bình động 12 ngày (EMA) — đường trung bình động 26 ngày (EMA)
Đường tín hiệu (DEA, đường chậm) = đường trung bình động 9 ngày (EMA) của đường MACD
Histogram (MACD histogram) = (MACD line - đường tín hiệu) × 2 (Lưu ý: Để hiển thị biểu đồ trực quan hơn, một số phần mềm sẽ tăng gấp đôi giá trị)
Chiến lược giao nhau của MACD – Golden Cross
Chữ Thập Vàng (Giao cắt vàng) có nghĩa là đường MACD cắt đường tín hiệu đi lên (đường nhanh cắt đường chậm đi lên). Lúc này biểu đồ chuyển từ âm sang dương và màu chuyển từ đỏ sang xanh (màu). cài đặt của các công cụ khác nhau có thể khác nhau), cho thấy thị trường đã thay đổi từ Điểm yếu chuyển sang điểm mạnh và có thể có một làn sóng tăng tiếp theo, đó là tín hiệu mua vào tiềm năng.
Chiến lược chéo MACD – Death Cross
Death Cross (Giao cắt tử thần) có nghĩa là đường tín hiệu cắt đường MACD hướng lên trên (đường chậm cắt đường nhanh hướng lên trên), biểu đồ chuyển từ dương sang âm và màu sắc chuyển từ xanh sang đỏ, biểu thị rằng. thị trường đã chuyển từ mạnh sang yếu, bước tiếp theo có thể sẽ có một làn sóng suy giảm là tín hiệu bán tiềm năng.
Hình trên là xu hướng giá của Bitcoin kết hợp với chỉ báo MACD (dữ liệu năm 2024)
Khi xác định các thánh giá vàng và các thánh giá chết, phương pháp đơn giản và nhanh nhất không phải là nhìn vào xu hướng đường nhanh và chậm mà là nhìn vào sự thay đổi kích thước và màu sắc của biểu đồ. Khi biểu đồ co lại dần và chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây thì đó là chữ thập vàng; ngược lại, khi biểu đồ co lại dần và chuyển từ xanh sang đỏ thì đó là chữ thập chết.
Chiến lược phân kỳ MACD – Phân kỳ đáy
Phân kỳ đáy có nghĩa là giá đã giảm xuống dưới mức thấp trước đó, nhưng đường MACD (đường nhanh) cao hơn mức thấp trước đó, nghĩa là thể hiện đà tăng. Điều này cho thấy giá có thể chuyển từ giảm sang tăng, tức là. một tín hiệu mua vào tiềm năng.
Chiến lược phân kỳ MACD – Phân kỳ hàng đầu
Phân kỳ đỉnh có nghĩa là giá đã tăng lên trên mức cao trước đó, nhưng đường MACD (đường nhanh) thấp hơn mức cao trước đó, nghĩa là thể hiện xu hướng giảm, cho thấy giá có thể chuyển từ tăng sang giảm, tức là một tín hiệu bán tiềm năng.
6. BOLL (Dải Bollinger)
Đường trung bình = đường trung bình động 20 ngày (SMA)
Đường ray trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
Đường dưới = SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
Thông thường, Dải Bollinger tiêu chuẩn có khoảng thời gian 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới thành hai độ lệch chuẩn (x2) so với đường giữa. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ dao động giữa hai dải này, nhưng quy mô thiết lập cũng có thể được điều chỉnh dựa trên các nhu cầu và chiến lược giao dịch khác nhau.
Chỉ báo BOLL là chỉ báo kênh giá nên chỉ báo được hiển thị chồng lên biểu đồ đường K chính. Chỉ báo BOLL chứa tổng cộng ba đường. Nói chung, đường BOLL trên là mức áp lực của kênh giá và đường dưới BOLL là mức hỗ trợ của kênh giá. Đường giữa đôi khi có thể là đường hỗ trợ và đôi khi có thể là đường kháng cự. Thanh trên và thanh dưới biểu thị độ lệch chuẩn, có nghĩa là chúng phản ánh biến động giá. Khi các quỹ đạo thu hẹp lại và rất gần nhau, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ bắt đầu suy thoái và thị trường sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh giá.
Nếu giá cao hơn đường trung bình động và trên Dải Bollinger phía trên, có thể an toàn cho rằng thị trường đang bị mở rộng quá mức (mua quá mức) tại thời điểm này. Mặt khác, nếu giá chạm vào dải trên lần, điều đó có thể cho thấy mức độ căng thẳng đáng kể. Ngược lại, nếu giá của một tài sản nhất định giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào dải dưới lần thì thị trường có thể bị bán quá mức hoặc đã đạt đến mức hỗ trợ mạnh.
