Những nhà đầu cơ giá lên nhanh chóng quay trở lại và biến thua lỗ thành lợi nhuận (cũng nói về việc phân bổ tài sản)
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Nguyên bản | Chuỗi Giáo Lý
Đêm qua, BTC tiếp tục dao động quanh mức 65k. Hôm nay là ngày cuối cùng của thị trường A trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Ngay khi mở cửa, thị trường đã tăng mạnh, vượt qua mức 3200-3300 điểm. Vị thế A của Chuỗi Giáo Lý được xây dựng trong giai đoạn tăng giá và điều chỉnh 2021-2024 cũng bắt đầu chuyển từ lỗ sang lãi. Điều này đã cơ bản đạt được mục đích của thí nghiệm 3 năm trước: kiểm chứng xem "Bát Chữ Quyết" có phù hợp với thị trường A hay không.
Ngày mai sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ 10/1. Trong ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, hãy cùng tổng kết và rà soát lại. Chúc các độc giả có kỳ nghỉ vui vẻ.
Hành trình đầu tư của Chuỗi Giáo Lý bắt đầu từ thị trường cổ phiếu, nhưng thành công ở thị trường tiền điện tử. Khi còn nghèo khó, thời gian học hỏi đầu tư là rất ít, phải làm việc 996 để kiếm sống, hoàn toàn không có thời gian suy ngẫm về đầu tư. Nghe thấy từ "đòn bẩy" trong tin tức cũng chẳng hiểu gì. Càng ít thời gian học tập, càng khó tiếp cận lĩnh vực này; càng nghèo, càng không có khả năng chấp nhận rủi ro thử nghiệm. Sau nhiều lần vấp ngã, cuối cùng Chuỗi Giáo Lý đã tìm được một số kinh nghiệm đầu tư ở Bitcoin, và tìm ra một số phương pháp thực hành, đạt được một số thành tích khá ổn.
Bắt đầu từ điểm phá vỡ này, Chuỗi Giáo Lý mới từ từ mở rộng, dần dần mở rộng nhận thức và tầm nhìn về đầu tư. Như trong "Tào Khê Ký" đã mô tả, "Khi rừng cạn nguồn nước, liền thấy một ngọn núi, núi có một cái miệng nhỏ, như có ánh sáng. Liền bỏ thuyền, từ miệng vào. Ban đầu rất hẹp, chỉ vừa một người đi qua. Lại đi thêm mấy chục bước, bỗng nhiên rộng mở."
"Bát Chữ Quyết" (kiên định định kỳ đầu tư, gia tăng thu mua khi giá giảm) chính là một phương pháp được tổng kết từ Bitcoin. Mặc dù có vô số nghiên cứu cho rằng, mua vào khi giá thấp sẽ tốt hơn, nhưng thực hành rồi sẽ biết, lý thuyết quá xa với thực tiễn của người bình thường. Chuỗi Giáo Lý hiểu rõ điều này, vì Chuỗi Giáo Lý tự nhận là một người bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Người bình thường là ai? Người bình thường chính là những người vào thị trường A ở mức 3500 điểm năm 2021, vào BTC ở mức 60.000 USD, thậm chí bị các Altcoin, Meme coin, Dogecoin thu hút. Người bình thường chính là những người bán tháo BTC ở mức 16.000 USD vào cuối năm 2022, bán tháo A ở mức 2700 điểm vào năm 2024, từ đó "ngã gục trước bình minh".
Vì vậy, Chuỗi Giáo Lý thường tự kiểm điểm, nhắc nhở bản thân, khi muốn mua rất mạnh thì hãy kiềm chế không mua, khi muốn bán rất mạnh thì hãy kiềm chế không bán - thậm chí nên tăng cường mua vào. Bốn chữ, kiềm chế không vội vàng. Tất nhiên, kết hợp với "Bát Chữ Quyết", điều quan trọng nhất là kiềm chế không bán, nếu không kiềm chế được thì nhiều nhất chỉ là chi phí mua hơi cao mà thôi.
