Tổng quan tuần này
Trong tuần từ ngày 14/10 đến 21/10, đạt mức cao nhất gần $69.000, mức thấp nhất gần $X, biên độ dao động khoảng 10,47%.
Quan sát biểu đồ phân bổ token, có lượng token lớn được giao dịch ở mức khoảng 62.000, sẽ có một mức hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
• Phân tích:
1. Khoảng 59.000-63.000 khoảng 2,02 triệu token;
2. Khoảng 64.000-68.000 khoảng 1,18 triệu token;
• Khả năng giảm không vượt qua 53.000~57.000 trong ngắn hạn là 70%;
• Trong đó, khả năng tăng không vượt qua 71.000~74.000 trong ngắn hạn là 60%.
Tin tức quan trọng
Về tin tức kinh tế
1. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã hạ lãi suất như kế hoạch vào thứ Năm, các thành viên của Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến tỷ lệ lạm phát sẽ đạt 2% vào quý I hoặc quý II năm sau, cho rằng khả năng hạ lãi suất vào tháng 12 rất lớn, không thảo luận về lựa chọn hạ lãi suất 50 điểm cơ bản.
2. Các số liệu kinh tế gần đây của Mỹ ổn định, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11.
3. Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025, mức lãi suất cuối cùng sẽ đạt 3,25%-3,5%.
4. Lợi suất lịch sử trung bình của chỉ số S&P 500 trong giai đoạn từ ngày 15/10 đến 31/12 là 5,17%, thậm chí trung bình lợi suất trong năm bầu cử còn cao hơn 7%, có nghĩa là mức cuối năm có thể đạt 6.270 điểm.
5. Deutsche Bank cho rằng quyết định tiếp tục giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm có ý nghĩa quan trọng, có thể cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang chuyển hướng sang chính sách nới lỏng tiền tệ nhanh hơn.
6. Các nhà giao dịch dự kiến ngân hàng này sẽ tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 và khoảng 122 điểm cơ bản vào tháng 6 năm sau, có nghĩa là sẽ giảm 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trước đó.
7. Số liệu thống kê của Mỹ cho thấy: số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần là 241.000 người, thấp hơn dự kiến 260.000 người, số liệu trước đó được sửa từ 258.000 người lên 260.000 người. Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ tăng 0,4%, cao hơn dự kiến 0,3%, cao hơn số liệu trước đó 0,1%.
8. Mức tăng doanh số bán lẻ tháng 9 hơi cao hơn dự kiến, ủng hộ quan điểm nền kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh trong quý III, dấu hiệu phục hồi kinh tế có thể không ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục giảm lãi suất vào tháng sau, nhưng sẽ củng cố kỳ vọng giảm 25 điểm cơ bản.
9. Goldman Sachs cho biết, dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025, mức lãi suất cuối cùng sẽ đạt 3,25%-3,5%
Về tin tức sinh thái tiền mã hóa
1. Hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy, Morgan Stanley nắm giữ quỹ ETF spot trị giá 272,1 triệu USD.
2. 12 quỹ ETF, tính đến thứ Năm, có dòng vốn ròng tích lũy trên 1,85 tỷ USD, BlackRock có dòng vốn ròng tuần này trên 1,07 tỷ USD, có thể lập kỷ lục dòng vốn ròng lớn nhất kể từ giữa tháng 3.
3. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là yếu tố then chốt tiếp theo của và tiền mã hóa, nhưng thị trường vẫn còn nhiều bất định về xu hướng sau bầu cử.
4. Vitalik cho biết tại Tuần lễ Blockchain Quốc tế Thượng Hải 2024 rằng, vấn đề chính của hiện nay là thiếu một hệ sinh thái thống nhất, hiện tại giống như 34 chuỗi khác nhau, trong tương lai nên giống như một hệ sinh thái thống nhất. Giải pháp bao gồm địa chỉ cụ thể của chuỗi, v.v.
5. Báo cáo của Aspen Digital cho thấy, 76% tài sản cá nhân tại châu Á đã tham gia vào tài sản số, 18% khác có kế hoạch đầu tư trong tương lai, báo cáo này khảo sát 80 văn phòng gia đình và cá nhân có tài sản ròng cao tại châu Á, hầu hết tài sản quản lý trong khoảng 10-500 triệu USD;
6. Tăng đáng kể so với 58% người tham gia tài sản số vào năm 2022, 70% danh mục đầu tư có tỷ trọng tài sản số dưới 5%, khi quỹ ETF spot được chấp thuận tại Mỹ và Hồng Kông, 53% người được khảo sát tiếp cận tiền mã hóa thông qua quỹ hoặc ETF.
