David G, một KOL quốc tế và cũng là cố vấn của nền tảng giao dịch meme Moonshot, đã chia sẻ trên X hôm nay hướng dẫn kiếm tiền trong thị trường bò, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của mình, hy vọng độc giả có thể tránh được những sai lầm tương tự.
- Tiêu đề gốc:《David's short guide to making money in bull markets》
- Tác giả: David G
- Biên dịch: Zombit
Bản dịch gốc như sau:
Xin lưu ý rằng bài viết này chủ yếu tập trung vào "thực thi", tức là làm thế nào để rút lui với số tiền lớn. Tôi sẽ không đề cập đến nghiên cứu, phân tích hoặc lựa chọn tài sản (phần đó tương đối đơn giản).
Trong giao dịch thị trường bò, bạn cần chú ý đến ba yếu tố cốt lõi sau:
- Cấu trúc danh mục đầu tư
- Sử dụng đòn bẩy (cách và khi nào sử dụng)
- Giao dịch trên Chuỗi
Mục lục
ToggleCấu trúc danh mục đầu tư
Điều này phụ thuộc rất lớn vào quy mô vốn của bạn, nếu bạn có 100.000 USD, 1 triệu USD hoặc 10 triệu USD, lời khuyên sẽ khác nhau, nhưng các khái niệm cốt lõi sau đây sẽ áp dụng.
Bạn nên định giá danh mục đầu tư của mình bằng các tài sản chất lượng cao, đối với tôi là BTC và SOL. Trong các giai đoạn biến động hoặc thị trường gấu, tôi sẽ bán ra và nắm giữ stablecoin; nhưng trong thị trường bò, tôi sẽ sử dụng lợi nhuận để tăng cường các tài sản chủ chốt mà tôi ưa thích nhất. BTC và SOL là lựa chọn tốt vì tôi có thể dùng chúng làm tài sản thế chấp để giao dịch hợp đồng tương lai, điều này làm tăng hiệu quả sử dụng vốn của tôi.
Hiện tại, danh mục đầu tư của tôi gần như 100% là BTC và SOL, nhưng khi chu kỳ thị trường thay đổi, tôi sẽ chuyển một phần lớn hơn vốn sang stablecoin.
Sử dụng đòn bẩy
(Các gợi ý dưới đây phù hợp với những người mới bắt đầu với hợp đồng tương lai, những trader có kinh nghiệm hơn có thể tùy ý áp dụng)
Hãy quên đi tất cả những lời khuyên về giao dịch đòn bẩy trên Twitter crypto. Đòn bẩy chỉ là một công cụ, dùng để tăng hiệu quả sử dụng vốn và khai thác tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao bất thường.
Trước tiên, bạn cần phân biệt rõ ràng giao dịch đòn bẩy trên các tài sản chủ chốt (như SOL) và các altcoin, đây là hai loại hoàn toàn khác nhau. Mặc dù điều này nghe rất rõ ràng, nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa nhận thức được.
Một quy tắc cơ bản là: trên các altcoin, bạn không bao giờ nên để tổng vị thế đòn bẩy vượt quá số vốn trong danh mục đầu tư của mình. Điều này sẽ giúp bạn tránh được nhiều đau khổ, đồng thời vẫn giữ được nhiều tiềm năng tăng giá.
Ví dụ: Giả sử bạn có 100.000 USD và định giá bằng SOL, sử dụng số tiền này làm ký quỹ cho các hợp đồng tương lai. Trong trường hợp này, vị thế đòn bẩy trên altcoin của bạn không nên vượt quá 100.000 USD. Phơi bày quá nhiều với các tài sản biến động mạnh sẽ khiến bạn thua lỗ nặng nề. Nếu bạn không phải là trader hàng đầu, bạn sẽ chắc chắn bị thua. Nhưng trong ví dụ này, bạn vẫn có thể đạt được 2 lần đòn bẩy (100.000 USD SOL + 100.000 USD vị thế altcoin), điều này đã đủ rồi. Đừng quá tham lam.
Đối với các tài sản chủ chốt, trong một số thời điểm bạn có thể đạt được tỷ lệ đòn bẩy cao hơn, nhưng thường không nên vượt quá 3-5 lần.
Điều then chốt khi sử dụng đòn bẩy là: "Càng sử dụng đòn bẩy cao, bạn càng nên chốt lời sớm."