Thường xuyên có một số người tự cho mình không bình thường, và tranh luận với Chuỗi Giáo Lý. Ý tứ là muốn so kè ai giỏi hơn, từ đó khoe khoang chiến lược của mình cao minh hơn. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì cao minh, ai cũng biết bí quyết làm giàu trên thị trường thứ cấp chỉ có 4 chữ: mua thấp bán cao. Bí quyết làm giàu nhanh hơn, 8 chữ: thêm đòn bẩy mua thấp bán cao. Càng khoe khoang, càng không có thực lực. Những người thực sự có năng lực chiến thắng trong cuộc chơi cờ vua, họ sẽ không muốn chia sẻ bí quyết, lại càng không muốn đem ra khoe khoang.
Hãy nhớ rằng: Bất kỳ bí quyết võ công nào được đem ra bán, chắc chắn là giả. Nếu không lấy tiền, mà còn miễn phí chia sẻ, thì chắc chắn đó là thứ có ý đồ xấu, muốn hại người.
Đây cũng là một trong những khác biệt lớn giữa tư duy blockchain và tư duy Internet. Internet khuyến khích tư duy miễn phí, đáp ứng tâm lý tham lam của một số người, thực chất là đưa người vào bẫy. Blockchain chủ trương từ đầu phải trả phí, không có bữa ăn miễn phí dưới ánh mặt trời. Không có một chút Bitcoin nào có thể thu được miễn phí, tất cả mọi người đều phải trả giá tương ứng mới có thể nhận được, do đó sẽ quý trọng nó. Vì vậy, nếu có dự án nào đó lại dùng phương pháp tiếp thị miễn phí kiểu Internet, nhằm thu hút lưu lượng người dùng bằng lợi ích nhỏ nhặt, thì chắc chắn nó có ý đồ xấu, sẽ thu hoạch sau này.
Chuỗi Giáo Lý tin rằng, thực hành sẽ tạo ra tri thức. Vì vậy, với tinh thần "Nếu không phải tôi, thì ai sẽ vào địa ngục", Chuỗi Giáo Lý đã vào thị trường A - mà nhiều người cho là "cấp độ địa ngục" - vào năm 2021. Tuy nhiên, so với những người chỉ mua vào ở mức cao rồi ngồi chờ, Chuỗi Giáo Lý lại đang dùng tiền thật để kiểm tra hiệu quả của "Bát Chữ Quyết" trên thị trường A.
Chuỗi Giáo Lý đã xây dựng hai vị thế trên thị trường A: một là cổ phiếu riêng lẻ; hai là quỹ chỉ số. Về logic lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ, Chuỗi Giáo Lý đã từng thảo luận trong "Tham khảo nội bộ 8.26: Thảo luận về logic đầu tư cơ bản trên thị trường cổ phiếu". Còn quỹ chỉ số thì Chuỗi Giáo Lý chọn chỉ số cổ phiếu có cổ tức. Lý do là Chuỗi Giáo Lý đã đưa ra nhận định trong "Lịch sử Bitcoin" tập 40 "Đại suy thoái", rằng nền kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn suy thoái chu kỳ Kondratieff, không nên quá chú trọng vào tài sản tấn công, mà nên chú trọng hơn vào tài sản phòng thủ. Chu kỳ suy thoái Kondratieff toàn cầu đã tạo nên gam âm lớn cho chúng ta trong việc lựa chọn cấu trúc tài sản.
Sự thật đã chứng minh, trong ba năm giảm liên tục của chỉ số, quỹ mà Chuỗi Giáo Lý lựa chọn đã tốt ở việc chống lại suy thoái vĩ mô, tránh được tình trạng "chìm trong bùn lầy". Còn đối với cổ phiếu riêng lẻ, phương pháp "Bát Chữ Quyết" trong việc xây dựng vị thế đã giúp Chuỗi Giáo Lý chuyển từ thua lỗ thành cơ hội giảm giá thành, do đó khi nền kinh tế vĩ mô phục hồi nhanh chóng, vị thế của Chuỗi Giáo Lý đã nhanh chóng chuyển từ lỗ sang lãi.