Khi Dải Bollinger mở dần, đường ray trên của chỉ báo Dải Bollinger sẽ di chuyển lên trên và đường ray phía dưới sẽ di chuyển xuống dưới, hiển thị hình chiếc kèn mở. Điều đó có nghĩa là phạm vi biến động giá đang tăng lên, điều này sẽ kích hoạt một thị trường lớn hơn. Lúc này, người giao dịch nên chú ý đến hướng của đường giữa. Nếu đường ray ở giữa nghiêng lên, có nghĩa là giá sẽ đi vào tăng giá, đó là tín hiệu mua vào; nếu đường ray ở giữa rơi xuống, có nghĩa là giá sẽ đi vào xu hướng giảm, đó là tín hiệu bán.
tóm lại. Chỉ báo Dải Bollinger có thể cho thấy tình trạng quá mua và quá bán. Khi giá vượt lên trên đường trên, nó sẽ đi vào vùng quá mua. Khi giá giảm xuống dưới đường dưới, nó sẽ đi vào vùng quá bán. Khi sử dụng Dải Bollinger, bạn nên chú ý xem giá đang ở phạm vi bình thường hay phạm vi bất thường. Trong vùng bất thường, chúng ta không thể đơn giản vận hành theo quy luật “bán khi chạm đường trên và mua khi chạm đường dưới”.
6. Chỉ báo tổng hợp
1. Thoái lui Fibonacci
Dãy Fibonacci là một tập hợp các số, chẳng hạn như 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v., trong đó mỗi số tiếp theo bằng hai số trước đó số và. Chuỗi này có nhiều tính chất toán học thú vị, chẳng hạn như mối quan hệ của nó với tỷ lệ vàng (Phi). Tỷ lệ vàng xấp xỉ 1,618 khi giá trị của từng mục trong chuỗi chia cho mục trước đạt đến tỷ lệ này, một chuỗi tiến gần đến tỷ lệ vàng sẽ được hình thành. Điều này dẫn đến việc thiết lập các tỷ lệ Fibonacci quan trọng ở mức 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.
Trong phân tích kỹ thuật, điều chỉnh hồi Fibonacci được vẽ bằng cách lấy hai điểm cực trị (thường là đỉnh và điểm thấp trước đó) trên biểu đồ đường K và hệ thống vẽ một số đường ngang, như minh họa trong hình trên, có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ tiềm năng cho các mức thoái lui, nên sử dụng công cụ Fibonacci Retracement kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động hoặc Dải Bollinger, v.v.
2. Ahr999
Chỉ báo này được tạo bởi người dùng WeChat Ahr999 để hỗ trợ người dùng đầu tư cố định Bitcoin đưa ra quyết định đầu tư dựa trên chiến lược thời gian. Chỉ báo này ngụ ý tỷ suất lợi nhuận của khoản đầu tư cố định ngắn hạn Bitcoin và độ lệch của giá Bitcoin so với định giá dự kiến.
Khi chỉ số Ahr999 < 0,45 thì bạn có thể Mua bắt đáy;
Khi Ahr999 nằm trong khoảng 0,45-1,2 thì phù hợp để đầu tư cố định;
Khi Ahr999 >1.2, giá tiền tệ đã tương đối cao và không phù hợp để hoạt động.
Về lâu dài, giá Bitcoin cho thấy mối tương quan tích cực nhất định với Block Height. Đồng thời, với lợi thế của đầu tư cố định, người dùng có thể kiểm soát chi phí đầu tư cố định ngắn hạn để hầu hết đều thấp hơn giá. của Bitcoin.
3. Biểu đồ cầu vồng
Biểu đồ cầu vồng là một công cụ định giá dài hạn cho Bitcoin. Nó sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán hướng giá tiềm năng trong tương lai Bitcoin.
Nó phủ một dải màu cầu vồng ở đầu kênh đường cong tăng trưởng logarit nhằm cố gắng làm nổi bật tâm lý thị trường ở mỗi giai đoạn có màu cầu vồng khi giá di chuyển qua nó. Do đó làm nổi bật các cơ hội mua và bán tiềm năng.
4. Hệ số MA hai năm (Trung bình động 2 năm)
Chỉ báo Hệ số MA hai năm được thiết kế để sử dụng như một công cụ đầu tư dài hạn và nó nêu bật các giai đoạn mà việc mua và bán Bitcoin sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Để làm điều này, nó sử dụng Đường trung bình động 2 năm (tương đương với đường 730 ngày, đường màu xanh lá cây) và tích 5x của đường trung bình động đó (đường màu đỏ).
Lịch sử :
Khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 2 năm (đường màu xanh lá cây), đó là tín hiệu mua vào Mua bắt đáy và việc mua Bitcoin sẽ tạo ra lợi nhuận vượt mức.
Khi giá vượt quá đường trung bình động 2 năm x5 (đường màu đỏ), đó là tín hiệu bán thoát đỉnh và bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn bằng cách bán Bitcoin .
Chỉ báo trên phải được sử dụng kết hợp trong các ứng dụng thực tế và cần phải phân tích toàn diện các sự kiện hiện tại cũng như động thái thị trường để phát huy tối đa vai trò định hướng của chỉ báo .
Chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung phần này tại đây. Đây là phần thứ ba của sê-ri “Ghi chú crypto ”. Phiên bản đầy đủ của "Ghi chú crypto kiến thức mã hóa cơ bản" sẽ được biên soạn thành PDF và được cung cấp để tải xuống và đọc sau khi hoàn tất cập nhật nối tiếp.
Lưu ý: Một phần nội dung trên được lấy từ Internet. Nếu có sai sót về ghi nhãn hoặc có thắc mắc, góp ý nào khác, vui lòng để lại tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi biết. Tất cả thông tin trong bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và truyền thông phổ cập và không được coi là lời khuyên đầu tư.