Tôi sẽ không đi sâu vào các nội dung giao dịch hợp đồng tương lai khác ở đây.
Ngoài ra, vì an toàn của bạn và mọi người, "tuyệt đối không để bất kỳ giao dịch nào có khả năng làm bạn bị cháy tài khoản."
Giao dịch trên Chuỗi
Tốt, giờ đến phần thú vị. Nếu cấu trúc danh mục đầu tư của bạn đúng, giao dịch trên Chuỗi sẽ trở nên cực kỳ có lợi nhuận, nhưng "với điều kiện là bạn có cấu trúc đúng".
Tại sao? Bởi vì hầu hết mọi người đều sử dụng sai cách giao dịch trên Chuỗi. Mục tiêu của giao dịch trên Chuỗi là để đạt được lợi nhuận vượt trội, chỉ có vậy thôi. Trong thị trường bò, việc từ từ kiếm lời là được, nhưng điều duy nhất bạn nên quan tâm là nắm bắt những "con cá vàng" lớn. Những con cá vàng này sẽ thay đổi hoàn toàn danh mục tài sản và cuộc sống của bạn.
Mục tiêu của bạn là tìm ra vài vị thế tăng trưởng vượt xa so với các tài sản khác trong danh mục. Điều này sẽ đi ngược lại với nguyên tắc đa dạng hóa truyền thống, nhưng như Warren Buffett nói: "Đa dạng hóa chỉ dành cho những kẻ hèn nhát."
Thị trường crypto là một "thị trường phản thân", những "con cá vàng" sẽ thắng rất lớn. Bạn chỉ cần một hai chiến thắng lớn là có thể thay đổi cuộc đời, đây phải là mục tiêu bám đuổi của bạn.
Cách xử lý lợi nhuận khổng lồ
Một khi bạn nắm bắt được một "con cá vàng", đừng bao giờ thanh lý toàn bộ vị thế một lần, thay vào đó hãy dần dần giảm dần vị thế. Ví dụ:
- Khi mua vào, giá trị vốn hóa thị trường là 5 triệu USD, khi tăng lên 50 triệu USD thì bán 10%.
- Khi tăng lên 100 triệu USD thì bán thêm 10%, khi tăng lên 250 triệu USD thì bán thêm 10%, và cứ tiếp tục như vậy.
Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng những "con cá vàng" sẽ thắng rất lớn, vì vậy bạn phải giữ lại phần vị thế còn lại. Giả sử phần vị thế còn lại 30% của bạn tăng lên 3 tỷ USD, thì lợi nhuận từ 30% này sẽ vượt xa tất cả những gì bạn đã bán ra trước đó.
Khó khăn lớn nhất khi nắm giữ vị thế lớn là bạn phải chịu đựng những biến động lớn. Bất kể đồng tiền tốt đến mức nào, trong quá trình tăng giá cũng sẽ có những đợt điều chỉnh hồi 50%-70%, thậm chí nhiều lần. Bạn cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những tình huống này và không được hoảng sợ khi chúng xảy ra.
Quản lý tâm lý
Hãy nhớ rằng, trong thị trường tiền điện tử, phần thưởng của bạn đến từ khả năng chịu đựng biến động. Hầu hết mọi người không thể chịu đựng được những biến động này, đó là lý do họ không thể giành được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Biến động là bạn của bạn, và cũng là lý do tại sao loại tài sản này lại có lợi nhuận cao đến vậy.
Với kinh nghiệm tích lũy, bạn sẽ càng quen với những biến động này. Cuối cùng, bạn có thể trở nên lạnh lùng, không chỉ trong giao dịch mà cả trong các
Tổng kết
Cốt lõi của giao dịch nằm ở tâm lý, đối thủ lớn nhất của bạn chính là chính bản thân mình. Nhưng nếu bạn có thể học cách thực hiện ở mức độ cao, bạn có thể thành công và thậm chí giành chiến thắng lớn.
Cầu nguyện, thiền định, đi bộ, làm bất cứ điều gì có thể giúp bạn giữ được sự tỉnh táo, và hãy biến điều này thành thói quen hàng ngày của bạn.
Hãy giữ sự khiêm tốn và luôn sẵn sàng mất tất cả. Nếu thật sự thất bại, hãy tin rằng bạn sẽ ổn.
Chúc bạn may mắn, và hẹn gặp lại trong thị trường bò!