Có thể thấy, chiến lược phù hợp có thể giúp chúng ta phòng ngừa được tình hình vĩ mô bất lợi, ngay cả khi đối mặt với "cấp độ địa ngục", vẫn có thể vững vàng đứng vững. Khi thị trường A dường như đã vượt qua đáy lịch sử, xuất hiện tín hiệu gia nhập bên phải, vị thế cổ phiếu và quỹ của Chuỗi Giáo Lý đã hoàn toàn chuyển từ lỗ sang lãi, đứng ở vạch xuất phát khá tốt.
Cho đến nay, trong tất cả các vị thế của Chuỗi Giáo Lý, chỉ có một thí nghiệm khác - Altcoin UNI (-hơn 30%) vẫn còn chìm trong bùn lầy, các vị thế khác đều tạm thời ở trạng thái có lãi, bao gồm BTC (+hơn 300%), ETH (+4%, vừa mới chuyển từ lỗ sang lãi), cổ phiếu A (+3%, vừa mới chuyển từ lỗ sang lãi), quỹ A (+hơn 10%). Tổng thể, các vị thế tài sản của Chuỗi Giáo Lý đang có lãi, rất tốt trong việc thực hiện dự đoán về việc phòng ngừa chu kỳ suy thoái vĩ mô vào năm 2020 - tất nhiên, trước khi hoàn toàn vượt qua giai đoạn suy thoái chu kỳ Kondratieff này, vẫn không thể chủ quan.
Các vị thế tài sản này, cộng với tiền mặt và tương đương tiền mặt như quỹ tiền tệ, cấu thành cấu trúc tài sản (Chuỗi Giáo Lý đã loại trừ tài sản vật chất). Thực ra, yếu tố quyết định thành bại của đầu tư, nhưng lại ít được quan tâm và thảo luận nhất, chính là cấu trúc tài sản.
Cấu trúc tài sản quyết định mức độ phơi bày rủi ro của các vị thế, cũng như tỷ lệ tương quan giữa các mức độ phơi bày. 90% vị thế của Chuỗi Giáo Lý ở thị trường tiền điện tử (trong thị trường), 10% ở ngoài thị trường tiền điện tử. Trong vị thế tiền điện tử, BTC chiếm hơn 90%, các loại khác chỉ chiếm chưa đến 10%. TrongNói là phơi bày rủi ro, thực ra chính là cần phải kiểm soát rủi ro. Phần lớn các chiến lược của Chuỗi là phòng thủ. BTC là để phòng ngừa rủi ro lạm phát thanh khoản toàn cầu. Tiền mặt là để phòng ngừa rủi ro biến động thị trường. Nợ và cổ phiếu, quỹ đều là để phòng ngừa rủi ro mất giá tiền mặt. Mục đích khác nhau, cách phân bổ tài sản cũng khác nhau.
Vị thế BTC là tảng đá chống đỡ. Có người cho rằng BTC là tài sản rủi ro cực cao, chỉ là do nhận thức chưa đầy đủ. Nếu xem xét kỹ lưỡng mọi góc độ của tất cả các tài sản, chứ không chỉ quan tâm đến biến động ngắn hạn, sẽ nhận ra, cái gì mới là tài sản an toàn nhất.
Quan điểm và lựa chọn của Chuỗi về những tài sản này dựa trên nhu cầu của chính mình, mỗi người có quan điểm và mục đích khác nhau, do đó tuyệt đối không thể áp dụng cứng nhắc.
(Tài khoản công chúng: Liệu Chuỗi. Hành tinh tri thức: Trả lời "Hành tinh" trên tài khoản công chúng)
(Tuyên bố miễn trách nhiệm: Nội dung bài viết không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tiền điện tử là loại tài sản rủi ro cực cao, có nguy cơ mất trắng, vui lòng tham gia thận trọng, tự chịu trách nhiệm.) 
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