Tầm nhìn dài hạn: Để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường bò/gấu/thay đổi cấu trúc/trạng thái trung tính
Khám phá trung hạn: Để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: Để phân tích tình hình thị trường ngắn hạn; cũng như khả năng xảy ra một số hướng đi và một số sự kiện trong một số tiền đề
Tầm nhìn dài hạn
• Cấu trúc token của người nắm giữ dài hạn
• Chi phí ngắn hạn và dài hạn cùng với lượng cung
• Tình hình vốn của quỹ ETF tiền mã hóa
Dữ liệu trong hình cho thấy, những người tham gia dài hạn đang giảm bớt token trong tay họ; tra cứu thêm dữ liệu, những người tham gia ngắn hạn đang tăng thêm token. Giai đoạn token đang được chuyển từ người nắm giữ dài hạn sang người nắm giữ ngắn hạn.
Mức 70.000 USD là giai đoạn quan trọng của thị trường, cũng là mức giới hạn lợi nhuận nhất định của những người tham gia dài hạn. Liên quan đến đỉnh điểm của lượng vốn (tài sản trong thị trường) ở giai đoạn này. Có thể cần thêm vốn bên ngoài để thị trường có thể vượt qua.
Dữ liệu quỹ ETF tiền mã hóa của Mỹ cho thấy, gần đây vốn bên ngoài vẫn khá tích cực.
Lượng mua vào dự trữ đã hơi ấm lên, và hiện không có áp lực từ Grayscale, nếu tiếp tục có dòng vốn mua vào thì sẽ có tác dụng tích cực rất tốt cho thị trường, giúp thị trường vượt qua hoặc tiến gần đến mức cao mới.
Khám phá trung hạn
• Thay đổi về quy mô ròng của người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn
• Lượng cung cấp thanh khoản
• Tính tích cực của tâm lý mạng
• Điểm số tổng hợp của cá voi
• Điểm số tổng hợp sức mua của USDC
Khám phá sự thay đổi về quy mô ròng của người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn, phân tích xu hướng vĩ mô của hai lực lượng này theo thời gian.
Khi thị trường đang tăng hoặc trong giai đoạn cải thiện, thường là một trong hai nhóm người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn lựa chọn nắm giữ hoặc mua vào. Từ góc độ trọng lượng thị trường, do người nắm giữ dài hạn nắm giữ nhiều token hơn, cao nhất có thể lên đến trên 13,6 triệu, trong khi người nắm giữ ngắn hạn chỉ cao nhất đạt trên 3,2 triệu. Do đó, hành vi nắm giữ/mua vào của người nắm giữ dài hạn sẽ có trọng lượng cao hơn.
Hiện tại, thị trường đang ở trong nhịp độ người nắm giữ ngắn hạn tăng dần vị thế, người nắm giữ dài hạn bán ra token nhẹ nhàng. Có thể sự không ổn định hiện tại của thị trường là do người nắm giữ dài hạn chuyển giao token cho người nắm giữ ngắn hạn, nếu người nắm giữ ngắn hạn không thể tiếp nhận được token, thị trường có thể rơi vào trạng thái tạm dừng.
Thanh khoản đang tăng lên chậm rãi, có thể thanh khoản trong thị trường vẫn chưa đến mức cạn kiệt, môi trường giao dịch trong thị trường vẫn khá tốt.
Tâm lý mạng đang không ngừng tăng lên, có thể vẫn chưa đến mức cạn kiệt, tâm lý trong thị trường chưa giảm xuống.
Điểm số của nhóm cá voi luôn rất cao, có thể họ tạm thời chưa có hành động bán tập thể quá lớn.
Quan sát ngắn hạn
• Hệ số rủi ro phái sinh
• Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
• Khối lượng giao dịch phái sinh
• Biến động ngầm định của quyền chọn
• Khối lượng chuyển dịch lãi lỗ
• Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động
• Số lượng ròng của sàn giao dịch BTC
• Số lượng ròng của sàn giao dịch ETH
• Áp lực bán ra lớn
• Tình trạng sức mua toàn cầu
• Số lượng ròng của sàn giao dịch stablecoin
• Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi
• Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi
Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro vào vùng màu đỏ, rủi ro tăng lên.
Hệ số rủi ro phái sinh đã đạt đến vùng màu đỏ, kết hợp với việc quan sát thấy trong tuần này vẫn có nhiều giao dịch tại mức giá hiện tại xung quanh 68K, dự kiến khả năng điều chỉnh giảm mạnh tại mức giá hiện tại là thấp.
Khối lượng giao dịch quyền chọn tăng nhẹ, tỷ lệ quyền chọn bán cũng tăng nhẹ.
Khối lượng giao dịch phái sinh quay trở lại vùng đáy.
Biến động ngầm định không có quá nhiều thay đổi.
Xếp hạng tâm lý: Trung tính
Sự điều chỉnh nhẹ của thị trường tuần trước đã khiến tâm lý lạc quan của thị trường tăng lên, tâm lý lạc quan hiện đang có phần giảm nhẹ, thị trường có thể sẽ điều chỉnh nhẹ ở mức giá hiện tại trước khi tiếp tục tăng.
Số địa chỉ mới và hoạt động ở mức trung bình cao.
Xếp hạng spot và cấu trúc áp lực bán: Tổng thể BTC tiếp tục rút ra, ETH tiếp tục đổ vào.
