Những điểm chính
Sử dụng các chiến lược thoát ra như lệnh dừng lỗ, mục tiêu lãi, và lệnh dừng theo dõi giá giúp các nhà giao dịch dễ dàng quản lý rủi ro và khóa lãi mà không bị quá cảm xúc.
Quản lý rủi ro và chiến lược thoát ra phù hợp là quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn giữ kỷ luật và thành công lâu dài, đặc biệt là trong các thị trường tiền điện tử biến động.
Bài viết này sẽ đề cập đến năm chiến lược thoát ra cho các nhà giao dịch trước khi thảo luận về một số cách kết hợp các chiến lược khác nhau.
Giới thiệu
Đối với các nhà giao dịch, biết khi nào để thoát khỏi một giao dịch quan trọng không kém so với biết khi nào để vào giao dịch. Một chiến lược thoát ra được lập kế hoạch tốt có thể giúp bạn bảo vệ lợi nhuận, giảm thiểu tổn thất và giảm việc ra quyết định dựa trên cảm xúc. Những điều này đặc biệt hữu ích trong điều kiện thị trường biến động.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi qua năm chiến lược thoát ra cho các nhà giao dịch, bao gồm lệnh dừng lỗ, mục tiêu lãi, lệnh dừng theo dõi, bình quân chi phí (DCA) và các chỉ báo kỹ thuật. Cuối cùng, chúng tôi sẽ khám phá một số cách kết hợp các chiến lược khác nhau.
1. Lệnh dừng lỗ
Lệnh dừng lỗ tự động đóng một giao dịch khi giá của tài sản đạt đến một mức độ cụ thể. Như tên gọi của nó, lệnh dừng lỗ được thiết kế để giới hạn các khoản tổn thất tiềm năng trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với vị thế của bạn. Chúng là một công cụ thiết yếu cho quản lý rủi ro phù hợp.
Cách sử dụng lệnh dừng lỗ
Dừng lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm: Đặt lệnh dừng lỗ ở mức độ cụ thể phần trăm dưới giá mua vào của bạn. Ví dụ, nếu bạn mua BTC ở mức $40.000 và đặt lệnh dừng lỗ 5%, giao dịch của bạn sẽ được đóng nếu BTC giảm xuống $38.000.
Dừng lỗ dựa trên kỹ thuật: Đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới một mức hỗ trợ hoặc một trung bình động đáng kể. Ví dụ, nếu BTC đang giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày ở $37.000, bạn có thể đặt lệnh dừng ở đâu đó dưới $37.000.
Ưu điểm
Cung cấp một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng.
Tự động hóa quá trình thoát ra, giảm sự tham gia cảm xúc.
2. Mục tiêu lãi
Lệnh chốt lãi tương tự như lệnh dừng lỗ, nhưng thay vì cắt lỗ, chúng khóa lãi của bạn. Những lệnh này được thiết kế để tự động bán một vị thế khi giá đạt đến một mức lãi nhất định. Lệnh chốt lãi có thể giúp bạn bảo đảm lợi nhuận mà không cần chờ đợi "điểm thoát lý tưởng".
Cách đặt mục tiêu lãi
Tỷ lệ rủi ro-lãi: Bạn có thể sử dụng tỷ lệ rủi ro-lãi như 1:2, có nghĩa là với mỗi đô la rủi ro, bạn nhắm đến việc kiếm được hai đô la. Nếu lệnh dừng lỗ của bạn ở $1.000 dưới giá mua vào, bạn có thể đặt lệnh chốt lãi ở $2.000 trên đó.
Mức Fibonacci: Một lựa chọn khác là áp dụng các công cụ Fibonacci để xác định các mức lãi tiềm năng. Ví dụ, mức mở rộng Fibonacci 1,618 thường hoạt động như một vùng chốt lãi quan trọng.
Ưu điểm
Ngăn chặn việc giao dịch quá mức do tham lam.
Giúp đạt được lợi nhuận ổn định bằng cách tập trung vào các mục tiêu được xác định trước.
3. Lệnh dừng theo dõi
Lệnh dừng theo dõi là lệnh dừng lỗ được thiết kế để di chuyển cùng với giá. Ý tưởng là liên tục cập nhật mức dừng lỗ của bạn để khóa lãi khi giá thay đổi. Ví dụ, nếu bạn đang ở vị thế long và giá giảm một tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền nhất định, lệnh dừng theo dõi có thể giúp bạn thoát khỏi giao dịch tự động.
Cách sử dụng lệnh dừng theo dõi
Đặt tỷ lệ hoặc giá trị dừng theo dõi. Ví dụ, với lệnh dừng theo dõi 5%, nếu BTC di chuyển từ $40.000 lên $50.000, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ điều chỉnh lên $47.500 (5% dưới $50.000). Nếu nó di chuyển tiếp lên $60.000, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ điều chỉnh lên $57.000 (5% dưới $60.000).
Ưu điểm
Cho phép tham gia vào các xu hướng tăng kéo dài.
Giảm thiểu tổn thất trong các đảo chiều thị trường đột ngột.
4. Bình quân chi phí (DCA) khi thoát khỏi các giao dịch
DCA, thường được sử dụng để vào thị trường, cũng có thể là một chiến lược thú vị để thoát khỏi các vị thế dần dần. Thay vì bán tất cả cùng một lúc, bạn bán từng phần của vị thế của mình theo các khoảng thời gian hoặc ở các mức giá khác nhau. Điều này sẽ làm trung bình giá thoát của bạn.
Ví dụ
Giả sử bạn sở hữu 1 BTC được mua ở $20.000. Trong một đợt Bull Run, BTC tăng lên $50.000. Thay vì bán tất cả ở $50.000, bạn bán 0,1 BTC ở $50.000, 0,1 BTC khác ở $55.000, và cứ thế. Điều này giảm rủi ro bỏ lỡ các lợi nhuận tiếp theo trong khi vẫn khóa một phần lãi.
Ưu điểm
Giảm tác động cảm xúc của việc thoát ra quá sớm hoặc quá muộn.
Làm trơn lợi nhuận trên nhiều mức giá.
5. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật
Một số nhà giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật (TA) để xác định các điểm thoát dựa trên tín hiệu thị trường thay vì cảm xúc. Một số chỉ báo phổ biến bao gồm trung bình động, RSI và Parabolic SAR.
Trung bình động
Ví dụ: Nếu giá BTC vượt qua mức trung bình động 50 ngày xuống dưới, điều này có thể là tín hiệu đảo chiều giảm. Thoát ra tại thời điểm này giúp tránh thêm tổn thất.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Ví dụ: Nếu RSI của BTC tăng lên trên 70 (quá mua), điều này có thể cho thấy một đảo chiều. Thoát ra tại thời điểm này sẽ khóa lãi trước khi có thể xảy ra đà giảm.
Parabolic SAR (dừng và đảo chiều)
Ví dụ: Chỉ báo Parabolic SAR vẽ các điểm trên hoặc dưới giá. Khi các chấm chuyển từ dưới lên trên giá, điều này có thể là tín hiệu điểm thoát.
Ưu điểm
Thích ứng với điều kiện thị trường theo thời gian thực.
Loại bỏ sự đoán mò khỏi quá trình ra quyết định.
Kết hợp các chiến lược để đạt kết quả tối ưu
Mỗi một trong những chiến lược thoát ra này đều có những ưu điểm riêng, nhưng chúng có thể hiệu quả hơn khi được kết hợp. Ví