BTC tiếp tục rút ra.
ETH tiếp tục đổ vào.
Hiện không có áp lực bán ra lớn.
Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu bị mất, sức mua stablecoin bị mất.
Sức mua toàn cầu bị mất nhẹ.
Số lượng ròng của sàn giao dịch USDC bị mất.
Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có ý định mua ở mức 62.000; Có ý định bán ở mức 70.000.
Có ý định mua ở mức giá xung quanh 58.000, 60.000;
Có ý định bán ở mức giá xung quanh 70.000, 72.000.
Có ý định mua ở mức giá xung quanh 58.000, 60.000;
Có ý định bán ở mức giá xung quanh 70.000, 72.000.
Có ý định mua ở mức giá xung quanh 58.000, 62.000;
Có ý định bán ở mức giá xung quanh 70.000, 72.000.
Tổng kết tuần
Tổng kết tin tức:
1. Kể từ ngày 11/10, dòng vốn ròng vào quỹ ETF BTC spot của Mỹ đã vượt quá 1,6 tỷ USD.
2. Thị trường tiền mã hóa bắt đầu dần phục hồi mạnh mẽ.
3. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang dần bước vào giai đoạn cắt giảm lãi suất, tài sản rủi ro sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng, khả năng tiền mã hóa sụt giảm sâu sẽ giảm dần.
4. Chính sách tiền tệ ngày càng nới lỏng, dòng vốn ngày càng dồi dào, thời gian đổi lấy không gian, tiền mã hóa và tài sản rủi ro sẽ sớm vượt đỉnh mới.
5. Dựa trên kinh nghiệm, thị trường tiền mã hóa thường sẽ trải qua giai đoạn BTC dẫn đầu, các đồng tiền còn lại chờ đợi và bù đắp.
Tầm nhìn dài hạn trên chuỗi:
1. Những người tham gia dài hạn đang bán ra một lượng tương đối nhỏ các token nắm giữ; Tổng tốc độ không lớn, những người tham gia ngắn hạn bắt đầu tích cực mua vào;
2. Mức giá xung quanh 70.000 hiện tại khá quan trọng, là một đỉnh phân kỳ, cần thêm lực lượng để vượt qua;
3. Dòng vốn của quỹ ETF tiền mã hóa Mỹ đang chảy vào tốt, hiện tại nhìn chung khá tốt, nếu có thể tiếp tục dòng vốn tích cực, có thể sẽ tăng thêm sức mạnh cho thị trường, khả năng vượt đỉnh mới hoặc tiến gần đỉnh mới sẽ cao hơn.
• Định hướng thị trường:
Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, cần thêm dòng vốn bổ sung, cần chú ý theo dõi dòng vốn của quỹ ETF tiền mã hóa Mỹ.
Khám phá trung hạn trên chuỗi:
1. Hiện tại đang trong giai đoạn những người tham gia dài hạn bán ra token cho những người tham gia ngắn hạn;
2. Thanh khoản trong thị trường vẫn khá tốt;
3. Tâm lý của những người tham gia trong thị trường chưa giảm;
4. Cá voi vẫn có ý định mua vào/nắm giữ ở mức cao, chưa có hành động bán ra;
5. Sự nhiệt tình tham gia của người dùng USDC khá thấp, thậm chí có phần thờ ơ.
• Định hướng thị trường:
Căng thẳng
Trong thị trường đang ở trạng thái trao đổi token, có thể sẽ có một số mất ổn định, nhưng phía mua vẫn còn sức.
Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:
1. Hệ số rủi ro vào vùng màu đỏ, rủi ro tăng lên.
2. Số địa chỉ mới và hoạt động ở mức trung bình cao.
3. Xếp hạng tâm lý thị trường: Trung tính.
4. Số lượng ròng của các sàn giao dịch nhìn chung BTC tiếp tục rút ra, ETH tiếp tục đổ vào.
5. Sức mua toàn cầu bị mất, sức mua stablecoin bị mất.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có ý định mua ở mức 62.000, có ý định bán ở mức 70.000.
7. Trong ngắn hạn, khả năng giảm không vượt quá 53.000~57.000 là 70%; Trong đó, khả năng tăng không vượt quá 71.000~74.000 là 60%.
• Định hướng thị trường:
Tâm lý lạc quan của thị trường có phần giảm nhẹ, sức mua cũng ở mức thấp, có thể sẽ dao động hoặc điều chỉnh nhẹ ở mức giá hiện tại. Ngoài ra, quan sát biểu đồ token cũng cho thấy hiện tại xung quanh mức giá này đang nhanh chóng tích lũy, khuyến nghị chú ý xu hướng trung và dài hạn.
Cảnh báo rủi ro:
Tất cả những điều trên đều là những thảo luận và khám phá của thị trường, không có ý kiến định hướng đầu tư; vui lòng cẩn trọng và phòng ngừa rủi ro đen thiên nga của thị trường.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm thảo luận Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
